Collegium Pharmaceutical
COLL Nasdaq Pharmaceuticals Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Collegium Pharmaceutical's revenue rose 23.6% to $781 million in fiscal 2025. Its operating margin was 23.0%, down from 26.9% a year earlier. Free cash flow was $328 million, up 61.1%. It paid out $25 million in dividends and buybacks, 8% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$22,96
2,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$781 Mio.
23,6%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
23,0%
3,9 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$62,9 Mio.
9,1%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$328 Mio.
61,1%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
53,4%
0,5 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$746 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
18,5x
Bei $1,24 EPS (12 Monate)
Was Collegium Pharmaceutical macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Collegium Pharmaceutical, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-011992
0001267565
Umsatz und Margen
Collegium Pharmaceutical erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $781 Mio., 23,6% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $1,7 Mio.
GJ17
Umsatz $28,5 Mio.
GJ18
Umsatz $280 Mio.
GJ19
Umsatz $297 Mio.
GJ20
Umsatz $310 Mio.
GJ21
Umsatz $277 Mio.
GJ22
Umsatz $464 Mio.
GJ23
Umsatz $567 Mio.
GJ24
Umsatz $631 Mio.
GJ25
Umsatz $781 Mio.
Q3 '23
Umsatz $137 Mio.
Q4 '23
Umsatz $150 Mio.
Q1 '24
Umsatz $145 Mio.
Q2 '24
Umsatz $145 Mio.
Q3 '24
Umsatz $159 Mio.
Q4 '24
Umsatz $182 Mio.
Q1 '25
Umsatz $178 Mio.
Q2 '25
Umsatz $188 Mio.
Q3 '25
Umsatz $209 Mio.
Q4 '25
Umsatz $205 Mio.
Q1 '26
Umsatz $194 Mio.
Q2 '26
Umsatz $200 Mio.
GJ16
Brutto 87,6%
Operativ −5.498,7%
Netto −5.504,2%
FCF −4.414,4%
GJ17
Brutto 90,9%
Operativ −265,0%
Netto −262,9%
FCF −238,8%
GJ18
Brutto 40,9%
Operativ −7,4%
Netto −14,0%
FCF 58,5%
GJ19
Brutto 34,7%
Operativ −8,0%
Netto −7,7%
FCF 7,2%
GJ20
Brutto 58,0%
Operativ 18,1%
Netto 8,6%
FCF 28,5%
GJ21
Brutto 54,4%
Operativ 6,4%
Netto 25,8%
FCF 36,7%
GJ22
Brutto 45,2%
Operativ 7,2%
Netto −5,4%
FCF 26,4%
GJ23
Brutto 57,6%
Operativ 29,5%
Netto 8,5%
FCF 48,4%
GJ24
Brutto 59,8%
Operativ 26,9%
Netto 11,0%
FCF 32,2%
GJ25
Brutto 59,4%
Operativ 23,0%
Netto 8,1%
FCF 42,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 58,8%
Operativ 32,9%
Netto 15,1%
FCF 54,1%
Q4 '23
Brutto 63,2%
Operativ 41,2%
Netto 21,3%
FCF 48,9%
Q1 '24
Brutto 63,1%
Operativ 34,1%
Netto 19,1%
FCF 42,4%
Q2 '24
Brutto 62,5%
Operativ 32,7%
Netto 13,5%
FCF 46,2%
Q3 '24
Brutto 60,8%
Operativ 21,9%
Netto 5,9%
FCF −5,8%
Q4 '24
Brutto 54,0%
Operativ 21,0%
Netto 6,9%
FCF 46,2%
Q1 '25
Brutto 54,8%
Operativ 12,2%
Netto 1,4%
FCF 30,7%
Q2 '25
Brutto 57,7%
Operativ 18,7%
Netto 6,4%
FCF 38,5%
Q3 '25
Brutto 61,7%
Operativ 29,7%
Netto 15,1%
FCF 37,4%
Q4 '25
Brutto 62,5%
Operativ 29,6%
Netto 8,3%
FCF 59,6%
Q1 '26
Brutto 60,6%
Operativ 16,0%
Netto 7,5%
FCF 29,4%
Q2 '26
Brutto 55,2%
Operativ 1,9%
Netto −7,5%
FCF 35,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$94,2 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$74,9 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$39,1 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$22,7 Mio.
