O'Reilly Automotive
ORLY Nasdaq Automotive Retail Finances EF2016–EF2025
O'Reilly Automotive's revenue rose 6.4% to $17.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.5%, about the same as 19.5% a year earlier. Free cash flow was $1.6 billion, down 21.4%. It paid out $2.1 billion in dividends and buybacks, 132% of free cash flow. The diluted share count fell 2.8%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$17,8 mil M
6,4%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
19,5%
0,0 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$2,5 mil M
6,3%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$1,6 mil M
21,4%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
59,7%
7,6 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$74,5 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
28,5x
Sobre un BPA de $3,15 (12 mesos)
Sobre aquestes xifres. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (15-for-1), so every year is on today's share basis.
A què es dedica O'Reilly Automotive
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- O REILLY AUTOMOTIVE INC
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- —
- Núm. de registre · CIK
- 0000898173-26-000009
0000898173
Ingressos i marges
O'Reilly Automotive va tenir $17,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 6,4% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $8,6 mil M
EF17
Ingressos $9,0 mil M
EF18
Ingressos $9,5 mil M
EF19
Ingressos $10,2 mil M
EF20
Ingressos $11,6 mil M
EF21
Ingressos $13,3 mil M
EF22
Ingressos $14,4 mil M
EF23
Ingressos $15,8 mil M
EF24
Ingressos $16,7 mil M
EF25
Ingressos $17,8 mil M
T3 '23
Ingressos $4,2 mil M
T4 '23
Ingressos $3,8 mil M
T1 '24
Ingressos $4,0 mil M
T2 '24
Ingressos $4,3 mil M
T3 '24
Ingressos $4,4 mil M
T4 '24
Ingressos $4,1 mil M
T1 '25
Ingressos $4,1 mil M
T2 '25
Ingressos $4,5 mil M
T3 '25
Ingressos $4,7 mil M
T4 '25
Ingressos $4,4 mil M
T1 '26
Ingressos $4,6 mil M
T2 '26
Ingressos $4,9 mil M
EF16
Brut 52,5%
Operatiu 19,8%
Net 12,1%
FCL 12,0%
EF17
Brut 52,6%
Operatiu 19,2%
Net 12,6%
FCL 10,5%
EF18
Brut 52,9%
Operatiu 19,0%
Net 13,9%
FCL 12,8%
EF19
Brut 53,2%
Operatiu 18,9%
Net 13,7%
FCL 10,6%
EF20
Brut 52,4%
Operatiu 20,9%
Net 15,1%
FCL 20,4%
EF21
Brut 52,7%
Operatiu 21,9%
Net 16,2%
FCL 20,7%
EF22
Brut 51,2%
Operatiu 20,5%
Net 15,1%
FCL 17,9%
EF23
Brut 51,3%
Operatiu 20,2%
Net 14,8%
FCL 12,8%
EF24
Brut 51,2%
Operatiu 19,5%
Net 14,3%
FCL 12,1%
EF25
Brut 51,6%
Operatiu 19,5%
Net 14,3%
FCL 9,0%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 51,4%
Operatiu 21,4%
Net 15,5%
FCL 13,6%
T4 '23
Brut 51,3%
Operatiu 18,8%
Net 14,4%
FCL 6,9%
T1 '24
Brut 51,2%
Operatiu 18,9%
Net 13,8%
FCL 11,4%
T2 '24
Brut 50,8%
Operatiu 20,2%
Net 14,6%
FCL 16,9%
T3 '24
Brut 51,6%
Operatiu 20,6%
Net 15,3%
FCL 11,8%
T4 '24
Brut 51,3%
Operatiu 18,0%
Net 13,5%
FCL 8,2%
T1 '25
Brut 51,3%
Operatiu 17,9%
Net 13,0%
FCL 11,3%
T2 '25
Brut 51,4%
Operatiu 20,2%
Net 14,8%
FCL 10,1%
T3 '25
Brut 51,9%
Operatiu 20,7%
Net 15,4%
FCL 6,5%
T4 '25
Brut 51,8%
Operatiu 18,8%
Net 13,7%
FCL 8,3%
T1 '26
Brut 51,5%
Operatiu 18,5%
Net 13,3%
FCL 17,3%
T2 '26
Brut 51,5%
Operatiu 20,2%
Net 14,6%
FCL 14,3%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 17,1% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $1,0 mil M
EF17
Benefici net $1,1 mil M
EF18
Benefici net $1,3 mil M
EF19
Benefici net $1,4 mil M
EF20
Benefici net $1,8 mil M
EF21
Benefici net $2,2 mil M
EF22
Benefici net $2,2 mil M
EF23
Benefici net $2,3 mil M
EF24
Benefici net $2,4 mil M
EF25
Benefici net $2,5 mil M
T3 '23
Benefici net $650 M
T4 '23
Benefici net $553 M
T1 '24
Benefici net $547 M
T2 '24
Benefici net $623 M
T3 '24
Benefici net $666 M
T4 '24
Benefici net $551 M
T1 '25
Benefici net $539 M
T2 '25
Benefici net $669 M
T3 '25
Benefici net $726 M
T4 '25
Benefici net $605 M
T1 '26
Benefici net $604 M
T2 '26
Benefici net $715 M
EF16
BPA diluït $0,72
EF17
BPA diluït $0,84
EF18
BPA diluït $1,07
EF19
BPA diluït $1,19
EF20
BPA diluït $1,57
EF21
BPA diluït $2,07
EF22
BPA diluït $2,23
EF23
BPA diluït $2,56
EF24
BPA diluït $2,71
EF25
BPA diluït $2,97
T3 '23
BPA diluït $0,71
T4 '23
BPA diluït $0,62
T1 '24
BPA diluït $0,61
T2 '24
BPA diluït $0,70
T3 '24
BPA diluït $0,76
T4 '24
BPA diluït $0,63
T1 '25
BPA diluït $0,62
T2 '25
