McKesson
MCK NYSE Health Care Distributors Finances EF2017–EF2026
McKesson's revenue rose 12.4% to $403.4 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 1.5%, up from 1.2% a year earlier. Free cash flow was $5.7 billion, up 3.1%. It paid out $5.1 billion in dividends and buybacks, 90% of free cash flow. The diluted share count fell 3.1%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$403,4 mil M
12,4%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
1,5%
0,3 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$4,8 mil M
44,5%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$5,7 mil M
3,1%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
—
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$119,3 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
26,8x
Sobre un BPA de $37,31 (12 mesos)
A què es dedica McKesson
McKesson is a healthcare distribution and services company whose business roots go back to 1833. Its fiscal year runs from April 1 to March 31. It supplies drugs, medical products and services to drugstores, hospitals, physician practices, care providers and drug makers. Since the second quarter of fiscal 2026 it reports four segments.
North American Pharmaceutical distributes branded, generic, specialty, biosimilar and over-the-counter drugs and other health products to customers in the United States and Canada, and sells software and consulting services to pharmacies. Oncology & Multispecialty provides specialty drug distribution, group purchasing, infusion services and technology to cancer and other specialty practices, and supports the U.S. Oncology Network of physician-led cancer practices. Prescription Technology Solutions offers tools that help patients get and afford medicine, such as electronic prior authorization and patient enrollment. Medical-Surgical Solutions supplies medical-surgical products, lab equipment and drugs to doctors' offices, surgery centers, nursing homes and home health agencies.
During fiscal 2026 McKesson announced it intends to separate the Medical-Surgical Solutions segment into an independent company. It also lists a split-off of Change Healthcare among past deals. The separation depends on conditions being met and may not happen as planned.
- Denominació legal
- McKESSON CORPORATION
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de març de 2026
- Últim informe anual
- 10-K · 8 de maig de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000927653-26-000069
0000927653
Ingressos i marges
McKesson va tenir $403,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2026, un 12,4% més que l'any anterior.
EF17
Ingressos $198,5 mil M
EF18
Ingressos $208,4 mil M
EF19
Ingressos $214,3 mil M
EF20
Ingressos $231,1 mil M
EF21
Ingressos $238,2 mil M
EF22
Ingressos $264,0 mil M
EF23
Ingressos $276,7 mil M
EF24
Ingressos $309,0 mil M
EF25
Ingressos $359,1 mil M
EF26
Ingressos $403,4 mil M
T2 '24
Ingressos $77,2 mil M
T3 '24
Ingressos $80,9 mil M
T4 '24
Ingressos $76,4 mil M
T1 '25
Ingressos $79,3 mil M
T2 '25
Ingressos $93,7 mil M
T3 '25
Ingressos $95,3 mil M
T4 '25
Ingressos $90,8 mil M
T1 '26
Ingressos $97,8 mil M
T2 '26
Ingressos $103,2 mil M
T3 '26
Ingressos $106,2 mil M
T4 '26
Ingressos $96,3 mil M
T1 '27
Ingressos $105,4 mil M
EF17
Brut 5,7%
Operatiu 3,6%
Net 2,6%
FCL 2,2%
EF18
Brut 5,4%
Operatiu 0,4%
Net 0,0%
FCL 1,9%
EF19
Brut 5,5%
Operatiu 0,4%
Net 0,0%
FCL 1,7%
EF20
Brut 5,2%
Operatiu 1,1%
Net 0,4%
FCL 1,7%
EF21
Brut 5,1%
Operatiu −2,1%
Net −1,9%
FCL 1,7%
EF22
Brut 5,0%
Operatiu 0,8%
Net 0,4%
FCL 1,5%
EF23
Brut 4,5%
Operatiu 1,6%
Net 1,3%
FCL 1,7%
EF24
Brut 4,2%
Operatiu 1,3%
Net 1,0%
FCL 1,3%
EF25
Brut 3,7%
Operatiu 1,2%
Net 0,9%
FCL 1,6%
EF26
Brut 3,6%
Operatiu 1,5%
Net 1,2%
FCL 1,4%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T2 '24
Brut 4,0%
