Chord Energy 对比 Matador Resources
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Chord Energy 规模更大:2025 财年营收 $4.9B，Matador Resources 为 $3.7B。
- Matador Resources 营收增长更快(5.5%，对方为 −7.1%)。
- Matador Resources 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 33.2%，对方为 4.1%)。
- Chord Energy 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 14.2%，对方为 7.3%)。
- 投资者愿为 Chord Energy 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 10.6x，而 Matador Resources 为 10.3x。
| 最近财年 | CHRD · FY25 | MTDR · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $9.0B | $7.4B |
| 营收 | $4.9B | $3.7B |
| 自由现金流 | $693M | $270M |
| 净利润 | $44.5M | $759M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | −7.1% | 5.5% |
| 5年增长率 | 20.4% | 33.8% |
| 股数变化 | 9.7% | 0.4% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | — |
| 营业利润率 | 4.1% | 33.2% |
| 净利率 | 0.9% | 20.5% |
| 自由现金流利润率 | 14.2% | 7.3% |
| 资本回报率 | 1.1% | — |
| 股本回报率 | 0.5% | 14.1% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $1.3B | — |
| 净债务 / EBITDA | 0.8x | — |
| 股息与回购 | $683M | $219M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 10.6x | 10.3x |
| Piotroski F 分数 | 4 | — |
FY16
CHRD $705M
MTDR $264M
FY17
CHRD $1.3B
MTDR $544M
FY18
CHRD $2.3B
MTDR $900M
FY19
CHRD $1.9B
MTDR $984M
FY20
CHRD —
MTDR $862M
FY21
CHRD $1.6B
MTDR $1.7B
FY22
CHRD $3.6B
MTDR $3.1B
FY23
CHRD $3.9B
MTDR $2.8B
FY24
CHRD $5.3B
MTDR $3.5B
FY25
CHRD $4.9B
MTDR $3.7B
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −18.6%
MTDR −67.0%
FY17
CHRD 11.1%
MTDR 29.6%
FY18
CHRD 5.1%
MTDR 40.4%
FY19
CHRD −4.7%
MTDR 23.9%
FY20
CHRD —
MTDR −60.5%
FY21
CHRD 51.2%
MTDR 47.7%
FY22
CHRD 43.4%
MTDR 57.5%
FY23
CHRD 32.7%
MTDR 43.1%
FY24
CHRD 21.0%
MTDR 40.9%
FY25
CHRD 4.1%
MTDR 33.2%
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −$198M
MTDR −$320M
FY17
CHRD −$139M
MTDR −$574M
FY18
CHRD −$153M
MTDR −$896M
FY19
CHRD $23.6M
MTDR −$394M
FY20
CHRD —
MTDR −$244M
FY21
CHRD $701M
MTDR $215M
FY22
CHRD $1.4B
MTDR $915M
FY23
CHRD $914M
MTDR −$1.4B
FY24
CHRD $918M
MTDR −$1.7B
FY25
CHRD $693M
MTDR $270M
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −2.1%
MTDR —
FY17
CHRD 2.1%
MTDR —
FY18
CHRD 1.5%
MTDR —
FY19
CHRD −1.1%
MTDR —
FY20
CHRD —
MTDR —
FY21
CHRD —
MTDR —
FY22
CHRD 53.5%
MTDR —
FY23
CHRD 20.2%
MTDR —
FY24
CHRD 11.4%
MTDR —
FY25
CHRD 1.1%
MTDR —
CHRD
MTDR
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。