Teva Pharmaceuticals
TEVA NYSE Pharmaceuticals Finances EF2016–EF2025
Teva Pharmaceuticals' revenue rose 4.3% to $17.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 12.5%, up from −1.8% a year earlier. Free cash flow was $1.1 billion, up 53.3%. The diluted share count rose 2.8%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$17,3 mil M
4,3%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
12,5%
14,3 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$1,4 mil M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$1,1 mil M
53,3%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
10,5%
11,6 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$45,9 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
65,7x
Sobre un BPA de $0,60 (12 mesos)
Sobre aquestes xifres. Teva's debt is its long-term senior notes and loans plus its short-term debt, as on its balance sheet; the default found only part of it. Teva's fiscal 2025 10-K tags one product's fourth-quarter sales as revenue, so its revenue is taken from its total sales line.
A què es dedica Teva Pharmaceuticals
Teva makes and sells medicines in two groups: generics, which are lower-cost copies of drugs whose patents have expired, along with biosimilars and over-the-counter products, and its own branded medicines. It is based in Israel, has about 34,000 employees across 57 markets, and has a large presence in the United States and Europe. Its generics are sold mainly to retail drug chains, mail-order distributors and wholesalers.
It reports three segments, each selling its full range in its region: United States, Europe, and International Markets, which covers more than 35 other countries, including Canada, Israel, Russia and parts of Latin America. Its branded medicines focus on the central nervous system, meaning the brain and nerves. They include Austedo for movement disorders, Ajovy for migraine prevention, Uzedy for schizophrenia and Copaxone for multiple sclerosis. It also has branded respiratory and cancer drugs and biosimilars. Its Anda unit distributes medicines to pharmacies, hospitals and doctors' offices in the U.S. Other activities include selling the active ingredients used in drugs and making drugs for others.
Teva calls its current plan "Pivot to Growth." It says the plan aims to grow its branded medicines, use capital where it expects the highest value, and cut costs. On March 31, 2025, it sold its Teva-Takeda business venture in Japan.
- Denominació legal
- TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- 10-K · 3 de febr. de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0001193125-26-034532
0000818686
Ingressos i marges
Teva Pharmaceuticals va tenir $17,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 4,3% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $21,9 mil M
EF17
Ingressos $21,9 mil M
EF18
Ingressos $18,3 mil M
EF19
Ingressos $16,9 mil M
EF20
Ingressos $16,7 mil M
EF21
Ingressos $15,9 mil M
EF22
Ingressos $14,9 mil M
EF23
Ingressos $15,8 mil M
EF24
Ingressos $16,5 mil M
EF25
Ingressos $17,3 mil M
T3 '23
Ingressos $3,9 mil M
T4 '23
Ingressos $4,5 mil M
T1 '24
Ingressos $3,8 mil M
T2 '24
Ingressos $4,2 mil M
T3 '24
Ingressos $4,3 mil M
T4 '24
Ingressos $4,2 mil M
T1 '25
Ingressos $3,9 mil M
T2 '25
Ingressos $4,2 mil M
T3 '25
Ingressos $4,5 mil M
T4 '25
Ingressos $4,7 mil M
T1 '26
Ingressos $4,0 mil M
T2 '26
Ingressos $4,1 mil M
EF16
Brut 53,2%
Operatiu 9,8%
Net 1,5%
FCL 13,7%
EF17
Brut 48,6%
Operatiu −80,0%
Net −74,4%
FCL 6,2%
EF18
Brut 45,4%
Operatiu −9,0%
Net −11,8%
FCL 9,8%
EF19
Brut 44,6%
Operatiu −2,6%
Net −5,9%