Operatiu 1,2%
Net 0,9%
FCL 1,2%
T3 '24
Brut 3,9%
Operatiu 0,8%
Net 0,7%
FCL 0,2%
T4 '24
Brut 4,7%
Operatiu 1,6%
Net 1,0%
FCL 5,2%
T1 '25
Brut 4,0%
Operatiu 1,3%
Net 1,2%
FCL −1,9%
T2 '25
Brut 3,5%
Operatiu 0,6%
Net 0,3%
FCL 2,1%
T3 '25
Brut 3,5%
Operatiu 1,3%
Net 0,9%
FCL −2,6%
T4 '25
Brut 4,0%
Operatiu 1,8%
Net 1,4%
FCL 8,3%
T1 '26
Brut 3,4%
Operatiu 1,1%
Net 0,8%
FCL −1,1%
T2 '26
Brut 3,4%
Operatiu 1,4%
Net 1,1%
FCL 2,2%
T3 '26
Brut 3,5%
Operatiu 1,5%
Net 1,1%
FCL 1,1%
T4 '26
Brut 4,2%
Operatiu 2,2%
Net 1,8%
FCL 3,4%
T1 '27
Brut 3,5%
Operatiu 1,3%
Net 0,6%
FCL −0,3%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2017 al 2026, el BPA diluït va créixer un 6,0% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF17
Benefici net $5,1 mil M
EF18
Benefici net $67,0 M
EF19
Benefici net $34,0 M
EF20
Benefici net $900 M
EF21
Benefici net −$4,5 mil M
EF22
Benefici net $1,1 mil M
EF23
Benefici net $3,6 mil M
EF24
Benefici net $3,0 mil M
EF25
Benefici net $3,3 mil M
EF26
Benefici net $4,8 mil M
T2 '24
Benefici net $664 M
T3 '24
Benefici net $589 M
T4 '24
Benefici net $791 M
T1 '25
Benefici net $915 M
T2 '25
Benefici net $241 M
T3 '25
Benefici net $879 M
T4 '25
Benefici net $1,3 mil M
T1 '26
Benefici net $784 M
T2 '26
Benefici net $1,1 mil M
T3 '26
Benefici net $1,2 mil M
T4 '26
Benefici net $1,7 mil M
T1 '27
Benefici net $614 M
EF17
BPA diluït $22,73
EF18
BPA diluït $0,32
EF19
BPA diluït $0,17
EF20
BPA diluït $4,95
EF21
BPA diluït −$28,26
EF22
BPA diluït $7,23
EF23
BPA diluït $25,03
EF24
BPA diluït $22,39
EF25
BPA diluït $25,72
EF26
BPA diluït $38,38
T2 '24
BPA diluït $4,92
T3 '24
BPA diluït $4,42
T4 '24
BPA diluït $6,00
T1 '25
BPA diluït $7,00
T2 '25
BPA diluït $1,87
T3 '25
BPA diluït $6,95
T4 '25
BPA diluït $9,92
T1 '26
BPA diluït $6,25
T2 '26
BPA diluït $8,92
T3 '26
BPA diluït $9,59
T4 '26
BPA diluït $13,65
T1 '27
BPA diluït $5,15
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF17
Rendibilitat del capital 36,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 50,7%
Rendibilitat sobre actius 8,6%
EF18
Rendibilitat del capital 4,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,6%
Rendibilitat sobre actius 0,1%
EF19
Rendibilitat del capital 3,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni 0,4%
Rendibilitat sobre actius 0,1%
EF20
Rendibilitat del capital 22,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 13,7%
Rendibilitat sobre actius 1,5%
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius −7,2%
EF22
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 1,7%
EF23
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 5,7%
EF24
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 4,6%
EF25
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 4,6%
EF26
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 6,1%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $5,7 mil M en l'exercici 2026, el 1,4% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF17
Flux de caixa lliure $4,3 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $3,9 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $3,6 mil M
EF20
Flux de caixa lliure $4,0 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $4,1 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $4,0 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $4,8 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $3,9 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $5,5 mil M
EF26
Flux de caixa lliure $5,7 mil M
T2 '24
Flux de caixa lliure $890 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $164 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $4,0 mil M
T1 '25
Flux de caixa lliure −$1,5 mil M
T2 '25
Flux de caixa lliure $2,0 mil M
T3 '25
Flux de caixa lliure −$2,5 mil M
T4 '25
Flux de caixa lliure $7,6 mil M
T1 '26
Flux de caixa lliure −$1,0 mil M
