Lithia Motors
LAD NYSE Automotive Retail Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Lithia Motors' revenue rose 4.0% to $37.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 4.2%, down from 4.3% a year earlier. Free cash flow was $6 million, down 92.1%. It paid out $1.0 billion in dividends and buybacks, 17521% of free cash flow. The diluted share count fell 6.3%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$295,57
1,5%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$37,6 Mrd.
4,0%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
4,2%
0,1 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$820 Mio.
2,9%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$5,8 Mio.
92,1%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
7,8%
1,1 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$6,7 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
9,7x
Bei $30,33 EPS (12 Monate)
Was Lithia Motors macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Lithia Motors, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001023128-26-000015
0001023128
Umsatz und Margen
Lithia Motors erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $37,6 Mrd., 4,0% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $8,7 Mrd.
GJ17
Umsatz $10,1 Mrd.
GJ18
Umsatz $11,8 Mrd.
GJ19
Umsatz $12,7 Mrd.
GJ20
Umsatz $13,1 Mrd.
GJ21
Umsatz $22,8 Mrd.
GJ22
Umsatz $28,2 Mrd.
GJ23
Umsatz $31,0 Mrd.
GJ24
Umsatz $36,2 Mrd.
GJ25
Umsatz $37,6 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $8,3 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $7,7 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $8,6 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $9,2 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $9,2 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $9,2 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $9,2 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $9,6 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $9,7 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $9,2 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $9,3 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $9,8 Mrd.
GJ16
Brutto 15,0%
Operativ 3,9%
Netto 2,3%
FCF −0,1%
GJ17
Brutto 15,0%
Operativ 4,1%
Netto 2,4%
FCF 0,4%
GJ18
Brutto 15,0%
Operativ 3,8%
Netto 2,3%
FCF 3,1%
GJ19
Brutto 15,4%
Operativ 3,9%
Netto 2,1%
FCF 3,2%
GJ20
Brutto 17,0%
Operativ 5,3%
Netto 3,6%
FCF 2,9%
GJ21
Brutto 18,7%
Operativ 7,3%
Netto 4,6%
FCF 6,7%
GJ22
Brutto 18,3%
Operativ 6,9%
Netto 4,4%
FCF −3,2%
GJ23
Brutto 16,8%
Operativ 5,5%
Netto 3,2%
FCF −2,3%
GJ24
Brutto 15,4%
Operativ 4,3%
Netto 2,2%
FCF 0,2%
GJ25
Brutto 15,2%
Operativ 4,2%
Netto 2,2%
FCF 0,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 16,6%
Operativ 5,6%
Netto 3,2%
FCF 0,7%
Q4 '23
Brutto 16,4%
Operativ 4,9%
Netto 2,8%
FCF −4,7%
Q1 '24
Brutto 15,6%
Operativ 4,0%
Netto 1,9%
FCF 2,5%
Q2 '24
Brutto 15,4%
Operativ 4,3%
Netto 2,3%
FCF −3,0%
Q3 '24
Brutto 15,5%
Operativ 4,6%
Netto 2,3%
FCF 1,7%
Q4 '24
Brutto 15,0%
Operativ 4,5%
Netto 2,3%
FCF −0,2%
Q1 '25
Brutto 15,4%
Operativ 4,4%
Netto 2,3%
FCF 2,8%
Q2 '25
Brutto 15,5%
Operativ 4,4%
Netto 2,7%
FCF −0,7%
Q3 '25
Brutto 15,2%
Operativ 4,4%
Netto 2,2%
FCF −2,1%
Q4 '25
Brutto 14,9%
Operativ 3,7%
Netto 1,5%
FCF 0,3%
Q1 '26
Brutto 15,3%
Operativ 3,6%
Netto 1,1%
FCF −2,2%
Q2 '26
Brutto 15,3%
Operativ 4,6%
Netto 2,7%
FCF −1,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 17,2% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $197 Mio.
GJ17
Nettogewinn $245 Mio.
GJ18
Nettogewinn $266 Mio.
GJ19
Nettogewinn $272 Mio.
GJ20
Nettogewinn $470 Mio.
GJ21
Nettogewinn $1,1 Mrd.
GJ22
Nettogewinn $1,3 Mrd.
GJ23
Nettogewinn $1,0 Mrd.
GJ24
Nettogewinn $797 Mio.
