Eli Lilly
LLY NYSE Pharmaceuticals Finances EF2016–EF2025
Eli Lilly's revenue rose 44.7% to $65.2 billion in fiscal 2025. Its net margin was 31.7%, up from 23.5% a year earlier. Free cash flow was $9.0 billion, up 138.6%. It paid out $9.5 billion in dividends and buybacks, 106% of free cash flow. The diluted share count fell 0.5%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$65,2 mil M
44,7%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$20,6 mil M
94,9%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$9,0 mil M
138,6%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
40,8%
11,9 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$1,14 B
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
42,7x
Sobre un BPA de $29,80 (12 mesos)
A què es dedica Eli Lilly
Eli Lilly discovers, develops, makes and sells medicines. It reports a single business segment, human pharmaceutical products. Its medicines treat diabetes, obesity, cancer, immune diseases such as psoriasis and ulcerative colitis, migraine and Alzheimer's disease. They are sold in approximately 90 countries and made at facilities in the United States, including Puerto Rico, and in Europe and Asia.
A few products bring in most of its revenue. Mounjaro, for type 2 diabetes, and Zepbound, for obesity, accounted for 56 percent of total revenues in 2025. Together with Verzenio, Trulicity, Taltz and Jardiance, they made up 82 percent. In the U.S., most of its products are distributed through wholesalers, and three of them, McKesson, Cencora and Cardinal Health, each accounted for a significant percentage of its revenue. It also delivers select medicines to patients through LillyDirect, its direct-to-patient platform, which uses third-party pharmacies.
Lilly competes with many other drugmakers, and its medicines face cheaper generic and biosimilar copies once their protection ends. It says it faces intensifying competition worldwide, including from China. It also points to the sale of counterfeit and mass-compounded copies of incretins, the type of medicine under which it groups Mounjaro and Zepbound. At the end of 2025 it employed approximately 50,000 people, including approximately 27,000 outside the U.S. and approximately 12,000 in research and development.
- Denominació legal
- ELI LILLY AND COMPANY
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 12 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000059478-26-000013
0000059478
Ingressos i marges
Eli Lilly va tenir $65,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 44,7% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $21,2 mil M
EF17
Ingressos $20,0 mil M
EF18
Ingressos $21,5 mil M
EF19
Ingressos $22,3 mil M
EF20
Ingressos $24,5 mil M
EF21
Ingressos $28,3 mil M
EF22
Ingressos $28,5 mil M
EF23
Ingressos $34,1 mil M
EF24
Ingressos $45,0 mil M
EF25
Ingressos $65,2 mil M
T3 '23
Ingressos $9,5 mil M
T4 '23
Ingressos $9,4 mil M
T1 '24
Ingressos $8,8 mil M
T2 '24
Ingressos $11,3 mil M
T3 '24
Ingressos $11,4 mil M
T4 '24
Ingressos $13,5 mil M
T1 '25
Ingressos $12,7 mil M
T2 '25
Ingressos $15,6 mil M
T3 '25
Ingressos $17,6 mil M
T4 '25
Ingressos $19,3 mil M
T1 '26
Ingressos $19,8 mil M
T2 '26
Ingressos $23,0 mil M
EF16
Brut 73,1%
Operatiu —
Net 12,9%
FCL 18,0%
EF17
Brut 77,7%
Operatiu —
Net −1,0%
FCL 22,7%
EF18
Brut 78,2%
Operatiu —
Net 15,0%
FCL 20,1%
EF19
Brut 78,9%
Operatiu —
Net 37,3%
FCL 17,0%
EF20
Brut 77,7%
Operatiu —
Net 25,2%
FCL 20,8%
EF21
Brut 74,2%
Operatiu —
Net 19,7%
FCL 21,4%
EF22
Brut 76,8%
Operatiu —
Net 21,9%
FCL 20,1%
EF23
Brut 79,3%
Operatiu —
Net 15,4%
FCL 2,3%
EF24
Brut 81,3%
Operatiu —
Net 23,5%
FCL 8,4%
EF25
Brut 83,0%
Operatiu —
Net 31,7%
FCL 13,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 80,4%
Operatiu —
Net −0,6%
FCL 12,8%
T4 '23
Brut 80,9%
Operatiu —
Net 23,4%
FCL −14,8%
T1 '24
Brut 80,9%
Operatiu —
Net 25,6%
FCL 2,1%
T2 '24
Brut 80,8%
Operatiu —
Net 26,3%
FCL 2,1%
T3 '24
Brut 81,0%
Operatiu —
Net 8,5%
FCL 20,6%
