National Beverage 对比 Monster Beverage
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Monster Beverage 规模更大:2025 财年营收 $8.3B，National Beverage 为 $1.2B，约为后者的 7.0 倍。
- Monster Beverage 营收增长更快(10.7%，对方为 −1.7%)。
- Monster Beverage 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 29.2%，对方为 19.5%)。
- Monster Beverage 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 23.7%，对方为 13.2%)。
- National Beverage 的投入资本回报更高(65.5%，对方为 36.1%)。
- 投资者愿为 Monster Beverage 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 21.4x，而 National Beverage 为 19.4x。
| 最近财年 | FIZZ · FY26 | MNST · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $3.4B | $45.7B |
| 营收 | $1.2B | $8.3B |
| 自由现金流 | $156M | $2.0B |
| 净利润 | $184M | $1.9B |
| 增长 | ||
| 营收增长 | −1.7% | 10.7% |
| 5年增长率 | 1.9% | 12.5% |
| 股数变化 | −0.0% | −2.8% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 37.0% | 55.9% |
| 营业利润率 | 19.5% | 29.2% |
| 净利率 | 15.6% | 23.0% |
| 自由现金流利润率 | 13.2% | 23.7% |
| 资本回报率 | 65.5% | 36.1% |
| 股本回报率 | 34.0% | 26.8% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | −$350M | −$2.8B |
| 净债务 / EBITDA | −1.4x | −1.1x |
| 股息与回购 | $0.7M | $104M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 19.4x | 21.4x |
| Piotroski F 分数 | 7 | 9 |
FY17
FIZZ $827M
MNST $3.4B
FY18
FIZZ $976M
MNST $3.8B
FY19
FIZZ $1.0B
MNST $4.2B
FY20
FIZZ $1.0B
MNST $4.6B
FY21
FIZZ $1.1B
MNST $5.5B
FY22
FIZZ $1.1B
MNST $6.3B
FY23
FIZZ $1.2B
MNST $7.1B
FY24
FIZZ $1.2B
MNST $7.5B
FY25
FIZZ $1.2B
MNST $8.3B
FY26
FIZZ $1.2B
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 35.6%
FY18
FIZZ 20.9%
MNST 33.7%
FY19
FIZZ 17.7%
MNST 33.4%
FY20
FIZZ 16.6%
MNST 35.5%
FY21
FIZZ 21.3%
MNST 32.4%
FY22
FIZZ 18.3%
MNST 25.1%
FY23
FIZZ 15.9%
MNST 27.4%
FY24
FIZZ 18.3%
MNST 25.8%
FY25
FIZZ 19.6%
MNST 29.2%
FY26
FIZZ 19.5%
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ $100M
MNST $904M
FY18
FIZZ $123M
MNST $1.1B
FY19
FIZZ $101M
MNST $1.0B
FY20
FIZZ $154M
MNST $1.3B
FY21
FIZZ $168M
MNST $1.1B
FY22
FIZZ $104M
MNST $699M
FY23
FIZZ $140M
MNST $1.5B
FY24
FIZZ $168M
MNST $1.7B
FY25
FIZZ $170M
MNST $2.0B
FY26
FIZZ $156M
MNST —
FIZZ
MNST
FY17
FIZZ —
MNST 30.2%
FY18
FIZZ —
MNST 36.9%
FY19
FIZZ —
MNST 40.0%
FY20
FIZZ —
MNST 47.7%
FY21
FIZZ —
MNST 41.7%
FY22
FIZZ 82.7%
MNST 30.6%
FY23
FIZZ 65.3%
MNST 33.0%
FY24
FIZZ 75.2%
MNST 29.9%
FY25
FIZZ 74.5%
MNST 36.1%
FY26
FIZZ 65.5%
MNST —
FIZZ
MNST
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。