Transocean 对比 Valaris
可添加、更换或移除公司，最多四家。
简而言之
- Transocean 规模更大:2025 财年营收 $4.0B，Valaris 为 $2.4B，约为后者的 1.7 倍。
- Transocean 营收增长更快(12.5%，对方为 0.3%)。
- Valaris 每一美元销售额中留下的营业利润更多(营业利润率 20.1%，对方为 −58.9%)。
- Transocean 将更多销售额转化为自由现金流(自由现金流利润率 15.8%，对方为 8.6%)。
- Valaris 的投入资本回报更高(14.4%，对方为 −12.4%)。
| 最近财年 | RIG · FY25 | VAL · FY25 |
|---|---|---|
| 规模 | ||
| 市值 | $7.7B | $6.9B |
| 营收 | $4.0B | $2.4B |
| 自由现金流 | $626M | $203M |
| 净利润 | −$2.9B | $983M |
| 增长 | ||
| 营收增长 | 12.5% | 0.3% |
| 5年增长率 | 4.7% | 2.9% |
| 股数变化 | 3.8% | −2.7% |
| 盈利能力 | ||
| 毛利率 | 39.3% | 31.2% |
| 营业利润率 | −58.9% | 20.1% |
| 净利率 | −73.5% | 41.5% |
| 自由现金流利润率 | 15.8% | 8.6% |
| 资本回报率 | −12.4% | 14.4% |
| 股本回报率 | −31.7% | 36.4% |
| 资产负债表 | ||
| 净债务 | $5.0B | $487M |
| 净债务 / EBITDA | — | 0.8x |
| 股息与回购 | $0.0M | $100M |
| 估值与质量 | ||
| 市盈率 | — | 7.3x |
| Piotroski F 分数 | 6 | 7 |
FY16
RIG $4.2B
VAL $2.8B
FY17
RIG $3.0B
VAL $1.8B
FY18
RIG $3.0B
VAL $1.7B
FY19
RIG $3.1B
VAL $2.1B
FY20
RIG $3.2B
VAL $1.4B
FY21
RIG $2.6B
VAL —
FY22
RIG $2.6B
VAL $1.6B
FY23
RIG $2.8B
VAL $1.8B
FY24
RIG $3.5B
VAL $2.4B
FY25
RIG $4.0B
VAL $2.4B
RIG
VAL
FY16
RIG 26.6%
VAL 33.5%
FY17
RIG −84.3%
VAL −7.2%
FY18
RIG −41.5%
VAL −13.8%
FY19
RIG −23.4%
VAL −32.6%
FY20
RIG −15.6%
VAL −303.7%
FY21
RIG −4.4%
VAL —
FY22
RIG −1.2%
VAL 2.3%
FY23
RIG −11.5%
VAL 3.0%
FY24
RIG −11.8%
VAL 14.9%
FY25
RIG −58.9%
VAL 20.1%
RIG
VAL
FY16
RIG $636M
VAL $755M
FY17
RIG $673M
VAL −$277M
FY18
RIG $374M
VAL −$482M
FY19
RIG −$47.0M
VAL −$504M
FY20
RIG $133M
VAL −$346M
FY21
RIG $367M
VAL —
FY22
RIG −$269M
VAL −$80.0M
FY23
RIG −$263M
VAL −$429M
FY24
RIG $193M
VAL −$99.7M
FY25
RIG $626M
VAL $203M
RIG
VAL
FY16
RIG 4.6%
VAL 7.3%
FY17
RIG −10.3%
VAL −0.9%
FY18
RIG −5.2%
VAL −1.5%
FY19
RIG −2.8%
VAL −3.8%
FY20
RIG −2.1%
VAL −35.5%
FY21
RIG −0.5%
VAL —
FY22
RIG −0.1%
VAL —
FY23
RIG −1.5%
VAL 3.0%
FY24
RIG −2.0%
VAL 13.0%
FY25
RIG −12.4%
VAL 14.4%
RIG
VAL
各公司最近一个财年的数据；各公司财年结束月份不同。在越高(或越低)明显越好的行中，突出显示最佳值。不构成投资建议。