One Gas 对比 UGI
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- UGI 规模更大:2025 财年营收 $7.3B，One Gas 为 $2.4B，约为后者的 3.0 倍。
- One Gas 营收增长更快(16.5%，对方为 1.1%)。
- One Gas 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 18.9%，对方为 15.2%)。
- UGI 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 5.4%，对方为 −5.3%)。
- UGI 的投入资本回报更高(9.8%，对方为 6.2%)。
- 投资者愿为 One Gas 每一美元的盈利支付更高价格：市盈率 16.8x，而 UGI 为 12.9x。
| 最近财年 | OGS · FY25 | UGI · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $4.9B | $8.3B |
| 营收 | $2.4B | $7.3B |
| 自由现金流 | −$128M | $390M |
| 净利润 | $264M | $678M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 16.5% | 1.1% |
| 5年增长率 | 9.7% | 2.1% |
| 股数变化 | 6.1% | 1.8% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 58.9% | — |
| 营业利润率 | 18.9% | 15.2% |
| 净利率 | 10.9% | 9.3% |
| 自由现金流利润率 | −5.3% | 5.4% |
| 资本回报率 | 6.2% | 9.8% |
| 股本回报率 | 8.1% | 14.9% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $3.4B | $6.4B |
| 净债务 / EBITDA | — | 3.8x |
| 股息与回购 | $161M | $355M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | 16.8x | 12.9x |
| Piotroski F 分数 | 5 | 7 |
FY16
OGS $1.4B
UGI $5.7B
FY17
OGS $1.5B
UGI $6.1B
FY18
OGS $1.6B
UGI $7.7B
FY19
OGS $1.7B
UGI $7.3B
FY20
OGS $1.5B
UGI $6.6B
FY21
OGS $1.8B
UGI $7.4B
FY22
OGS $2.6B
UGI $10.1B
FY23
OGS $2.4B
UGI $8.9B
FY24
OGS $2.1B
UGI $7.2B
FY25
OGS $2.4B
UGI $7.3B
OGS
UGI
FY16
OGS 20.3%
UGI 17.4%
FY17
OGS 20.6%
UGI 16.5%
FY18
OGS 17.7%
UGI 13.9%
FY19
OGS 17.9%
UGI 8.4%
FY20
OGS 19.8%
UGI 15.0%
FY21
OGS 17.2%
UGI 31.6%
FY22
OGS 13.6%
UGI 16.5%
FY23
OGS 15.9%
UGI −16.2%
FY24
OGS 19.2%
UGI 10.7%
FY25
OGS 18.9%
UGI 15.2%
OGS
UGI
FY16
OGS −$18.5M
UGI $406M
FY17
OGS −$103M
UGI $326M
FY18
OGS $73.2M
UGI $511M
FY19
OGS −$107M
UGI $373M
FY20
OGS −$107M
UGI $447M
FY21
OGS −$2.0B
UGI $791M
FY22
OGS $961M
UGI −$88.0M
FY23
OGS $273M
UGI $133M
FY24
OGS −$335M
UGI $386M
FY25
OGS −$128M
UGI $390M
OGS
UGI
FY16
OGS 5.9%
UGI 9.6%
FY17
OGS 6.5%
UGI —
FY18
OGS 6.8%
UGI —
FY19
OGS 7.1%
UGI 5.6%
FY20
OGS 6.9%
UGI 8.2%
FY21
OGS 5.3%
UGI 16.5%
FY22
OGS 5.1%
UGI 11.0%
FY23
OGS 5.9%
UGI −9.9%
FY24
OGS 6.2%
UGI 5.6%
FY25
OGS 6.2%
UGI 9.8%
OGS
UGI
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。