FCL 1,3%
EF20
Brut 46,4%
Operatiu −21,4%
Net −24,0%
FCL 3,8%
EF21
Brut 47,8%
Operatiu 10,8%
Net 2,6%
FCL 1,5%
EF22
Brut 46,7%
Operatiu −14,7%
Net −16,4%
FCL 7,0%
EF23
Brut 48,3%
Operatiu 2,7%
Net −3,5%
FCL 5,3%
EF24
Brut 48,7%
Operatiu −1,8%
Net −9,9%
FCL 4,5%
EF25
Brut 51,8%
Operatiu 12,5%
Net 8,2%
FCL 6,7%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 48,1%
Operatiu 8,9%
Net 1,8%
FCL −3,7%
T4 '23
Brut 54,2%
Operatiu 17,0%
Net 10,4%
FCL 23,9%
T1 '24
Brut 46,4%
Operatiu −5,7%
Net −3,6%
FCL −6,5%
T2 '24
Brut 48,6%
Operatiu −0,1%
Net −20,3%
FCL 0,1%
T3 '24
Brut 49,6%
Operatiu −1,2%
Net −10,1%
FCL 12,6%
T4 '24
Brut 50,2%
Operatiu −0,7%
Net −5,1%
FCL 10,6%
T1 '25
Brut 48,2%
Operatiu 13,3%
Net 5,5%
FCL −6,0%
T2 '25
Brut 50,3%
Operatiu 10,9%
Net 6,8%
FCL 3,1%
T3 '25
Brut 51,4%
Operatiu 19,7%
Net 9,7%
FCL 5,2%
T4 '25
Brut 56,4%
Operatiu 6,4%
Net 10,2%
FCL 21,6%
T1 '26
Brut 49,5%
Operatiu 16,4%
Net 9,3%
FCL −5,2%
T2 '26
Brut 52,0%
Operatiu −5,6%
Net −13,9%
FCL 7,4%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 37,3% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $329 M
EF17
Benefici net −$16,3 mil M
EF18
Benefici net −$2,2 mil M
EF19
Benefici net −$999 M
EF20
Benefici net −$4,0 mil M
EF21
Benefici net $417 M
EF22
Benefici net −$2,4 mil M
EF23
Benefici net −$559 M
EF24
Benefici net −$1,6 mil M
EF25
Benefici net $1,4 mil M
T3 '23
Benefici net $69,0 M
T4 '23
Benefici net $463 M
T1 '24
Benefici net −$139 M
T2 '24
Benefici net −$846 M
T3 '24
Benefici net −$437 M
T4 '24
Benefici net −$217 M
T1 '25
Benefici net $214 M
T2 '25
Benefici net $282 M
T3 '25
Benefici net $433 M
T4 '25
Benefici net $480 M
T1 '26
Benefici net $369 M
T2 '26
Benefici net −$576 M
EF16
BPA diluït $0,07
EF17
BPA diluït −$16,26
EF18
BPA diluït −$2,35
EF19
BPA diluït −$0,91
EF20
BPA diluït −$3,64
EF21
BPA diluït $0,38
EF22
BPA diluït −$2,20
EF23
BPA diluït −$0,50
EF24
BPA diluït −$1,45
EF25
BPA diluït $1,21
T3 '23
BPA diluït $0,06
T4 '23
BPA diluït $0,41
T1 '24
BPA diluït −$0,12
T2 '24
BPA diluït −$0,75
T3 '24
BPA diluït −$0,39
T4 '24
BPA diluït −$0,19
T1 '25
BPA diluït $0,18
T2 '25
BPA diluït $0,24
T3 '25
BPA diluït $0,37
T4 '25
BPA diluït $0,41
T1 '26
BPA diluït $0,31
T2 '26
BPA diluït −$0,49
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 2,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 1,0%
Rendibilitat sobre actius 0,5%
EF17
Rendibilitat del capital −23,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni −64,2%
Rendibilitat sobre actius −19,9%
EF18
Rendibilitat del capital −2,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni −13,4%
Rendibilitat sobre actius −3,3%
EF19
Rendibilitat del capital −0,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni −7,0%
Rendibilitat sobre actius −1,7%
EF20
Rendibilitat del capital −7,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni −33,3%
Rendibilitat sobre actius −7,4%
EF21
Rendibilitat del capital 3,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 4,1%
Rendibilitat sobre actius 0,9%
EF22
Rendibilitat del capital −5,9%
Rendibilitat sobre el patrimoni −27,1%
Rendibilitat sobre actius −5,3%
EF23
Rendibilitat del capital 1,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni −7,3%
Rendibilitat sobre actius −1,3%
EF24
Rendibilitat del capital −1,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni −25,5%
Rendibilitat sobre actius −4,0%
EF25
Rendibilitat del capital 10,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni 21,2%
Rendibilitat sobre actius 3,5%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $1,1 mil M en l'exercici 2025, el 6,7% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $3,0 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $1,4 mil M
