Qnity Electronics
Q NYSE Semiconductor Materials & Equipment Finances EF2023–EF2025
Qnity Electronics' revenue rose 9.7% to $4.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 15.3%, down from 16.7% a year earlier. Free cash flow was $988 million, up 14.8%. It paid out $13 million in dividends and buybacks, 1% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.
A què es dedica Qnity Electronics
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- QNITY ELECTRONICS, INC.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- —
- Núm. de registre · CIK
- 0002058873-26-000010
0002058873
Ingressos i marges
Qnity Electronics va tenir $4,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 9,7% més que l'any anterior.
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2023 al 2025, el BPA diluït va créixer un 16,8% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $988 M en l'exercici 2025, el 20,8% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
Dividends, recompres i nombre d'accions
Qnity Electronics va retornar $13,0 M als accionistes en l'exercici 2025, el 1% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,2%.
Valora tu mateix Qnity Electronics
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$3,2 mil M i divideix entre 209,8 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 33,3x · comparables 53,8x · sector 33,2x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Qnity Electronics.
| Tancament de l'exercici | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | — | $166 M | $915 M |
| Deute incl. arrendaments financers | — | $0,0 M | $4,1 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | −0,1x | 2,3x |
| Deute / patrimoni | — | 0,0x | 0,6x |
| Cobertura d'interessos | — | — | 15,8x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,8x | 2,0x |
| Prova àcida | — | 1,1x | 1,5x |
| Actiu total | — | $12,3 mil M | $14,1 mil M |
| Passiu total | — | $1,4 mil M | $6,7 mil M |
| Patrimoni net | $11,2 mil M | $10,6 mil M | $7,1 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | — | −$166 M | $3,2 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,5 M
3 directius
Vendes, 12 mesos
$1,0 M
5 directius
De les vendes, sota plans
0%
$0,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 d'ag. de 2026 | Bondt Karin DeDirector | Compres | 1.000 | $138,14 | $0,1 M | Form 4 |
| 5 de juny de 2026 | Steven SterinDirector | Vendes | 400 | $148,35 | $0,1 M | Form 4 |
| 26 de maig de 2026 | Steven SterinDirector | Vendes | 511 | $161,97 | $0,1 M | Form 4 |
| 11 de des. de 2025 | Jon D. KempChief Executive Officer, Director | Vendes | 5.655 | $85,01 | $0,5 M | Form 4 |
| 11 de des. de 2025 | Michael G. GossVP & Controller | Vendes | 1.895 | $84,79 | $0,2 M | Form 4 |
| 21 de nov. de 2025 | Anne P NoonanDirector | Compres | 3.240 | $77,30 | $0,3 M | Form 4 |
| 21 de nov. de 2025 | Anne P NoonanDirector | Vendes | 7 | $76,30 | $0,0 M | Form 4 |
| 21 de nov. de 2025 | Sang Ho KangPresident, Semiconductor | Vendes | 2.500 | $74,50 | $0,2 M | Form 4 |
| 19 de nov. de 2025 | Byron GreenDirector | Compres | 1.000 | $79,12 | $0,1 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF24 | EF25 |
|---|---|---|
| El benefici net és positiu | — | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | — | — |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | — | — |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | — | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | — | — |
| F-score | — / 9 | — / 9 |
| Ràtio de meritacions | — | −4,1% |
| Altman Z'' | 9,15 | 2,25 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnity Electronics Q | $23,1 mil M | 9,7% | — | 20,8% | 7,3% | — | — | |
| MKS Instruments MKSI | $14,3 mil M | 9,6% | 13,4% | 12,6% | 7,9% | 31,3x | 6 | Compara → |
| Entegris ENTG | $20,7 mil M | −1,4% | 14,3% | 12,4% | 5,8% | 67,3x | 6 | Compara → |
| Teradyne TER | $49,3 mil M | 13,1% | 20,4% | 14,1% | 23,0% | — | 5 | Compara → |
| Advanced Energy AEIS | $9,2 mil M | 21,4% | 9,3% | 7,0% | 13,6% | 40,3x | 6 | Compara → |
3 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| Compte de resultats | |||
| Ingressos | $4,0 mil M | $4,3 mil M | $4,8 mil M |
| Benefici brut | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,2 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $303 M | $314 M | $354 M |
| Despeses financeres | $0,0 M | $0,0 M | $65,0 M |
| Benefici abans d'impostos | $632 M | $901 M | $962 M |
| Impost sobre beneficis | $99,0 M | $177 M | $233 M |
| Benefici net | $533 M | $724 M | $729 M |
| BPA diluït | $2,42 | $3,31 | $3,30 |
| Accions diluïdes | 0,21 mil M | 0,21 mil M | 0,21 mil M |
| Flux de caixa | |||
| Flux de caixa operatiu | $882 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $231 M | $200 M | $285 M |
| Flux de caixa lliure | $651 M | $861 M | $988 M |
| Depreciació i amortització | $403 M | $394 M | $376 M |
| Remuneració en accions | $13,0 M | $13,0 M | $20,0 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $13,0 M |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M | $13,0 M |
| Balanç | |||
| Caixa i inversions a curt termini | — | $166 M | $915 M |
| Deute total | — | $0,0 M | $4,1 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | — | $1,5 mil M | $2,6 mil M |
| Passiu corrent | — | $839 M | $1,4 mil M |
| Existències | $0,0 M | $597 M | $661 M |
| Immobilitzat material, net | — | $1,5 mil M | $1,7 mil M |
| Actiu total | — | $12,3 mil M | $14,1 mil M |
| Passiu total | — | $1,4 mil M | $6,7 mil M |
| Patrimoni net | $11,2 mil M | $10,6 mil M | $7,1 mil M |
| Marges | |||
| Marge brut | 43,5% | 46,0% | 46,2% |
| Marge EBITDA | 25,7% | 29,9% | 29,5% |
| Marge net | 13,2% | 16,7% | 15,3% |
| Marge FCL | 16,1% | 19,9% | 20,8% |
| Rendibilitat | |||
| Rendibilitat del capital | — | — | 7,3% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | — | 8,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | — | 8,2% |
| Rendibilitat sobre actius | — | — | 5,5% |
| Creixement | |||
| Creixement dels ingressos | — | 7,4% | 9,7% |
| Creixement del benefici net | — | 35,8% | 0,7% |
| Creixement del BPA | — | 36,8% | −0,3% |
| Creixement del FCL | — | 32,3% | 14,8% |
| Variació del nombre d'accions | — | 0,0% | 0,2% |
| Salut financera | |||
| Deute net / EBITDA | — | −0,1x | 2,3x |
| Deute / patrimoni | — | 0,0x | 0,6x |
| Cobertura d'interessos | — | — | 15,8x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,8x | 2,0x |
| Prova àcida | — | 1,1x | 1,5x |
| Assignació de capital | |||
| Capex / ingressos | 5,7% | 4,6% | 6,0% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| Remuneració / FCL | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| Indicadors de qualitat | |||
| Z'' d'Altman | — | 9,2 | 2,3 |
| Ràtio de meritacions | — | — | −4,1% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0002058873). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.