BPA diluït $0,78
T3 '25
BPA diluït $0,85
T4 '25
BPA diluït $0,72
T1 '26
BPA diluït $0,72
T2 '26
BPA diluït $0,86
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 32,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 57,8%
Rendibilitat sobre actius 15,0%
EF17
Rendibilitat del capital 34,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 99,5%
Rendibilitat sobre actius 15,4%
EF18
Rendibilitat del capital 38,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni 263,1%
Rendibilitat sobre actius 17,0%
EF19
Rendibilitat del capital 37,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 14,9%
EF20
Rendibilitat del capital 46,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 15,7%
EF21
Rendibilitat del capital 63,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 18,6%
EF22
Rendibilitat del capital 69,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 17,9%
EF23
Rendibilitat del capital 73,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 17,7%
EF24
Rendibilitat del capital 67,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 16,6%
EF25
Rendibilitat del capital 59,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius 16,2%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $1,6 mil M en l'exercici 2025, el 9,0% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $1,0 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $938 M
EF18
Flux de caixa lliure $1,2 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
EF20
Flux de caixa lliure $2,4 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $2,8 mil M
EF22
Flux de caixa lliure $2,6 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $2,0 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $2,0 mil M
EF25
Flux de caixa lliure $1,6 mil M
T3 '23
Flux de caixa lliure $573 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $264 M
T1 '24
Flux de caixa lliure $455 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $723 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $514 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $334 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $468 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $456 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $304 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $364 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $788 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $699 M
EF16
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $476 M
EF17
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $466 M
EF18
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $504 M
EF19
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $628 M
EF20
Flux de caixa operatiu $2,8 mil M
Inversió en capital $466 M
EF21
Flux de caixa operatiu $3,2 mil M
Inversió en capital $443 M
EF22
Flux de caixa operatiu $3,1 mil M
Inversió en capital $563 M
EF23
Flux de caixa operatiu $3,0 mil M
Inversió en capital $1,0 mil M
EF24
Flux de caixa operatiu $3,0 mil M
Inversió en capital $1,0 mil M
EF25
Flux de caixa operatiu $2,8 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $866 M
Inversió en capital $293 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $516 M
Inversió en capital $252 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $704 M
Inversió en capital $249 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $949 M
Inversió en capital $225 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $772 M
Inversió en capital $258 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $625 M
Inversió en capital $291 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $755 M
Inversió en capital $287 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $757 M
Inversió en capital $301 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $617 M
Inversió en capital $312 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $634 M
Inversió en capital $269 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $1,0 mil M
Inversió en capital $244 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $1,0 mil M
Inversió en capital $308 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
O'Reilly Automotive va retornar $2,1 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 132% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 2,8%.
