Vés al contingut
stoqly
ca

Populars

Tots els idiomes

Les xifres provenen dels informes de la SEC, que són en anglès. Els noms d'empreses i indústries es mantenen tal com hi figuren.

$ USD

Populars

Totes les monedes

Les dades són en dòlars dels EUA, convertides al tipus de referència del BCE del 23 d'oct. de 2026.

Analog Devices

ADI Nasdaq Semiconductors Finances EF2016–EF2025

Analog Devices' revenue rose 16.9% to $11.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.6%, up from 21.6% a year earlier. Free cash flow was $4.3 billion, up 37.0%. It paid out $4.1 billion in dividends and buybacks, 96% of free cash flow. The diluted share count fell 0.4%.

Últim tancament · 23 d'oct. de 2026

$391,07

1,4%
Valora-la Compara
Ingressos Vendes totals declarades al compte de resultats.
$11,0 mil M
16,9% vs. any anterior
Marge operatiu Benefici operatiu en proporció als ingressos.
26,6%
5,1 p. p.
Benefici net Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$2,3 mil M
38,6%
Flux de caixa lliure Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$4,3 mil M
37,0%
Rendibilitat del capital Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
6,2%
1,6 p. p.
Capitalització Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$191,2 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
46,4x
Sobre un BPA de $8,42 (12 mesos)

A què es dedica Analog Devices

Encara no hi ha descripció del negoci.

Denominació legal
ANALOG DEVICES INC
Tancament de l'exercici fiscal
1 de novembre de 2025
Últim informe anual
—
Núm. de registre · CIK
0000006281-25-000153
0000006281

Ingressos i marges

Analog Devices va tenir $11,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 16,9% més que l'any anterior.

Ingressos
Ingressos
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL

Benefici net i benefici per acció

De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 5,7% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.

Benefici net
Benefici net
BPA diluït
BPA diluït

Rendibilitat del capital

Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.

Rendibilitat del capital, del patrimoni i dels actius (anual)
Rendibilitat del capital Rendibilitat sobre el patrimoni Rendibilitat sobre actius

Flux de caixa

El flux de caixa lliure va ser de $4,3 mil M en l'exercici 2025, el 38,8% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.

Flux de caixa lliure
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital

Dividends, recompres i nombre d'accions

Analog Devices va retornar $4,1 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 96% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 0,4%.

Dividends i recompres
Dividends Recompres
Dividends i recompres
Dividends Recompres
Accions diluïdes en circulació (anual)

Valora tu mateix Analog Devices

Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.

Flux de caixa descomptat

Valor per acció

—

Suma una caixa neta de −$4,9 mil M i divideix entre 496,7 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.

Múltiple de beneficis

Valor per acció

—

Múltiples de referència: avui 46,4x · comparables 36,9x · sector 33,0x.

Balanç

Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Analog Devices.

Caixa davant deute (incl. arrendaments)
Caixa Deute
Tancament de l'exerciciEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa i inversions a curt termini $2,0 mil M$1,5 mil M$958 M$2,4 mil M$3,7 mil M
Deute incl. arrendaments financers $6,8 mil M$6,5 mil M$6,9 mil M$8,0 mil M$8,6 mil M
Deute net / EBITDA 1,7x0,9x1,0x1,4x1,0x
Deute / patrimoni 0,2x0,2x0,2x0,2x0,3x
Cobertura d'interessos 9,2x16,4x14,5x6,3x9,2x
Ràtio de liquiditat 1,9x2,0x1,4x1,8x2,2x
Prova àcida 1,5x1,5x0,9x1,4x1,7x
Actiu total $52,3 mil M$50,3 mil M$48,8 mil M$48,2 mil M$48,0 mil M
Passiu total $14,3 mil M$13,8 mil M$13,2 mil M$13,1 mil M$14,2 mil M
Patrimoni net $38,0 mil M$36,5 mil M$35,6 mil M$35,2 mil M$33,8 mil M
Deute net (− = caixa neta) $4,8 mil M$5,1 mil M$6,0 mil M$5,6 mil M$4,9 mil M

Operacions de directius

Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.