T2 '26
Flux de caixa lliure $2,3 mil M
T3 '26
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T4 '26
Flux de caixa lliure $3,3 mil M
T1 '27
Flux de caixa lliure −$332 M
EF17
Flux de caixa operatiu $4,7 mil M
Inversió en capital $404 M
EF18
Flux de caixa operatiu $4,3 mil M
Inversió en capital $405 M
EF19
Flux de caixa operatiu $4,0 mil M
Inversió en capital $426 M
EF20
Flux de caixa operatiu $4,4 mil M
Inversió en capital $362 M
EF21
Flux de caixa operatiu $4,5 mil M
Inversió en capital $451 M
EF22
Flux de caixa operatiu $4,4 mil M
Inversió en capital $388 M
EF23
Flux de caixa operatiu $5,2 mil M
Inversió en capital $390 M
EF24
Flux de caixa operatiu $4,3 mil M
Inversió en capital $431 M
EF25
Flux de caixa operatiu $6,1 mil M
Inversió en capital $537 M
EF26
Flux de caixa operatiu $6,2 mil M
Inversió en capital $436 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T2 '24
Flux de caixa operatiu $965 M
Inversió en capital $75,0 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $254 M
Inversió en capital $90,0 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $4,1 mil M
Inversió en capital $188 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu −$1,4 mil M
Inversió en capital $106 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $2,1 mil M
Inversió en capital $136 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu −$2,4 mil M
Inversió en capital $126 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $7,7 mil M
Inversió en capital $169 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu −$918 M
Inversió en capital $111 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $106 M
T3 '26
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $108 M
T4 '26
Flux de caixa operatiu $3,4 mil M
Inversió en capital $111 M
T1 '27
Flux de caixa operatiu −$220 M
Inversió en capital $112 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
McKesson va retornar $5,1 mil M als accionistes en l'exercici 2026, el 90% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 3,1%.
EF17
Dividends $253 M
Recompres $2,3 mil M
EF18
Dividends $262 M
Recompres $1,7 mil M
EF19
Dividends $292 M
Recompres $1,6 mil M
EF20
Dividends $294 M
Recompres $1,9 mil M
EF21
Dividends $276 M
Recompres $742 M
EF22
Dividends $277 M
Recompres $3,5 mil M
EF23
Dividends $292 M
Recompres $3,6 mil M
EF24
Dividends $314 M
Recompres $3,0 mil M
EF25
Dividends $345 M
Recompres $3,1 mil M
EF26
Dividends $381 M
Recompres $4,8 mil M
Dividends
Recompres
T2 '24
Dividends $75,0 M
Recompres $809 M
T3 '24
Dividends $83,0 M
Recompres $842 M
T4 '24
Dividends $82,0 M
Recompres $678 M
T1 '25
Dividends $82,0 M
Recompres $527 M
T2 '25
Dividends $80,0 M
Recompres $1,5 mil M
T3 '25
Dividends $92,0 M
Recompres $827 M
T4 '25
Dividends $91,0 M
Recompres $300 M
T1 '26
Dividends $90,0 M
Recompres $581 M
T2 '26
Dividends $89,0 M
Recompres $818 M
T3 '26
Dividends $101 M
Recompres $680 M
T4 '26
Dividends $101 M
Recompres $2,7 mil M
T1 '27
Dividends $102 M
Recompres $2,5 mil M
Dividends
Recompres
EF17
Accions diluïdes 0,22 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,21 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,20 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,18 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,16 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,15 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,14 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,13 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,13 mil M
EF26
Accions diluïdes 0,12 mil M
Valora tu mateix McKesson
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$2,7 mil M i divideix entre 124,1 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 26,8x · comparables 24,7x · sector 28,4x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar McKesson.