GJ25
Nettogewinn $820 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $262 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $214 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $163 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $214 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $207 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $213 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $210 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $256 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $217 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $137 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $100 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $260 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $7,72
GJ17
Verwässertes EPS $9,75
GJ18
Verwässertes EPS $10,86
GJ19
Verwässertes EPS $11,60
GJ20
Verwässertes EPS $19,53
GJ21
Verwässertes EPS $36,54
GJ22
Verwässertes EPS $44,17
GJ23
Verwässertes EPS $36,29
GJ24
Verwässertes EPS $29,45
GJ25
Verwässertes EPS $32,32
Q3 '23
Verwässertes EPS $9,46
Q4 '23
Verwässertes EPS $7,75
Q1 '24
Verwässertes EPS $5,89
Q2 '24
Verwässertes EPS $7,87
Q3 '24
Verwässertes EPS $7,73
Q4 '24
Verwässertes EPS $7,98
Q1 '25
Verwässertes EPS $7,94
Q2 '25
Verwässertes EPS $9,87
Q3 '25
Verwässertes EPS $8,61
Q4 '25
Verwässertes EPS $5,90
Q1 '26
Verwässertes EPS $4,28
Q2 '26
Verwässertes EPS $11,54
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 18,9%
Eigenkapitalrendite 22,7%
Gesamtkapitalrendite 5,6%
GJ17
Kapitalrendite 18,6%
Eigenkapitalrendite 24,6%
Gesamtkapitalrendite 5,8%
GJ18
Kapitalrendite 17,9%
Eigenkapitalrendite 23,3%
Gesamtkapitalrendite 5,3%
GJ19
Kapitalrendite 14,7%
Eigenkapitalrendite 20,4%
Gesamtkapitalrendite 4,7%
GJ20
Kapitalrendite 13,2%
Eigenkapitalrendite 22,8%
Gesamtkapitalrendite 6,7%
GJ21
Kapitalrendite 20,2%
Eigenkapitalrendite 29,1%
Gesamtkapitalrendite 11,1%
GJ22
Kapitalrendite 16,3%
Eigenkapitalrendite 25,5%
Gesamtkapitalrendite 9,6%
GJ23
Kapitalrendite 10,9%
Eigenkapitalrendite 17,5%
Gesamtkapitalrendite 5,8%
GJ24
Kapitalrendite 8,8%
Eigenkapitalrendite 12,4%
Gesamtkapitalrendite 3,7%
GJ25
Kapitalrendite 7,8%
Eigenkapitalrendite 12,4%
Gesamtkapitalrendite 3,4%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $5,8 Mio., 0,0% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$9,9 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $43,5 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $362 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $400 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $377 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $1,5 Mrd.
GJ22
Freier Cashflow −$913 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$703 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $73,7 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $5,8 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $54,9 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$362 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $213 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$279 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $157 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$17,7 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $253 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$70,8 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$207 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $30,5 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$206 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$122 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $90,9 Mio.
Investitionen $101 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $149 Mio.
Investitionen $105 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $520 Mio.
Investitionen $158 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $525 Mio.
Investitionen $125 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $545 Mio.
Investitionen $168 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $1,8 Mrd.
Investitionen $260 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$610 Mio.
Investitionen $303 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$472 Mio.
Investitionen $230 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $425 Mio.
Investitionen $351 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $357 Mio.
Investitionen $351 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $122 Mio.
Investitionen $66,6 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow −$295 Mio.
Investitionen $66,5 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $292 Mio.
Investitionen $79,6 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow −$148 Mio.
Investitionen $130 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $219 Mio.
Investitionen $62,2 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $61,8 Mio.
Investitionen $79,5 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $322 Mio.
Investitionen $68,7 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $9,3 Mio.
Investitionen $80,1 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow −$98,4 Mio.
Investitionen $109 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $124 Mio.
Investitionen $93,2 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$108 Mio.
Investitionen $97,1 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow −$65,7 Mio.
Investitionen $56,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Lithia Motors schüttete im Geschäftsjahr 2025 $1,0 Mrd. an die Aktionäre aus, 17.521% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 6,3%.
GJ16
Dividenden $24,1 Mio.
Aktienrückkäufe $113 Mio.
GJ17
Dividenden $26,5 Mio.
Aktienrückkäufe $33,8 Mio.
GJ18
Dividenden $27,7 Mio.
Aktienrückkäufe $149 Mio.
GJ19
Dividenden $27,6 Mio.
Aktienrückkäufe $3,2 Mio.
GJ20
Dividenden $29,1 Mio.
Aktienrückkäufe $50,6 Mio.