EF18
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
EF19
Flux de caixa lliure $223 M
EF20
Flux de caixa lliure $638 M
EF21
Flux de caixa lliure $236 M
EF22
Flux de caixa lliure $1,0 mil M
EF23
Flux de caixa lliure $842 M
EF24
Flux de caixa lliure $749 M
EF25
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T3 '23
Flux de caixa lliure −$144 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure −$248 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $6,0 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $545 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $446 M
T1 '25
Flux de caixa lliure −$232 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $131 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $233 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $1,0 mil M
T1 '26
Flux de caixa lliure −$208 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $307 M
EF16
Flux de caixa operatiu $3,9 mil M
Inversió en capital $901 M
EF17
Flux de caixa operatiu $2,2 mil M
Inversió en capital $874 M
EF18
Flux de caixa operatiu $2,4 mil M
Inversió en capital $651 M
EF19
Flux de caixa operatiu $748 M
Inversió en capital $525 M
EF20
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $578 M
EF21
Flux de caixa operatiu $798 M
Inversió en capital $562 M
EF22
Flux de caixa operatiu $1,6 mil M
Inversió en capital $548 M
EF23
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $526 M
EF24
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $498 M
EF25
Flux de caixa operatiu $1,6 mil M
Inversió en capital $501 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $5,0 M
Inversió en capital $149 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $119 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu −$124 M
Inversió en capital $124 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $103 M
Inversió en capital $97,0 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $693 M
Inversió en capital $148 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $575 M
Inversió en capital $129 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu −$105 M
Inversió en capital $127 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $227 M
Inversió en capital $96,0 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $369 M
Inversió en capital $136 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $142 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu −$40,0 M
Inversió en capital $168 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $411 M
Inversió en capital $104 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Teva Pharmaceuticals va retornar $0,0 M als accionistes en l'exercici 2025, el 0% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 2,8%.
EF16
Dividends $1,3 mil M
Recompres $0,0 M
EF17
Dividends $901 M
Recompres $0,0 M
EF18
Dividends $12,0 M
Recompres $0,0 M
EF19
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,96 mil M
EF17
Accions diluïdes 1,02 mil M
EF18
Accions diluïdes 1,02 mil M
EF19
Accions diluïdes 1,09 mil M
EF20
Accions diluïdes 1,10 mil M
EF21
Accions diluïdes 1,11 mil M
EF22
Accions diluïdes 1,11 mil M
EF23
Accions diluïdes 1,12 mil M
EF24
Accions diluïdes 1,13 mil M
EF25
Accions diluïdes 1,16 mil M
Valora tu mateix Teva Pharmaceuticals
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$13,3 mil M i divideix entre 1.163,0 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 65,7x · comparables 13,4x · sector 27,9x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Teva Pharmaceuticals.
