Vés al contingut
stoqly
ca

Populars

Tots els idiomes

Les xifres provenen dels informes de la SEC, que són en anglès. Els noms d'empreses i indústries es mantenen tal com hi figuren.

$ USD

Populars

Totes les monedes

Les dades són en dòlars dels EUA, convertides al tipus de referència del BCE del 23 d'oct. de 2026.

Graphic Packaging

GPK NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finances EF2016–EF2025

Graphic Packaging's revenue fell 2.2% to $8.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.3%, down from 12.7% a year earlier. Free cash flow was −$81 million. It paid out $278 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 1.7%.

Últim tancament · 23 d'oct. de 2026

$8,77

3,0%
Valora-la Compara
Ingressos Vendes totals declarades al compte de resultats.
$8,6 mil M
2,2% vs. any anterior
Marge operatiu Benefici operatiu en proporció als ingressos.
9,3%
3,4 p. p.
Benefici net Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$444 M
32,5%
Flux de caixa lliure Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
−$81,0 M
Rendibilitat del capital Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
7,3%
3,0 p. p.
Capitalització Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$2,6 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
13,3x
Sobre un BPA de $0,66 (12 mesos)

A què es dedica Graphic Packaging

Encara no hi ha descripció del negoci.

Denominació legal
Graphic Packaging Holding Co
Tancament de l'exercici fiscal
31 de desembre de 2025
Últim informe anual
—
Núm. de registre · CIK
0001408075-26-000009
0001408075

Ingressos i marges

Graphic Packaging va tenir $8,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 2,2% menys que l'any anterior.

Ingressos
Ingressos
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL

Benefici net i benefici per acció

De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 8,5% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.

Benefici net
Benefici net
BPA diluït
BPA diluït

Rendibilitat del capital

Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.

Rendibilitat del capital, del patrimoni i dels actius (anual)
Rendibilitat del capital Rendibilitat sobre el patrimoni Rendibilitat sobre actius

Flux de caixa

El flux de caixa lliure va ser de −$81,0 M en l'exercici 2025, el −0,9% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.

Flux de caixa lliure
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital

Dividends, recompres i nombre d'accions

Graphic Packaging va retornar $278 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 1,7%.

Dividends i recompres
Dividends Recompres
Dividends i recompres
Dividends Recompres
Accions diluïdes en circulació (anual)

Valora tu mateix Graphic Packaging

Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.

Flux de caixa descomptat

Valor per acció

—

Suma una caixa neta de −$5,3 mil M i divideix entre 299,8 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.

Múltiple de beneficis

Valor per acció

—

Múltiples de referència: avui 13,3x · comparables 18,4x · sector 20,6x.

Balanç

Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Graphic Packaging.

Caixa davant deute (incl. arrendaments)
Caixa Deute
Tancament de l'exerciciEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa i inversions a curt termini $172 M$150 M$162 M$157 M$261 M
Deute incl. arrendaments financers $5,8 mil M$5,3 mil M$5,4 mil M$5,2 mil M$5,6 mil M
Deute net / EBITDA 6,3x3,5x2,9x3,0x4,0x
Deute / patrimoni 3,1x2,5x1,9x1,7x1,7x
Cobertura d'interessos 3,3x4,6x4,9x4,9x3,7x
Ràtio de liquiditat 1,2x1,4x1,1x1,5x1,3x
Prova àcida 0,5x0,6x0,4x0,5x0,5x
Actiu total $10,5 mil M$10,3 mil M$11,2 mil M$11,1 mil M$11,8 mil M
Passiu total $8,6 mil M$8,2 mil M$8,4 mil M$8,1 mil M$8,4 mil M
Patrimoni net $1,9 mil M$2,1 mil M$2,8 mil M$3,0 mil M$3,3 mil M
Deute net (− = caixa neta) $5,7 mil M$5,1 mil M$5,2 mil M$5,1 mil M$5,3 mil M

Operacions de directius

Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.

Compres, 12 mesos

$1,1 M

4 directius

Vendes, 12 mesos

$0,0 M

0 directius

De les vendes, sota plans

—

$0,0 M

DataDirectiuOperacióAccionsPreuImportInforme
8 de maig de 2026 Robert HagemannDirector Compres 14.000 $11,00 $0,2 M Form 4
7 de maig de 2026 Jeffrey StafeilDirector Compres 17.878 $11,19 $0,2 M Form 4
4 de març de 2026 Larry M VenturelliDirector Compres 17.531 $11,37 $0,2 M Form 4
4 de març de 2026 Robbert RietbroekPresident and CEO, Director Compres 44.278 $11,32 $0,5 M Form 4

F-score de Piotroski

Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.