T4 '24
Brut 82,2%
Operatiu —
Net 32,6%
FCL 7,2%
T1 '25
Brut 82,5%
Operatiu —
Net 21,7%
FCL 1,2%
T2 '25
Brut 84,3%
Operatiu —
Net 36,4%
FCL 8,9%
T3 '25
Brut 82,9%
Operatiu —
Net 31,7%
FCL 38,3%
T4 '25
Brut 82,5%
Operatiu —
Net 34,4%
FCL 3,5%
T1 '26
Brut 81,9%
Operatiu —
Net 37,4%
FCL 15,2%
T2 '26
Brut 85,8%
Operatiu —
Net 30,9%
FCL 33,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 27,5% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $2,7 mil M
EF17
Benefici net −$204 M
EF18
Benefici net $3,2 mil M
EF19
Benefici net $8,3 mil M
EF20
Benefici net $6,2 mil M
EF21
Benefici net $5,6 mil M
EF22
Benefici net $6,2 mil M
EF23
Benefici net $5,2 mil M
EF24
Benefici net $10,6 mil M
EF25
Benefici net $20,6 mil M
T3 '23
Benefici net −$57,4 M
T4 '23
Benefici net $2,2 mil M
T1 '24
Benefici net $2,2 mil M
T2 '24
Benefici net $3,0 mil M
T3 '24
Benefici net $970 M
T4 '24
Benefici net $4,4 mil M
T1 '25
Benefici net $2,8 mil M
T2 '25
Benefici net $5,7 mil M
T3 '25
Benefici net $5,6 mil M
T4 '25
Benefici net $6,6 mil M
T1 '26
Benefici net $7,4 mil M
T2 '26
Benefici net $7,1 mil M
EF16
BPA diluït $2,58
EF17
BPA diluït −$0,19
EF18
BPA diluït $3,13
EF19
BPA diluït $8,89
EF20
BPA diluït $6,79
EF21
BPA diluït $6,12
EF22
BPA diluït $6,90
EF23
BPA diluït $5,80
EF24
BPA diluït $11,71
EF25
BPA diluït $22,95
T3 '23
BPA diluït −$0,06
T4 '23
BPA diluït $2,42
T1 '24
BPA diluït $2,48
T2 '24
BPA diluït $3,28
T3 '24
BPA diluït $1,07
T4 '24
BPA diluït $4,88
T1 '25
BPA diluït $3,06
T2 '25
BPA diluït $6,29
T3 '25
BPA diluït $6,21
T4 '25
BPA diluït $7,39
T1 '26
BPA diluït $8,26
T2 '26
BPA diluït $7,94
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 15,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 19,2%
Rendibilitat sobre actius 7,4%
EF17
Rendibilitat del capital 7,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni −1,6%
Rendibilitat sobre actius −0,5%
EF18
Rendibilitat del capital 22,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 30,2%
Rendibilitat sobre actius 7,3%
EF19
Rendibilitat del capital 34,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 133,8%
Rendibilitat sobre actius 20,0%
EF20
Rendibilitat del capital 38,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 150,2%
Rendibilitat sobre actius 14,4%
EF21
Rendibilitat del capital 29,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 76,4%
Rendibilitat sobre actius 11,7%
EF22
Rendibilitat del capital 28,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 63,6%
Rendibilitat sobre actius 12,7%
EF23
Rendibilitat del capital 19,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 48,9%
Rendibilitat sobre actius 9,2%
EF24
Rendibilitat del capital 28,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni 84,6%
Rendibilitat sobre actius 14,8%
EF25
Rendibilitat del capital 40,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 101,2%
Rendibilitat sobre actius 21,6%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $9,0 mil M en l'exercici 2025, el 13,8% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $3,8 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $4,5 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $4,3 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $3,8 mil M
EF20
Flux de caixa lliure $5,1 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $6,1 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $5,7 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $792 M
EF24
Flux de caixa lliure $3,8 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $9,0 mil M
T3 '23
Flux de caixa lliure $1,2 mil M
T4 '23
Flux de caixa lliure −$1,4 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $180 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $241 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $2,4 mil M
T4 '24
Flux de caixa lliure $978 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $156 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
T3 '25
Flux de caixa lliure $6,7 mil M
T4 '25