GJ21
Dividenden $38,8 Mio.
Aktienrückkäufe $231 Mio.
GJ22
Dividenden $45,2 Mio.
Aktienrückkäufe $688 Mio.
GJ23
Dividenden $52,8 Mio.
Aktienrückkäufe $48,9 Mio.
GJ24
Dividenden $56,5 Mio.
Aktienrückkäufe $366 Mio.
GJ25
Dividenden $55,3 Mio.
Aktienrückkäufe $961 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $13,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $13,7 Mio.
Aktienrückkäufe $34,4 Mio.
Q1 '24
Dividenden $13,8 Mio.
Aktienrückkäufe $15,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $14,4 Mio.
Aktienrückkäufe $202 Mio.
Q3 '24
Dividenden $14,2 Mio.
Aktienrückkäufe $56,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $14,1 Mio.
Aktienrückkäufe $92,7 Mio.
Q1 '25
Dividenden $13,9 Mio.
Aktienrückkäufe $143 Mio.
Q2 '25
Dividenden $14,3 Mio.
Aktienrückkäufe $120 Mio.
Q3 '25
Dividenden $13,9 Mio.
Aktienrückkäufe $399 Mio.
Q4 '25
Dividenden $13,2 Mio.
Aktienrückkäufe $299 Mio.
Q1 '26
Dividenden $12,8 Mio.
Aktienrückkäufe $297 Mio.
Q2 '26
Dividenden $12,9 Mio.
Aktienrückkäufe $237 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
Lithia Motors selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$9,4 Mrd. und teilt durch 25,4 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 9,7x · Vergleichsunternehmen 12,8x · Sektor 17,9x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Lithia Motors sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $50,3 Mio.
Schulden $440 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $57,3 Mio.
Schulden $783 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $31,6 Mio.
Schulden $957 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $84,0 Mio.
Schulden $1,4 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $160 Mio.
Schulden $2,4 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $153 Mio.
Schulden $2,5 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $272 Mio.
Schulden $5,5 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $972 Mio.
Schulden $7,3 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $446 Mio.
Schulden $8,4 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $391 Mio.
Schulden $9,8 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $153 Mio. | $272 Mio. | $972 Mio. | $446 Mio. | $391 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $2,5 Mrd. | $5,5 Mrd. | $7,3 Mrd. | $8,4 Mrd. | $9,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 2,5x | 3,3x | 4,3x | 4,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,5x | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,5x |
| Zinsdeckung | 16,1x | 15,0x | 8,4x | 6,1x | 5,8x |
| Current Ratio | 1,4x | 1,5x | 1,4x | 1,2x | 1,2x |
| Quick Ratio | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,3x |
| Bilanzsumme | $11,1 Mrd. | $15,0 Mrd. | $19,6 Mrd. | $23,1 Mrd. | $25,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,5 Mrd. | $9,8 Mrd. | $13,3 Mrd. | $16,4 Mrd. | $18,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $4,6 Mrd. | $5,2 Mrd. | $6,2 Mrd. | $6,7 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $2,3 Mrd. | $5,3 Mrd. | $6,3 Mrd. | $7,9 Mrd. | $9,4 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,4 Mio.