Compres, 12 mesos

$0,0 M

0 directius

Vendes, 12 mesos

$11,5 M

5 directius

De les vendes, sota plans

70%

$8,0 M

DataDirectiuOperacióAccionsPreuImportInforme
20 d'oct. de 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Vendes pla 1.500 $389,46 $0,6 M Form 4
8 d'oct. de 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Vendes 3.305 $406,58 $1,3 M Form 4
7 d'oct. de 2026 Ray StataDirector Vendes pla 1.416 $407,38 $0,6 M Form 4
7 d'oct. de 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Vendes 2.000 $409,79 $0,8 M Form 4
6 d'oct. de 2026 Ray StataDirector Vendes pla 1.416 $420,04 $0,6 M Form 4
6 d'oct. de 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Vendes pla 1.500 $421,08 $0,6 M Form 4
2 d'oct. de 2026 Katsufumi NakamuraChief Customer Officer Vendes 1.200 $415,02 $0,5 M Form 4
2 d'oct. de 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Vendes 2.000 $416,98 $0,8 M Form 4
1 d'oct. de 2026 Vincent RocheChair & CEO, Director Vendes pla 10.000 $396,94 $4,0 M Form 4
22 de set. de 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Vendes pla 1.500 $382,19 $0,6 M Form 4
9 de set. de 2026 Ray StataDirector Vendes pla 1.416 $363,79 $0,5 M Form 4
8 de set. de 2026 Richard C Puccio JrEVP and CFO Vendes pla 1.500 $363,65 $0,5 M Form 4

F-score de Piotroski

Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.

ProvaEF23EF24EF25
El benefici net és positiu ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu és positiu ✓ ✓ ✓
Va pujar la rendibilitat sobre actius ✓ ✕ ✓
El flux de caixa operatiu supera el benefici net ✓ ✓ ✓
El deute va baixar en relació amb els actius ✕ ✕ ✕
Va pujar la ràtio de liquiditat ✕ ✓ ✓
No va augmentar el nombre d'accions ✓ ✓ ✓
Va pujar el marge brut ✓ ✕ ✓
Els ingressos van pujar en relació amb els actius ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 95 / 98 / 9
Ràtio de meritacions −3,0%−4,6%−5,3%
Altman Z'' 4,204,144,16

Empreses similars

Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.

EmpresaCapitalitzacióCreixementMarge op.Marge FCLROICPERF-score
Analog Devices ADI $191,2 mil M 16,9% 26,6% 38,8% 6,2% 46,4x 8
STMicroelectronics STM $40,6 mil M −11,1% 1,5% — 0,5% — 6 Compara →
NXP Semiconductors NXPI $59,6 mil M −2,7% 24,8% 19,8% 12,6% 22,5x 4 Compara →
Marvell Technology MRVL $210,5 mil M 42,1% 16,1% 17,0% 7,0% 75,4x 6 Compara →
Texas Instruments TXN $262,2 mil M 13,1% 34,1% 14,7% 21,8% 36,9x 6 Compara →

10 anys de xifres

Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.

