Automatic Data Processing
ADP Nasdaq Human Resource & Employment Services Finances EF2017–EF2026
Automatic Data Processing's revenue rose 6.7% to $21.9 billion in fiscal 2026. Its net margin was 20.1%, up from 19.8% a year earlier. Free cash flow was $5.2 billion, up 9.9%. It paid out $4.7 billion in dividends and buybacks, 90% of free cash flow. The diluted share count fell 1.3%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$21,9 mil M
6,7%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$4,4 mil M
8,2%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$5,2 mil M
9,9%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
68,8%
9,4 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$122,7 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
—
A què es dedica Automatic Data Processing
ADP sells payroll and human resources software and services to employers, from single-employee small businesses to large companies with tens of thousands of employees. Its cloud-based products handle payroll, benefits, time tracking and tax filing. It also sells HR outsourcing, which ADP says serves over three million client employees. In fiscal 2026, in the United States, it moved more than $3.5 trillion in client funds to employees, tax authorities and other payees.
ADP reports two segments. Employer Services sells the software and outsourcing. The Professional Employer Organization (PEO) segment, called ADP TotalSource, shares the role of employer with each client. In a PEO, ADP and the client are both employers of the client's staff, called worksite employees, and ADP provides benefits, risk management and workers' compensation programs. ADP says the PEO serves more than 19,000 clients and more than 770,000 worksite employees in all 50 U.S. states.
ADP says it competes with other business outsourcing companies, companies that provide ERP (business management software) services, providers of cloud-based HR software and financial institutions. It also says no one client or industry is material to its overall revenues. It is adding AI agents to its products. In fiscal 2026 it invested approximately $1.405 billion in research and development.
- Denominació legal
- Automatic Data Processing, Inc.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 30 de juny de 2026
- Últim informe anual
- 10-K · 5 d'ag. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000008670-26-000030
0000008670
Ingressos i marges
Automatic Data Processing va tenir $21,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2026, un 6,7% més que l'any anterior.
EF17
Ingressos $12,4 mil M
EF18
Ingressos $13,3 mil M
EF19
Ingressos $14,1 mil M
EF20
Ingressos $14,6 mil M
EF21
Ingressos $15,0 mil M
EF22
Ingressos $16,5 mil M
EF23
Ingressos $18,0 mil M
EF24
Ingressos $19,2 mil M
EF25
Ingressos $20,6 mil M
EF26
Ingressos $21,9 mil M
T1 '24
Ingressos $4,5 mil M
T2 '24
Ingressos $4,7 mil M
T3 '24
Ingressos $5,3 mil M
T4 '24
Ingressos $4,8 mil M
T1 '25
Ingressos $4,8 mil M
T2 '25
Ingressos $5,0 mil M
T3 '25
Ingressos $5,6 mil M
T4 '25
Ingressos $5,1 mil M
T1 '26
Ingressos $5,2 mil M
T2 '26
Ingressos $5,4 mil M
T3 '26
Ingressos $5,9 mil M
T4 '26
Ingressos $5,5 mil M
EF17
Brut 41,4%
Operatiu —
Net 14,5%
FCL 15,2%
EF18
Brut 41,6%
Operatiu —
Net 14,2%
FCL 17,4%
EF19
Brut 43,2%
Operatiu —
Net 16,3%
FCL 17,9%
EF20
Brut 42,1%
Operatiu —
Net 16,9%
FCL 19,6%
EF21
Brut 42,4%
Operatiu —
Net 17,3%
FCL 19,4%
EF22
Brut 42,7%
Operatiu —
Net 17,9%
FCL 17,7%
EF23
Brut 44,7%
Operatiu —
Net 18,9%
FCL 22,2%
EF24
Brut 45,4%
Operatiu —
Net 19,5%
FCL 20,6%
EF25
Brut 46,0%
Operatiu —
Net 19,8%
FCL 23,2%
EF26
Brut 46,4%
Operatiu —
Net 20,1%
FCL 23,9%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T1 '24
Brut 44,3%
Operatiu —
Net 19,1%
FCL 6,4%
T2 '24
Brut 45,1%
Operatiu —
Net 18,8%
FCL 20,9%
T3 '24
Brut 47,3%
Operatiu —