EF16
Caixa $988 M
Deute $35,8 mil M
EF17
Caixa $963 M
Deute $32,5 mil M
EF18
Caixa $1,8 mil M
Deute $28,9 mil M
EF19
Caixa $2,0 mil M
Deute $26,9 mil M
EF20
Caixa $2,2 mil M
Deute $25,9 mil M
EF21
Caixa $2,2 mil M
Deute $23,1 mil M
EF22
Caixa $2,8 mil M
Deute $21,2 mil M
EF23
Caixa $3,2 mil M
Deute $19,9 mil M
EF24
Caixa $3,3 mil M
Deute $17,8 mil M
EF25
Caixa $3,6 mil M
Deute $16,8 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $2,2 mil M | $2,8 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M | $3,6 mil M |
| Deute incl. arrendaments financers | $23,1 mil M | $21,2 mil M | $19,9 mil M | $17,8 mil M | $16,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 6,9x | — | 10,5x | 19,2x | 4,2x |
| Deute / patrimoni | 2,2x | 2,7x | 2,7x | 3,3x | 2,1x |
| Cobertura d'interessos | 1,9x | −2,4x | 0,4x | −0,3x | 2,4x |
| Ràtio de liquiditat | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x |
| Prova àcida | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,8x | 0,8x |
| Actiu total | $47,7 mil M | $44,0 mil M | $43,5 mil M | $39,3 mil M | $40,7 mil M |
| Passiu total | $36,4 mil M | $35,4 mil M | $35,4 mil M | $33,6 mil M | $32,8 mil M |
| Patrimoni net | $10,3 mil M | $7,8 mil M | $7,5 mil M | $5,4 mil M | $7,9 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $20,9 mil M | $18,4 mil M | $16,6 mil M | $14,5 mil M | $13,3 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$21,7 M
11 directius
De les vendes, sota plans
29%
$6,4 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de set. de 2026 | Brian SavageInterim Chief Legal Officer | Vendes | 7.342 | $38,85 | $0,3 M | Form 4 |
| 18 de set. de 2026 | Roberto MignoneDirector | Vendes | 367.600 | $39,06 | $14,4 M | Form 4 |
| 21 d'ag. de 2026 | Amir WeissChief Accounting Officer | Vendes | 9.445 | $37,62 | $0,4 M | Form 4 |
| 21 d'ag. de 2026 | Ronit Satchi-FainaroDirector | Vendes | 415 | $37,25 | $0,0 M | Form 4 |
| 17 d'ag. de 2026 | Evan LippmanEVP, Business Development | Vendes pla | 18.600 | $36,57 | $0,7 M | Form 4 |
| 5 d'ag. de 2026 | Tal Zvi ZaksDirector | Vendes | 17 | $34,87 | $0,0 M | Form 4 |
| 3 d'ag. de 2026 | Eric A Hughes"See ""Remarks""" | Vendes pla | 25.578 | $34,88 | $0,9 M | Form 4 |
| 3 d'ag. de 2026 | Placid Jover"See ""Remarks""" | Vendes pla | 12.827 | $34,88 | $0,4 M | Form 4 |
| 18 de juny de 2026 | Matthew ShieldsEVP, Global Operations | Vendes | 9.989 | $32,19 | $0,3 M | Form 4 |
| 11 de juny de 2026 | Eliyahu Sharon KalifEVP, Chief Financial Officer | Vendes pla | 106.563 | $34,10 | $3,6 M | Form 4 |
| 5 de juny de 2026 | Richard D FrancisPresident and CEO | Vendes pla | 6.153 | $34,35 | $0,2 M | Form 4 |
| 3 de juny de 2026 | Matthew ShieldsEVP, Global Operations | Vendes pla | 16.195 | $32,87 | $0,5 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −4,4% | −7,0% | −0,6% |
| Altman Z'' | −0,67 | −1,18 | −0,41 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teva Pharmaceuticals TEVA | $45,9 mil M | 4,3% | 12,5% | 6,7% | 10,5% | 65,7x | 8 | |
| Viatris VTRS | $20,9 mil M | −3,0% | −18,6% | 13,6% | −7,1% | — | 4 | Compara → |
| Bausch Health Companies BHC | $2,4 mil M | 6,7% | 17,7% | 9,8% | 4,5% | — | 7 | Compara → |
| Zoetis ZTS | $33,8 mil M | 2,3% | — | 24,1% | 29,3% | 13,3x | 8 | Compara → |
