Matador Resources 对比 Permian Resources
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Permian Resources 规模更大:2025 财年营收 $5.1B，Matador Resources 为 $3.7B。
- Matador Resources 营收增长更快(5.5%，对方为 1.3%)。
- Matador Resources 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 33.2%，对方为 28.9%)。
- Permian Resources 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 71.0%，对方为 7.3%)。
- 投资者愿为 Permian Resources 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 16.9x，而 Matador Resources 为 10.3x。
| 最近财年 | MTDR · FY25 | PR · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $7.4B | $21.8B |
| 营收 | $3.7B | $5.1B |
| 自由现金流 | $270M | $3.6B |
| 净利润 | $759M | $935M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 5.5% | 1.3% |
| 5年增长率 | 33.8% | 54.2% |
| 股数变化 | 0.4% | 6.8% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | — | — |
| 营业利润率 | 33.2% | 28.9% |
| 净利率 | 20.5% | 18.5% |
| 自由现金流利润率 | 7.3% | 71.0% |
| 资本回报率 | — | 8.0% |
| 股本回报率 | 14.1% | 9.6% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | — | $3.4B |
| 净债务 / EBITDA | — | — |
| 股息与回购 | $219M | $448M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 10.3x | 16.9x |
| Piotroski F 分数 | — | 4 |
FY16
MTDR $264M
PR —
FY17
MTDR $544M
PR $430M
FY18
MTDR $900M
PR $891M
FY19
MTDR $984M
PR $944M
FY20
MTDR $862M
PR $581M
FY21
MTDR $1.7B
PR $1.0B
FY22
MTDR $3.1B
PR $2.1B
FY23
MTDR $2.8B
PR $3.1B
FY24
MTDR $3.5B
PR $5.0B
FY25
MTDR $3.7B
PR $5.1B
MTDR
PR
FY16
MTDR −67.0%
PR —
FY17
MTDR 29.6%
PR 26.5%
FY18
MTDR 40.4%
PR 31.8%
FY19
MTDR 23.9%
PR 8.4%
FY20
MTDR −60.5%
PR −134.4%
FY21
MTDR 47.7%
PR 36.0%
FY22
MTDR 57.5%
PR 47.3%
FY23
MTDR 43.1%
PR 35.1%
FY24
MTDR 40.9%
PR 34.9%
FY25
MTDR 33.2%
PR 28.9%
MTDR
PR
FY16
MTDR −$320M
PR —
FY17
MTDR −$574M
PR $255M
FY18
MTDR −$896M
PR $664M
FY19
MTDR −$394M
PR $555M
FY20
MTDR −$244M
PR $170M
FY21
MTDR $215M
PR $525M
FY22
MTDR $915M
PR $1.4B
FY23
MTDR −$1.4B
PR $2.2B
FY24
MTDR −$1.7B
PR $3.4B
FY25
MTDR $270M
PR $3.6B
MTDR
PR
FY16
MTDR —
PR —
FY17
MTDR —
PR —
FY18
MTDR —
PR 6.2%
FY19
MTDR —
PR 1.4%
FY20
MTDR —
PR −15.4%
FY21
MTDR —
PR 10.2%
FY22
MTDR —
PR 15.4%
FY23
MTDR —
PR 9.0%
FY24
MTDR —
PR 10.3%
FY25
MTDR —
PR 8.0%
MTDR
PR
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。