MP Materials
MP NYSE Diversified Metals & Mining Finanzwesen GJ2019–GJ2025
MP Materials' revenue rose 10.1% to $224 million in fiscal 2025. Its operating margin was −66.5%, up from −83.1% a year earlier. Free cash flow was −$328 million. The diluted share count rose 0.1%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$38,30
0,7%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$224 Mio.
10,1%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−66,6%
16,6 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$85,9 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
−$328 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
−10,4%
1,9 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$6,8 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Was MP Materials macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- MP Materials Corp. / DE
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001801368-26-000008
0001801368
Umsatz und Margen
MP Materials erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $224 Mio., 10,1% mehr als im Vorjahr.
GJ19
Umsatz $73,4 Mio.
GJ20
Umsatz $134 Mio.
GJ21
Umsatz $332 Mio.
GJ22
Umsatz $528 Mio.
GJ23
Umsatz $253 Mio.
GJ24
Umsatz $204 Mio.
GJ25
Umsatz $224 Mio.
Q3 '23
Umsatz $52,5 Mio.
Q4 '23
Umsatz $41,2 Mio.
Q1 '24
Umsatz $48,7 Mio.
Q2 '24
Umsatz $31,3 Mio.
Q3 '24
Umsatz $62,9 Mio.
Q4 '24
Umsatz $61,0 Mio.
Q1 '25
Umsatz $60,8 Mio.
Q2 '25
Umsatz $57,4 Mio.
Q3 '25
Umsatz $53,6 Mio.
Q4 '25
Umsatz $52,7 Mio.
Q1 '26
Umsatz $90,6 Mio.
Q2 '26
Umsatz $109 Mio.
GJ19
Brutto —
Operativ −10,4%
Netto −9,2%
FCF −3,7%
GJ20
Brutto —
Operativ −25,8%
Netto −16,3%
FCF −14,2%
GJ21
Brutto —
Operativ 49,8%
Netto 40,7%
FCF −6,6%
GJ22
Brutto —
Operativ 62,1%
Netto 54,8%
FCF 3,2%
GJ23
Brutto —
Operativ −7,0%
Netto 9,6%
FCF −78,6%
GJ24
Brutto —
Operativ −83,1%
Netto −32,1%
FCF −84,9%
GJ25
Brutto —
Operativ −66,6%
Netto −38,3%
FCF −146,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ −33,4%
Netto −8,1%
FCF −90,8%
Q4 '23
Brutto —
Operativ −81,6%
Netto −39,5%
FCF −210,5%
Q1 '24
Brutto —
Operativ −66,6%
Netto 33,9%
FCF −191,0%
Q2 '24
Brutto —
Operativ −171,1%
Netto −109,0%
FCF −50,1%
Q3 '24
Brutto —
Operativ −62,8%
Netto −40,6%
FCF −84,7%
Q4 '24
Brutto —
Operativ −72,1%
Netto −36,6%
FCF −18,3%
Q1 '25
Brutto —
Operativ −57,2%
Netto −37,2%
FCF −154,0%
Q2 '25
Brutto —
Operativ −76,5%
Netto −53,8%
FCF −56,9%
Q3 '25
Brutto —
Operativ −125,2%
Netto −78,0%
FCF −172,8%
Q4 '25
Brutto —
Operativ −7,0%
Netto 17,9%
FCF −207,4%
Q1 '26
Brutto —
Operativ −26,6%
Netto −8,8%
FCF −87,5%
Q2 '26
Brutto —
Operativ −29,5%
Netto −18,7%
FCF −206,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ19
Nettogewinn −$6,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$21,8 Mio.
GJ21
Nettogewinn $135 Mio.
GJ22
Nettogewinn $289 Mio.
GJ23
Nettogewinn $24,3 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$65,4 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$85,9 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$4,3 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$16,3 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $16,5 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$34,1 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$25,5 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$22,3 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$22,6 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$30,9 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$41,8 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $9,4 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$8,0 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$20,3 Mio.
