Grocery Outlet
GO Nasdaq Food Retail Finanzwesen GJ2017–GJ2025
Grocery Outlet's revenue rose 7.3% to $4.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −4.7%, down from 1.8% a year earlier. Free cash flow was $24 million. The diluted share count fell 1.6%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$13,30
4,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$4,7 Mrd.
7,3%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−4,7%
6,5 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$225 Mio.
669,4%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$23,8 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
−11,6%
15,2 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$1,3 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Zu diesen Zahlen. Grocery Outlet's fiscal 2025 operating loss made its EBITDA negative, so net debt to EBITDA is blank for that year.
Was Grocery Outlet macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Grocery Outlet Holding Corp.
- Geschäftsjahresende
- 3. Januar 2026
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001771515-26-000015
0001771515
Umsatz und Margen
Grocery Outlet erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $4,7 Mrd., 7,3% mehr als im Vorjahr.
GJ17
Umsatz $2,1 Mrd.
GJ18
Umsatz $2,3 Mrd.
GJ19
Umsatz $2,6 Mrd.
GJ20
Umsatz $3,1 Mrd.
GJ21
Umsatz $3,1 Mrd.
GJ22
Umsatz $3,6 Mrd.
GJ23
Umsatz $4,0 Mrd.
GJ24
Umsatz $4,4 Mrd.
GJ25
Umsatz $4,7 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $1,0 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $990 Mio.
Q1 '24
Umsatz $1,0 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,1 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,2 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ17
Brutto 30,5%
Operativ 3,7%
Netto 1,0%
FCF 0,7%
GJ18
Brutto 30,4%
Operativ 3,6%
Netto 0,7%
FCF 1,8%
GJ19
Brutto 30,8%
Operativ 2,7%
Netto 0,6%
FCF 1,4%
GJ20
Brutto 31,1%
Operativ 3,4%
Netto 3,4%
FCF 1,8%
GJ21
Brutto 30,8%
Operativ 2,9%
Netto 2,0%
FCF 1,4%
GJ22
Brutto 30,5%
Operativ 2,7%
Netto 1,8%
FCF 1,5%
GJ23
Brutto 31,3%
Operativ 3,2%
Netto 2,0%
FCF 3,4%
GJ24
Brutto 30,2%
Operativ 1,8%
Netto 0,9%
FCF −1,7%
GJ25
Brutto 30,3%
Operativ −4,7%
Netto −4,8%
FCF 0,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 31,5%
Operativ 3,7%
Netto 2,7%
FCF 7,2%
Q4 '23
Brutto 30,2%
Operativ 1,9%
Netto 1,4%
FCF −2,9%
Q1 '24
Brutto 29,3%
Operativ 0,1%
Netto −0,1%
FCF −3,7%
Q2 '24
Brutto 31,0%
Operativ 2,3%
Netto 1,2%
FCF 0,2%
Q3 '24
Brutto 31,1%
Operativ 3,6%
Netto 2,2%
FCF −1,8%
Q4 '24
Brutto 29,5%
Operativ 1,0%
Netto 0,2%
FCF −1,8%
Q1 '25
Brutto 30,4%
Operativ −2,0%
Netto −2,1%
FCF −0,1%
Q2 '25
Brutto 30,6%
Operativ 1,1%
Netto 0,4%
FCF 1,2%
Q3 '25
Brutto 30,4%
Operativ 2,0%
Netto 1,0%
FCF −1,9%
Q4 '25
Brutto 29,7%
Operativ −19,3%
Netto −18,0%
FCF 2,7%
Q1 '26
Brutto 29,6%
Operativ −15,3%
Netto −15,5%
FCF −0,0%
Q2 '26
Brutto 30,2%
Operativ 1,3%
Netto 0,5%
FCF 0,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ17
Nettogewinn $20,6 Mio.
GJ18
Nettogewinn $15,9 Mio.
GJ19
Nettogewinn $15,4 Mio.
GJ20
Nettogewinn $107 Mio.
GJ21
Nettogewinn $62,3 Mio.
GJ22
Nettogewinn $65,1 Mio.
GJ23
Nettogewinn $79,4 Mio.
GJ24
Nettogewinn $39,5 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$225 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $27,1 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $14,1 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$1,0 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $14,0 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $24,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $2,3 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$23,3 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $5,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $11,6 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$218 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$180 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $5,6 Mio.