EF17
Caixa $2,8 mil M
Deute $8,5 mil M
EF18
Caixa $2,7 mil M
Deute $7,9 mil M
EF19
Caixa $3,0 mil M
Deute $7,6 mil M
EF20
Caixa $4,0 mil M
Deute $7,6 mil M
EF21
Caixa $6,3 mil M
Deute $7,4 mil M
EF22
Caixa $3,5 mil M
Deute $6,1 mil M
EF23
Caixa $4,7 mil M
Deute $5,8 mil M
EF24
Caixa $4,6 mil M
Deute $5,8 mil M
EF25
Caixa $5,7 mil M
Deute $5,8 mil M
EF26
Caixa $4,0 mil M
Deute $6,7 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $3,5 mil M | $4,7 mil M | $4,6 mil M | $5,7 mil M | $4,0 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $6,1 mil M | $5,8 mil M | $5,8 mil M | $5,8 mil M | $6,7 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,1x | 0,2x | 0,3x | 0,0x | 0,4x |
| Cobertura d'interessos | 11,5x | 17,7x | 15,5x | 16,7x | 25,2x |
| Ràtio de liquiditat | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Prova àcida | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x |
| Actiu total | $63,3 mil M | $62,3 mil M | $67,4 mil M | $75,1 mil M | $82,3 mil M |
| Passiu total | $65,1 mil M | $63,8 mil M | $69,0 mil M | $76,8 mil M | $84,1 mil M |
| Patrimoni net | −$2,3 mil M | −$1,9 mil M | −$2,0 mil M | −$2,1 mil M | −$2,2 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $2,6 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $158 M | $2,7 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$24,8 M
7 directius
De les vendes, sota plans
99%
$24,5 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 d'oct. de 2026 | Francisco FragaEVP, CIO and CTO | Vendes pla | 800 | $995,80 | $0,8 M | Form 4 |
| 8 de set. de 2026 | Napoleon B Rutledge JRSVP, Controller & CAO | Vendes pla | 111 | $891,45 | $0,1 M | Form 4 |
| 10 d'ag. de 2026 | Bradley E LermanDirector | Vendes | 301 | $892,33 | $0,3 M | Form 4 |
| 7 de jul. de 2026 | Brian S. TylerChief Executive Officer, Director | Vendes pla | 8.463 | $793,56 | $6,7 M | Form 4 |
| 17 de juny de 2026 | Brian S. TylerChief Executive Officer, Director | Vendes pla | 8.463 | $775,13 | $6,6 M | Form 4 |
| 9 de juny de 2026 | Brian S. TylerChief Executive Officer, Director | Vendes pla | 4.929 | $763,00 | $3,8 M | Form 4 |
| 5 de juny de 2026 | Napoleon B Rutledge JRSVP, Controller & CAO | Vendes pla | 133 | $764,00 | $0,1 M | Form 4 |
| 2 de juny de 2026 | Thomas L RodgersEVP, Chief Strategy & BDO | Vendes pla | 699 | $735,27 | $0,5 M | Form 4 |
| 1 de juny de 2026 | LeAnn B SmithEVP & Chief HR Officer | Vendes pla | 1.810 | $735,50 | $1,3 M | Form 4 |
| 1 de juny de 2026 | Thomas L RodgersEVP, Chief Strategy & BDO | Vendes pla | 123 | $735,50 | $0,1 M | Form 4 |
| 26 de maig de 2026 | Michele LauEVP and Chief Legal Officer | Vendes pla | 3.550 | $761,09 | $2,7 M | Form 4 |
| 26 de maig de 2026 | Thomas L RodgersEVP, Chief Strategy & BDO | Vendes pla | 2.388 | $761,09 | $1,8 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✕ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✕ | ✕ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✕ | ✕ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −2,0% | −3,9% | −1,8% |
| Altman Z'' | 0,66 | 0,61 | 0,59 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McKesson MCK | $119,3 mil M | 12,4% | 1,5% | 1,4% | — | 26,8x | 6 | |
| Cencora COR | $64,2 mil M | 9,3% | 0,8% | 1,0% | — | 24,6x | 7 | Compara → |
| Cardinal Health CAH | $59,1 mil M | 14,2% | 1,0% | 1,8% | — | — | 6 | Compara → |
