Kroger
KR NYSE Food Retail Finances EF2016–EF2025
Kroger's revenue rose 0.3% to $147.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, down from 2.6% a year earlier. Free cash flow was $3.5 billion, up 94.5%. It paid out $3.6 billion in dividends and buybacks, 104% of free cash flow. The diluted share count fell 9.0%.
A què es dedica Kroger
Kroger runs supermarkets under a variety of local banner names in 35 states and the District of Columbia. As of January 31, 2026, it operated 2,697 supermarkets, of which 2,250 had pharmacies and 1,731 had fuel centers. Shoppers can also order online, for pickup at 2,408 of its supermarkets or for delivery.
Kroger makes most of its money by selling groceries, fuel and other products in its stores and online at prices above what it costs to get them to customers. Its retail operations make up substantially all of its sales and are its only reportable segment. Its own brands, which it calls Our Brands and which include Private Selection, Kroger, Smart Way and Simple Truth, represented over $39 billion of sales in 2025. It also runs what it calls alternative profit businesses, such as Kroger Precision Marketing, which sells advertising to consumer goods companies and others based on its shopper data.
Kroger says it serves approximately 63 million households a year, and over 95% of customer transactions are tied to a Kroger loyalty card. It names online retailers, mass merchants, club stores, regional chains, deep discounters, dollar stores, and ethnic, specialty and natural food stores among its competitors.
As of January 31, 2026, Kroger owned 33 food production plants, including 14 dairies; approximately 20% of Our Brands units sold in its supermarkets are made in them. It employed more than 403,000 full- and part-time employees, and more than two-thirds of its associates are covered by union contracts.
- Denominació legal
- KROGER CO
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de gener de 2026
- Últim informe anual
- 10-K · 31 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001104659-26-037723
0000056873
Ingressos i marges
Kroger va tenir $147,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 0,4% més que l'any anterior.
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un −3,1% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $3,5 mil M en l'exercici 2025, el 2,3% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Kroger va retornar $3,6 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 104% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 9,0%.
Valora tu mateix Kroger
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$14,2 mil M i divideix entre 655,0 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 37,1x · comparables 33,7x · sector 24,2x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Kroger.
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $1,8 mil M | $1,0 mil M | $1,9 mil M | $4,0 mil M | $3,3 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $13,4 mil M | $13,4 mil M | $12,2 mil M | $17,9 mil M | $17,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,8x | 1,7x | 1,7x | 2,0x | 2,7x |
| Deute / patrimoni | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 2,2x | 3,0x |
| Cobertura d'interessos | 6,1x | 7,7x | 7,0x | 15,3x | 3,0x |
| Ràtio de liquiditat | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Prova àcida | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Actiu total | $49,1 mil M | $49,6 mil M | $50,5 mil M | $52,6 mil M | $50,0 mil M |
| Passiu total | $39,7 mil M | $39,6 mil M | $38,9 mil M | $44,3 mil M | $44,0 mil M |
| Patrimoni net | $9,5 mil M | $10,0 mil M | $11,6 mil M | $8,3 mil M | $5,9 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $11,5 mil M | $12,4 mil M | $10,3 mil M | $13,9 mil M | $14,2 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$6,2 M