EF16
Dividends $0,0 M
Recompres $1,5 mil M
EF17
Dividends $0,0 M
Recompres $2,2 mil M
EF18
Dividends $0,0 M
Recompres $1,7 mil M
EF19
Dividends $0,0 M
Recompres $1,4 mil M
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $2,1 mil M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $2,5 mil M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $3,3 mil M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $3,2 mil M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $2,1 mil M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $2,1 mil M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $800 M
T4 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $560 M
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $270 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $794 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $541 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $472 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $559 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $617 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $420 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $500 M
T1 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $923 M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $1,5 mil M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 1,45 mil M
EF17
Accions diluïdes 1,34 mil M
EF18
Accions diluïdes 1,23 mil M
EF19
Accions diluïdes 1,17 mil M
EF20
Accions diluïdes 1,12 mil M
EF21
Accions diluïdes 1,04 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,97 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,92 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,88 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,86 mil M
Valora tu mateix O'Reilly Automotive
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$5,8 mil M i divideix entre 855,9 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 28,5x · comparables 16,3x · sector 17,7x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar O'Reilly Automotive.
EF16
Caixa $147 M
Deute $1,9 mil M
EF17
Caixa $46,3 M
Deute $3,0 mil M
EF18
Caixa $31,3 M
Deute $3,4 mil M
EF19
Caixa $40,4 M
Deute $3,9 mil M
EF20
Caixa $466 M
Deute $4,1 mil M
EF21
Caixa $362 M
Deute $3,8 mil M
EF22
Caixa $109 M
Deute $4,4 mil M
EF23
Caixa $279 M
Deute $5,6 mil M
EF24
Caixa $130 M
Deute $5,5 mil M
EF25
Caixa $194 M
Deute $6,0 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $362 M | $109 M | $279 M | $130 M | $194 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $3,8 mil M | $4,4 mil M | $5,6 mil M | $5,5 mil M | $6,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,1x | 1,3x | 1,5x | 1,5x | 1,5x |
| Cobertura d'interessos | 20,2x | 18,7x | 15,8x | 14,6x | 14,7x |
| Ràtio de liquiditat | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,8x |
| Prova àcida | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x |
| Actiu total | $11,7 mil M | $12,6 mil M | $13,9 mil M | $14,9 mil M | $16,5 mil M |
| Passiu total | $11,8 mil M | $13,7 mil M | $15,6 mil M | $16,3 mil M | $17,3 mil M |
| Patrimoni net | −$66,4 M | −$1,1 mil M | −$1,7 mil M | −$1,4 mil M | −$763 M |
| Deute net (− = caixa neta) | $3,5 mil M | $4,3 mil M | $5,3 mil M | $5,4 mil M | $5,8 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$11,4 M
8 directius
De les vendes, sota plans
0%
$0,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 d'ag. de 2026 | Thomas HendricksonDirector | Vendes | 1.000 | $87,83 | $0,1 M | Form 4 |
| 12 d'ag. de 2026 | Christopher Andrew ManciniSVP of Prof Sales & Store Ops | Vendes | 3.000 | $93,00 | $0,3 M | Form 4 |
| 12 d'ag. de 2026 | Maria SastreDirector | Vendes | 2.000 | $91,85 | $0,2 M | Form 4 |
| 29 de maig de 2026 | Thomas HendricksonDirector | Vendes | 1.200 | $88,32 | $0,1 M | Form 4 |
| 20 de maig de 2026 | Robert Allen DumasSVP of Eastern Store Ops/sales | Vendes | 84.600 | $92,60 | $7,8 M | Form 4 |
