Humana 对比 Molina Healthcare

可添加、更换或移除公司，最多四家。

简而言之

Humana 规模更大:2025 财年营收 $129.7B，Molina Healthcare 为 $45.4B，约为后者的 2.9 倍。
Molina Healthcare 营收增长更快(11.8%，对方为 10.1%)。
Humana 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 0.3%，对方为 −1.4%)。

最近财年	HUM · FY25	MOH · FY25
规模
市值	$50.9B	$10.8B
营收	$129.7B	$45.4B
自由现金流	$375M	−$636M
净利润	$1.2B	$472M
增长
营收增长	10.1%	11.8%
5年增长率	10.9%	18.5%
股数变化	−0.0%	−8.3%
盈利能力
毛利率	—	—
营业利润率	2.1%	1.7%
净利率	0.9%	1.0%
自由现金流利润率	0.3%	−1.4%
资本回报率	25.7%	—
股本回报率	7.0%	11.0%
资产负债表
净债务	−$7.5B	−$4.3B
净债务 / EBITDA	−2.2x	−4.4x
股息与回购	$581M	$1.0B
估值与质量
市盈率	45.0x	—
Piotroski F 分数	5	4

营收

FY16

HUM $54.4B

MOH $17.8B

FY17

HUM $53.8B

MOH $19.9B

FY18

HUM $56.9B

MOH $18.9B

FY19

HUM $64.9B

MOH $16.8B

FY20

HUM $77.2B

MOH $19.4B

FY21

HUM $83.1B

MOH $27.8B

FY22

HUM $92.9B

MOH $32.0B

FY23

HUM $106.4B

MOH $34.1B

FY24

HUM $117.8B

MOH $40.7B

FY25

HUM $129.7B

MOH $45.4B

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

营业利润率

FY16

HUM 3.2%

MOH 1.7%

FY17

HUM 7.9%

MOH −2.8%

FY18

HUM 5.5%

MOH 6.0%

FY19

HUM 4.9%

MOH 6.2%

FY20

HUM 6.5%

MOH 5.6%

FY21

HUM 3.8%

MOH 3.7%

FY22

HUM 4.1%

MOH 3.7%

FY23

HUM 3.8%

MOH 4.6%

FY24

HUM 2.2%

MOH 4.2%

FY25

HUM 2.1%

MOH 1.7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

自由现金流

FY16

HUM $1.4B

MOH $497M

FY17

HUM $3.5B

MOH $718M

FY18

HUM $1.6B

MOH −$344M

FY19

HUM $4.5B

MOH $377M

FY20

HUM $4.7B

MOH $1.8B

FY21

HUM $920M

MOH $2.0B

FY22

HUM $3.5B

MOH $682M

FY23

HUM $3.0B

MOH $1.6B

FY24

HUM $2.4B

MOH $544M

FY25

HUM $375M

MOH −$636M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

资本回报率

FY16

HUM 22.0%

MOH —

FY17

HUM —

MOH —

FY18

HUM —

MOH —

FY19

HUM —

MOH —

FY20

HUM —

MOH —

FY21

HUM 42.8%

MOH —

FY22

HUM 38.5%

MOH —

FY23

HUM 56.3%

MOH —

FY24

HUM 30.9%

MOH —

FY25

HUM 25.7%

MOH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。