Flux de caixa lliure $678 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $3,0 mil M
T2 '26
Flux de caixa lliure $7,8 mil M
EF16
Flux de caixa operatiu $4,9 mil M
Inversió en capital $1,0 mil M
EF17
Flux de caixa operatiu $5,6 mil M
Inversió en capital $1,1 mil M
EF18
Flux de caixa operatiu $5,5 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
EF19
Flux de caixa operatiu $4,8 mil M
Inversió en capital $1,0 mil M
EF20
Flux de caixa operatiu $6,5 mil M
Inversió en capital $1,4 mil M
EF21
Flux de caixa operatiu $7,4 mil M
Inversió en capital $1,3 mil M
EF22
Flux de caixa operatiu $7,6 mil M
Inversió en capital $1,9 mil M
EF23
Flux de caixa operatiu $4,2 mil M
Inversió en capital $3,4 mil M
EF24
Flux de caixa operatiu $8,8 mil M
Inversió en capital $5,1 mil M
EF25
Flux de caixa operatiu $16,8 mil M
Inversió en capital $7,8 mil M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $2,2 mil M
Inversió en capital $970 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu −$312 M
Inversió en capital $1,1 mil M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $986 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $3,7 mil M
Inversió en capital $1,4 mil M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $2,5 mil M
Inversió en capital $1,5 mil M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $1,5 mil M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $3,1 mil M
Inversió en capital $1,7 mil M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $8,8 mil M
Inversió en capital $2,1 mil M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $3,2 mil M
Inversió en capital $2,5 mil M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $5,3 mil M
Inversió en capital $2,3 mil M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $10,7 mil M
Inversió en capital $2,9 mil M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Eli Lilly va retornar $9,5 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 106% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 0,5%.
EF16
Dividends $2,2 mil M
Recompres $600 M
EF17
Dividends $2,2 mil M
Recompres $300 M
EF18
Dividends $2,3 mil M
Recompres $4,2 mil M
EF19
Dividends $2,4 mil M
Recompres $4,4 mil M
EF20
Dividends $2,7 mil M
Recompres $500 M
EF21
Dividends $3,1 mil M
Recompres $1,3 mil M
EF22
Dividends $3,5 mil M
Recompres $1,5 mil M
EF23
Dividends $4,1 mil M
Recompres $750 M
EF24
Dividends $4,7 mil M
Recompres $2,5 mil M
EF25
Dividends $5,4 mil M
Recompres $4,1 mil M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $1,0 mil M
Recompres $0,0 M
T4 '23
Dividends $1,0 mil M
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends $1,2 mil M
Recompres $0,0 M
T2 '24
Dividends $1,2 mil M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $1,2 mil M
Recompres $446 M
T4 '24
Dividends $1,2 mil M
Recompres $2,1 mil M
T1 '25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $1,2 mil M
T2 '25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $692 M
T3 '25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $708 M
T4 '25
Dividends $1,3 mil M
Recompres $1,5 mil M
T1 '26
Dividends $1,5 mil M
Recompres $2,4 mil M
T2 '26
Dividends $1,5 mil M
Recompres $1,6 mil M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 1,06 mil M
EF17
Accions diluïdes 1,05 mil M
EF18
Accions diluïdes 1,03 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,94 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,91 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,91 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,90 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,90 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,90 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,90 mil M
Valora tu mateix Eli Lilly
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$33,6 mil M i divideix entre 899,3 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 42,7x · comparables 39,5x · sector 27,9x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Eli Lilly.
