Vés al contingut
stoqly
ca

Populars

Tots els idiomes

Les xifres provenen dels informes de la SEC, que són en anglès. Els noms d'empreses i indústries es mantenen tal com hi figuren.

$ USD

Populars

Totes les monedes

Les dades són en dòlars dels EUA, convertides al tipus de referència del BCE del 23 d'oct. de 2026.

Agree Realty

ADC NYSE Retail REITs Finances EF2016–EF2025

Agree Realty's revenue rose 16.4% to $718 million in fiscal 2025. Its operating margin was 47.4%, down from 49.0% a year earlier. Free cash flow was $504 million. It paid out $344 million in dividends and buybacks, 68% of free cash flow. The diluted share count rose 9.2%.

Últim tancament · 23 d'oct. de 2026

$66,70

0,6%
Valora-la Compara
Ingressos Vendes totals declarades al compte de resultats.
$718 M
16,4% vs. any anterior
Marge operatiu Benefici operatiu en proporció als ingressos.
47,4%
1,6 p. p.
Benefici net Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$204 M
8,0%
Flux de caixa lliure Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$504 M
Rendibilitat del capital Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$8,3 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
34,4x
Sobre un BPA de $1,94 (12 mesos)

Sobre aquestes xifres. Agree Realty's notes, credit line and mortgages are tagged under different labels from year to year with no total, so debt is left blank.

A què es dedica Agree Realty

Encara no hi ha descripció del negoci.

Denominació legal
AGREE REALTY CORPORATION
Tancament de l'exercici fiscal
31 de desembre de 2025
Últim informe anual
—
Núm. de registre · CIK
0000917251-26-000013
0000917251

Ingressos i marges

Agree Realty va tenir $718 M d'ingressos en l'exercici 2025, un 16,4% més que l'any anterior.

Ingressos
Ingressos
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL

Benefici net i benefici per acció

De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un −1,2% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.

Benefici net
Benefici net
BPA diluït
BPA diluït

Rendibilitat del capital

Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.

Rendibilitat del capital, del patrimoni i dels actius (anual)
Rendibilitat del capital Rendibilitat sobre el patrimoni Rendibilitat sobre actius

Flux de caixa

El flux de caixa lliure va ser de $504 M en l'exercici 2025, el 70,2% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.

Flux de caixa lliure
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital

Dividends, recompres i nombre d'accions

Agree Realty va retornar $344 M als accionistes en l'exercici 2025, el 68% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 9,2%.

Dividends i recompres
Dividends Recompres
Dividends i recompres
Dividends Recompres
Accions diluïdes en circulació (anual)

Valora tu mateix Agree Realty

Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.

Flux de caixa descomptat

Valor per acció

—

Suma una caixa neta de — i divideix entre 111,2 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.

Múltiple de beneficis

Valor per acció

—

Múltiples de referència: avui 34,4x · comparables 19,5x · sector 27,8x.

Balanç

Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Agree Realty.

Caixa davant deute (incl. arrendaments)
Caixa Deute
Tancament de l'exerciciEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa i inversions a curt termini $43,3 M$27,8 M$10,9 M$6,4 M$16,3 M
Cobertura d'interessos 3,8x3,4x3,1x2,8x2,5x
Actiu total $5,2 mil M$6,7 mil M$7,8 mil M$8,5 mil M$9,8 mil M
Passiu total $1,8 mil M$2,1 mil M$2,6 mil M$3,0 mil M$3,5 mil M
Patrimoni net $3,4 mil M$4,6 mil M$5,2 mil M$5,5 mil M$6,3 mil M
Deute net (− = caixa neta) —————

Operacions de directius

Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.