| Bristol Myers Squibb BMY | $125,9 mil M | −0,2% | — | 26,7% | 15,2% | 13,5x | 8 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $21,9 mil M | $21,9 mil M | $18,3 mil M | $16,9 mil M | $16,7 mil M | $15,9 mil M | $14,9 mil M | $15,8 mil M | $16,5 mil M | $17,3 mil M |
| Benefici brut | $11,7 mil M | $10,6 mil M | $8,3 mil M | $7,5 mil M | $7,7 mil M | $7,6 mil M | $7,0 mil M | $7,6 mil M | $8,1 mil M | $8,9 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $422 M | $175 M | $114 M | $1,0 mil M | $997 M | $967 M | $98,0 M | $953 M | $998 M | $1,0 mil M |
| Benefici operatiu | $2,2 mil M | −$17,5 mil M | −$1,6 mil M | −$443 M | −$3,6 mil M | $1,7 mil M | −$2,2 mil M | $433 M | −$303 M | $2,2 mil M |
| Despeses financeres | $546 M | $875 M | $920 M | $822 M | $901 M | $891 M | $930 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $916 M |
| Benefici abans d'impostos | $824 M | −$18,4 mil M | −$2,6 mil M | −$1,3 mil M | −$4,4 mil M | $658 M | −$3,2 mil M | −$624 M | −$1,3 mil M | $1,2 mil M |
| Impost sobre beneficis | $521 M | −$1,9 mil M | −$195 M | −$278 M | −$168 M | $211 M | −$643 M | −$7,0 M | $676 M | −$180 M |
| Benefici net | $329 M | −$16,3 mil M | −$2,2 mil M | −$999 M | −$4,0 mil M | $417 M | −$2,4 mil M | −$559 M | −$1,6 mil M | $1,4 mil M |
| BPA diluït | $0,07 | −$16,26 | −$2,35 | −$0,91 | −$3,64 | $0,38 | −$2,20 | −$0,50 | −$1,45 | $1,21 |
| Accions diluïdes | 0,96 mil M | 1,02 mil M | 1,02 mil M | 1,09 mil M | 1,10 mil M | 1,11 mil M | 1,11 mil M | 1,12 mil M | 1,13 mil M | 1,16 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $3,9 mil M | $2,2 mil M | $2,4 mil M | $748 M | $1,2 mil M | $798 M | $1,6 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $1,6 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $901 M | $874 M | $651 M | $525 M | $578 M | $562 M | $548 M | $526 M | $498 M | $501 M |
| Flux de caixa lliure | $3,0 mil M | $1,4 mil M | $1,8 mil M | $223 M | $638 M | $236 M | $1,0 mil M | $842 M | $749 M | $1,1 mil M |
| Depreciació i amortització | $1,5 mil M | $2,1 mil M | $1,8 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M |
| Remuneració en accions | $124 M | $133 M | $155 M | $119 M | $129 M | $119 M | $124 M | $121 M | $123 M | $157 M |
| Adquisicions | $36,1 mil M | $43,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $7,0 M | $0,0 M | $15,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $1,3 mil M | $901 M | $12,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $1,3 mil M | $901 M | $12,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $988 M | $963 M | $1,8 mil M | $2,0 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,8 mil M | $3,2 mil M | $3,3 mil M | $3,6 mil M |
| Deute total | $35,8 mil M | $32,5 mil M | $28,9 mil M | $26,9 mil M | $25,9 mil M | $23,0 mil M | $21,2 mil M | $19,8 mil M | $17,8 mil M | $16,8 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $29,0 M | $21,0 M | $25,0 M | $22,0 M | $32,0 M | $23,0 M | $43,0 M |
| Actiu corrent | $17,2 mil M | $15,4 mil M | $13,8 mil M | $13,5 mil M | $13,0 mil M | $12,6 mil M | $12,1 mil M | $12,5 mil M | $12,6 mil M | $13,9 mil M |
| Passiu corrent | $18,5 mil M | $17,9 mil M | $14,3 mil M | $13,7 mil M | $13,2 mil M | $11,0 mil M | $11,5 mil M | $12,2 mil M | $12,8 mil M | $13,5 mil M |
| Existències | $5,0 mil M | $4,9 mil M | $4,7 mil M | $4,4 mil M | $4,4 mil M | $3,8 mil M | $3,8 mil M | $4,0 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M |