| Henry Schein HSIC | $9,7 mil M | 4,0% | 5,0% | 4,4% | 7,5% | 24,8x | 6 | Compara → |
| CVS Health CVS | $120,3 mil M | 7,9% | 1,2% | 1,9% | 2,9% | 24,6x | 7 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $198,5 mil M | $208,4 mil M | $214,3 mil M | $231,1 mil M | $238,2 mil M | $264,0 mil M | $276,7 mil M | $309,0 mil M | $359,1 mil M | $403,4 mil M |
| Benefici brut | $11,3 mil M | $11,2 mil M | $11,8 mil M | $12,0 mil M | $12,1 mil M | $13,1 mil M | $12,4 mil M | $12,8 mil M | $13,3 mil M | $14,6 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $341 M | $125 M | $71,0 M | $96,0 M | — | — | — | — | — | — |
| Benefici operatiu | $7,1 mil M | $762 M | $886 M | $2,5 mil M | −$5,0 mil M | $2,0 mil M | $4,4 mil M | $3,9 mil M | $4,4 mil M | $6,2 mil M |
| Despeses financeres | $308 M | $283 M | $264 M | $249 M | $217 M | $178 M | $248 M | $252 M | $265 M | $247 M |
| Benefici abans d'impostos | $6,9 mil M | $239 M | $610 M | $1,1 mil M | −$5,0 mil M | $1,9 mil M | $4,6 mil M | $3,8 mil M | $4,4 mil M | $6,2 mil M |
| Impost sobre beneficis | $1,6 mil M | −$53,0 M | $356 M | $18,0 M | −$695 M | $636 M | $905 M | $629 M | $878 M | $1,1 mil M |
| Benefici net | $5,1 mil M | $67,0 M | $34,0 M | $900 M | −$4,5 mil M | $1,1 mil M | $3,6 mil M | $3,0 mil M | $3,3 mil M | $4,8 mil M |
| BPA diluït | $22,73 | $0,32 | $0,17 | $4,95 | −$28,26 | $7,23 | $25,03 | $22,39 | $25,72 | $38,38 |
| Accions diluïdes | 0,22 mil M | 0,21 mil M | 0,20 mil M | 0,18 mil M | 0,16 mil M | 0,15 mil M | 0,14 mil M | 0,13 mil M | 0,13 mil M | 0,12 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $4,7 mil M | $4,3 mil M | $4,0 mil M | $4,4 mil M | $4,5 mil M | $4,4 mil M | $5,2 mil M | $4,3 mil M | $6,1 mil M | $6,2 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $404 M | $405 M | $426 M | $362 M | $451 M | $388 M | $390 M | $431 M | $537 M | $436 M |
| Flux de caixa lliure | $4,3 mil M | $3,9 mil M | $3,6 mil M | $4,0 mil M | $4,1 mil M | $4,0 mil M | $4,8 mil M | $3,9 mil M | $5,5 mil M | $5,7 mil M |
| Depreciació i amortització | $910 M | $951 M | $317 M | $335 M | $344 M | $312 M | $272 M | $279 M | $272 M | $287 M |
| Remuneració en accions | $115 M | $69,0 M | $95,0 M | $119 M | $151 M | $161 M | $162 M | $182 M | $226 M | $247 M |
| Adquisicions | $4,2 mil M | $2,9 mil M | $905 M | $133 M | $35,0 M | $6,0 M | $867 M | $272 M | $24,0 M | $3,4 mil M |
| Recompres d'accions | $2,3 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,9 mil M | $742 M | $3,5 mil M | $3,6 mil M | $3,0 mil M | $3,1 mil M | $4,8 mil M |
| Dividends pagats | $253 M | $262 M | $292 M | $294 M | $276 M | $277 M | $292 M | $314 M | $345 M | $381 M |
| Dividends i recompres | $2,6 mil M | $2,0 mil M | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $1,0 mil M | $3,8 mil M | $3,9 mil M | $3,3 mil M | $3,5 mil M | $5,1 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $2,8 mil M | $2,7 mil M | $3,0 mil M | $4,0 mil M | $6,3 mil M | $3,5 mil M | $4,7 mil M | $4,6 mil M | $5,7 mil M | $4,0 mil M |
| Deute total | $8,5 mil M | $7,9 mil M | $7,6 mil M | $7,4 mil M | $7,1 mil M | $5,9 mil M | $5,6 mil M | $5,6 mil M | $5,7 mil M | $6,5 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $166 M | $228 M | $210 M | $202 M | $193 M | $195 M | $189 M |
| Actiu corrent | $36,9 mil M | $37,1 mil M | $38,5 mil M | $42,2 mil M | $45,4 mil M | $46,2 mil M | $44,3 mil M | $48,0 mil M | $55,4 mil M | $57,2 mil M |