Net 22,6%
FCL 27,4%
T4 '24
Brut 44,8%
Operatiu —
Net 17,4%
FCL 26,1%
T1 '25
Brut 45,5%
Operatiu —
Net 19,8%
FCL 15,8%
T2 '25
Brut 45,7%
Operatiu —
Net 19,1%
FCL 22,0%
T3 '25
Brut 47,7%
Operatiu —
Net 22,5%
FCL 26,8%
T4 '25
Brut 45,1%
Operatiu —
Net 17,8%
FCL 27,4%
T1 '26
Brut 45,2%
Operatiu —
Net 19,6%
FCL 11,5%
T2 '26
Brut 46,1%
Operatiu —
Net 19,8%
FCL 20,6%
T3 '26
Brut 48,3%
Operatiu —
Net 22,9%
FCL 36,8%
T4 '26
Brut 45,9%
Operatiu —
Net 17,9%
FCL 24,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2017 al 2026, el BPA diluït va créixer un 11,9% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF17
Benefici net $1,8 mil M
EF18
Benefici net $1,9 mil M
EF19
Benefici net $2,3 mil M
EF20
Benefici net $2,5 mil M
EF21
Benefici net $2,6 mil M
EF22
Benefici net $2,9 mil M
EF23
Benefici net $3,4 mil M
EF24
Benefici net $3,8 mil M
EF25
Benefici net $4,1 mil M
EF26
Benefici net $4,4 mil M
T1 '24
Benefici net $859 M
T2 '24
Benefici net $878 M
T3 '24
Benefici net $1,2 mil M
T4 '24
Benefici net $829 M
T1 '25
Benefici net $956 M
T2 '25
Benefici net $963 M
T3 '25
Benefici net $1,2 mil M
T4 '25
Benefici net $911 M
T1 '26
Benefici net $1,0 mil M
T2 '26
Benefici net $1,1 mil M
T3 '26
Benefici net $1,4 mil M
T4 '26
Benefici net $979 M
EF17
BPA diluït $3,97
EF18
BPA diluït $4,25
EF19
BPA diluït $5,24
EF20
BPA diluït $5,70
EF21
BPA diluït $6,07
EF22
BPA diluït $7,00
EF23
BPA diluït $8,21
EF24
BPA diluït $9,10
EF25
BPA diluït $9,98
EF26
BPA diluït $10,94
T1 '24
BPA diluït $2,08
T2 '24
BPA diluït $2,13
T3 '24
BPA diluït $2,88
T4 '24
BPA diluït $2,03
T1 '25
BPA diluït $2,34
T2 '25
BPA diluït $2,35
T3 '25
BPA diluït $3,06
T4 '25
BPA diluït $2,23
T1 '26
BPA diluït $2,49
T2 '26
BPA diluït $2,62
T3 '26
BPA diluït $3,38
T4 '26
BPA diluït $2,45
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF17
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 42,3%
Rendibilitat sobre actius 4,3%
EF18
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 43,3%
Rendibilitat sobre actius 4,9%
EF19
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 45,2%
Rendibilitat sobre actius 5,7%
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 44,2%
Rendibilitat sobre actius 6,1%
EF21
Rendibilitat del capital 44,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 45,5%
Rendibilitat sobre actius 5,9%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 66,3%
Rendibilitat sobre actius 5,3%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 101,3%
Rendibilitat sobre actius 6,0%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni 93,1%
Rendibilitat sobre actius 7,1%
EF25
Rendibilitat del capital 78,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 76,0%
Rendibilitat sobre actius 7,6%
EF26
Rendibilitat del capital 68,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 72,2%
Rendibilitat sobre actius 7,6%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $5,2 mil M en l'exercici 2026, el 23,9% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF17
Flux de caixa lliure $1,9 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $2,3 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $2,5 mil M
EF20
Flux de caixa lliure $2,9 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $2,9 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $2,9 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $4,0 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $3,9 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $4,8 mil M
EF26
Flux de caixa lliure $5,2 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $287 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $978 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
T4 '24
Flux de caixa lliure $1,2 mil M
T1 '25
Flux de caixa lliure $766 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T3 '25
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