EF16
Caixa $6,0 mil M
Deute $10,3 mil M
EF17
Caixa $8,0 mil M
Deute $12,6 mil M
EF18
Caixa $7,4 mil M
Deute $9,7 mil M
EF19
Caixa $2,4 mil M
Deute $15,1 mil M
EF20
Caixa $3,7 mil M
Deute $16,3 mil M
EF21
Caixa $3,9 mil M
Deute $16,7 mil M
EF22
Caixa $2,2 mil M
Deute $16,3 mil M
EF23
Caixa $2,9 mil M
Deute $25,3 mil M
EF24
Caixa $3,4 mil M
Deute $33,8 mil M
EF25
Caixa $7,3 mil M
Deute $40,9 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $3,9 mil M | $2,2 mil M | $2,9 mil M | $3,4 mil M | $7,3 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $16,7 mil M | $16,3 mil M | $25,3 mil M | $33,8 mil M | $40,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,6x | 1,6x | 2,6x | 2,0x | 1,2x |
| Deute / patrimoni | 1,9x | 1,5x | 2,4x | 2,4x | 1,5x |
| Cobertura d'interessos | 19,1x | 21,5x | 14,5x | 17,2x | 29,8x |
| Ràtio de liquiditat | 1,2x | 1,1x | 0,9x | 1,2x | 1,6x |
| Prova àcida | 1,0x | 0,8x | 0,7x | 0,9x | 1,2x |
| Actiu total | $48,8 mil M | $49,5 mil M | $64,0 mil M | $78,7 mil M | $112,5 mil M |
| Passiu total | $39,7 mil M | $38,7 mil M | $53,1 mil M | $64,4 mil M | $85,9 mil M |
| Patrimoni net | $9,0 mil M | $10,6 mil M | $10,8 mil M | $14,3 mil M | $26,5 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $12,8 mil M | $14,1 mil M | $22,4 mil M | $30,4 mil M | $33,6 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$544 M
5 directius
De les vendes, sota plans
3%
$18,8 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 d'ag. de 2026 | Patrik JonssonEVP & President, LLY Int'l | Vendes pla | 6.500 | $1.175,10 | $7,6 M | Form 4 |
| 10 d'ag. de 2026 | Donald A ZakrowskiSVP, Finance, & CAO | Vendes pla | 2.000 | $1.185,01 | $2,4 M | Form 4 |
| 7 d'ag. de 2026 | Anat HakimEVP, GC & Secretary | Vendes pla | 5.000 | $1.190,00 | $6,0 M | Form 4 |
| 10 de juny de 2026 | Ilya YuffaEVP&Pres, LLY USA&Global Capab | Vendes pla | 2.500 | $1.150,77 | $2,9 M | Form 4 |
| 6 de maig de 2026 | Lilly Endowment IncFormer 10% Shareholder | Vendes | 15.828 | $995,36 | $15,8 M | Form 4 |
| 7 de gen. de 2026 | Lilly Endowment Inc10% owner | Vendes | 292.148 | $1.103,48 | $322 M | Form 4 |
| 5 de gen. de 2026 | Lilly Endowment Inc10% owner | Vendes | 1.390 | $1.085,01 | $1,5 M | Form 4 |
| 29 de des. de 2025 | Lilly Endowment Inc10% owner | Vendes | 3.593 | $1.085,04 | $3,9 M | Form 4 |
| 24 de des. de 2025 | Lilly Endowment Inc10% owner | Vendes | 2.629 | $1.085,17 | $2,9 M | Form 4 |
| 23 de des. de 2025 | Lilly Endowment Inc10% owner | Vendes | 240 | $1.085,04 | $0,3 M | Form 4 |
| 25 de nov. de 2025 | Lilly Endowment Inc10% owner | Vendes | 147.061 | $1.095,35 | $161 M | Form 4 |
| 25 de nov. de 2025 | Lilly Endowment Inc10% owner | Vendes | 15.632 | $1.109,30 | $17,3 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✕ | ✕ | ✕ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✕ | ✕ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✕ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 5 / 9 | 6 / 9 | 8 / 9 |
| Ràtio de meritacions | 1,8% | 2,5% | 4,0% |
| Altman Z'' | 1,32 | 2,31 | 3,81 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly LLY | $1,14 B | 44,7% | — | 13,8% | 40,8% | 42,7x | 8 | |
| Merck MRK | $358,8 mil M | 1,3% | — | 19,0% | 24,8% | 115,3x | 4 | Compara → |
| Pfizer PFE | $171,1 mil M | −1,7% | — | 14,5% | 7,3% | 39,5x | 6 | Compara → |
| AstraZeneca AZN | $267,9 mil M | 8,6% | 23,4% | 20,0% | 16,8% | — | 9 | Compara → |