ProvaEF23EF24EF25
El benefici net és positiu ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu és positiu ✓ ✓ ✓
Va pujar la rendibilitat sobre actius ✓ ✕ ✕
El flux de caixa operatiu supera el benefici net ✓ ✓ ✓
El deute va baixar en relació amb els actius ✓ ✓ ✕
Va pujar la ràtio de liquiditat ✕ ✓ ✕
No va augmentar el nombre d'accions ✓ ✓ ✓
Va pujar el marge brut ✓ ✕ ✕
Els ingressos van pujar en relació amb els actius ✓ ✕ ✕
F-score 8 / 96 / 94 / 9
Ràtio de meritacions −3,9%−1,6%−3,5%
Altman Z'' 1,501,991,70

Empreses similars

Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.

EmpresaCapitalitzacióCreixementMarge op.Marge FCLROICPERF-score
Graphic Packaging GPK $2,6 mil M −2,2% 9,3% −0,9% 7,3% 13,3x 4
Avery Dennison AVY $13,9 mil M 1,1% — 8,0% 14,6% 19,9x 5 Compara →
Packaging Corporation of America PKG $22,0 mil M 7,2% 12,3% 8,1% 11,8% 32,1x 4 Compara →
Sonoco SON $5,0 mil M 41,7% 13,5% 4,6% 9,4% 4,9x 5 Compara →
Crown CCK $12,9 mil M 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Compara →

10 anys de xifres

Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.