T4 '25
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
T1 '26
Flux de caixa lliure $596 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T3 '26
Flux de caixa lliure $2,2 mil M
T4 '26
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
EF17
Flux de caixa operatiu $2,1 mil M
Inversió en capital $240 M
EF18
Flux de caixa operatiu $2,5 mil M
Inversió en capital $206 M
EF19
Flux de caixa operatiu $2,7 mil M
Inversió en capital $162 M
EF20
Flux de caixa operatiu $3,0 mil M
Inversió en capital $173 M
EF21
Flux de caixa operatiu $3,1 mil M
Inversió en capital $179 M
EF22
Flux de caixa operatiu $3,1 mil M
Inversió en capital $174 M
EF23
Flux de caixa operatiu $4,2 mil M
Inversió en capital $206 M
EF24
Flux de caixa operatiu $4,2 mil M
Inversió en capital $208 M
EF25
Flux de caixa operatiu $4,9 mil M
Inversió en capital $169 M
EF26
Flux de caixa operatiu $5,4 mil M
Inversió en capital $197 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T1 '24
Flux de caixa operatiu $327 M
Inversió en capital $39,3 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $1,0 mil M
Inversió en capital $54,8 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $59,6 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $54,7 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $824 M
Inversió en capital $58,8 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $39,4 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $36,4 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $34,1 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $642 M
Inversió en capital $46,7 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $1,1 mil M
Inversió en capital $26,5 M
T3 '26
Flux de caixa operatiu $2,2 mil M
Inversió en capital $50,6 M
T4 '26
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $72,8 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Automatic Data Processing va retornar $4,7 mil M als accionistes en l'exercici 2026, el 90% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 1,3%.
EF17
Dividends $995 M
Recompres $1,3 mil M
EF18
Dividends $1,1 mil M
Recompres $989 M
EF19
Dividends $1,3 mil M
Recompres $938 M
EF20
Dividends $1,5 mil M
Recompres $1,0 mil M
EF21
Dividends $1,6 mil M
Recompres $1,4 mil M
EF22
Dividends $1,7 mil M
Recompres $2,0 mil M
EF23
Dividends $1,9 mil M
Recompres $1,1 mil M
EF24
Dividends $2,2 mil M
Recompres $1,2 mil M
EF25
Dividends $2,4 mil M
Recompres $1,3 mil M
EF26
Dividends $2,6 mil M
Recompres $2,1 mil M
Dividends
Recompres
T1 '24
Dividends $516 M
Recompres $250 M
T2 '24
Dividends $516 M
Recompres $255 M
T3 '24
Dividends $576 M
Recompres $292 M
T4 '24
Dividends $575 M
Recompres $436 M
T1 '25
Dividends $573 M
Recompres $373 M
T2 '25
Dividends $573 M
Recompres $272 M
T3 '25
Dividends $628 M
Recompres $312 M
T4 '25
Dividends $626 M
Recompres $324 M
T1 '26
Dividends $627 M
Recompres $366 M
T2 '26
Dividends $629 M
Recompres $516 M
T3 '26
Dividends $687 M
Recompres $581 M
T4 '26
Dividends $683 M
Recompres $620 M
Dividends
Recompres
EF17
Accions diluïdes 0,45 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,44 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,44 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,43 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,43 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,42 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,42 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,41 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,41 mil M
EF26
Accions diluïdes 0,40 mil M
Valora tu mateix Automatic Data Processing
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$734 M i divideix entre 403,3 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 27,8x · comparables 19,1x · sector 26,0x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Automatic Data Processing.