| Passiu corrent | $35,6 mil M | $36,7 mil M | $37,6 mil M | $42,6 mil M | $44,1 mil M | $48,5 mil M | $48,0 mil M | $52,4 mil M | $61,6 mil M | $67,0 mil M |
| Existències | $15,3 mil M | $16,3 mil M | $16,7 mil M | $16,7 mil M | $19,2 mil M | $18,7 mil M | $19,7 mil M | $21,1 mil M | $23,0 mil M | $24,2 mil M |
| Immobilitzat material, net | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $2,5 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $2,7 mil M |
| Actiu total | $61,0 mil M | $60,4 mil M | $59,7 mil M | $61,2 mil M | $65,0 mil M | $63,3 mil M | $62,3 mil M | $67,4 mil M | $75,1 mil M | $82,3 mil M |
| Passiu total | $49,7 mil M | $50,3 mil M | $51,4 mil M | $55,9 mil M | $64,8 mil M | $65,1 mil M | $63,8 mil M | $69,0 mil M | $76,8 mil M | $84,1 mil M |
| Patrimoni net | $11,1 mil M | $9,8 mil M | $8,1 mil M | $5,1 mil M | −$21,0 M | −$2,3 mil M | −$1,9 mil M | −$2,0 mil M | −$2,1 mil M | −$2,2 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 5,7% | 5,4% | 5,5% | 5,2% | 5,1% | 5,0% | 4,5% | 4,2% | 3,7% | 3,6% |
| Marge operatiu | 3,6% | 0,4% | 0,4% | 1,1% | −2,1% | 0,8% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,5% |
| Marge EBITDA | 4,1% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | −2,0% | 0,9% | 1,7% | 1,4% | 1,3% | 1,6% |
| Marge net | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | −1,9% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% |
| Marge FCL | 2,2% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,4% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 36,2% | 4,7% | 3,2% | 22,5% | — | — | — | — | — | — |
| Rendibilitat del capital emprat | 30,4% | 3,1% | 3,9% | 12,2% | −25,5% | 11,4% | 30,0% | 26,6% | 30,9% | 43,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 50,7% | 0,6% | 0,4% | 13,7% | — | — | — | — | — | — |
| Rendibilitat sobre actius | 8,6% | 0,1% | 0,1% | 1,5% | −7,2% | 1,7% | 5,7% | 4,6% | 4,6% | 6,1% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 4,0% | 5,0% | 2,9% | 7,8% | 3,1% | 10,8% | 4,8% | 11,7% | 16,2% | 12,4% |
| Creixement del benefici net | 124,5% | −98,7% | −49,3% | 2.547,1% | −604,3% | — | 219,6% | −15,7% | 9,8% | 44,5% |
| Creixement del BPA | 134,3% | −98,6% | −46,9% | 2.811,8% | −670,9% | — | 246,2% | −10,6% | 14,9% | 49,2% |
| Creixement del FCL | 36,3% | −9,2% | −8,4% | 11,1% | 2,0% | −1,1% | 17,9% | −18,6% | 42,9% | 3,1% |
| Variació del nombre d'accions | −4,3% | −6,3% | −5,6% | −8,0% | −11,6% | −4,1% | −7,7% | −5,7% | −4,5% | −3,1% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 0,7x | 3,0x | 3,8x | 1,3x | — | 1,1x | 0,2x | 0,3x | 0,0x | 0,4x |
| Deute / patrimoni | 0,8x | 0,8x | 0,9x | 1,5x | — | — | — | — | — | — |
| Cobertura d'interessos | 23,1x | 2,7x | 3,4x | 10,0x | −23,2x | 11,5x | 17,7x | 15,5x | 16,7x | 25,2x |
| Ràtio de liquiditat | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Prova àcida | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Remuneració / FCL | 59,1% | 50,0% | 53,5% | 55,5% | 24,9% | 93,8% | 82,4% | 86,0% | 62,9% | 89,7% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
| Z'' d'Altman | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Ràtio de meritacions | 0,6% | −7,1% | −6,7% | −5,8% | −14,4% | −5,2% | −2,6% | −2,0% | −3,9% | −1,8% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000927653). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.