2 directius
De les vendes, sota plans
0%
$0,0 M
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✓ | ✓ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | — | — | — |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 7 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 |
| Ràtio de meritacions | −9,2% | −6,1% | −12,3% |
| Altman Z'' | 2,06 | 2,38 | 1,81 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroger KR | $40,6 mil M | 0,4% | 1,3% | 2,3% | 7,6% | 37,1x | 4 | |
| Albertsons ACI | $6,8 mil M | 3,5% | 0,9% | 0,6% | 5,5% | — | 5 | Compara → |
| United Natural Foods UNFI | $2,9 mil M | −2,0% | 0,7% | 1,0% | 5,3% | — | 6 | Compara → |
| Casey's CASY | $25,9 mil M | 10,2% | — | 4,1% | 13,6% | 33,7x | 7 | Compara → |
| Sprouts Farmers Market SFM | $6,3 mil M | 14,1% | 7,8% | 5,3% | 46,9% | 12,7x | 7 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $115,3 mil M | $123,3 mil M | $121,9 mil M | $122,3 mil M | $132,5 mil M | $137,9 mil M | $148,3 mil M | $150,0 mil M | $147,1 mil M | $147,6 mil M |
| Benefici brut | $25,8 mil M | $27,6 mil M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Benefici operatiu | $3,5 mil M | $2,6 mil M | $2,6 mil M | $2,3 mil M | $2,8 mil M | $3,5 mil M | $4,1 mil M | $3,1 mil M | $3,8 mil M | $1,9 mil M |
| Despeses financeres | $522 M | $601 M | $620 M | $603 M | $544 M | $571 M | $535 M | $441 M | $252 M | $633 M |
| Benefici abans d'impostos | $2,9 mil M | $1,5 mil M | $4,0 mil M | $2,0 mil M | $3,4 mil M | $2,1 mil M | $2,9 mil M | $2,8 mil M | $3,3 mil M | $1,2 mil M |
| Impost sobre beneficis | $957 M | −$405 M | $900 M | $469 M | $782 M | $385 M | $653 M | $667 M | $670 M | $176 M |
| Benefici net | $2,0 mil M | $1,9 mil M | $3,1 mil M | $1,7 mil M | $2,6 mil M | $1,7 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,7 mil M | $1,0 mil M |
| BPA diluït | $2,05 | $2,09 | $3,76 | $2,04 | $3,27 | $2,17 | $3,06 | $2,96 | $3,67 | $1,54 |
| Accions diluïdes | 0,96 mil M | 0,90 mil M | 0,82 mil M | 0,81 mil M | 0,78 mil M | 0,75 mil M | 0,73 mil M | 0,73 mil M | 0,72 mil M | 0,66 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $4,3 mil M | $3,4 mil M | $4,2 mil M | $4,7 mil M | $6,8 mil M | $6,2 mil M | $4,5 mil M | $6,8 mil M | $5,8 mil M | $7,3 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $3,7 mil M | $2,8 mil M | $3,0 mil M | $3,1 mil M | $2,9 mil M | $2,6 mil M | $3,1 mil M | $3,9 mil M | $4,0 mil M | $3,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $573 M | $604 M | $1,2 mil M | $1,5 mil M | $4,0 mil M | $3,6 mil M | $1,4 mil M | $2,9 mil M | $1,8 mil M | $3,5 mil M |
| Depreciació i amortització | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M | $2,8 mil M | $3,0 mil M | $3,1 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M |
| Remuneració en accions | $141 M | $151 M | $154 M | $155 M | $185 M | $203 M | $190 M | $172 M | $175 M | $157 M |
| Adquisicions | $401 M | $16,0 M | $197 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $1,8 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $465 M | $1,3 mil M | $1,6 mil M | $993 M | $62,0 M | $4,2 mil M | $2,7 mil M |
| Dividends pagats | $429 M | $443 M | $437 M | $486 M | $534 M | $589 M | $682 M | $796 M | $883 M | $885 M |
| Dividends i recompres | $2,2 mil M | $2,1 mil M | $2,4 mil M | $951 M | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $1,7 mil M | $858 M | $5,0 mil M | $3,6 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $322 M | $347 M | $429 M | $399 M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,0 mil M | $1,9 mil M | $4,0 mil M | $3,3 mil M |