Baixa el CSV
Exercici fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Compte de resultats
Ingressos $3,4 mil M $5,1 mil M $6,2 mil M $6,0 mil M $5,6 mil M $7,3 mil M $12,0 mil M $12,3 mil M $9,4 mil M $11,0 mil M
Benefici brut $2,2 mil M $3,2 mil M $4,3 mil M $4,0 mil M $3,7 mil M $4,5 mil M $7,5 mil M $7,9 mil M $5,4 mil M $6,8 mil M
Recerca i desenvolupament $654 M $968 M $1,2 mil M $1,1 mil M $1,1 mil M $1,3 mil M $1,7 mil M $1,7 mil M $1,5 mil M $1,8 mil M
Benefici operatiu $1,0 mil M $1,2 mil M $1,9 mil M $1,7 mil M $1,5 mil M $1,7 mil M $3,3 mil M $3,8 mil M $2,0 mil M $2,9 mil M
Despeses financeres $88,8 M $251 M $254 M $229 M $193 M $185 M $200 M $265 M $322 M $318 M
Benefici abans d'impostos $957 M $935 M $1,7 mil M $1,5 mil M $1,3 mil M $1,3 mil M $3,1 mil M $3,6 mil M $1,8 mil M $2,7 mil M
Impost sobre beneficis $95,3 M $129 M $148 M $123 M $90,9 M −$61,7 M $350 M $293 M $142 M $445 M
Benefici net $862 M $805 M $1,5 mil M $1,4 mil M $1,2 mil M $1,4 mil M $2,7 mil M $3,3 mil M $1,6 mil M $2,3 mil M
BPA diluït $2,76 $2,29 $4,00 $3,65 $3,28 $3,46 $5,25 $6,55 $3,28 $4,56
Accions diluïdes 0,31 mil M 0,35 mil M 0,37 mil M 0,37 mil M 0,37 mil M 0,40 mil M 0,52 mil M 0,51 mil M 0,50 mil M 0,50 mil M
Flux de caixa
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M $1,2 mil M $2,4 mil M $2,3 mil M $2,0 mil M $2,7 mil M $4,5 mil M $4,8 mil M $3,9 mil M $4,8 mil M
Inversió en capital (capex) $127 M $204 M $255 M $275 M $166 M $344 M $699 M $1,3 mil M $731 M $534 M
Flux de caixa lliure $1,2 mil M $950 M $2,2 mil M $2,0 mil M $1,8 mil M $2,4 mil M $3,8 mil M $3,6 mil M $3,1 mil M $4,3 mil M
Depreciació i amortització $210 M $584 M $799 M $811 M $811 M $1,1 mil M $2,3 mil M $2,3 mil M $2,1 mil M $2,0 mil M
Remuneració en accions $63,4 M $104 M $151 M $150 M $150 M $244 M $324 M $300 M $263 M $322 M
Adquisicions $83,2 M $9,6 mil M $52,8 M $11,2 M $0,0 M $2,5 mil M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $45,7 M
Recompres d'accions $370 M $46,5 M $226 M $613 M $245 M $2,6 mil M $2,6 mil M $3,0 mil M $616 M $2,2 mil M
Dividends pagats $513 M $602 M $703 M $778 M $886 M $1,1 mil M $1,5 mil M $1,7 mil M $1,8 mil M $1,9 mil M
Dividends i recompres $883 M $649 M $929 M $1,4 mil M $1,1 mil M $3,7 mil M $4,1 mil M $4,6 mil M $2,4 mil M $4,1 mil M
Balanç
Caixa i inversions a curt termini $4,1 mil M $1,0 mil M $817 M $648 M $1,1 mil M $2,0 mil M $1,5 mil M $958 M $2,4 mil M $3,7 mil M
Deute total $1,7 mil M $7,9 mil M $6,3 mil M $5,5 mil M $5,1 mil M $6,8 mil M $6,5 mil M $6,9 mil M $8,0 mil M $8,6 mil M
Passius per arrendament financer $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Actiu corrent $5,0 mil M $2,4 mil M $2,1 mil M $2,0 mil M $2,5 mil M $5,4 mil M $4,9 mil M $4,4 mil M $5,5 mil M $7,1 mil M
Passiu corrent $783 M $1,6 mil M $1,1 mil M $1,5 mil M $1,4 mil M $2,8 mil M $2,4 mil M $3,2 mil M $3,0 mil M $3,2 mil M
