CF Industries 对比 Mosaic
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Mosaic 规模更大:2025 财年营收 $12.1B，CF Industries 为 $7.1B，约为后者的 1.7 倍。
- CF Industries 营收增长更快(19.3%，对方为 8.4%)。
- CF Industries 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 32.5%，对方为 6.8%)。
- CF Industries 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 25.4%，对方为 −4.4%)。
- CF Industries 的投入资本回报更高(20.6%，对方为 2.5%)。
| 最近财年 | CF · FY25 | MOS · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $18.6B | $5.7B |
| 营收 | $7.1B | $12.1B |
| 自由现金流 | $1.8B | −$535M |
| 净利润 | $1.5B | $541M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 19.3% | 8.4% |
| 5年增长率 | 11.4% | 6.8% |
| 股数变化 | −10.2% | −0.6% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 38.5% | 15.8% |
| 营业利润率 | 32.5% | 6.8% |
| 净利率 | 20.5% | 4.5% |
| 自由现金流利润率 | 25.4% | −4.4% |
| 资本回报率 | 20.6% | 2.5% |
| 股本回报率 | 29.6% | 4.6% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $1.2B | $4.8B |
| 净债务 / EBITDA | 0.4x | 2.6x |
| 股息与回购 | $1.7B | $280M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 9.0x | — |
| Piotroski F 分数 | 8 | 8 |
FY16
CF $3.7B
MOS $7.2B
FY17
CF $4.1B
MOS $7.4B
FY18
CF $4.4B
MOS $9.6B
FY19
CF $4.6B
MOS $8.9B
FY20
CF $4.1B
MOS $8.7B
FY21
CF $6.5B
MOS $12.4B
FY22
CF $11.2B
MOS $19.1B
FY23
CF $6.6B
MOS $13.7B
FY24
CF $5.9B
MOS $11.1B
FY25
CF $7.1B
MOS $12.1B
CF
MOS
FY16
CF 3.7%
MOS 4.5%
FY17
CF 5.7%
MOS 6.3%
FY18
CF 17.3%
MOS 9.7%
FY19
CF 21.9%
MOS −12.3%
FY20
CF 15.1%
MOS 4.8%
FY21
CF 26.5%
MOS 20.0%
FY22
CF 48.3%
MOS 25.0%
FY23
CF 33.6%
MOS 9.8%
FY24
CF 29.4%
MOS 5.6%
FY25
CF 32.5%
MOS 6.8%
CF
MOS
FY16
CF −$1.6B
MOS $417M
FY17
CF $1.2B
MOS $115M
FY18
CF $1.1B
MOS $455M
FY19
CF $1.1B
MOS −$177M
FY20
CF $922M
MOS $412M
FY21
CF $2.4B
MOS $898M
FY22
CF $3.4B
MOS $2.7B
FY23
CF $2.3B
MOS $1.0B
FY24
CF $1.8B
MOS $47.4M
FY25
CF $1.8B
MOS −$535M
CF
MOS
FY16
CF 1.1%
MOS 2.6%
FY17
CF 1.7%
MOS 1.8%
FY18
CF 5.9%
MOS 5.9%
FY19
CF 8.8%
MOS −6.2%
FY20
CF 6.4%
MOS 3.0%
FY21
CF 16.9%
MOS 12.9%
FY22
CF 51.0%
MOS 24.0%
FY23
CF 20.5%
MOS 7.5%
FY24
CF 16.0%
MOS 2.0%
FY25
CF 20.6%
MOS 2.5%
CF
MOS
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。