4 Insider
Der Verkäufe über Pläne
23%
$0,1 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Sep 2026 | Congdon Stacy LoretzDirector | Verkauft Plan | 75 | $370,73 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 8. Sep 2026 | David StorkChief Administrative Officer | Verkauft | 320 | $373,49 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 12. Jun 2026 | Congdon Stacy LoretzDirector | Verkauft Plan | 75 | $315,00 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 10. Jun 2026 | Shauna McIntyreDirector | Verkauft | 165 | $305,65 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 26. Mai 2026 | Richard J Bailey JrDirector | Verkauft | 297 | $280,58 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 11. Mai 2026 | Shauna McIntyreDirector | Verkauft | 245 | $294,64 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 12. Mär 2026 | Congdon Stacy LoretzDirector | Verkauft Plan | 75 | $259,33 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 12. Dez 2025 | Congdon Stacy LoretzDirector | Verkauft Plan | 75 | $360,00 | $0,0 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-Score | 3 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 |
| Accruals-Quote | 8,5% | 1,7% | 1,9% |
| Altman Z'' | 2,57 | 2,04 | 1,95 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithia Motors LAD | $6,7 Mrd. | 4,0% | 4,2% | 0,0% | 7,8% | 9,7x | 3 | |
| Penske Automotive Group PAG | $14,0 Mrd. | −0,2% | 4,0% | 2,1% | 12,8% | 15,4x | 6 | Vergleichen → |
| AutoNation AN | $5,4 Mrd. | 3,2% | 4,5% | −0,7% | 14,7% | 7,5x | 6 | Vergleichen → |
| CarMax KMX | $7,3 Mrd. | −1,8% | — | 4,8% | 1,3% | 24,3x | 5 | Vergleichen → |
| Group 1 Automotive GPI | $2,9 Mrd. | 13,2% | 3,3% | 1,9% | 8,6% | 10,1x | 5 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $8,7 Mrd. | $10,1 Mrd. | $11,8 Mrd. | $12,7 Mrd. | $13,1 Mrd. | $22,8 Mrd. | $28,2 Mrd. | $31,0 Mrd. | $36,2 Mrd. | $37,6 Mrd. |
| Bruttogewinn | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $4,3 Mrd. | $5,2 Mrd. | $5,2 Mrd. | $5,6 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $338 Mio. | $409 Mio. | $447 Mio. | $495 Mio. | $693 Mio. | $1,7 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Zinsaufwand | $23,2 Mio. | $34,8 Mio. | $56,0 Mio. | $60,6 Mio. | $71,6 Mio. | $103 Mio. | $129 Mio. | $201 Mio. | $258 Mio. | $276 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $284 Mio. | $347 Mio. | $338 Mio. | $375 Mio. | $649 Mio. | $1,5 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Ertragsteuern | $86,4 Mio. | $102 Mio. | $71,8 Mio. | $104 Mio. | $178 Mio. | $422 Mio. | $468 Mio. | $351 Mio. | $255 Mio. | $283 Mio. |
| Nettogewinn | $197 Mio. | $245 Mio. | $266 Mio. | $272 Mio. | $470 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,0 Mrd. | $797 Mio. | $820 Mio. |
| Verwässertes EPS | $7,72 | $9,75 | $10,86 | $11,60 | $19,53 | $36,54 | $44,17 | $36,29 | $29,45 | $32,32 |
| Verwässerte Aktien | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $90,9 Mio. | $149 Mio. | $520 Mio. | $525 Mio. | $545 Mio. | $1,8 Mrd. | −$610 Mio. | −$472 Mio. | $425 Mio. | $357 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $101 Mio. | $105 Mio. | $158 Mio. | $125 Mio. | $168 Mio. | $260 Mio. | $303 Mio. | $230 Mio. | $351 Mio. | $351 Mio. |
| Freier Cashflow | −$9,9 Mio. | $43,5 Mio. | $362 Mio. | $400 Mio. | $377 Mio. | $1,5 Mrd. | −$913 Mio. | −$703 Mio. | $73,7 Mio. | $5,8 Mio. |
| Abschreibungen | $49,3 Mio. | $57,7 Mio. | $75,4 Mio. | $82,4 Mio. | $92,4 Mio. | $127 Mio. | $173 Mio. | $204 Mio. | $295 Mio. | $324 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $11,0 Mio. | $11,3 Mio. | $13,3 Mio. | $16,2 Mio. | $23,2 Mio. | $34,7 Mio. | $41,1 Mio. | $40,8 Mio. | $58,4 Mio. | $60,3 Mio. |