EF17
Caixa $2,8 mil M
Deute $2,0 mil M
EF18
Caixa $2,2 mil M
Deute $2,0 mil M
EF19
Caixa $2,0 mil M
Deute $2,0 mil M
EF20
Caixa $1,9 mil M
Deute $2,0 mil M
EF21
Caixa $2,6 mil M
Deute $3,0 mil M
EF22
Caixa $1,5 mil M
Deute $3,0 mil M
EF23
Caixa $2,1 mil M
Deute $3,0 mil M
EF24
Caixa $3,3 mil M
Deute $3,0 mil M
EF25
Caixa $7,8 mil M
Deute $8,7 mil M
EF26
Caixa $4,2 mil M
Deute $5,0 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $1,5 mil M | $2,1 mil M | $3,3 mil M | $7,8 mil M | $4,2 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $8,7 mil M | $5,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | 0,2x | −0,1x | 0,1x | 0,1x |
| Deute / patrimoni | 0,9x | 0,9x | 0,7x | 1,4x | 0,8x |
| Cobertura d'interessos | 47,5x | 18,5x | 14,5x | 12,7x | 13,5x |
| Ràtio de liquiditat | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Prova àcida | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Actiu total | $63,1 mil M | $51,0 mil M | $54,4 mil M | $53,4 mil M | $63,2 mil M |
| Passiu total | $59,8 mil M | $47,5 mil M | $49,8 mil M | $47,2 mil M | $57,2 mil M |
| Patrimoni net | $3,2 mil M | $3,5 mil M | $4,5 mil M | $6,2 mil M | $6,0 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $1,5 mil M | $891 M | −$306 M | $898 M | $734 M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,7 M
1 directiu
Vendes, 12 mesos
$12,7 M
6 directius
De les vendes, sota plans
100%
$12,7 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de set. de 2026 | Joseph DeSilvaExecutive VP | Vendes pla | 631 | $282,87 | $0,2 M | Form 4 |
| 2 de set. de 2026 | Christopher D'AmbrosioCorp. VP | Vendes pla | 1.872 | $283,00 | $0,5 M | Form 4 |
| 2 de set. de 2026 | David FoskettCorp. VP | Vendes pla | 1.529 | $283,00 | $0,4 M | Form 4 |
| 2 de set. de 2026 | Joseph DeSilvaExecutive VP | Vendes pla | 6.512 | $283,00 | $1,8 M | Form 4 |
| 2 de set. de 2026 | Maria BlackPresident & CEO | Vendes pla | 29.810 | $280,91 | $8,4 M | Form 4 |
| 21 d'ag. de 2026 | Brian L. MichaudExecutive VP | Vendes pla | 120 | $279,70 | $0,0 M | Form 4 |
| 20 d'ag. de 2026 | David KwonCorp VP | Vendes pla | 798 | $280,00 | $0,2 M | Form 4 |
| 30 de jul. de 2026 | David KwonCorp VP | Vendes pla | 2.414 | $265,62 | $0,6 M | Form 4 |
| 8 de maig de 2026 | Brian L. MichaudExecutive VP | Vendes pla | 848 | $212,13 | $0,2 M | Form 4 |
| 7 de maig de 2026 | Robert Holmes SwanDirector | Compres pla | 3.619 | $206,05 | $0,7 M | Form 4 |
| 14 d'abr. de 2026 | Christopher D'AmbrosioCorp. VP | Vendes pla | 543 | $195,74 | $0,1 M | Form 4 |
| 16 de març de 2026 | Christopher D'AmbrosioCorp. VP | Vendes pla | 543 | $208,45 | $0,1 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✕ | ✕ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✓ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 8 / 9 | 8 / 9 | 9 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −0,8% | −1,6% | −1,8% |
| Altman Z'' | 2,22 | 2,65 | 2,42 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Data Processing ADP | $122,7 mil M | 6,7% | — | 23,9% | 68,8% | — | 9 | |
| Paychex PAYX | $42,1 mil M | 16,9% | 38,6% | 35,7% | 26,2% | 23,4x | 6 | Compara → |
| Korn Ferry KFY | $4,0 mil M | 6,4% | 12,8% | 11,0% | 21,9% | 14,8x | 8 | Compara → |