GJ19
Verwässertes EPS −$0,10
GJ20
Verwässertes EPS −$0,27
GJ21
Verwässertes EPS $0,73
GJ22
Verwässertes EPS $1,52
GJ23
Verwässertes EPS $0,14
GJ24
Verwässertes EPS −$0,57
GJ25
Verwässertes EPS −$0,50
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,02
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,08
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,08
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,21
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,16
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,13
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,14
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,19
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,24
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,07
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,04
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,11
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −5,2%
Gesamtkapitalrendite −3,7%
GJ21
Kapitalrendite 33,0%
Eigenkapitalrendite 14,5%
Gesamtkapitalrendite 9,1%
GJ22
Kapitalrendite 42,2%
Eigenkapitalrendite 24,9%
Gesamtkapitalrendite 14,0%
GJ23
Kapitalrendite −1,4%
Eigenkapitalrendite 1,8%
Gesamtkapitalrendite 1,1%
GJ24
Kapitalrendite −12,4%
Eigenkapitalrendite −5,4%
Gesamtkapitalrendite −2,8%
GJ25
Kapitalrendite −10,4%
Eigenkapitalrendite −5,7%
Gesamtkapitalrendite −2,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$328 Mio., −146,2% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ19
Freier Cashflow −$2,7 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$19,1 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$21,9 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $16,9 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$199 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$173 Mio.
GJ25
Freier Cashflow −$328 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$47,7 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$86,8 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$93,0 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$15,7 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$53,3 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$11,2 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$93,7 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$32,7 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$92,5 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$109 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$79,3 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$223 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow −$0,4 Mio.
Investitionen $2,3 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $3,3 Mio.
Investitionen $22,4 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $102 Mio.
Investitionen $124 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $344 Mio.
Investitionen $327 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $62,7 Mio.
Investitionen $262 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $13,3 Mio.
Investitionen $186 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow −$156 Mio.
Investitionen $172 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $11,0 Mio.
Investitionen $58,7 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow −$13,8 Mio.
Investitionen $73,0 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$41,1 Mio.
Investitionen $51,8 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $30,8 Mio.
Investitionen $46,5 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$6,8 Mio.
Investitionen $46,4 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $30,5 Mio.
Investitionen $41,6 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$63,2 Mio.
Investitionen $30,5 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow −$3,7 Mio.
Investitionen $29,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow −$42,0 Mio.
Investitionen $50,5 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow −$46,9 Mio.
Investitionen $62,4 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$1,9 Mio.
Investitionen $77,4 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $6,8 Mio.
Investitionen $230 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
MP Materials schüttete im Geschäftsjahr 2025 $0,0 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,1%.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $225 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $201 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $24,3 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ19
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,19 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,19 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,18 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,17 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,17 Mrd.
MP Materials selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von $832 Mio. und teilt durch 170,1 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut MP Materials sie tragen kann.
GJ19
Liquide Mittel $2,8 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $520 Mio.
Schulden $4,4 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $1,2 Mrd.
Schulden $676 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $1,2 Mrd.
Schulden $679 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $998 Mio.
Schulden $683 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $851 Mio.
Schulden $910 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $1,8 Mrd.
Schulden $999 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $998 Mio. | $851 Mio. | $1,8 Mrd. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $676 Mio. | $679 Mio. | $683 Mio. | $910 Mio. | $999 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,7x | −1,5x | −8,3x | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,7x | 0,5x | 0,5x | 0,9x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 18,6x | 56,6x | −3,4x | −7,4x | −4,7x |
| Current Ratio | 21,4x | 13,3x | 10,4x | 6,3x | 7,2x |
| Quick Ratio | 20,8x | 12,7x | 9,5x | 5,6x | 6,7x |
| Bilanzsumme | $1,9 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $881 Mio. | $925 Mio. | $971 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,0 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,1 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$504 Mio. | −$503 Mio. | −$315 Mio. | $58,6 Mio. | −$832 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$1,5 Mio.