| Übernahmen | $235 Mio. | $460 Mio. | $374 Mio. | $367 Mio. | $1,5 Mrd. | $2,7 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $886 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $113 Mio. | $33,8 Mio. | $149 Mio. | $3,2 Mio. | $50,6 Mio. | $231 Mio. | $688 Mio. | $48,9 Mio. | $366 Mio. | $961 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $24,1 Mio. | $26,5 Mio. | $27,7 Mio. | $27,6 Mio. | $29,1 Mio. | $38,8 Mio. | $45,2 Mio. | $52,8 Mio. | $56,5 Mio. | $55,3 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $137 Mio. | $60,3 Mio. | $177 Mio. | $30,8 Mio. | $79,7 Mio. | $270 Mio. | $734 Mio. | $102 Mio. | $422 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $50,3 Mio. | $57,3 Mio. | $31,6 Mio. | $84,0 Mio. | $160 Mio. | $153 Mio. | $272 Mio. | $972 Mio. | $446 Mio. | $391 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $440 Mio. | $783 Mio. | $927 Mio. | $1,3 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,4 Mrd. | $5,5 Mrd. | $7,3 Mrd. | $8,4 Mrd. | $9,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $30,8 Mio. | $30,5 Mio. | $246 Mio. | $53,6 Mio. | $56,4 Mio. | $99,4 Mio. | $114 Mio. | $112 Mio. |
| Umlaufvermögen | $2,3 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,3 Mrd. | $3,3 Mrd. | $4,6 Mrd. | $6,9 Mrd. | $7,8 Mrd. | $7,9 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $1,9 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,4 Mrd. | $3,2 Mrd. | $4,9 Mrd. | $6,6 Mrd. | $6,7 Mrd. |
| Vorräte | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,4 Mrd. | $3,4 Mrd. | $4,8 Mrd. | $5,9 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $2,2 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,6 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Bilanzsumme | $3,8 Mrd. | $4,7 Mrd. | $5,4 Mrd. | $6,1 Mrd. | $7,9 Mrd. | $11,1 Mrd. | $15,0 Mrd. | $19,6 Mrd. | $23,1 Mrd. | $25,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,9 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,6 Mrd. | $5,2 Mrd. | $6,5 Mrd. | $9,8 Mrd. | $13,3 Mrd. | $16,4 Mrd. | $18,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $911 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,5 Mrd. | $2,7 Mrd. | $4,6 Mrd. | $5,2 Mrd. | $6,2 Mrd. | $6,7 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,4% | 17,0% | 18,7% | 18,3% | 16,8% | 15,4% | 15,2% |
| Operative Marge | 3,9% | 4,1% | 3,8% | 3,9% | 5,3% | 7,3% | 6,9% | 5,5% | 4,3% | 4,2% |
| EBITDA-Marge | 4,5% | 4,6% | 4,4% | 4,6% | 6,0% | 7,8% | 7,5% | 6,1% | 5,2% | 5,1% |
| Nettomarge | 2,3% | 2,4% | 2,3% | 2,1% | 3,6% | 4,6% | 4,4% | 3,2% | 2,2% | 2,2% |
| FCF-Marge | −0,1% | 0,4% | 3,1% | 3,2% | 2,9% | 6,7% | −3,2% | −2,3% | 0,2% | 0,0% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 18,9% | 18,6% | 17,9% | 14,7% | 13,2% | 20,2% | 16,3% | 10,9% | 8,8% | 7,8% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 19,0% | 19,0% | 17,0% | 15,5% | 15,5% | 23,5% | 18,9% | 12,8% | 10,0% | 9,1% |
| Eigenkapitalrendite | 22,7% | 24,6% | 23,3% | 20,4% | 22,8% | 29,1% | 25,5% | 17,5% | 12,4% | 12,4% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,6% | 5,8% | 5,3% | 4,7% | 6,7% | 11,1% | 9,6% | 5,8% | 3,7% | 3,4% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 10,4% | 16,2% | 17,2% | 7,2% | 3,6% | 73,9% | 23,5% | 10,1% | 16,6% | 4,0% |
| Nettogewinnwachstum | 7,7% | 24,4% | 8,4% | 2,2% | 73,2% | 125,4% | 18,0% | −20,0% | −20,4% | 2,9% |
| EPS-Wachstum | 11,7% | 26,3% | 11,4% | 6,8% | 68,4% | 87,1% | 20,9% | −17,8% | −18,9% | 9,8% |
| FCF-Wachstum | — | — | 731,5% | 10,5% | −5,7% | 307,9% | −159,4% | — | — | −92,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,7% | −1,6% | −2,4% | −4,5% | 3,0% | 20,3% | −2,4% | −2,5% | −1,8% | −6,3% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | 1,6x | 1,8x | 2,2x | 2,8x | 1,3x | 2,5x | 3,3x | 4,3x | 4,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,5x | 0,7x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,5x | 1,1x | 1,2x | 1,3x | 1,5x |
| Zinsdeckung | 14,6x | 11,8x | 8,0x | 8,2x | 9,7x | 16,1x | 15,0x | 8,4x | 6,1x | 5,8x |
| Current Ratio | 1,2x | 1,2x | 1,2x | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,5x | 1,4x | 1,2x | 1,2x |
| Quick Ratio | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,3x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,9% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 138,6% | 48,8% | 7,7% | 21,2% | 17,5% | — | — | 573,1% | 17.520,7% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 2,0 |
| Accruals-Quote | 3,0% | 2,3% | −5,1% | −4,4% | −1,1% | −7,7% | 14,2% | 8,5% | 1,7% | 1,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001023128). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.