CommVault Systems
CVLT Nasdaq Systems Software Finances EF2017–EF2026
CommVault Systems' revenue rose 18.9% to $1.2 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 6.2%, down from 7.4% a year earlier. Free cash flow was $237 million, up 16.5%. It paid out $446 million in dividends and buybacks, 188% of free cash flow. The diluted share count fell 1.2%.
CommVault Systems en 30 segons
Preguntes senzilles, respostes amb l'últim informe anual (exercici 2026).
Creixen les vendes?
+18,9%
Sí. Les vendes van créixer un 18,9% l'últim any.
Guanya diners?
6,0%
Una mica. Es queda un 6,0% de cada venda com a benefici.
El benefici es converteix en caixa?
20,0%
Sí. Un 20,0% de les vendes acaba sent caixa lliure.
El deute està controlat?
Caixa neta
Sí. Té més caixa que deute.
Com de sanes són les finances?
6 / 9
Mixt. Supera 6 de 9 proves de salut.
Quin preu té l'acció?
107,9x
Una acció costa 107,9 vegades el seu benefici anual per acció. Habitual al seu sector: 33,0x.
Bé Regular Feble Regles orientatives sobre les xifres publicades. Un punt de partida, no una recomanació.
Xifres clau, exercici 2026
Sobre aquestes xifres. Commvault had no borrowings until its convertible notes of fiscal 2026 (its balance sheets had no debt line), so debt is zero in earlier years.
El negoci
Què fa i què podria sortir malament?
A què es dedica CommVault Systems
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- Commvault Systems, Inc
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de març de 2026
- Últim informe anual
- —
- Núm. de registre · CIK
- 0001169561-26-000017
0001169561
Vendes i beneficis
Ven més i quant se'n queda?
Ingressos i marges
CommVault Systems va tenir $1,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2026, un 18,9% més que l'any anterior.
En paraules senzilles: Els ingressos són tots els diners que han pagat els clients. Els marges mostren quants cèntims de cada euro venut queden a cada pas: després de fer el producte (brut), després de fer funcionar el negoci (operatiu) i després de tot, impostos inclosos (net).
Benefici net i benefici per acció
Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
En paraules senzilles: El benefici net és el que queda després de tots els costos i impostos. El benefici per acció (BPA) el reparteix entre totes les accions, i mostra quant ha guanyat una acció.
Caixa i accionistes
Quanta caixa entra i on va?
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $237 M en l'exercici 2026, el 20,0% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
En paraules senzilles: El benefici sobre el paper no és el mateix que diners al banc. El flux de caixa lliure és la caixa que queda després de pagar el funcionament i el manteniment del negoci: els diners que pot tornar als accionistes, estalviar o invertir.
Dividends, recompres i nombre d'accions
CommVault Systems va retornar $446 M als accionistes en l'exercici 2026, el 188% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 1,2%.
En paraules senzilles: Les empreses tornen diners de dues maneres: dividends (diners pagats als accionistes) i recompres (comprar les seves pròpies accions, de manera que cada acció que queda és amo d'un tros més gran).