GJ20
Nettogewinn $26,8 Mio.
GJ21
Nettogewinn $71,5 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$25,0 Mio.
GJ23
Nettogewinn $48,2 Mio.
GJ24
Nettogewinn $69,2 Mio.
GJ25
Nettogewinn $62,9 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $20,6 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $31,9 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $27,7 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $19,6 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $9,3 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $12,5 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $2,4 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $12,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $31,5 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $17,0 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $14,5 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$15,1 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$3,88
GJ17
Verwässertes EPS −$2,47
GJ18
Verwässertes EPS −$1,19
GJ19
Verwässertes EPS −$0,68
GJ20
Verwässertes EPS $0,76
GJ21
Verwässertes EPS $1,86
GJ22
Verwässertes EPS −$0,74
GJ23
Verwässertes EPS $1,29
GJ24
Verwässertes EPS $1,86
GJ25
Verwässertes EPS $1,73
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,53
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,82
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,71
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,52
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,27
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,36
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,07
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,34
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,84
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,46
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,40
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,46
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −85,6%
Gesamtkapitalrendite −72,5%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −62,7%
Gesamtkapitalrendite −50,3%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −40,0%
Gesamtkapitalrendite −18,3%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −25,4%
Gesamtkapitalrendite −7,6%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 19,6%
Gesamtkapitalrendite 5,6%
GJ21
Kapitalrendite 10,4%
Eigenkapitalrendite 36,8%
Gesamtkapitalrendite 10,7%
GJ22
Kapitalrendite 16,5%
Eigenkapitalrendite −12,6%
Gesamtkapitalrendite −2,7%
GJ23
Kapitalrendite 68,7%
Eigenkapitalrendite 24,7%
Gesamtkapitalrendite 4,2%
GJ24
Kapitalrendite 53,0%
Eigenkapitalrendite 32,6%
Gesamtkapitalrendite 4,9%
GJ25
Kapitalrendite 53,4%
Eigenkapitalrendite 23,7%
Gesamtkapitalrendite 3,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $328 Mio., 42,0% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$75,5 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$68,0 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $164 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $21,3 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $88,4 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $102 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $123 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $274 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $203 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $328 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $74,0 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $73,2 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $61,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $67,1 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$9,2 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $84,1 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $54,6 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $72,4 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $78,3 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $122 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $56,8 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $70,8 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow −$75,1 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow −$67,0 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $169 Mio.
Investitionen $5,5 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $27,8 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $93,9 Mio.
Investitionen $5,5 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $104 Mio.
Investitionen $1,9 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $124 Mio.
Investitionen $1,6 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $275 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $205 Mio.
Investitionen $1,7 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $329 Mio.
Investitionen $1,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $74,0 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $73,3 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $61,9 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $67,4 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$9,0 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $84,6 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $55,4 Mio.
Investitionen $0,8 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $72,4 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $78,4 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $123 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $57,1 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $71,3 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Collegium Pharmaceutical schüttete im Geschäftsjahr 2025 $25,1 Mio. an die Aktionäre aus, 8% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 1,8%.
GJ16
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $47,9 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $14,1 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $75,0 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $60,0 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,1 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,1 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
Collegium Pharmaceutical selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von $149 Mio. und teilt durch 39,7 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 18,5x · Vergleichsunternehmen 14,9x · Sektor 28,4x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Collegium Pharmaceutical sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $153 Mio.
Schulden $4,1 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $119 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $147 Mio.
Schulden $11,5 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $170 Mio.
Schulden $11,5 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $174 Mio.
Schulden $99,6 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $186 Mio.
Schulden $140 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $174 Mio.
Schulden $141 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $311 Mio.