Compres, 12 mesos

$8,8 M

5 directius

Vendes, 12 mesos

$0,0 M

0 directius

De les vendes, sota plans

—

$0,0 M

DataDirectiuOperacióAccionsPreuImportInforme
21 de set. de 2026 Craig ErlichChief Growth Officer Compres 1.000 $67,55 $0,1 M Form 4
16 de set. de 2026 Joey AgreePresident & CEO, Director Compres 7.360 $68,06 $0,5 M Form 4
16 de set. de 2026 John Rakolta JrDirector Compres 20.000 $68,78 $1,4 M Form 4
31 d'ag. de 2026 John Rakolta JrDirector Compres 10.000 $72,42 $0,7 M Form 4
28 d'ag. de 2026 John Rakolta JrDirector Compres 136 $73,52 $0,0 M Form 4
27 d'ag. de 2026 John Rakolta JrDirector Compres 20.000 $73,23 $1,5 M Form 4
4 de juny de 2026 Richard AgreeExecutive Chairman of Board, Director Compres 5.000 $71,41 $0,4 M Form 4
15 de maig de 2026 John Rakolta JrDirector Compres 20.000 $74,57 $1,5 M Form 4
14 de maig de 2026 Greg LehmkuhlDirector Compres 750 $75,09 $0,1 M Form 4
14 de maig de 2026 Joey AgreePresident & CEO, Director Compres 13.295 $75,41 $1,0 M Form 4
1 d'abr. de 2026 John Rakolta JrDirector Compres 146 $75,69 $0,0 M Form 4
9 de gen. de 2026 Richard AgreeExecutive Chairman of Board, Director Compres 24.000 $70,67 $1,7 M Form 4

F-score de Piotroski

Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.

ProvaEF23EF24EF25
El benefici net és positiu ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu és positiu ✓ ✓ ✓
Va pujar la rendibilitat sobre actius ✕ ✕ ✕
El flux de caixa operatiu supera el benefici net ✓ ✓ ✓
El deute va baixar en relació amb els actius — — —
Va pujar la ràtio de liquiditat — — —
No va augmentar el nombre d'accions ✕ ✕ ✕
Va pujar el marge brut — — —
Els ingressos van pujar en relació amb els actius ✕ ✕ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Ràtio de meritacions −3,1%−3,0%−3,3%
Altman Z'' ———

Empreses similars

Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.

EmpresaCapitalitzacióCreixementMarge op.Marge FCLROICPERF-score
Agree Realty ADC $8,3 mil M 16,4% 47,4% 70,2% — 34,4x —
Kite Realty Group Trust KRG $5,0 mil M 0,8% — 32,9% 7,1% 15,3x — Compara →
NNN Reit NNN $7,8 mil M 6,6% 63,6% — — — — Compara →
Federal Realty Investment Trust FRT $9,4 mil M 6,4% 47,1% — 6,0% 18,9x — Compara →
Brixmor Property Group BRX $8,7 mil M 6,7% — — — 20,1x — Compara →

10 anys de xifres

Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.