GJ17
Verwässertes EPS $0,30
GJ18
Verwässertes EPS $0,23
GJ19
Verwässertes EPS $0,19
GJ20
Verwässertes EPS $1,08
GJ21
Verwässertes EPS $0,63
GJ22
Verwässertes EPS $0,65
GJ23
Verwässertes EPS $0,79
GJ24
Verwässertes EPS $0,40
GJ25
Verwässertes EPS −$2,30
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,27
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,14
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,01
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,14
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,24
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,03
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,24
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,05
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,12
Q4 '25
Verwässertes EPS −$2,23
Q1 '26
Verwässertes EPS −$1,83
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,06
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ19
Kapitalrendite 5,4%
Eigenkapitalrendite 3,0%
Gesamtkapitalrendite 0,9%
GJ20
Kapitalrendite 8,7%
Eigenkapitalrendite 12,8%
Gesamtkapitalrendite 4,6%
GJ21
Kapitalrendite 5,5%
Eigenkapitalrendite 6,5%
Gesamtkapitalrendite 2,4%
GJ22
Kapitalrendite 6,0%
Eigenkapitalrendite 6,1%
Gesamtkapitalrendite 2,4%
GJ23
Kapitalrendite 6,9%
Eigenkapitalrendite 6,8%
Gesamtkapitalrendite 2,8%
GJ24
Kapitalrendite 3,7%
Eigenkapitalrendite 3,3%
Gesamtkapitalrendite 1,3%
GJ25
Kapitalrendite −11,6%
Eigenkapitalrendite −20,6%
Gesamtkapitalrendite −7,2%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $23,8 Mio., 0,5% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ17
Freier Cashflow $13,6 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $41,1 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $35,6 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $56,3 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $42,2 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $55,0 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $134 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$74,7 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $23,8 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $72,2 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$28,8 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$38,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $2,7 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$19,3 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$19,6 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$1,5 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $14,4 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$21,6 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $32,5 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$0,2 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $1,4 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $84,7 Mio.
Investitionen $71,1 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $106 Mio.
Investitionen $64,8 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $133 Mio.
Investitionen $97,2 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $181 Mio.
Investitionen $125 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $166 Mio.
Investitionen $123 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $186 Mio.
Investitionen $131 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $303 Mio.
Investitionen $169 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $112 Mio.
Investitionen $187 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $222 Mio.
Investitionen $198 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $119 Mio.
Investitionen $46,9 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $27,2 Mio.
Investitionen $56,1 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $7,8 Mio.
Investitionen $46,3 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $41,6 Mio.
Investitionen $38,9 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $23,0 Mio.
Investitionen $42,4 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $39,5 Mio.
Investitionen $59,1 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $58,9 Mio.
Investitionen $60,5 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $73,6 Mio.
Investitionen $59,2 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $17,3 Mio.
Investitionen $38,8 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $72,3 Mio.
Investitionen $39,8 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $52,6 Mio.
Investitionen $52,8 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $43,1 Mio.
Investitionen $41,8 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Grocery Outlet schüttete im Geschäftsjahr 2025 $0,0 Mio. an die Aktionäre aus, 0% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 1,6%.
GJ17
Dividenden $1,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $154 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $3,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe $3,5 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $5,9 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $81,4 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $2,6 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $6,2 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ17
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
Grocery Outlet selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$426 Mio. und teilt durch 98,0 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Grocery Outlet sie tragen kann.
GJ17
Liquide Mittel $5,8 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $21,1 Mio.
Schulden $857 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $28,1 Mio.
Schulden $466 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $105 Mio.
Schulden $466 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $140 Mio.
Schulden $467 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $103 Mio.
Schulden $385 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $115 Mio.
Schulden $299 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $62,8 Mio.
Schulden $482 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $69,6 Mio.
Schulden $496 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $140 Mio. | $103 Mio. | $115 Mio. | $62,8 Mio. | $69,6 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $467 Mio. | $385 Mio. | $299 Mio. | $482 Mio. | $496 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 1,6x | 0,9x | 2,2x | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,5x | 0,4x | 0,3x | 0,4x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 6,1x | 5,0x | 5,5x | 3,0x | −6,8x |
| Current Ratio | 1,9x | 1,7x | 1,4x | 1,4x | 1,4x |
| Quick Ratio | 0,7x | 0,5x | 0,4x | 0,3x | 0,3x |
| Bilanzsumme | $2,7 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $984 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $327 Mio. | $283 Mio. | $184 Mio. | $419 Mio. | $426 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$4,2 Mio.