| Paylocity PCTY | $9,7 mil M | 11,0% | 21,8% | 28,1% | 26,5% | — | 8 | Compara → |
| Upwork UPWK | $1,2 mil M | 2,4% | 16,4% | 30,8% | 31,0% | 12,3x | 6 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $12,4 mil M | $13,3 mil M | $14,1 mil M | $14,6 mil M | $15,0 mil M | $16,5 mil M | $18,0 mil M | $19,2 mil M | $20,6 mil M | $21,9 mil M |
| Benefici brut | $5,1 mil M | $5,5 mil M | $6,1 mil M | $6,1 mil M | $6,4 mil M | $7,0 mil M | $8,1 mil M | $8,7 mil M | $9,5 mil M | $10,2 mil M |
| Recerca i desenvolupament | — | — | — | — | — | $799 M | $845 M | $956 M | $989 M | $1,0 mil M |
| Despeses financeres | $80,0 M | $103 M | $130 M | $107 M | $59,7 M | $81,9 M | $253 M | $361 M | $456 M | $459 M |
| Benefici abans d'impostos | $2,6 mil M | $2,3 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M | $3,4 mil M | $3,8 mil M | $4,4 mil M | $4,9 mil M | $5,3 mil M | $5,7 mil M |
| Impost sobre beneficis | $829 M | $398 M | $713 M | $716 M | $763 M | $855 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M |
| Benefici net | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $2,6 mil M | $2,9 mil M | $3,4 mil M | $3,8 mil M | $4,1 mil M | $4,4 mil M |
| BPA diluït | $3,97 | $4,25 | $5,24 | $5,70 | $6,07 | $7,00 | $8,21 | $9,10 | $9,98 | $10,94 |
| Accions diluïdes | 0,45 mil M | 0,44 mil M | 0,44 mil M | 0,43 mil M | 0,43 mil M | 0,42 mil M | 0,42 mil M | 0,41 mil M | 0,41 mil M | 0,40 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $2,1 mil M | $2,5 mil M | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $3,1 mil M | $3,1 mil M | $4,2 mil M | $4,2 mil M | $4,9 mil M | $5,4 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $240 M | $206 M | $162 M | $173 M | $179 M | $174 M | $206 M | $208 M | $169 M | $197 M |
| Flux de caixa lliure | $1,9 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $2,9 mil M | $2,9 mil M | $2,9 mil M | $4,0 mil M | $3,9 mil M | $4,8 mil M | $5,2 mil M |
| Depreciació i amortització | $316 M | $378 M | $409 M | $480 M | $511 M | $515 M | $549 M | $562 M | $582 M | $586 M |
| Remuneració en accions | $139 M | $175 M | $167 M | $131 M | $175 M | $202 M | $220 M | $244 M | $266 M | $243 M |
| Adquisicions | $87,4 M | $612 M | $126 M | $0,0 M | $0,0 M | $11,7 M | $32,4 M | $33,6 M | $1,2 mil M | $22,8 M |
| Recompres d'accions | $1,3 mil M | $989 M | $938 M | $1,0 mil M | $1,4 mil M | $2,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $2,1 mil M |
| Dividends pagats | $995 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M |
| Dividends i recompres | $2,3 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,5 mil M | $2,9 mil M | $3,6 mil M | $3,0 mil M | $3,4 mil M | $3,7 mil M | $4,7 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $2,8 mil M | $2,2 mil M | $2,0 mil M | $1,9 mil M | $2,6 mil M | $1,5 mil M | $2,1 mil M | $3,3 mil M | $7,8 mil M | $4,2 mil M |
| Deute total | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $8,7 mil M | $5,0 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $32,7 mil M | $31,8 mil M | $34,3 mil M | $31,6 mil M | $40,7 mil M | $54,8 mil M | $42,2 mil M | $45,5 mil M | $43,3 mil M | $52,6 mil M |
| Passiu corrent | $29,8 mil M | $30,4 mil M | $32,6 mil M | $30,1 mil M | $38,1 mil M | $55,2 mil M | $42,8 mil M | $45,1 mil M | $41,3 mil M | $50,0 mil M |