| Deute total | $13,3 mil M | $14,8 mil M | $14,4 mil M | $13,3 mil M | $12,4 mil M | $11,7 mil M | $11,3 mil M | $10,2 mil M | $15,9 mil M | $15,9 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $878 M | $820 M | $1,0 mil M | $1,6 mil M | $2,1 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $1,7 mil M |
| Actiu corrent | $10,3 mil M | $11,1 mil M | $10,8 mil M | $10,9 mil M | $12,5 mil M | $12,2 mil M | $12,7 mil M | $12,9 mil M | $15,3 mil M | $14,5 mil M |
| Passiu corrent | $12,9 mil M | $14,2 mil M | $14,3 mil M | $14,2 mil M | $15,4 mil M | $16,3 mil M | $17,2 mil M | $16,1 mil M | $15,9 mil M | $18,1 mil M |
| Existències | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilitzat material, net | $21,0 mil M | $21,1 mil M | $21,6 mil M | $21,9 mil M | $22,4 mil M | $23,8 mil M | $24,7 mil M | $25,2 mil M | $25,7 mil M | $24,3 mil M |
| Actiu total | $36,5 mil M | $37,2 mil M | $38,1 mil M | $45,3 mil M | $48,7 mil M | $49,1 mil M | $49,6 mil M | $50,5 mil M | $52,6 mil M | $50,0 mil M |
| Passiu total | $29,8 mil M | $30,3 mil M | $30,3 mil M | $36,7 mil M | $39,1 mil M | $39,7 mil M | $39,6 mil M | $38,9 mil M | $44,3 mil M | $44,0 mil M |
| Patrimoni net | $6,7 mil M | $6,9 mil M | $7,9 mil M | $8,6 mil M | $9,6 mil M | $9,5 mil M | $10,0 mil M | $11,6 mil M | $8,3 mil M | $5,9 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 22,4% | 22,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge operatiu | 3,0% | 2,1% | 2,2% | 1,8% | 2,1% | 2,5% | 2,8% | 2,1% | 2,6% | 1,3% |
| Marge EBITDA | 5,0% | 4,1% | 4,2% | 4,0% | 4,2% | 4,6% | 4,8% | 4,2% | 4,8% | 3,5% |
| Marge net | 1,7% | 1,6% | 2,6% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 0,7% |
| Marge FCL | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 3,0% | 2,6% | 1,0% | 1,9% | 1,2% | 2,3% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 12,3% | 12,7% | 9,2% | 7,7% | 9,8% | 13,4% | 14,8% | 10,7% | 13,9% | 7,6% |
| Rendibilitat del capital emprat | 15,5% | 11,2% | 11,2% | 8,2% | 8,7% | 10,5% | 12,7% | 9,3% | 10,8% | 5,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 29,2% | 28,0% | 42,0% | 20,1% | 28,4% | 17,4% | 23,0% | 20,0% | 26,8% | 14,3% |
| Rendibilitat sobre actius | 5,6% | 5,2% | 8,3% | 4,0% | 5,5% | 3,4% | 4,6% | 4,3% | 5,2% | 2,0% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 5,0% | 6,9% | −1,2% | 0,4% | 8,4% | 4,1% | 7,5% | 1,2% | −1,9% | 0,4% |
| Creixement del benefici net | −3,1% | −3,4% | 63,1% | −46,7% | 55,8% | −36,0% | 35,6% | −3,6% | 23,2% | −61,9% |
| Creixement del BPA | −0,5% | 2,0% | 79,9% | −45,7% | 60,3% | −33,6% | 41,0% | −3,3% | 24,0% | −58,0% |
| Creixement del FCL | −63,5% | 5,4% | 98,2% | 28,3% | 157,2% | −9,5% | −60,3% | 103,1% | −38,4% | 94,5% |
| Variació del nombre d'accions | −2,2% | −5,6% | −9,5% | −1,6% | −3,0% | −3,5% | −3,6% | −0,3% | −0,7% | −9,0% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 2,2x | 2,9x | 2,9x | 2,8x | 2,1x | 1,8x | 1,7x | 1,7x | 2,0x | 2,7x |
| Deute / patrimoni | 2,0x | 2,1x | 1,9x | 1,6x | 1,4x | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 2,2x | 3,0x |
| Cobertura d'interessos | 6,6x | 4,4x | 4,2x | 3,7x | 5,1x | 6,1x | 7,7x | 7,0x | 15,3x | 3,0x |
| Ràtio de liquiditat | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Prova àcida | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 3,2% | 2,3% | 2,4% | 2,6% | 2,2% | 1,9% | 2,1% | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Remuneració / FCL | 383,1% | 343,7% | 204,4% | 61,9% | 47,0% | 62,5% | 118,0% | 29,8% | 283,6% | 103,7% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
| Ràtio de meritacions | −6,5% | −4,1% | −2,8% | −7,2% | −9,0% | −9,3% | −4,6% | −9,2% | −6,1% | −12,3% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000056873). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.