Dollar Tree 对比 PriceSmart
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Dollar Tree 规模更大:2025 财年营收 $19.4B，PriceSmart 为 $5.3B，约为后者的 3.7 倍。
- Dollar Tree 营收增长更快(10.4%，对方为 7.3%)。
- Dollar Tree 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 8.5%，对方为 4.4%)。
- Dollar Tree 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 5.4%，对方为 2.0%)。
- Dollar Tree 的投入资本回报更高(21.4%，对方为 15.4%)。
- 投资者愿为 PriceSmart 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 32.8x，而 Dollar Tree 为 15.4x。
| 最近财年 | DLTR · FY25 | PSMT · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $23.9B | $5.2B |
| 营收 | $19.4B | $5.3B |
| 自由现金流 | $1.1B | $103M |
| 净利润 | $1.3B | $148M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 10.4% | 7.3% |
| 5年增长率 | −5.3% | 9.6% |
| 股数变化 | −4.5% | 0.1% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 36.3% | 17.4% |
| 营业利润率 | 8.5% | 4.4% |
| 净利率 | 6.6% | 2.8% |
| 自由现金流利润率 | 5.4% | 2.0% |
| 资本回报率 | 21.4% | 15.4% |
| 股本回报率 | 33.2% | 12.5% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $1.7B | −$115M |
| 净债务 / EBITDA | 0.7x | −0.4x |
| 股息与回购 | $1.5B | $45.4M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 15.4x | 32.8x |
| Piotroski F 分数 | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20.7B
PSMT $2.9B
FY17
DLTR $22.2B
PSMT $3.0B
FY18
DLTR $22.8B
PSMT $3.2B
FY19
DLTR $23.6B
PSMT $3.2B
FY20
DLTR $25.5B
PSMT $3.3B
FY21
DLTR $26.3B
PSMT $3.6B
FY22
DLTR $15.4B
PSMT $4.1B
FY23
DLTR $16.8B
PSMT $4.4B
FY24
DLTR $17.6B
PSMT $4.9B
FY25
DLTR $19.4B
PSMT $5.3B
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8.2%
PSMT 4.7%
FY17
DLTR 9.0%
PSMT 4.6%
FY18
DLTR −4.1%
PSMT 4.0%
FY19
DLTR 5.4%
PSMT 3.6%
FY20
DLTR 7.4%
PSMT 3.7%
FY21
DLTR 6.9%
PSMT 4.4%
FY22
DLTR 13.6%
PSMT 4.1%
FY23
DLTR 10.6%
PSMT 4.2%
FY24
DLTR 8.3%
PSMT 4.5%
FY25
DLTR 8.5%
PSMT 4.4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1.1B
PSMT $64.4M
FY17
DLTR $878M
PSMT −$12.3M
FY18
DLTR $949M
PSMT $21.3M
FY19
DLTR $835M
PSMT $30.3M
FY20
DLTR $1.8B
PSMT $159M
FY21
DLTR $410M
PSMT $14.0M
FY22
DLTR $976M
PSMT $1.2M
FY23
DLTR $1.5B
PSMT $115M
FY24
DLTR $893M
PSMT $39.0M
FY25
DLTR $1.1B
PSMT $103M
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10.4%
PSMT 17.5%
FY17
DLTR 17.6%
PSMT —
FY18
DLTR −7.0%
PSMT —
FY19
DLTR 10.0%
PSMT 10.1%
FY20
DLTR 15.7%
PSMT 11.3%
FY21
DLTR 15.3%
PSMT —
FY22
DLTR 14.7%
PSMT —
FY23
DLTR 12.4%
PSMT 13.1%
FY24
DLTR 13.4%
PSMT 11.3%
FY25
DLTR 21.4%
PSMT 15.4%
DLTR
PSMT
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。