Schulden $262 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $163 Mio.
Schulden $237 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $387 Mio.
Schulden $238 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $186 Mio. | $174 Mio. | $311 Mio. | $163 Mio. | $387 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $140 Mio. | $141 Mio. | $262 Mio. | $237 Mio. | $238 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,5x | −0,9x | −0,2x | 0,2x | −0,4x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,7x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x |
| Zinsdeckung | 0,8x | 0,5x | 2,0x | 2,3x | 2,2x |
| Current Ratio | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,0x | 1,6x |
| Quick Ratio | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,5x |
| Bilanzsumme | $692 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $489 Mio. | $979 Mio. | $948 Mio. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | $203 Mio. | $195 Mio. | $195 Mio. | $229 Mio. | $302 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$46,4 Mio. | −$32,8 Mio. | −$48,4 Mio. | $74,4 Mio. | −$149 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$7,2 Mio.
8 Insider
Der Verkäufe über Pläne
66%
$4,8 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Mai 2026 | John Gordon FreundDirector | Verkauft | 20 | $34,05 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 15. Mai 2026 | John Gordon FreundDirector | Verkauft | 4.127 | $34,54 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 13. Mai 2026 | Nancy LurkerDirector | Verkauft | 4.500 | $35,97 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 11. Mai 2026 | Garen G BohlinDirector | Verkauft | 8.700 | $37,18 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 18. Mär 2026 | David DieterEVP & General Counsel | Verkauft Plan | 13.976 | $34,92 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 9. Mär 2026 | David DieterEVP & General Counsel | Verkauft Plan | 6.224 | $36,65 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 3. Mär 2026 | Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer | Verkauft Plan | 49.976 | $40,40 | $2,0 Mio. | Form 4 |
| 8. Dez 2025 | Scott DreyerEVP & Chief Commercial Officer | Verkauft Plan | 17.600 | $48,17 | $0,8 Mio. | Form 4 |
| 5. Dez 2025 | Rita J. Balice-GordonDirector | Verkauft | 3.650 | $47,03 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 12. Nov 2025 | John A. FallonDirector | Verkauft | 34.853 | $47,21 | $1,6 Mio. | Form 4 |
| 6. Nov 2025 | Colleen TupperEVP & Chief Financial Officer | Verkauft Plan | 30.000 | $40,53 | $1,2 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-Score | 6 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Accruals-Quote | −19,6% | −9,7% | −16,1% |
| Altman Z'' | 0,99 | 0,42 | 1,76 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegium Pharmaceutical COLL | $746 Mio. | 23,6% | 23,0% | 42,0% | 53,4% | 18,5x | 6 | |
| Corcept Therapeutics CORT | $10,2 Mrd. | 12,8% | 5,9% | 18,6% | 15,7% | — | 3 | Vergleichen → |
| Amphstar Pharmaceuticals AMPH | $1,1 Mrd. | −1,7% | 19,5% | 16,8% | 9,9% | 14,9x | 6 | Vergleichen → |
| ANI Pharmaceuticals ANIP | $1,6 Mrd. | 43,8% | 12,6% | 19,4% | 15,9% | 15,7x | 6 | Vergleichen → |