| 18 de maig de 2026 | John Raymond MurphyDirector | Vendes | 2.595 | $88,67 | $0,2 M | Form 4 |
| 8 de maig de 2026 | Brad W BeckhamCEO | Vendes | 13.635 | $95,00 | $1,3 M | Form 4 |
| 7 de maig de 2026 | Philip M HopperSVP of Real Estate & Expansion | Vendes | 3.700 | $94,60 | $0,4 M | Form 4 |
| 27 de febr. de 2026 | Maria SastreDirector | Vendes | 1.000 | $92,68 | $0,1 M | Form 4 |
| 26 de nov. de 2025 | Christopher Andrew ManciniSVP of Store Operations | Vendes | 2.355 | $101,31 | $0,2 M | Form 4 |
| 26 de nov. de 2025 | Philip M HopperSVP of Real Estate & Expansion | Vendes | 3.500 | $101,25 | $0,4 M | Form 4 |
| 18 de nov. de 2025 | Jeremy Adam FletcherEVP & CFO | Vendes | 3.795 | $100,00 | $0,4 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✕ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✓ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✕ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 8 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −5,2% | −4,6% | −1,4% |
| Altman Z'' | −0,30 | −0,31 | 0,09 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive ORLY | $74,5 mil M | 6,4% | 19,5% | 9,0% | 59,7% | 28,5x | 7 | |
| Asbury Automotive Group ABG | $3,2 mil M | 4,7% | 4,8% | — | 9,2% | 6,4x | 6 | Compara → |
| AutoZone AZO | $54,1 mil M | 2,4% | 19,1% | 9,5% | 58,2% | 22,0x | 6 | Compara → |
| Murphy USA MUSA | $9,9 mil M | −4,3% | 3,7% | 1,9% | 20,5% | 16,3x | 5 | Compara → |
| Carvana CVNA | $42,8 mil M | 48,6% | 9,3% | 4,4% | 24,6% | — | 6 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $8,6 mil M | $9,0 mil M | $9,5 mil M | $10,2 mil M | $11,6 mil M | $13,3 mil M | $14,4 mil M | $15,8 mil M | $16,7 mil M | $17,8 mil M |
| Benefici brut | $4,5 mil M | $4,7 mil M | $5,0 mil M | $5,4 mil M | $6,1 mil M | $7,0 mil M | $7,4 mil M | $8,1 mil M | $8,6 mil M | $9,2 mil M |
| Benefici operatiu | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $2,4 mil M | $2,9 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M | $3,5 mil M |
| Despeses financeres | $70,9 M | $91,3 M | $122 M | $140 M | $161 M | $145 M | $158 M | $202 M | $223 M | $235 M |
| Benefici abans d'impostos | $1,6 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $2,3 mil M | $2,8 mil M | $2,8 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M |
| Impost sobre beneficis | $600 M | $504 M | $370 M | $399 M | $514 M | $617 M | $626 M | $658 M | $658 M | $702 M |
| Benefici net | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M |
| BPA diluït | $0,72 | $0,84 | $1,07 | $1,19 | $1,57 | $2,07 | $2,23 | $2,56 | $2,71 | $2,97 |
| Accions diluïdes | 1,45 mil M | 1,34 mil M | 1,23 mil M | 1,17 mil M | 1,12 mil M | 1,04 mil M | 0,97 mil M | 0,92 mil M | 0,88 mil M | 0,86 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $2,8 mil M | $3,2 mil M | $3,1 mil M | $3,0 mil M | $3,0 mil M | $2,8 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $476 M | $466 M | $504 M | $628 M | $466 M | $443 M | $563 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,0 mil M | $938 M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $2,4 mil M | $2,8 mil M | $2,6 mil M | $2,0 mil M | $2,0 mil M | $1,6 mil M |
| Depreciació i amortització | $218 M | $234 M | $259 M | $271 M | $315 M | $328 M | $358 M | $409 M | $462 M | $511 M |
| Remuneració en accions | $18,9 M | $19,4 M | $20,2 M | $21,9 M | $22,7 M | $24,7 M | $26,5 M | $27,5 M | $28,9 M | $35,1 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $1,5 mil M | $2,2 mil M | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $2,1 mil M | $2,5 mil M | $3,3 mil M | $3,2 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $1,5 mil M | $2,2 mil M | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $2,1 mil M | $2,5 mil M | $3,3 mil M | $3,2 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $147 M | $46,3 M | $31,3 M | $40,4 M | $466 M | $362 M | $109 M | $279 M | $130 M | $194 M |