1 Insider
Verkauft, 12 Monate
$79,9 Mio.
3 Insider
Der Verkäufe über Pläne
27%
$21,2 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Jun 2026 | Michael Stuart RosenthalChief Operating Officer | Gekauft | 10.000 | $54,30 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 3. Jun 2026 | James H. LitinskyChairman and CEO, Director | Verkauft | 185.167 | $69,14 | $12,8 Mio. | Form 4 |
| 29. Mai 2026 | James H. LitinskyChairman and CEO, Director | Verkauft | 50.000 | $64,58 | $3,2 Mio. | Form 4 |
| 28. Mai 2026 | James H. LitinskyChairman and CEO, Director | Verkauft | 234.651 | $65,87 | $15,5 Mio. | Form 4 |
| 27. Mai 2026 | James H. LitinskyChairman and CEO, Director | Verkauft | 115.349 | $65,37 | $7,5 Mio. | Form 4 |
| 20. Mai 2026 | Michael Stuart RosenthalChief Operating Officer | Gekauft | 17.000 | $56,62 | $1,0 Mio. | Form 4 |
| 13. Mai 2026 | James H. LitinskyChairman and CEO, Director | Verkauft | 177.188 | $65,13 | $11,5 Mio. | Form 4 |
| 12. Mai 2026 | James H. LitinskyChairman and CEO, Director | Verkauft | 122.812 | $65,90 | $8,1 Mio. | Form 4 |
| 8. Mai 2026 | Elliot Dean HoopsGeneral Counsel and Secretary | Verkauft Plan | 6.958 | $75,00 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 8. Mai 2026 | Ryan CorbettChief Financial Officer | Verkauft Plan | 20.000 | $75,00 | $1,5 Mio. | Form 4 |
| 20. Apr 2026 | James H. LitinskyChairman and CEO, Director | Verkauft Plan | 259.179 | $64,03 | $16,6 Mio. | Form 4 |
| 17. Apr 2026 | James H. LitinskyChairman and CEO, Director | Verkauft Plan | 40.821 | $64,05 | $2,6 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-Score | 5 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 |
| Accruals-Quote | −1,7% | −3,4% | 2,3% |
| Altman Z'' | 4,84 | 3,26 | 4,52 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Materials MP | $6,8 Mrd. | 10,1% | −66,6% | −146,2% | −10,4% | — | 3 | |
| Materion MTRN | $4,7 Mrd. | 6,0% | 6,2% | 2,8% | 7,3% | 51,5x | 7 | Vergleichen → |
| Rio Tinto RIO | $136,6 Mrd. | 7,4% | 25,9% | 7,8% | 14,9% | — | 4 | Vergleichen → |
| United States Lime & Minerals USLM | $3,2 Mrd. | 17,3% | 42,4% | 27,4% | 51,7% | 23,9x | 5 | Vergleichen → |
| Lindsay LNN | $1,1 Mrd. | −6,0% | 10,5% | 5,5% | 11,9% | — | 5 | Vergleichen → |
7 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||
| Umsatz | $73,4 Mio. | $134 Mio. | $332 Mio. | $528 Mio. | $253 Mio. | $204 Mio. | $224 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$7,6 Mio. | −$34,7 Mio. | $165 Mio. | $327 Mio. | −$17,7 Mio. | −$169 Mio. | −$149 Mio. |
| Zinsaufwand | $3,4 Mio. | $5,0 Mio. | $8,9 Mio. | $5,8 Mio. | $5,3 Mio. | $23,0 Mio. | $31,5 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$6,8 Mio. | −$39,5 Mio. | $160 Mio. | $341 Mio. | $33,1 Mio. | −$93,3 Mio. | −$118 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,0 Mio. | −$17,6 Mio. | $25,2 Mio. | $52,1 Mio. | $8,8 Mio. | −$27,9 Mio. | −$31,9 Mio. |
| Nettogewinn | −$6,8 Mio. | −$21,8 Mio. | $135 Mio. | $289 Mio. | $24,3 Mio. | −$65,4 Mio. | −$85,9 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$0,10 | −$0,27 | $0,73 | $1,52 | $0,14 | −$0,57 | −$0,50 |
| Verwässerte Aktien | 0,07 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,19 Mrd. | 0,19 Mrd. | 0,18 Mrd. | 0,17 Mrd. | 0,17 Mrd. |