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
En paraules senzilles: Els insiders són les persones que dirigeixen l'empresa o en tenen una part important. Que comprin amb els seus diners pot indicar confiança; vendre sovint respon a motius personals, com impostos o diversificar.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$4,4 M
7 directius
De les vendes, sota plans
95%
$4,2 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de set. de 2026 | Nicola AdamoDirector | Vendes | 1.530 | $131,66 | $0,2 M | Form 4 |
| 19 d'ag. de 2026 | Danielle Nicole AbrahamsenChief Accounting Officer | Vendes pla | 486 | $142,80 | $0,1 M | Form 4 |
| 19 d'ag. de 2026 | Gary MerrillChief Financial Officer | Vendes pla | 1.293 | $142,80 | $0,2 M | Form 4 |
| 19 d'ag. de 2026 | Sanjay MirchandaniPresident & CEO, Director | Vendes pla | 6.857 | $142,80 | $1,0 M | Form 4 |
| 18 d'ag. de 2026 | Danielle Nicole AbrahamsenChief Accounting Officer | Vendes pla | 391 | $143,64 | $0,1 M | Form 4 |
| 18 d'ag. de 2026 | Gary MerrillChief Financial Officer | Vendes pla | 1.854 | $143,64 | $0,3 M | Form 4 |
| 18 d'ag. de 2026 | Sanjay MirchandaniPresident & CEO, Director | Vendes pla | 4.840 | $143,64 | $0,7 M | Form 4 |
| 17 d'ag. de 2026 | Danielle Nicole AbrahamsenChief Accounting Officer | Vendes pla | 119 | $143,98 | $0,0 M | Form 4 |
| 17 d'ag. de 2026 | Sanjay MirchandaniPresident & CEO, Director | Vendes pla | 12.437 | $143,98 | $1,8 M | Form 4 |
| 10 d'ag. de 2026 | Sanders A ShaneDirector | Vendes pla | 476 | $134,19 | $0,1 M | Form 4 |
| 10 d'ag. de 2026 | Vivie LeeDirector | Vendes pla | 595 | $134,19 | $0,1 M | Form 4 |
| 10 d'ag. de 2026 | William Geoffrey HaydonPresident of Cust & Field Ops | Vendes | 316 | $134,78 | $0,0 M | Form 4 |
Salut financera
Pot suportar els seus deutes i com aprofita els diners?
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar CommVault Systems.
En paraules senzilles: El que l'empresa té i el que deu. Més caixa que deute és un coixí per als mals temps; molt deute deixa menys marge quan el negoci s'alenteix.
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $268 M | $288 M | $313 M | $302 M | $900 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $881 M |
| Deute net / EBITDA | −5,1x | — | −3,8x | −3,7x | −0,2x |
| Deute / patrimoni | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | — |
| Cobertura d'interessos | 381,3x | −33,7x | 181,6x | 177,3x | 19,5x |
| Ràtio de liquiditat | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 2,0x |
| Prova àcida | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 2,0x |
| Actiu total | $816 M | $783 M | $944 M | $1,1 mil M | $1,9 mil M |
| Passiu total | $560 M | $597 M | $666 M | $793 M | $1,9 mil M |
| Patrimoni net | $256 M | $186 M | $278 M | $325 M | $7,5 M |
| Deute net (− = caixa neta) | −$268 M | −$288 M | −$313 M | −$302 M | −$19,1 M |
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
En paraules senzilles: Quant benefici fa el negoci amb els diners que s'hi han posat. Un percentatge més alt vol dir que cada euro invertit treballa més.
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
En paraules senzilles: Nou proves de sí o no sobre la salut financera, un punt cadascuna. Una marca verda és un aprovat: de 7 a 9 punts és sòlid, de 0 a 3 és feble.
| Prova | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✕ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✕ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 5 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −4,0% | −12,7% | −11,6% |
| Altman Z'' | −1,91 | −1,96 | −0,09 |
Preu i valor
Quant costa l'acció i com es compara?
Valora tu mateix CommVault Systems
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
En paraules senzilles: Mou els controls per provar les teves pròpies hipòtesis de creixement. El resultat és el que valdria una acció si aquestes hipòtesis es complissin. Hipòtesis diferents donen respostes molt diferents.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de $19,1 M i divideix entre 44,7 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 107,9x · comparables 37,5x · sector 33,0x.
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
En paraules senzilles: Les mateixes xifres per a empreses similars, per saber si una xifra és alta o baixa per a aquest tipus de negoci.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CommVault Systems CVLT | $7,1 mil M | 18,9% | 6,3% | 20,0% | — | 107,9x | 6 | |
| Rubrik RBRK | $26,5 mil M | 48,5% | −26,2% | 19,2% | — | — | 5 | Compara → |
| UiPath PATH | $7,4 mil M | 12,7% | 3,5% | 21,9% | 13,7% | 21,1x | 7 | Compara → |
| Qualys QLYS | $7,6 mil M | 10,1% | 33,2% | 45,5% | 169,1% | 37,5x | 6 | Compara → |
| BlackBerry BB | $5,8 mil M | 2,7% | 8,8% | 8,5% | 7,5% | 74,3x | 6 | Compara → |
Totes les xifres
Totes les xifres, any per any.
