Vés al contingut
stoqly
ca

Populars

Tots els idiomes

Les xifres provenen dels informes de la SEC, que són en anglès. Els noms d'empreses i indústries es mantenen tal com hi figuren.

$ USD

Populars

Totes les monedes

Les dades són en dòlars dels EUA, convertides al tipus de referència del BCE del 23 d'oct. de 2026.

LPL Financial

LPLA Nasdaq Investment Banking & Brokerage Finances EF2016–EF2025

LPL Financial's revenue rose 37.2% to $17.0 billion in fiscal 2025. Its net margin was 5.1%, down from 8.6% a year earlier. Free cash flow was −$982 million. It paid out $194 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 4.8%.

Últim tancament · 23 d'oct. de 2026

$315,61

1,0%
Valora-la Compara
Ingressos Vendes totals declarades al compte de resultats.
$17,0 mil M
37,2% vs. any anterior
Marge operatiu Benefici operatiu en proporció als ingressos.
—
Benefici net Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$863 M
18,5%
Flux de caixa lliure Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
−$982 M
Rendibilitat del capital Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
12,3%
7,4 p. p.
Capitalització Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$25,2 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
25,1x
Sobre un BPA de $12,57 (12 mesos)

A què es dedica LPL Financial

Encara no hi ha descripció del negoci.

Denominació legal
LPL Financial Holdings Inc.
Tancament de l'exercici fiscal
31 de desembre de 2025
Últim informe anual
—
Núm. de registre · CIK
0001628280-26-010705
0001397911

Ingressos i marges

LPL Financial va tenir $17,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 37,2% més que l'any anterior.

Ingressos
Ingressos
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL

Benefici net i benefici per acció

De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 19,9% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.

Benefici net
Benefici net
BPA diluït
BPA diluït

Rendibilitat del capital

Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.

Rendibilitat del capital, del patrimoni i dels actius (anual)
Rendibilitat del capital Rendibilitat sobre el patrimoni Rendibilitat sobre actius

Flux de caixa

El flux de caixa lliure va ser de −$982 M en l'exercici 2025, el −5,8% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.

Flux de caixa lliure
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital

Dividends, recompres i nombre d'accions

LPL Financial va retornar $194 M als accionistes en l'exercici 2025. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 4,8%.

Dividends i recompres
Dividends Recompres
Dividends i recompres
Dividends Recompres
Accions diluïdes en circulació (anual)

Valora tu mateix LPL Financial

Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.

Flux de caixa descomptat

Valor per acció

—

Suma una caixa neta de −$6,1 mil M i divideix entre 79,1 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.

Múltiple de beneficis

Valor per acció

—

Múltiples de referència: avui 25,1x · comparables 23,1x · sector 13,7x.

Balanç

Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar LPL Financial.

Caixa davant deute (incl. arrendaments)
Caixa Deute
Tancament de l'exerciciEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa i inversions a curt termini $544 M$900 M$557 M$1,0 mil M$1,1 mil M
Deute incl. arrendaments financers $2,9 mil M$2,8 mil M$3,8 mil M$5,6 mil M$7,3 mil M
Deute net / EBITDA 2,8x1,3x1,8x2,3x3,2x
Deute / patrimoni 1,8x1,3x1,9x1,9x1,4x
Cobertura d'interessos 6,8x9,8x8,7x6,1x3,9x
Actiu total $8,0 mil M$9,5 mil M$10,4 mil M$13,3 mil M$18,5 mil M
Passiu total $6,3 mil M$7,3 mil M$8,3 mil M$10,4 mil M$13,1 mil M
Patrimoni net $1,7 mil M$2,2 mil M$2,1 mil M$2,9 mil M$5,3 mil M
Deute net (− = caixa neta) $2,4 mil M$1,9 mil M$3,3 mil M$4,6 mil M$6,1 mil M

Operacions de directius

Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.