| Acadia Pharmaceuticals ACAD | $3,4 Mrd. | 11,9% | 9,8% | 9,8% | — | 8,8x | — | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $1,7 Mio. | $28,5 Mio. | $280 Mio. | $297 Mio. | $310 Mio. | $277 Mio. | $464 Mio. | $567 Mio. | $631 Mio. | $781 Mio. |
| Bruttogewinn | $1,5 Mio. | $25,9 Mio. | $115 Mio. | $103 Mio. | $180 Mio. | $151 Mio. | $210 Mio. | $326 Mio. | $377 Mio. | $463 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $14,9 Mio. | $8,6 Mio. | $8,7 Mio. | $10,3 Mio. | $9,8 Mio. | $9,5 Mio. | $4,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — |
| Operatives Ergebnis | −$94,1 Mio. | −$75,4 Mio. | −$20,7 Mio. | −$23,7 Mio. | $56,2 Mio. | $17,6 Mio. | $33,3 Mio. | $167 Mio. | $170 Mio. | $180 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $20,1 Mio. | $0,9 Mio. | $28,9 Mio. | $21,0 Mio. | $63,2 Mio. | $83,3 Mio. | $74,0 Mio. | $82,3 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | — | — | −$39,1 Mio. | −$22,7 Mio. | $27,6 Mio. | −$3,4 Mio. | −$28,8 Mio. | $75,7 Mio. | $98,6 Mio. | $92,6 Mio. |
| Ertragsteuern | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,8 Mio. | −$74,9 Mio. | −$3,8 Mio. | $27,6 Mio. | $29,4 Mio. | $29,7 Mio. |
| Nettogewinn | −$94,2 Mio. | −$74,9 Mio. | −$39,1 Mio. | −$22,7 Mio. | $26,8 Mio. | $71,5 Mio. | −$25,0 Mio. | $48,2 Mio. | $69,2 Mio. | $62,9 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$3,88 | −$2,47 | −$1,19 | −$0,68 | $0,76 | $1,86 | −$0,74 | $1,29 | $1,86 | $1,73 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | −$75,1 Mio. | −$67,0 Mio. | $169 Mio. | $27,8 Mio. | $93,9 Mio. | $104 Mio. | $124 Mio. | $275 Mio. | $205 Mio. | $329 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,5 Mio. | $1,0 Mio. | $5,5 Mio. | $6,4 Mio. | $5,5 Mio. | $1,9 Mio. | $1,6 Mio. | $0,5 Mio. | $1,7 Mio. | $1,7 Mio. |
| Freier Cashflow | −$75,5 Mio. | −$68,0 Mio. | $164 Mio. | $21,3 Mio. | $88,4 Mio. | $102 Mio. | $123 Mio. | $274 Mio. | $203 Mio. | $328 Mio. |
| Abschreibungen | $0,7 Mio. | $0,6 Mio. | $1,1 Mio. | $0,7 Mio. | $61,5 Mio. | $68,9 Mio. | $2,7 Mio. | $149 Mio. | $169 Mio. | $226 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $5,8 Mio. | $7,9 Mio. | $13,8 Mio. | $16,5 Mio. | $21,9 Mio. | $24,3 Mio. | $22,9 Mio. | $27,1 Mio. | $32,4 Mio. | $41,9 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $572 Mio. | $0,0 Mio. | $268 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $47,9 Mio. | $14,1 Mio. | $75,0 Mio. | $60,0 Mio. | $25,1 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $47,9 Mio. | $14,1 Mio. | $75,0 Mio. | $60,0 Mio. | $25,1 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $153 Mio. | $119 Mio. | $147 Mio. | $170 Mio. | $174 Mio. | $186 Mio. | $174 Mio. | $311 Mio. | $163 Mio. | $387 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $4,1 Mio. | — | $11,5 Mio. | $11,5 Mio. | $99,6 Mio. | $140 Mio. | $141 Mio. | $262 Mio. | $237 Mio. | $238 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $159 Mio. | $134 Mio. | $238 Mio. | $256 Mio. | $278 Mio. | $316 Mio. | $420 Mio. | $538 Mio. | $482 Mio. | $691 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $25,6 Mio. | $31,5 Mio. | $189 Mio. | $202 Mio. | $240 Mio. | $280 Mio. | $434 Mio. | $458 Mio. | $510 Mio. | $440 Mio. |
| Vorräte | $1,3 Mio. | $1,8 Mio. | $7,8 Mio. | $9,6 Mio. | $15,6 Mio. | $17,4 Mio. | $46,5 Mio. | $32,3 Mio. | $35,6 Mio. | $40,9 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $1,0 Mio. | $1,8 Mio. | $9,3 Mio. | $11,9 Mio. | $19,0 Mio. | $19,5 Mio. | $19,5 Mio. | $16,0 Mio. | $14,3 Mio. | $12,0 Mio. |