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
En paraules senzilles: Totes les xifres que tenim, any per any. Descarrega-les en un full de càlcul si vols aprofundir.
| Exercici fiscal | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $645 M | $699 M | $711 M | $671 M | $724 M | $770 M | $785 M | $839 M | $996 M | $1,2 mil M |
| Benefici brut | $560 M | $601 M | $594 M | $554 M | $614 M | $656 M | $649 M | $688 M | $817 M | $961 M |
| Recerca i desenvolupament | $79,6 M | $91,0 M | $92,6 M | $110 M | $133 M | $154 M | $142 M | $132 M | $146 M | $162 M |
| Benefici operatiu | −$1,2 M | −$0,9 M | $4,9 M | −$17,5 M | −$22,3 M | $41,6 M | −$15,9 M | $75,4 M | $73,7 M | $74,0 M |
| Despeses financeres | $1,0 M | $1,2 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,1 M | $0,5 M | $0,4 M | $0,4 M | $3,8 M |
| Benefici abans d'impostos | −$2,0 M | −$3,5 M | $10,4 M | −$12,5 M | −$21,2 M | $43,4 M | −$15,4 M | $83,6 M | $81,1 M | $92,1 M |
| Impost sobre beneficis | −$1,5 M | $58,4 M | $6,9 M | −$6,9 M | $9,7 M | $9,8 M | $20,4 M | −$85,3 M | $4,9 M | $21,5 M |
| Benefici net | −$0,5 M | −$61,9 M | $3,6 M | −$5,6 M | −$31,0 M | $33,6 M | −$35,8 M | $169 M | $76,1 M | $70,7 M |
| BPA diluït | −$0,01 | −$1,37 | $0,07 | −$0,12 | −$0,66 | $0,71 | −$0,80 | $3,75 | $1,68 | $1,58 |
| Accions diluïdes | 0,04 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,04 mil M | 0,05 mil M | 0,05 mil M | 0,04 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $100 M | $84,2 M | $110 M | $88,5 M | $124 M | $177 M | $170 M | $204 M | $207 M | $245 M |
| Inversió en capital (capex) | $6,4 M | $7,0 M | $6,6 M | $3,2 M | $8,2 M | $3,9 M | $3,2 M | $4,1 M | $3,8 M | $7,5 M |
| Flux de caixa lliure | $93,6 M | $77,1 M | $104 M | $85,3 M | $116 M | $173 M | $167 M | $200 M | $204 M | $237 M |
| Depreciació i amortització | $10,2 M | $11,8 M | $12,1 M | $17,1 M | $15,9 M | $10,9 M | $10,3 M | $6,4 M | $9,1 M | $10,3 M |
| Remuneració en accions | $73,9 M | $74,1 M | $80,5 M | $65,9 M | $84,8 M | $105 M | $106 M | $94,6 M | $113 M | $123 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $158 M | $0,0 M | $16,9 M | $0,0 M | $0,0 M | $65,3 M | $25,8 M |
| Recompres d'accions | $50,0 M | $112 M | $133 M | $77,2 M | $95,3 M | $305 M | $151 M | $184 M | $165 M | $446 M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $50,0 M | $112 M | $133 M | $77,2 M | $95,3 M | $305 M | $151 M | $184 M | $165 M | $446 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $450 M | $462 M | $458 M | $332 M | $397 M | $268 M | $288 M | $313 M | $302 M | $900 M |
| Deute total | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $881 M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $606 M | $647 M | $655 M | $514 M | $608 M | $484 M | $551 M | $595 M | $635 M | $1,3 mil M |
| Passiu corrent | $288 M | $324 M | $326 M | $329 M | $373 M | $394 M | $410 M | $485 M | $555 M | $658 M |
| Existències | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilitzat material, net | $132 M | $129 M | $123 M | $115 M | $113 M | $107 M | $8,3 M | $8,0 M | $8,3 M | $9,8 M |