Existències $377 M $551 M $587 M $610 M $608 M $1,2 mil M $1,4 mil M $1,6 mil M $1,4 mil M $1,7 mil M
Immobilitzat material, net $636 M $1,1 mil M $1,2 mil M $1,2 mil M $1,1 mil M $2,0 mil M $2,4 mil M $3,2 mil M $3,4 mil M $3,3 mil M
Actiu total $8,0 mil M $21,1 mil M $20,4 mil M $21,4 mil M $21,5 mil M $52,3 mil M $50,3 mil M $48,8 mil M $48,2 mil M $48,0 mil M
Passiu total $2,8 mil M $11,0 mil M $9,2 mil M $9,7 mil M $9,5 mil M $14,3 mil M $13,8 mil M $13,2 mil M $13,1 mil M $14,2 mil M
Patrimoni net $5,2 mil M $10,2 mil M $11,3 mil M $11,7 mil M $12,0 mil M $38,0 mil M $36,5 mil M $35,6 mil M $35,2 mil M $33,8 mil M
Marges
Marge brut 65,1% 62,0% 68,5% 67,0% 65,9% 61,8% 62,7% 64,0% 57,1% 61,5%
Marge operatiu 30,1% 22,8% 30,6% 28,6% 26,7% 23,1% 27,3% 31,1% 21,6% 26,6%
Marge EBITDA 36,2% 34,2% 43,5% 42,1% 41,2% 37,8% 46,4% 49,7% 43,9% 44,8%
Marge net 25,2% 15,8% 24,3% 22,8% 21,8% 19,0% 22,9% 26,9% 17,4% 20,6%
Marge FCL 34,0% 18,6% 35,3% 33,0% 32,9% 32,7% 31,4% 28,9% 33,1% 38,8%
Rendibilitat
Rendibilitat del capital 32,2% 10,1% 10,3% 9,4% 8,5% 5,8% 6,9% 8,5% 4,5% 6,2%
Rendibilitat del capital emprat 15,7% 8,7% 9,8% 8,7% 7,5% 4,9% 6,7% 8,2% 4,5% 6,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 16,8% 10,5% 14,1% 11,9% 10,3% 5,6% 7,4% 9,2% 4,6% 6,6%
Rendibilitat sobre actius 11,5% 5,5% 7,3% 6,5% 5,7% 3,8% 5,4% 6,7% 3,4% 4,7%
Creixement
Creixement dels ingressos −0,4% 49,3% 21,4% −3,4% −6,5% 30,6% 64,2% 2,4% −23,4% 16,9%
Creixement del benefici net 23,7% −6,5% 87,1% −9,6% −10,4% 13,9% 97,7% 20,6% −50,7% 38,7%
Creixement del BPA 25,5% −17,0% 74,7% −8,8% −10,1% 5,5% 51,7% 24,8% −49,9% 39,0%
Creixement del FCL 54,4% −18,4% 130,2% −9,6% −6,8% 29,8% 57,9% −5,8% −12,2% 37,1%
Variació del nombre d'accions −1,4% 12,2% 7,0% −0,6% −0,2% 7,9% 30,4% −3,3% −1,4% −0,4%
Salut financera
Deute net / EBITDA −1,9x 3,9x 2,0x 1,9x 1,8x 1,7x 0,9x 1,0x 1,4x 1,0x
Deute / patrimoni 0,3x 0,8x 0,6x 0,5x 0,4x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x
Cobertura d'interessos 11,6x 4,6x 7,5x 7,5x 7,8x 9,2x 16,4x 14,5x 6,3x 9,2x
Ràtio de liquiditat 6,4x 1,5x 2,0x 1,3x 1,8x 1,9x 2,0x 1,4x 1,8x 2,2x
Prova àcida 5,9x 1,1x 1,5x 0,9x 1,4x 1,5x 1,5x 0,9x 1,4x 1,7x
Assignació de capital
Capex / ingressos 3,7% 4,0% 4,1% 4,6% 3,0% 4,7% 5,8% 10,3% 7,8% 4,8%
Remun. en accions / ingressos 1,9% 2,0% 2,4% 2,5% 2,7% 3,3% 2,7% 2,4% 2,8% 2,9%
Remuneració / FCL 75,9% 68,3% 42,5% 70,3% 61,4% 155,3% 109,2% 130,6% 77,2% 95,6%
Indicadors de qualitat
F-score de Piotroski 6,0 4,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 7,0 5,0 8,0
Z'' d'Altman 8,2 2,3 3,2 3,0 3,3 3,8 4,1 4,2 4,1 4,2
Ràtio de meritacions −5,7% −2,4% −4,5% −4,3% −3,7% −3,6% −3,4% −3,0% −4,6% −5,3%

Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000006281). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.

↑ ↓ per moure't · ↵ per obrir