| Existències | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilitzat material, net | $780 M | $794 M | $764 M | $704 M | $685 M | $653 M | $681 M | $686 M | $655 M | $641 M |
| Actiu total | $38,9 mil M | $38,8 mil M | $41,9 mil M | $39,2 mil M | $48,8 mil M | $63,1 mil M | $51,0 mil M | $54,4 mil M | $53,4 mil M | $63,2 mil M |
| Passiu total | $33,2 mil M | $34,1 mil M | $36,5 mil M | $33,4 mil M | $43,1 mil M | $59,8 mil M | $47,5 mil M | $49,8 mil M | $47,2 mil M | $57,2 mil M |
| Patrimoni net | $4,0 mil M | $4,7 mil M | $5,4 mil M | $5,8 mil M | $5,7 mil M | $3,2 mil M | $3,5 mil M | $4,5 mil M | $6,2 mil M | $6,0 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 41,4% | 41,6% | 43,2% | 42,1% | 42,4% | 42,7% | 44,7% | 45,4% | 46,0% | 46,4% |
| Marge EBITDA | 24,4% | 20,8% | 25,1% | 25,8% | 26,2% | 26,7% | 29,1% | 30,2% | 30,9% | 30,9% |
| Marge net | 14,5% | 14,2% | 16,3% | 16,9% | 17,3% | 17,9% | 18,9% | 19,5% | 19,8% | 20,1% |
| Marge FCL | 15,2% | 17,4% | 17,9% | 19,6% | 19,4% | 17,7% | 22,2% | 20,6% | 23,2% | 23,9% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | — | — | — | — | 44,4% | — | — | — | 78,2% | 68,8% |
| Rendibilitat del capital emprat | 31,9% | 27,3% | 35,4% | 36,0% | 34,7% | 41,8% | 58,2% | 59,9% | 54,0% | 49,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 42,3% | 43,3% | 45,2% | 44,2% | 45,5% | 66,3% | 101,3% | 93,1% | 76,0% | 72,2% |
| Rendibilitat sobre actius | 4,3% | 4,9% | 5,7% | 6,1% | 5,9% | 5,3% | 6,0% | 7,1% | 7,6% | 7,6% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 6,0% | 7,3% | 6,3% | 3,4% | 2,9% | 10,0% | 9,2% | 6,6% | 7,1% | 6,7% |
| Creixement del benefici net | 19,8% | 5,4% | 21,6% | 7,6% | 5,4% | 13,5% | 15,7% | 10,0% | 8,7% | 8,2% |
| Creixement del BPA | 22,2% | 7,1% | 23,3% | 8,8% | 6,5% | 15,3% | 17,3% | 10,8% | 9,7% | 9,6% |
| Creixement del FCL | 9,1% | 22,5% | 9,4% | 13,0% | 2,1% | 0,4% | 36,8% | −1,3% | 20,8% | 9,9% |
| Variació del nombre d'accions | −1,9% | −1,6% | −1,3% | −1,1% | −1,1% | −1,6% | −1,3% | −0,8% | −0,9% | −1,3% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | −0,3x | −0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,1x | 0,3x | 0,2x | −0,1x | 0,1x | 0,1x |
| Deute / patrimoni | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,9x | 0,9x | 0,7x | 1,4x | 0,8x |
| Cobertura d'interessos | 33,7x | 23,2x | 24,1x | 30,7x | 57,3x | 47,5x | 18,5x | 14,5x | 12,7x | 13,5x |
| Ràtio de liquiditat | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Prova àcida | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 1,9% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,9% |
| Remun. en accions / ingressos | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% |
| Remuneració / FCL | 119,6% | 88,9% | 88,3% | 86,8% | 101,1% | 124,0% | 75,6% | 86,5% | 77,1% | 89,8% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
| Z'' d'Altman | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 2,4 |
| Ràtio de meritacions | −0,8% | −1,6% | −1,0% | −1,4% | −1,1% | −0,3% | −1,4% | −0,8% | −1,6% | −1,8% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000008670). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.