| Actiu total | $830 M | $819 M | $823 M | $845 M | $904 M | $816 M | $783 M | $944 M | $1,1 mil M | $1,9 mil M |
| Passiu total | $363 M | $415 M | $431 M | $433 M | $510 M | $560 M | $597 M | $666 M | $793 M | $1,9 mil M |
| Patrimoni net | $467 M | $404 M | $391 M | $412 M | $394 M | $256 M | $186 M | $278 M | $325 M | $7,5 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 86,8% | 86,0% | 83,5% | 82,6% | 84,9% | 85,2% | 82,7% | 81,9% | 82,0% | 81,2% |
| Marge operatiu | −0,2% | −0,1% | 0,7% | −2,6% | −3,1% | 5,4% | −2,0% | 9,0% | 7,4% | 6,3% |
| Marge EBITDA | 1,4% | 1,6% | 2,4% | −0,1% | −0,9% | 6,8% | −0,7% | 9,7% | 8,3% | 7,1% |
| Marge net | −0,1% | −8,9% | 0,5% | −0,8% | −4,3% | 4,4% | −4,6% | 20,1% | 7,6% | 6,0% |
| Marge FCL | 14,5% | 11,0% | 14,6% | 12,7% | 16,0% | 22,5% | 21,3% | 23,8% | 20,5% | 20,0% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital emprat | −0,3% | −0,2% | 1,0% | −3,5% | −4,3% | 8,7% | −4,0% | 18,1% | 14,4% | 8,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | −0,1% | −14,2% | 0,9% | −1,4% | −7,7% | 10,4% | −16,2% | 72,8% | 25,2% | 42,5% |
| Rendibilitat sobre actius | −0,1% | −7,5% | 0,4% | −0,7% | −3,5% | 3,9% | −4,5% | 19,6% | 7,4% | 4,7% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 8,6% | 8,4% | 1,7% | −5,6% | 7,8% | 6,4% | 2,0% | 7,0% | 18,6% | 18,9% |
| Creixement del benefici net | −129,5% | — | — | −258,5% | — | — | −206,4% | — | −54,9% | −7,2% |
| Creixement del BPA | −125,0% | — | — | −271,4% | — | — | −212,7% | — | −55,2% | −6,0% |
| Creixement del FCL | 19,8% | −17,6% | 34,4% | −17,7% | 35,8% | 49,7% | −3,6% | 19,6% | 2,0% | 16,5% |
| Variació del nombre d'accions | −3,9% | 1,2% | 5,2% | −3,8% | 1,9% | 1,2% | −5,4% | 1,0% | 0,2% | −1,2% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | −50,1x | −42,7x | −27,0x | — | — | −5,1x | — | −3,8x | −3,7x | −0,2x |
| Deute / patrimoni | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | — |
| Cobertura d'interessos | −1,3x | −0,8x | — | — | — | 381,3x | −33,7x | 181,6x | 177,3x | 19,5x |
| Ràtio de liquiditat | 2,1x | 2,0x | 2,0x | 1,6x | 1,6x | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 2,0x |
| Prova àcida | 2,1x | 2,0x | 2,0x | 1,6x | 1,6x | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 2,0x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,6% |
| Remun. en accions / ingressos | 11,5% | 10,6% | 11,3% | 9,8% | 11,7% | 13,7% | 13,5% | 11,3% | 11,4% | 10,4% |
| Remuneració / FCL | 53,4% | 145,5% | 128,1% | 90,5% | 82,3% | 176,2% | 90,4% | 92,1% | 81,0% | 188,1% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 3,0 | 2,1 | 1,7 | 0,2 | −0,1 | −2,0 | −3,1 | −1,9 | −2,0 | −0,1 |
| Ràtio de meritacions | −13,0% | −17,7% | −13,0% | −11,3% | −17,7% | −16,7% | −25,8% | −4,0% | −12,7% | −11,6% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001169561). Dades actualitzades el 16 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.