| Bristol Myers Squibb BMY | $125,9 mil M | −0,2% | — | 26,7% | 15,2% | 13,5x | 8 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $21,2 mil M | $20,0 mil M | $21,5 mil M | $22,3 mil M | $24,5 mil M | $28,3 mil M | $28,5 mil M | $34,1 mil M | $45,0 mil M | $65,2 mil M |
| Benefici brut | $15,5 mil M | $15,5 mil M | $16,8 mil M | $17,6 mil M | $19,1 mil M | $21,0 mil M | $21,9 mil M | $27,0 mil M | $36,6 mil M | $54,1 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $5,3 mil M | $5,1 mil M | $5,1 mil M | $5,6 mil M | $6,0 mil M | $6,9 mil M | $7,2 mil M | $9,3 mil M | $11,0 mil M | $13,3 mil M |
| Despeses financeres | $185 M | $225 M | $243 M | $401 M | $360 M | $340 M | $332 M | $486 M | $781 M | $895 M |
| Benefici abans d'impostos | $3,4 mil M | $2,3 mil M | $3,7 mil M | $5,3 mil M | $7,2 mil M | $6,2 mil M | $6,8 mil M | $6,6 mil M | $12,7 mil M | $25,7 mil M |
| Impost sobre beneficis | $636 M | $2,4 mil M | $530 M | $628 M | $1,0 mil M | $574 M | $562 M | $1,3 mil M | $2,1 mil M | $5,1 mil M |
| Benefici net | $2,7 mil M | −$204 M | $3,2 mil M | $8,3 mil M | $6,2 mil M | $5,6 mil M | $6,2 mil M | $5,2 mil M | $10,6 mil M | $20,6 mil M |
| BPA diluït | $2,58 | −$0,19 | $3,13 | $8,89 | $6,79 | $6,12 | $6,90 | $5,80 | $11,71 | $22,95 |
| Accions diluïdes | 1,06 mil M | 1,05 mil M | 1,03 mil M | 0,94 mil M | 0,91 mil M | 0,91 mil M | 0,90 mil M | 0,90 mil M | 0,90 mil M | 0,90 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $4,9 mil M | $5,6 mil M | $5,5 mil M | $4,8 mil M | $6,5 mil M | $7,4 mil M | $7,6 mil M | $4,2 mil M | $8,8 mil M | $16,8 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $1,4 mil M | $1,3 mil M | $1,9 mil M | $3,4 mil M | $5,1 mil M | $7,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,8 mil M | $4,5 mil M | $4,3 mil M | $3,8 mil M | $5,1 mil M | $6,1 mil M | $5,7 mil M | $792 M | $3,8 mil M | $9,0 mil M |
| Depreciació i amortització | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M | $1,8 mil M | $2,0 mil M |
| Remuneració en accions | $255 M | $281 M | $280 M | $312 M | $308 M | $343 M | $371 M | $629 M | $646 M | $626 M |
| Adquisicions | $45,0 M | $882 M | $0,0 M | $6,9 mil M | $849 M | $747 M | $327 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $600 M | $300 M | $4,2 mil M | $4,4 mil M | $500 M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $750 M | $2,5 mil M | $4,1 mil M |
| Dividends pagats | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,7 mil M | $3,1 mil M | $3,5 mil M | $4,1 mil M | $4,7 mil M | $5,4 mil M |
| Dividends i recompres | $2,8 mil M | $2,5 mil M | $6,5 mil M | $6,8 mil M | $3,2 mil M | $4,3 mil M | $5,0 mil M | $4,8 mil M | $7,2 mil M | $9,5 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $6,0 mil M | $8,0 mil M | $7,4 mil M | $2,4 mil M | $3,7 mil M | $3,9 mil M | $2,2 mil M | $2,9 mil M | $3,4 mil M | $7,3 mil M |
| Deute total | $10,3 mil M | $12,6 mil M | $9,7 mil M | $15,1 mil M | $16,3 mil M | $16,7 mil M | $16,3 mil M | $25,3 mil M | $33,8 mil M | $40,9 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $15,1 mil M | $19,2 mil M | $20,5 mil M | $13,7 mil M | $17,5 mil M | $18,5 mil M | $18,0 mil M | $25,7 mil M | $32,7 mil M | $55,6 mil M |
| Passiu corrent | $11,0 mil M | $14,5 mil M | $11,9 mil M | $11,8 mil M | $12,5 mil M | $15,1 mil M | $17,1 mil M | $27,3 mil M | $28,4 mil M | $35,2 mil M |