| Deute total | $1,9 mil M | $3,0 mil M | $3,4 mil M | $3,9 mil M | $4,1 mil M | $3,8 mil M | $4,4 mil M | $5,6 mil M | $5,5 mil M | $6,0 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $3,3 mil M | $3,4 mil M | $3,5 mil M | $3,8 mil M | $4,5 mil M | $4,5 mil M | $5,0 mil M | $5,6 mil M | $5,8 mil M | $6,7 mil M |
| Passiu corrent | $3,4 mil M | $3,6 mil M | $3,9 mil M | $4,5 mil M | $5,3 mil M | $5,9 mil M | $7,1 mil M | $7,7 mil M | $8,3 mil M | $8,8 mil M |
| Existències | $2,8 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M | $3,5 mil M | $3,7 mil M | $3,7 mil M | $4,4 mil M | $4,7 mil M | $5,1 mil M | $5,7 mil M |
| Immobilitzat material, net | $3,1 mil M | $3,3 mil M | $3,6 mil M | $3,9 mil M | $4,1 mil M | $4,2 mil M | $4,4 mil M | $5,0 mil M | $5,6 mil M | $6,3 mil M |
| Actiu total | $7,2 mil M | $7,6 mil M | $8,0 mil M | $10,7 mil M | $11,6 mil M | $11,7 mil M | $12,6 mil M | $13,9 mil M | $14,9 mil M | $16,5 mil M |
| Passiu total | $5,6 mil M | $6,9 mil M | $7,6 mil M | $10,3 mil M | $11,5 mil M | $11,8 mil M | $13,7 mil M | $15,6 mil M | $16,3 mil M | $17,3 mil M |
| Patrimoni net | $1,6 mil M | $653 M | $354 M | $397 M | $140 M | −$66,4 M | −$1,1 mil M | −$1,7 mil M | −$1,4 mil M | −$763 M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 52,5% | 52,6% | 52,9% | 53,2% | 52,4% | 52,7% | 51,2% | 51,3% | 51,2% | 51,6% |
| Marge operatiu | 19,8% | 19,2% | 19,0% | 18,9% | 20,9% | 21,9% | 20,5% | 20,2% | 19,5% | 19,5% |
| Marge EBITDA | 22,3% | 21,8% | 21,8% | 21,6% | 23,6% | 24,4% | 23,0% | 22,7% | 22,2% | 22,3% |
| Marge net | 12,1% | 12,6% | 13,9% | 13,7% | 15,1% | 16,2% | 15,1% | 14,8% | 14,3% | 14,3% |
| Marge FCL | 12,0% | 10,5% | 12,8% | 10,6% | 20,4% | 20,7% | 17,9% | 12,8% | 12,1% | 9,0% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 32,5% | 34,3% | 38,8% | 37,4% | 46,5% | 63,1% | 69,5% | 73,7% | 67,3% | 59,7% |
| Rendibilitat del capital emprat | 45,7% | 44,7% | 45,3% | 37,2% | 38,5% | 47,9% | 51,8% | 54,1% | 50,7% | 48,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 57,8% | 99,5% | 263,1% | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendibilitat sobre actius | 15,0% | 15,4% | 17,0% | 14,9% | 15,7% | 18,6% | 17,9% | 17,7% | 16,6% | 16,2% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 7,9% | 4,5% | 6,2% | 6,4% | 14,3% | 14,9% | 8,1% | 9,7% | 5,7% | 6,4% |
| Creixement del benefici net | 11,4% | 9,3% | 16,8% | 5,0% | 26,0% | 23,5% | 0,4% | 8,0% | 1,7% | 6,4% |
| Creixement del BPA | 17,0% | 18,1% | 27,1% | 11,1% | 31,6% | 32,2% | 7,5% | 14,8% | 5,9% | 9,6% |
| Creixement del FCL | 11,1% | −9,3% | 30,5% | −11,7% | 119,5% | 16,6% | −6,5% | −21,6% | −0,1% | −21,4% |
| Variació del nombre d'accions | −4,7% | −7,5% | −8,1% | −5,5% | −4,3% | −6,5% | −6,7% | −6,1% | −3,8% | −2,8% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 0,9x | 1,5x | 1,6x | 1,8x | 1,3x | 1,1x | 1,3x | 1,5x | 1,5x | 1,5x |
| Deute / patrimoni | 1,2x | 4,6x | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cobertura d'interessos | 24,0x | 18,9x | 14,9x | 13,7x | 15,0x | 20,2x | 18,7x | 15,8x | 14,6x | 14,7x |
| Ràtio de liquiditat | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,7x | 0,8x |
| Prova àcida | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,1x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 5,5% | 5,2% | 5,3% | 6,2% | 4,0% | 3,3% | 3,9% | 6,4% | 6,1% | 6,6% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Remuneració / FCL | 145,5% | 231,7% | 140,1% | 132,6% | 88,0% | 89,6% | 127,0% | 155,4% | 102,5% | 131,6% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 7,0 |
| Z'' d'Altman | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | −0,2 | −0,3 | −0,3 | 0,1 |
| Ràtio de meritacions | −6,8% | −3,7% | −5,2% | −3,4% | −9,7% | −8,9% | −8,0% | −5,2% | −4,6% | −1,4% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000898173). Dades actualitzades el 10 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.