| Bilanzsumme | $162 Mio. | $136 Mio. | $291 Mio. | $306 Mio. | $644 Mio. | $692 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $27,1 Mio. | $31,5 Mio. | $200 Mio. | $219 Mio. | $458 Mio. | $489 Mio. | $979 Mio. | $948 Mio. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | $135 Mio. | $104 Mio. | $91,6 Mio. | $87,4 Mio. | $186 Mio. | $203 Mio. | $195 Mio. | $195 Mio. | $229 Mio. | $302 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 87,6% | 90,9% | 40,9% | 34,7% | 58,0% | 54,4% | 45,2% | 57,6% | 59,8% | 59,4% |
| Operative Marge | −5.498,7% | −265,0% | −7,4% | −8,0% | 18,1% | 6,4% | 7,2% | 29,5% | 26,9% | 23,0% |
| EBITDA-Marge | −5.460,4% | −262,9% | −7,0% | −7,8% | 38,0% | 31,3% | 7,8% | 55,8% | 53,7% | 52,0% |
| Nettomarge | −5.504,2% | −262,9% | −14,0% | −7,7% | 8,6% | 25,8% | −5,4% | 8,5% | 11,0% | 8,1% |
| FCF-Marge | −4.414,4% | −238,8% | 58,5% | 7,2% | 28,5% | 36,7% | 26,4% | 48,4% | 32,2% | 42,0% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | — | — | — | — | — | 10,4% | 16,5% | 68,7% | 53,0% | 53,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −83,4% | −62,7% | −20,1% | −23,0% | 22,1% | 4,3% | 5,8% | 23,4% | 18,5% | 15,2% |
| Eigenkapitalrendite | −85,6% | −62,7% | −40,0% | −25,4% | 19,6% | 36,8% | −12,6% | 24,7% | 32,6% | 23,7% |
| Gesamtkapitalrendite | −72,5% | −50,3% | −18,3% | −7,6% | 5,6% | 10,7% | −2,7% | 4,2% | 4,9% | 3,8% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 1.564,3% | 884,7% | 5,8% | 4,5% | −10,7% | 67,6% | 22,2% | 11,4% | 23,6% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | — | — | 167,3% | −135,0% | — | 43,7% | −9,1% |
| EPS-Wachstum | — | — | — | — | — | 144,7% | −139,8% | — | 44,2% | −7,0% |
| FCF-Wachstum | — | — | — | −87,0% | 314,1% | 15,0% | 20,7% | 123,7% | −25,9% | 61,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 79,2% | 24,7% | 8,9% | 1,5% | 5,1% | 16,8% | −17,6% | 23,5% | −3,3% | −1,8% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | −0,6x | −0,5x | −0,9x | −0,2x | 0,2x | −0,4x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | — | 0,1x | 0,1x | 0,5x | 0,7x | 0,7x | 1,3x | 1,0x | 0,8x |
| Zinsdeckung | −1.000,9x | −542,8x | −1,0x | −26,1x | 2,0x | 0,8x | 0,5x | 2,0x | 2,3x | 2,2x |
| Current Ratio | 6,2x | 4,2x | 1,3x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 1,2x | 1,0x | 1,6x |
| Quick Ratio | 6,1x | 4,2x | 1,2x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 0,9x | 1,1x | 0,9x | 1,5x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 27,9% | 3,5% | 2,0% | 2,2% | 1,8% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 0,3% | 0,2% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 338,2% | 27,9% | 4,9% | 5,6% | 7,1% | 8,8% | 4,9% | 4,8% | 5,1% | 5,4% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 47,1% | 11,5% | 27,3% | 29,5% | 7,7% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 2,2 | −2,5 | −2,7 | −2,8 | −0,3 | −0,3 | −0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,8 |
| Accruals-Quote | −14,7% | −5,3% | −97,7% | −16,9% | −14,1% | −4,8% | −16,0% | −19,6% | −9,7% | −16,1% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001267565). Daten aktualisiert am 22. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.