| Existències | $3,6 mil M | $4,5 mil M | $3,1 mil M | $3,2 mil M | $4,0 mil M | $3,9 mil M | $4,3 mil M | $5,8 mil M | $7,6 mil M | $13,7 mil M |
| Immobilitzat material, net | $8,3 mil M | $8,8 mil M | $8,0 mil M | $7,9 mil M | $8,7 mil M | $9,0 mil M | $10,1 mil M | $12,9 mil M | $17,1 mil M | $24,7 mil M |
| Actiu total | $38,8 mil M | $45,0 mil M | $43,9 mil M | $39,3 mil M | $46,6 mil M | $48,8 mil M | $49,5 mil M | $64,0 mil M | $78,7 mil M | $112,5 mil M |
| Passiu total | $24,7 mil M | $33,3 mil M | $33,0 mil M | $36,6 mil M | $40,8 mil M | $39,7 mil M | $38,7 mil M | $53,1 mil M | $64,4 mil M | $85,9 mil M |
| Patrimoni net | $14,0 mil M | $11,6 mil M | $9,8 mil M | $2,6 mil M | $5,6 mil M | $9,0 mil M | $10,6 mil M | $10,8 mil M | $14,3 mil M | $26,5 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 73,1% | 77,7% | 78,2% | 78,9% | 77,7% | 74,2% | 76,8% | 79,3% | 81,3% | 83,0% |
| Marge EBITDA | 23,8% | 20,5% | 25,7% | 30,9% | 36,3% | 28,4% | 30,3% | 25,1% | 33,8% | 43,9% |
| Marge net | 12,9% | −1,0% | 15,0% | 37,3% | 25,2% | 19,7% | 21,9% | 15,4% | 23,5% | 31,7% |
| Marge FCL | 18,0% | 22,7% | 20,1% | 17,0% | 20,8% | 21,4% | 20,1% | 2,3% | 8,4% | 13,8% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 15,8% | 7,3% | 22,8% | 34,9% | 38,4% | 29,1% | 28,0% | 19,4% | 28,9% | 40,8% |
| Rendibilitat del capital emprat | 12,9% | 8,7% | 12,6% | 19,0% | 24,6% | 19,1% | 21,6% | 20,4% | 30,9% | 41,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 19,2% | −1,6% | 30,2% | 133,8% | 150,2% | 76,4% | 63,6% | 48,9% | 84,6% | 101,2% |
| Rendibilitat sobre actius | 7,4% | −0,5% | 7,3% | 20,0% | 14,4% | 11,7% | 12,7% | 9,2% | 14,8% | 21,6% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 6,3% | −5,9% | 7,6% | 3,8% | 10,0% | 15,4% | 0,8% | 19,6% | 32,0% | 44,7% |
| Creixement del benefici net | 13,7% | −107,5% | — | 157,4% | −25,5% | −9,9% | 11,9% | −16,1% | 102,1% | 94,9% |
| Creixement del BPA | 14,2% | −107,4% | — | 184,0% | −23,6% | −9,9% | 12,8% | −15,9% | 101,9% | 96,0% |
| Creixement del FCL | 100,9% | 19,0% | −5,0% | −11,9% | 34,4% | 18,5% | −5,4% | −86,2% | 374,8% | 138,6% |
| Variació del nombre d'accions | −0,4% | −0,9% | −1,7% | −9,5% | −2,5% | −0,1% | −0,8% | −0,2% | 0,1% | −0,5% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 0,8x | 1,1x | 0,4x | 1,8x | 1,4x | 1,6x | 1,6x | 2,6x | 2,0x | 1,2x |
| Deute / patrimoni | 0,7x | 1,1x | 1,0x | 5,8x | 2,9x | 1,9x | 1,5x | 2,4x | 2,4x | 1,5x |
| Cobertura d'interessos | 19,2x | 11,2x | 16,2x | 14,2x | 21,1x | 19,1x | 21,5x | 14,5x | 17,2x | 29,8x |
| Ràtio de liquiditat | 1,4x | 1,3x | 1,7x | 1,2x | 1,4x | 1,2x | 1,1x | 0,9x | 1,2x | 1,6x |
| Prova àcida | 1,1x | 1,0x | 1,5x | 0,9x | 1,1x | 1,0x | 0,8x | 0,7x | 0,9x | 1,2x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 4,9% | 5,4% | 5,6% | 4,6% | 5,7% | 4,6% | 6,5% | 10,1% | 11,2% | 12,0% |
| Remun. en accions / ingressos | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,8% | 1,4% | 1,0% |
| Remuneració / FCL | 72,3% | 54,9% | 149,8% | 179,1% | 62,4% | 71,6% | 87,9% | 608,5% | 191,0% | 105,8% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| Z'' d'Altman | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 3,8 |
| Ràtio de meritacions | −5,7% | −13,9% | −5,2% | 8,4% | −0,7% | −3,7% | −2,7% | 1,8% | 2,5% | 4,0% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000059478). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.