Compres, 12 mesos

$0,0 M

0 directius

Vendes, 12 mesos

$5,0 M

6 directius

De les vendes, sota plans

47%

$2,4 M

DataDirectiuOperacióAccionsPreuImportInforme
11 de set. de 2026 Katharine ReepingPrincipal Accounting Officer Vendes 440 $347,88 $0,2 M Form 4
27 d'ag. de 2026 Aneri JambusariaGroup Managing Director Vendes pla 308 $357,36 $0,1 M Form 4
20 d'ag. de 2026 Greg GatesGroup Managing Director Vendes 4.119 $355,38 $1,5 M Form 4
31 de jul. de 2026 Matthew EnyediGroup Managing Director Vendes pla 1.000 $352,72 $0,4 M Form 4
17 de juny de 2026 Aneri JambusariaGroup Managing Director Vendes pla 308 $306,00 $0,1 M Form 4
15 d'abr. de 2026 Matthew J AudettePresident and CFO Vendes pla 1.110 $330,01 $0,4 M Form 4
14 d'abr. de 2026 Matthew J AudettePresident and CFO Vendes pla 469 $325,34 $0,2 M Form 4
10 de març de 2026 Marc Eliot CohenGroup Managing Director Vendes 1.088 $309,72 $0,3 M Form 4
9 de març de 2026 Marc Eliot CohenGroup Managing Director Vendes 2.212 $308,75 $0,7 M Form 4
2 de març de 2026 Aneri JambusariaGroup Managing Director Vendes pla 308 $306,00 $0,1 M Form 4
26 de febr. de 2026 Matthew EnyediGroup Managing Director Vendes pla 2.109 $320,15 $0,7 M Form 4
26 de febr. de 2026 Matthew J AudettePresident and CFO Vendes pla 1.581 $320,50 $0,5 M Form 4

F-score de Piotroski

Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.

ProvaEF23EF24EF25
El benefici net és positiu ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu és positiu ✓ ✓ ✕
Va pujar la rendibilitat sobre actius ✓ ✕ ✕
El flux de caixa operatiu supera el benefici net ✕ ✕ ✕
El deute va baixar en relació amb els actius ✕ ✕ ✓
Va pujar la ràtio de liquiditat — — —
No va augmentar el nombre d'accions ✓ ✓ ✕
Va pujar el marge brut — — —
Els ingressos van pujar en relació amb els actius ✕ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Ràtio de meritacions 5,6%6,6%8,0%
Altman Z'' ———

Empreses similars

Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.

EmpresaCapitalitzacióCreixementMarge op.Marge FCLROICPERF-score
LPL Financial LPLA $25,2 mil M 37,2% — −5,8% 12,3% 25,1x —
Interactive Brokers IBKR $36,1 mil M 19,7% — 253,7% — 32,0x — Compara →
Robinhood HOOD $86,7 mil M 51,6% — 36,3% — 41,9x — Compara →
Evercore EVR $10,4 mil M 29,5% — 30,5% — 14,2x 5 Compara →
Virtu Financial VIRT $4,9 mil M 26,3% — 13,6% 37,9% 9,3x — Compara →

10 anys de xifres

Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.