Baixa el CSV
Exercici fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Compte de resultats
Ingressos $91,5 M $112 M $137 M $188 M $249 M $339 M $430 M $538 M $617 M $718 M
Benefici operatiu $51,7 M $63,0 M $73,0 M $114 M $133 M $190 M $218 M $254 M $302 M $340 M
Despeses financeres $15,3 M $18,1 M $24,9 M $33,1 M $40,1 M $50,4 M $63,4 M $81,1 M $109 M $135 M
Benefici abans d'impostos $45,3 M $58,3 M $58,7 M $80,6 M $92,5 M $125 M $155 M $173 M $194 M $206 M
Impost sobre beneficis $0,2 M $0,2 M $0,5 M $0,5 M $1,1 M $2,4 M $2,9 M $2,9 M $4,3 M $1,7 M
Benefici net $45,1 M $58,1 M $58,2 M $80,1 M $91,4 M $122 M $152 M $170 M $189 M $204 M
BPA diluït $1,97 $2,08 $1,78 $1,93 $1,74 $1,78 $1,83 $1,70 $1,78 $1,77
Accions diluïdes 0,02 mil M 0,03 mil M 0,03 mil M 0,04 mil M 0,05 mil M 0,07 mil M 0,08 mil M 0,10 mil M 0,10 mil M 0,11 mil M
Flux de caixa
Flux de caixa operatiu $61,7 M $82,2 M $93,2 M $127 M $143 M $246 M $362 M $392 M $432 M $504 M
Inversió en capital (capex) — — $608 M $703 M $1,3 mil M $1,4 mil M $1,6 mil M $1,2 mil M $875 M $0,0 M
Flux de caixa lliure — — −$515 M −$576 M −$1,2 mil M −$1,1 mil M −$1,2 mil M −$808 M −$443 M $504 M
Depreciació i amortització $23,4 M $26,7 M $33,0 M $45,7 M $66,8 M $95,7 M $134 M $176 M $207 M $239 M
Remuneració en accions $2,3 M $2,4 M $2,9 M $4,0 M $4,7 M $4,8 M $6,5 M $8,3 M $10,8 M $13,0 M
Adquisicions $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Recompres d'accions $0,7 M $1,1 M $1,1 M $1,4 M $1,6 M $1,8 M $1,9 M $2,7 M $2,3 M $3,7 M
Dividends pagats $42,1 M $55,1 M $67,6 M $90,3 M $116 M $194 M $220 M $278 M $304 M $341 M
Dividends i recompres $42,8 M $56,3 M $68,8 M $91,7 M $118 M $196 M $222 M $280 M $306 M $344 M
Balanç
Caixa i inversions a curt termini $33,4 M $50,8 M $54,0 M $15,6 M $6,1 M $43,3 M $27,8 M $10,9 M $6,4 M $16,3 M
Passius per arrendament financer $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $6,2 M $6,1 M $6,0 M $3,2 M $3,2 M
Existències $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Immobilitzat material, net $944 M $1,2 mil M $1,6 mil M — — — — — — —
Actiu total $1,1 mil M $1,5 mil M $2,0 mil M $2,7 mil M $3,9 mil M $5,2 mil M $6,7 mil M $7,8 mil M $8,5 mil M $9,8 mil M
Passiu total $457 M $583 M $790 M $973 M $1,4 mil M $1,8 mil M $2,1 mil M $2,6 mil M $3,0 mil M $3,5 mil M
Patrimoni net $683 M $909 M $1,2 mil M $1,7 mil M $2,5 mil M $3,4 mil M $4,6 mil M $5,2 mil M $5,5 mil M $6,3 mil M
Marges
Marge operatiu 56,4% 56,5% 53,2% 61,0% 53,6% 56,1% 50,7% 47,3% 49,0% 47,4%
Marge EBITDA 82,0% 80,4% 77,3% 85,4% 80,4% 84,3% 81,8% 80,1% 82,5% 80,7%
Marge net 49,3% 52,1% 42,4% 42,7% 36,8% 36,0% 35,5% 31,6% 30,7% 28,5%
Marge FCL — — −375,6% −307,3% −469,5% −337,1% −288,0% −150,4% −71,7% 70,2%
Rendibilitat
Rendibilitat sobre el patrimoni 8,0% 7,3% 5,4% 5,5% 4,3% 4,1% 3,8% 3,5% 3,5% 3,5%
Rendibilitat sobre actius 4,7% 4,4% 3,3% 3,4% 2,8% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2%
Creixement
Creixement dels ingressos 30,8% 21,8% 23,0% 36,7% 32,6% 36,5% 26,7% 25,1% 14,8% 16,4%
Creixement del benefici net 15,6% 28,8% 0,1% 37,7% 14,1% 33,8% 24,7% 11,5% 11,3% 8,0%
Creixement del BPA −8,8% 5,6% −14,4% 8,4% −9,8% 2,3% 2,8% −7,1% 4,7% −0,6%
Variació del nombre d'accions 27,1% 20,7% 17,0% 27,2% 27,1% 28,1% 17,9% 20,6% 6,8% 9,2%
Salut financera
Cobertura d'interessos 3,4x 3,5x 2,9x 3,5x 3,3x 3,8x 3,4x 3,1x 2,8x 2,5x
Assignació de capital
Capex / ingressos — — 443,6% 374,9% 527,0% 409,6% 372,3% 223,3% 141,7% 0,0%
Remun. en accions / ingressos 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 1,8%
Remuneració / FCL — — — — — — — — — 68,3%
Indicadors de qualitat
Ràtio de meritacions −1,7% −1,8% −2,0% −2,0% −1,6% −2,7% −3,5% −3,1% −3,0% −3,3%

Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000917251). Dades actualitzades el 20 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.

↑ ↓ per moure't · ↵ per obrir