4 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
2 Insider
Der Verkäufe über Pläne
44%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Aug 2026 | Carey F. JarosDirector | Gekauft | 15.000 | $11,70 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 21. Aug 2026 | Frank Michael KerrSee Remarks | Verkauft | 1.432 | $11,30 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 20. Aug 2026 | Paul Blaine MillerSee Remarks | Gekauft | 8.000 | $10,90 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 25. Jun 2026 | Paul Blaine MillerSee Remarks | Gekauft | 5.000 | $9,50 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 18. Jun 2026 | Paul Blaine MillerSee Remarks | Gekauft | 10.000 | $9,37 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 1. Apr 2026 | Andrea Renee BortnerSee Remarks | Verkauft Plan | 1.851 | $7,00 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 27. Mär 2026 | Erik D. RagatzDirector | Gekauft | 125.000 | $7,06 | $0,9 Mio. | Form 4 |
| 24. Mär 2026 | Jason J. N. PotterPresident and CEO, Director | Gekauft | 2.556 | $6,68 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 23. Mär 2026 | Jason J. N. PotterPresident and CEO, Director | Gekauft | 110.252 | $6,35 | $0,7 Mio. | Form 4 |
| 19. Mär 2026 | Erik D. RagatzDirector | Gekauft | 50.000 | $5,75 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 19. Mär 2026 | Jason J. N. PotterPresident and CEO, Director | Gekauft | 286.097 | $5,90 | $1,7 Mio. | Form 4 |
| 18. Mär 2026 | Erik D. RagatzDirector | Gekauft | 33.997 | $5,85 | $0,2 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✕ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | 7 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | −7,8% | −2,4% | −14,3% |
| Altman Z'' | 1,68 | 1,51 | 0,46 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet GO | $1,3 Mrd. | 7,3% | −4,7% | 0,5% | −11,6% | — | 5 | |
| Maplebear CART | $14,0 Mrd. | 10,8% | 13,3% | 24,3% | 22,5% | 30,8x | 6 | Vergleichen → |
| Sprouts Farmers Market SFM | $6,3 Mrd. | 14,1% | 7,8% | 5,3% | 46,9% | 12,7x | 7 | Vergleichen → |
| Casey's CASY | $25,9 Mrd. | 10,2% | — | 4,1% | 13,6% | 33,7x | 7 | Vergleichen → |
| United Natural Foods UNFI | $2,9 Mrd. | −2,0% | 0,7% | 1,0% | 5,3% | — | 6 | Vergleichen → |
9 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Umsatz | $2,1 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,4 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Bruttogewinn | $632 Mio. | $695 Mio. | $787 Mio. | $973 Mio. | $949 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $76,9 Mio. | $82,5 Mio. | $68,3 Mio. | $107 Mio. | $89,1 Mio. | $95,0 Mio. | $126 Mio. | $78,3 Mio. | −$222 Mio. |
| Zinsaufwand | $45,8 Mio. | $47,3 Mio. | $49,4 Mio. | $20,3 Mio. | $14,6 Mio. | $19,1 Mio. | $22,7 Mio. | $26,2 Mio. | $32,8 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $25,8 Mio. | $21,9 Mio. | $16,8 Mio. | $87,1 Mio. | $77,5 Mio. | $75,7 Mio. | $104 Mio. | $56,2 Mio. | −$249 Mio. |
| Ertragsteuern | $5,2 Mio. | $6,0 Mio. | $1,4 Mio. | −$19,6 Mio. | $15,2 Mio. | $10,7 Mio. | $24,6 Mio. | $16,7 Mio. | −$24,3 Mio. |
| Nettogewinn | $20,6 Mio. | $15,9 Mio. | $15,4 Mio. | $107 Mio. | $62,3 Mio. | $65,1 Mio. | $79,4 Mio. | $39,5 Mio. | −$225 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,30 | $0,23 | $0,19 | $1,08 | $0,63 | $0,65 | $0,79 | $0,40 | −$2,30 |
| Verwässerte Aktien | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. |
| Cashflow | |||||||||
| Operativer Cashflow | $84,7 Mio. | $106 Mio. | $133 Mio. | $181 Mio. | $166 Mio. | $186 Mio. | $303 Mio. | $112 Mio. | $222 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $71,1 Mio. | $64,8 Mio. | $97,2 Mio. | $125 Mio. | $123 Mio. | $131 Mio. | $169 Mio. | $187 Mio. | $198 Mio. |
| Freier Cashflow | $13,6 Mio. | $41,1 Mio. | $35,6 Mio. | $56,3 Mio. | $42,2 Mio. | $55,0 Mio. | $134 Mio. | −$74,7 Mio. | $23,8 Mio. |