| Immobilitzat material, net | $8,1 mil M | $7,7 mil M | $6,9 mil M | $6,4 mil M | $6,3 mil M | $6,0 mil M | $5,7 mil M | $5,8 mil M | $4,6 mil M | $4,1 mil M |
| Actiu total | $93,1 mil M | $70,6 mil M | $60,7 mil M | $57,5 mil M | $50,6 mil M | $47,7 mil M | $44,0 mil M | $43,5 mil M | $39,3 mil M | $40,7 mil M |
| Passiu total | $58,1 mil M | $51,9 mil M | $44,9 mil M | $42,4 mil M | $39,6 mil M | $36,4 mil M | $35,4 mil M | $35,4 mil M | $33,6 mil M | $32,8 mil M |
| Patrimoni net | $33,3 mil M | $17,4 mil M | $14,7 mil M | $14,0 mil M | $10,0 mil M | $10,3 mil M | $7,8 mil M | $7,5 mil M | $5,4 mil M | $7,9 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 53,2% | 48,6% | 45,4% | 44,6% | 46,4% | 47,8% | 46,7% | 48,3% | 48,7% | 51,8% |
| Marge operatiu | 9,8% | −80,0% | −9,0% | −2,6% | −21,4% | 10,8% | −14,7% | 2,7% | −1,8% | 12,5% |
| Marge EBITDA | 16,8% | −70,3% | 1,1% | 7,6% | −12,1% | 19,2% | −6,0% | 10,0% | 4,6% | 18,3% |
| Marge net | 1,5% | −74,4% | −11,8% | −5,9% | −24,0% | 2,6% | −16,4% | −3,5% | −9,9% | 8,2% |
| Marge FCL | 13,7% | 6,2% | 9,8% | 1,3% | 3,8% | 1,5% | 7,0% | 5,3% | 4,5% | 6,7% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 2,1% | −23,0% | −2,8% | −0,8% | −7,5% | 3,5% | −5,9% | 1,3% | −1,1% | 10,5% |
| Rendibilitat del capital emprat | 3,7% | −27,5% | −3,3% | −1,0% | −8,8% | 4,6% | −6,4% | 1,4% | −1,1% | 8,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 1,0% | −64,2% | −13,4% | −7,0% | −33,3% | 4,1% | −27,1% | −7,3% | −25,5% | 21,2% |
| Rendibilitat sobre actius | 0,5% | −19,9% | −3,3% | −1,7% | −7,4% | 0,9% | −5,3% | −1,3% | −4,0% | 3,5% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 11,5% | −0,2% | −16,4% | −7,6% | −1,4% | −4,7% | −6,0% | 6,2% | 4,4% | 4,3% |
| Creixement del benefici net | −79,3% | −5.043,8% | — | — | — | — | −686,6% | — | — | — |
| Creixement del BPA | −96,2% | −23.328,6% | — | — | — | — | −679,0% | — | — | — |
| Creixement del FCL | −37,3% | −54,8% | 32,9% | −87,6% | 186,1% | −63,0% | 341,5% | −19,2% | −11,1% | 53,3% |
| Variació del nombre d'accions | 11,2% | 5,7% | 0,5% | 6,9% | 0,4% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 1,1% | 2,8% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 9,5x | — | 132,4x | 19,5x | — | 6,9x | — | 10,5x | 19,2x | 4,2x |
| Deute / patrimoni | 1,1x | 1,9x | 2,0x | 1,9x | 2,6x | 2,2x | 2,7x | 2,7x | 3,3x | 2,1x |
| Cobertura d'interessos | 4,0x | −20,0x | −1,8x | −0,5x | −4,0x | 1,9x | −2,4x | 0,4x | −0,3x | 2,4x |
| Ràtio de liquiditat | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 1,1x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x |
| Prova àcida | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,7x | 0,8x | 0,8x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 4,1% | 4,0% | 3,6% | 3,1% | 3,5% | 3,5% | 3,7% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% |
| Remuneració / FCL | 43,6% | 66,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
| Z'' d'Altman | 1,2 | −1,7 | −0,2 | −0,1 | −0,9 | 0,1 | −1,0 | −0,7 | −1,2 | −0,4 |
| Ràtio de meritacions | −4,8% | −22,6% | −7,0% | −3,0% | −9,6% | −0,8% | −8,8% | −4,4% | −7,0% | −0,6% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000818686). Dades actualitzades el 23 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.