Baixa el CSV
Exercici fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Compte de resultats
Ingressos $4,0 mil M $4,3 mil M $5,2 mil M $5,6 mil M $5,9 mil M $7,7 mil M $8,6 mil M $10,1 mil M $12,4 mil M $17,0 mil M
Despeses financeres $92,3 M $92,6 M $124 M $130 M $106 M $104 M $126 M $187 M $274 M $403 M
Benefici abans d'impostos $298 M $365 M $593 M $742 M $626 M $601 M $1,1 mil M $1,4 mil M $1,4 mil M $1,1 mil M
Impost sobre beneficis $106 M $126 M $153 M $182 M $153 M $142 M $266 M $379 M $334 M $287 M
Benefici net $192 M $239 M $440 M $560 M $473 M $460 M $846 M $1,1 mil M $1,1 mil M $863 M
BPA diluït $2,13 $2,59 $4,85 $6,62 $5,86 $5,63 $10,40 $13,69 $14,03 $10,92
Accions diluïdes 0,09 mil M 0,09 mil M 0,09 mil M 0,08 mil M 0,08 mil M 0,08 mil M 0,08 mil M 0,08 mil M 0,08 mil M 0,08 mil M
Flux de caixa
Flux de caixa operatiu $389 M $453 M $582 M $624 M $790 M $453 M $1,9 mil M $513 M $278 M −$411 M
Inversió en capital (capex) $128 M $112 M $133 M $156 M $156 M $216 M $307 M $403 M $563 M $570 M
Flux de caixa lliure $261 M $341 M $449 M $467 M $634 M $237 M $1,6 mil M $109 M −$285 M −$982 M
Depreciació i amortització $75,9 M $84,1 M $87,7 M $95,8 M $110 M $151 M $200 M $247 M $309 M $393 M
Remuneració en accions $24,9 M $28,5 M $29,2 M $32,9 M $34,0 M $44,2 M $52,6 M $68,7 M $91,8 M $79,4 M
Adquisicions $0,0 M $160 M $27,9 M $25,9 M $30,6 M $246 M $56,5 M $454 M $1,0 mil M $1,8 mil M
Recompres d'accions $25,0 M $114 M $418 M $500 M $150 M $90,0 M $325 M $1,1 mil M $170 M $100 M
Dividends pagats $89,1 M $90,3 M $88,4 M $82,6 M $79,1 M $80,1 M $79,8 M $92,2 M $89,7 M $94,4 M
Dividends i recompres $114 M $204 M $506 M $583 M $229 M $170 M $405 M $1,2 mil M $260 M $194 M
Balanç
Caixa i inversions a curt termini $748 M $811 M $511 M $590 M $851 M $544 M $900 M $557 M $1,0 mil M $1,1 mil M
Deute total $2,2 mil M $2,4 mil M $2,4 mil M $2,4 mil M $2,3 mil M $2,8 mil M $2,7 mil M $3,7 mil M $5,5 mil M $7,3 mil M
Passius per arrendament financer $0,0 M $0,0 M $0,0 M $109 M $107 M $106 M $106 M $106 M $105 M $0,0 M
Existències $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Immobilitzat material, net $387 M $413 M $461 M $533 M $583 M $659 M $780 M $933 M $1,2 mil M $1,4 mil M
Actiu total $4,8 mil M $5,4 mil M $5,5 mil M $5,9 mil M $6,6 mil M $8,0 mil M $9,5 mil M $10,4 mil M $13,3 mil M $18,5 mil M
Passiu total $4,0 mil M $4,4 mil M $4,5 mil M $4,9 mil M $5,3 mil M $6,3 mil M $7,3 mil M $8,3 mil M $10,4 mil M $13,1 mil M
Patrimoni net $821 M $965 M $974 M $1,0 mil M $1,3 mil M $1,7 mil M $2,2 mil M $2,1 mil M $2,9 mil M $5,3 mil M
Marges
Marge EBITDA 11,5% 12,6% 15,5% 17,2% 14,3% 11,1% 16,7% 18,7% 16,0% 11,5%
Marge net 4,7% 5,6% 8,5% 10,0% 8,1% 6,0% 9,8% 10,6% 8,6% 5,1%
Marge FCL 6,5% 8,0% 8,7% 8,3% 10,8% 3,1% 19,1% 1,1% −2,3% −5,8%
Rendibilitat
Rendibilitat del capital 11,4% 12,5% 19,8% 22,8% 18,9% 15,5% 23,2% 25,5% 19,7% 12,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 25,0% 26,8% 45,3% 56,1% 40,4% 30,8% 44,1% 50,2% 42,3% 20,9%
Rendibilitat sobre actius 4,1% 4,7% 8,1% 9,9% 7,6% 6,3% 9,7% 10,7% 8,9% 5,4%
Creixement
Creixement dels ingressos −5,3% 5,7% 21,2% 8,4% 4,4% 31,5% 11,4% 16,9% 23,2% 37,2%
Creixement del benefici net 13,7% 24,5% 84,0% 27,4% −15,6% −2,7% 83,9% 26,1% −0,7% −18,5%
Creixement del BPA 22,4% 21,6% 87,3% 36,5% −11,5% −3,9% 84,7% 31,6% 2,5% −22,2%
Creixement del FCL 26,3% 30,7% 31,5% 4,1% 35,7% −62,6% 591,1% −93,3% −360,6% —
Variació del nombre d'accions −7,0% 2,3% −1,6% −6,6% −4,6% 1,3% −0,6% −4,2% −3,1% 4,8%
Salut financera
Deute net / EBITDA 3,1x 2,9x 2,3x 2,0x 1,9x 2,8x 1,3x 1,8x 2,3x 3,2x
Deute / patrimoni 2,7x 2,5x 2,4x 2,5x 1,9x 1,8x 1,3x 1,9x 1,9x 1,4x
Cobertura d'interessos 4,2x 4,9x 5,8x 6,7x 6,9x 6,8x 9,8x 8,7x 6,1x 3,9x
Assignació de capital
Capex / ingressos 3,2% 2,6% 2,6% 2,8% 2,7% 2,8% 3,6% 4,0% 4,5% 3,4%
Remun. en accions / ingressos 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5%
Remuneració / FCL 43,7% 59,8% 112,8% 124,7% 36,1% 71,7% 24,7% 1.090,6% — —
Indicadors de qualitat
Ràtio de meritacions −4,2% −4,2% −2,6% −1,1% −5,1% 0,1% −12,6% 5,6% 6,6% 8,0%

Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001397911). Dades actualitzades el 12 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.

↑ ↓ per moure't · ↵ per obrir