| Abschreibungen | $43,2 Mio. | $45,4 Mio. | $47,9 Mio. | $55,5 Mio. | $68,4 Mio. | $78,3 Mio. | $88,0 Mio. | $108 Mio. | $129 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $1,7 Mio. | $10,4 Mio. | $31,4 Mio. | $38,1 Mio. | $17,6 Mio. | $32,6 Mio. | $31,1 Mio. | $10,5 Mio. | $10,5 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $60,5 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $3,5 Mio. | $5,9 Mio. | $81,4 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $1,3 Mio. | $154 Mio. | $3,6 Mio. | $0,4 Mio. | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,3 Mio. | $154 Mio. | $3,7 Mio. | $0,4 Mio. | $0,2 Mio. | $3,6 Mio. | $5,9 Mio. | $81,4 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanz | |||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $5,8 Mio. | $21,1 Mio. | $28,1 Mio. | $105 Mio. | $140 Mio. | $103 Mio. | $115 Mio. | $62,8 Mio. | $69,6 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $857 Mio. | $460 Mio. | $460 Mio. | $460 Mio. | $380 Mio. | $293 Mio. | $478 Mio. | $493 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $6,0 Mio. | $6,1 Mio. | $6,9 Mio. | $5,7 Mio. | $6,2 Mio. | $3,9 Mio. | $2,8 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $240 Mio. | $271 Mio. | $382 Mio. | $443 Mio. | $467 Mio. | $517 Mio. | $504 Mio. | $498 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $151 Mio. | $209 Mio. | $233 Mio. | $238 Mio. | $281 Mio. | $384 Mio. | $350 Mio. | $364 Mio. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $198 Mio. | $219 Mio. | $245 Mio. | $276 Mio. | $334 Mio. | $350 Mio. | $394 Mio. | $382 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $304 Mio. | $357 Mio. | $434 Mio. | $499 Mio. | $561 Mio. | $643 Mio. | $750 Mio. | $743 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $1,4 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $1,1 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $427 Mio. | $300 Mio. | $745 Mio. | $922 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $984 Mio. |
| Margen | |||||||||
| Bruttomarge | 30,5% | 30,4% | 30,8% | 31,1% | 30,8% | 30,5% | 31,3% | 30,2% | 30,3% |
| Operative Marge | 3,7% | 3,6% | 2,7% | 3,4% | 2,9% | 2,7% | 3,2% | 1,8% | −4,7% |
| EBITDA-Marge | 5,8% | 5,6% | 4,5% | 5,2% | 5,1% | 4,8% | 5,4% | 4,3% | −2,0% |
| Nettomarge | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 3,4% | 2,0% | 1,8% | 2,0% | 0,9% | −4,8% |
| FCF-Marge | 0,7% | 1,8% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 3,4% | −1,7% | 0,5% |
| Renditen | |||||||||
| Kapitalrendite | — | — | 5,4% | 8,7% | 5,5% | 6,0% | 6,9% | 3,7% | −11,6% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | — | 4,3% | 5,1% | 3,8% | 3,9% | 5,0% | 2,9% | −8,0% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | 3,0% | 12,8% | 6,5% | 6,1% | 6,8% | 3,3% | −20,6% |
| Gesamtkapitalrendite | — | — | 0,9% | 4,6% | 2,4% | 2,4% | 2,8% | 1,3% | −7,2% |
| Wachstum | |||||||||
| Umsatzwachstum | — | 10,2% | 11,9% | 22,5% | −1,8% | 16,2% | 10,9% | 10,1% | 7,3% |
| Nettogewinnwachstum | — | −23,0% | −2,8% | 592,1% | −41,6% | 4,4% | 22,1% | −50,3% | −669,9% |
| EPS-Wachstum | — | −23,3% | −17,4% | 468,4% | −41,7% | 3,2% | 21,5% | −49,4% | −675,0% |
| FCF-Wachstum | — | 201,0% | −13,2% | 58,0% | −25,1% | 30,4% | 144,3% | −155,5% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,3% | 19,4% | 20,3% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | −1,2% | −1,6% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 6,5x | 3,8x | 2,2x | 2,1x | 1,6x | 0,9x | 2,2x | — |
| Schulden / Eigenkapital | — | 2,9x | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,3x | 0,4x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 1,7x | 1,7x | 1,4x | 5,3x | 6,1x | 5,0x | 5,5x | 3,0x | −6,8x |
| Current Ratio | — | 1,6x | 1,3x | 1,6x | 1,9x | 1,7x | 1,4x | 1,4x | 1,4x |
| Quick Ratio | — | 0,3x | 0,3x | 0,6x | 0,7x | 0,5x | 0,4x | 0,3x | 0,3x |
| Kapitalallokation | |||||||||
| Capex / Umsatz | 3,4% | 2,8% | 3,8% | 4,0% | 4,0% | 3,7% | 4,3% | 4,3% | 4,2% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,1% | 0,5% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 0,2% |
| Ausschüttungen / FCF | 9,6% | 374,2% | 10,2% | 0,8% | 0,4% | 6,5% | 4,4% | — | 0,0% |
| Qualitätswerte | |||||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 0,5 |
| Accruals-Quote | — | — | −6,6% | −3,2% | −4,0% | −4,4% | −7,8% | −2,4% | −14,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001771515). Daten aktualisiert am 11. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.