Baixa el CSV
Exercici fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Compte de resultats
Ingressos $4,3 mil M $4,4 mil M $6,0 mil M $6,2 mil M $6,6 mil M $7,2 mil M $9,4 mil M $9,4 mil M $8,8 mil M $8,6 mil M
Benefici brut $792 M $720 M $952 M $1,1 mil M $1,1 mil M $1,1 mil M $1,8 mil M $2,1 mil M $2,0 mil M $1,6 mil M
Recerca i desenvolupament $14,9 M $14,4 M $8,7 M $9,0 M $10,0 M $10,0 M $14,0 M $16,0 M $17,0 M $19,0 M
Benefici operatiu $407 M $328 M $458 M $534 M $524 M $407 M $906 M $1,2 mil M $1,1 mil M $804 M
Despeses financeres $76,6 M $89,7 M $124 M $141 M $129 M $123 M $197 M $239 M $230 M $220 M
Benefici abans d'impostos $319 M $253 M $348 M $354 M $244 M $289 M $716 M $932 M $886 M $582 M
Impost sobre beneficis $93,2 M −$45,5 M $54,7 M $76,0 M $42,0 M $74,0 M $194 M $210 M $229 M $139 M
Benefici net $228 M $300 M $221 M $207 M $167 M $204 M $522 M $723 M $658 M $444 M
BPA diluït $0,71 $0,96 $0,71 $0,70 $0,60 $0,68 $1,69 $2,34 $2,16 $1,48
Accions diluïdes 0,32 mil M 0,31 mil M 0,31 mil M 0,29 mil M 0,28 mil M 0,30 mil M 0,31 mil M 0,31 mil M 0,31 mil M 0,30 mil M
Flux de caixa
Flux de caixa operatiu $74,0 M −$193 M −$374 M $666 M $825 M $609 M $1,1 mil M $1,1 mil M $840 M $841 M
Inversió en capital (capex) $279 M $241 M $379 M $331 M $616 M $775 M $522 M $804 M $1,2 mil M $922 M
Flux de caixa lliure −$205 M −$433 M −$753 M $335 M $209 M −$166 M $568 M $340 M −$363 M −$81,0 M
Depreciació i amortització $299 M $330 M $431 M $447 M $476 M $489 M $553 M $619 M $557 M $536 M
Remuneració en accions $20,2 M $8,9 M $13,8 M $22,0 M $34,0 M $27,0 M $34,0 M $44,0 M $62,0 M $2,0 M
Adquisicions $333 M $189 M $89,4 M $55,0 M $121 M $1,7 mil M $0,0 M $361 M $0,0 M $29,0 M
Recompres d'accions $165 M $62,1 M $119 M $129 M $316 M $0,0 M $28,0 M $54,0 M $200 M $150 M
Dividends pagats $64,4 M $93,4 M $111 M $113 M $103 M $92,0 M $92,0 M $123 M $122 M $128 M
Dividends i recompres $229 M $156 M $230 M $242 M $419 M $92,0 M $120 M $177 M $322 M $278 M
Balanç
Caixa i inversions a curt termini $59,1 M $67,4 M $70,5 M $153 M $179 M $172 M $150 M $162 M $157 M $261 M
Deute total $2,1 mil M $2,3 mil M $2,8 mil M $2,7 mil M $3,5 mil M $5,7 mil M $5,1 mil M $5,2 mil M $5,1 mil M $5,5 mil M
Passius per arrendament financer $0,0 M $0,0 M $0,0 M $134 M $139 M $146 M $170 M $161 M $145 M $141 M
Actiu corrent $1,1 mil M $1,2 mil M $1,8 mil M $1,8 mil M $2,0 mil M $2,5 mil M $2,7 mil M $2,8 mil M $2,8 mil M $2,9 mil M
Passiu corrent $780 M $851 M $1,2 mil M $1,2 mil M $1,9 mil M $2,0 mil M $1,9 mil M $2,6 mil M $1,9 mil M $2,2 mil M
Existències $583 M $634 M $1,0 mil M $1,1 mil M $1,1 mil M $1,4 mil M $1,6 mil M $1,8 mil M $1,8 mil M $1,8 mil M
Immobilitzat material, net $1,8 mil M $1,9 mil M $3,2 mil M $3,3 mil M $3,6 mil M $4,7 mil M $4,6 mil M $5,0 mil M $5,3 mil M $5,7 mil M
Actiu total $4,6 mil M $4,9 mil M $7,1 mil M $7,3 mil M $7,8 mil M $10,5 mil M $10,3 mil M $11,2 mil M $11,1 mil M $11,8 mil M
Passiu total $3,5 mil M $3,6 mil M $5,0 mil M $5,2 mil M $6,0 mil M $8,6 mil M $8,2 mil M $8,4 mil M $8,1 mil M $8,4 mil M
Patrimoni net $1,1 mil M $1,3 mil M $1,6 mil M $1,6 mil M $1,4 mil M $1,9 mil M $2,1 mil M $2,8 mil M $3,0 mil M $3,3 mil M
Marges
Marge brut 18,4% 16,3% 15,8% 17,7% 16,8% 15,0% 19,4% 22,5% 22,3% 18,6%
Marge operatiu 9,5% 7,4% 7,6% 8,7% 8,0% 5,7% 9,6% 12,5% 12,7% 9,3%
Marge EBITDA 16,4% 14,9% 14,7% 15,9% 15,2% 12,5% 15,5% 19,0% 19,0% 15,6%
Marge net 5,3% 6,8% 3,7% 3,4% 2,6% 2,9% 5,5% 7,7% 7,5% 5,2%
Marge FCL −4,8% −9,8% −12,5% 5,4% 3,2% −2,3% 6,0% 3,6% −4,1% −0,9%
Rendibilitat
Rendibilitat del capital 9,5% 9,9% 9,3% 8,8% 8,6% 4,7% 8,9% 11,9% 10,3% 7,3%
Rendibilitat del capital emprat 11,1% 8,4% 9,3% 8,9% 8,7% 5,7% 10,8% 13,8% 12,6% 8,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 21,1% 25,6% 15,4% 13,1% 11,2% 12,3% 25,8% 29,3% 22,7% 14,0%
Rendibilitat sobre actius 5,2% 6,3% 3,7% 2,9% 2,2% 2,2% 5,0% 6,7% 5,9% 3,9%
Creixement
Creixement dels ingressos 3,3% 2,5% 36,9% 2,2% 6,5% 9,1% 31,9% −0,1% −6,6% −2,2%
Creixement del benefici net −0,9% 31,7% −26,4% −6,4% −19,3% 22,2% 155,9% 38,5% −9,0% −32,5%
Creixement del BPA 1,4% 35,2% −26,0% −1,4% −14,3% 13,3% 148,5% 38,5% −7,7% −31,5%
Creixement del FCL −156,8% — — — −37,6% −179,4% — −40,1% −206,8% —
Variació del nombre d'accions −2,8% −3,0% −0,6% −4,9% −5,2% 6,6% 3,9% −0,1% −1,3% −1,7%
Salut financera
Deute net / EBITDA 3,0x 3,3x 3,1x 2,8x 3,5x 6,3x 3,5x 2,9x 3,0x 4,0x
Deute / patrimoni 2,0x 1,8x 1,8x 1,8x 2,6x 3,1x 2,5x 1,9x 1,7x 1,7x
Cobertura d'interessos 5,3x 3,7x 3,7x 3,8x 4,1x 3,3x 4,6x 4,9x 4,9x 3,7x
Ràtio de liquiditat 1,4x 1,4x 1,5x 1,5x 1,1x 1,2x 1,4x 1,1x 1,5x 1,3x
Prova àcida 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x 0,6x 0,4x 0,5x 0,5x
Assignació de capital
Capex / ingressos 6,5% 5,5% 6,3% 5,4% 9,4% 10,8% 5,5% 8,5% 13,7% 10,7%
Remun. en accions / ingressos 0,5% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,0%
Remuneració / FCL — — — 72,2% 200,5% — 21,1% 52,1% — —
Indicadors de qualitat
F-score de Piotroski 4,0 4,0 4,0 7,0 5,0 6,0 7,0 8,0 6,0 4,0
Z'' d'Altman 1,2 1,2 1,4 1,5 0,9 0,8 1,5 1,5 2,0 1,7
Ràtio de meritacions 3,5% 10,4% 10,0% −6,4% −8,7% −4,4% −5,5% −3,9% −1,6% −3,5%

Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001408075). Dades actualitzades el 14 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.

↑ ↓ per moure't · ↵ per obrir