Vita Coco 对比 Monster Beverage
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Monster Beverage 规模更大:2025 财年营收 $8.3B，Vita Coco 为 $610M，约为后者的 14 倍。
- Vita Coco 营收增长更快(18.2%，对方为 10.7%)。
- Monster Beverage 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 29.2%，对方为 13.5%)。
- Monster Beverage 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 23.7%，对方为 6.4%)。
- Vita Coco 的投入资本回报更高(55.3%，对方为 36.1%)。
- 投资者愿为 Vita Coco 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 28.4x，而 Monster Beverage 为 21.4x。
| 最近财年 | COCO · FY25 | MNST · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $3.4B | $45.7B |
| 营收 | $610M | $8.3B |
| 自由现金流 | $39.0M | $2.0B |
| 净利润 | $71.3M | $1.9B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 18.2% | 10.7% |
| 5年增长率 | 14.5% | 12.5% |
| 股数变化 | 1.2% | −2.8% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 36.5% | 55.9% |
| 营业利润率 | 13.5% | 29.2% |
| 净利率 | 11.7% | 23.0% |
| 自由现金流利润率 | 6.4% | 23.7% |
| 资本回报率 | 55.3% | 36.1% |
| 股本回报率 | 24.2% | 26.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$197M | −$2.8B |
| 净债务 / EBITDA | −2.4x | −1.1x |
| 股息与回购 | $11.3M | $104M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 28.4x | 21.4x |
| Piotroski F 分数 | 5 | 9 |
FY16
COCO —
MNST $3.0B
FY17
COCO —
MNST $3.4B
FY18
COCO —
MNST $3.8B
FY19
COCO $284M
MNST $4.2B
FY20
COCO $311M
MNST $4.6B
FY21
COCO $380M
MNST $5.5B
FY22
COCO $428M
MNST $6.3B
FY23
COCO $494M
MNST $7.1B
FY24
COCO $516M
MNST $7.5B
FY25
COCO $610M
MNST $8.3B
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 35.6%
FY17
COCO —
MNST 35.6%
FY18
COCO —
MNST 33.7%
FY19
COCO 4.7%
MNST 33.4%
FY20
COCO 15.1%
MNST 35.5%
FY21
COCO 6.5%
MNST 32.4%
FY22
COCO 0.7%
MNST 25.1%
FY23
COCO 11.4%
MNST 27.4%
FY24
COCO 14.3%
MNST 25.8%
FY25
COCO 13.5%
MNST 29.2%
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST $602M
FY17
COCO —
MNST $904M
FY18
COCO —
MNST $1.1B
FY19
COCO $20.8M
MNST $1.0B
FY20
COCO $32.9M
MNST $1.3B
FY21
COCO −$16.7M
MNST $1.1B
FY22
COCO −$11.9M
MNST $699M
FY23
COCO $107M
MNST $1.5B
FY24
COCO $41.9M
MNST $1.7B
FY25
COCO $39.0M
MNST $2.0B
COCO
MNST
FY16
COCO —
MNST 31.0%
FY17
COCO —
MNST 30.2%
FY18
COCO —
MNST 36.9%
FY19
COCO —
MNST 40.0%
FY20
COCO —
MNST 47.7%
FY21
COCO 30.9%
MNST 41.7%
FY22
COCO 2.0%
MNST 30.6%
FY23
COCO 47.5%
MNST 33.0%
FY24
COCO 71.1%
MNST 29.9%
FY25
COCO 55.3%
MNST 36.1%
COCO
MNST
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。