| Cashflow | |||||||
| Operativer Cashflow | −$0,4 Mio. | $3,3 Mio. | $102 Mio. | $344 Mio. | $62,7 Mio. | $13,3 Mio. | −$156 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $2,3 Mio. | $22,4 Mio. | $124 Mio. | $327 Mio. | $262 Mio. | $186 Mio. | $172 Mio. |
| Freier Cashflow | −$2,7 Mio. | −$19,1 Mio. | −$21,9 Mio. | $16,9 Mio. | −$199 Mio. | −$173 Mio. | −$328 Mio. |
| Abschreibungen | $4,7 Mio. | $6,9 Mio. | $24,4 Mio. | $18,4 Mio. | $55,7 Mio. | $78,1 Mio. | $89,3 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,0 Mio. | $5,0 Mio. | $22,9 Mio. | $31,8 Mio. | $25,2 Mio. | $23,2 Mio. | $30,2 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $225 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $225 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanz | |||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $2,8 Mio. | $520 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $998 Mio. | $851 Mio. | $1,8 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | — | $3,4 Mio. | $675 Mio. | $678 Mio. | $682 Mio. | $909 Mio. | $999 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,6 Mio. | $1,0 Mio. | $0,8 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,7 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $27,4 Mio. | $561 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $31,3 Mio. | $43,1 Mio. | $59,5 Mio. | $97,5 Mio. | $109 Mio. | $164 Mio. | $299 Mio. |
| Vorräte | $23,0 Mio. | $32,3 Mio. | $38,7 Mio. | $57,6 Mio. | $95,2 Mio. | $108 Mio. | $172 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $46,4 Mio. | $502 Mio. | $611 Mio. | $936 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Bilanzsumme | $102 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $120 Mio. | $220 Mio. | $881 Mio. | $925 Mio. | $971 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | −$18,0 Mio. | $854 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,1 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Margen | |||||||
| Operative Marge | −10,4% | −25,8% | 49,8% | 62,1% | −7,0% | −83,1% | −66,6% |
| EBITDA-Marge | −4,0% | −20,7% | 57,2% | 65,6% | 15,0% | −44,8% | −26,8% |
| Nettomarge | −9,2% | −16,3% | 40,7% | 54,8% | 9,6% | −32,1% | −38,3% |
| FCF-Marge | −3,7% | −14,2% | −6,6% | 3,2% | −78,6% | −84,9% | −146,2% |
| Renditen | |||||||
| Kapitalrendite | — | — | 33,0% | 42,2% | −1,4% | −12,4% | −10,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | −6,3% | 11,6% | 16,5% | −0,8% | −7,7% | −5,2% |
| Eigenkapitalrendite | — | −5,2% | 14,5% | 24,9% | 1,8% | −5,4% | −5,7% |
| Gesamtkapitalrendite | — | −3,7% | 9,1% | 14,0% | 1,1% | −2,8% | −2,8% |
| Wachstum | |||||||
| Umsatzwachstum | — | 83,0% | 147,2% | 58,9% | −52,0% | −19,6% | 10,1% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | 114,0% | −91,6% | −369,2% | — |
| EPS-Wachstum | — | — | — | 108,2% | −90,8% | −507,1% | — |
| FCF-Wachstum | — | — | — | — | −1.277,4% | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 19,7% | 138,2% | 1,9% | −7,9% | −4,6% | 0,1% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | −2,7x | −1,5x | −8,3x | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 0,7x | 0,5x | 0,5x | 0,9x | 0,5x |
| Zinsdeckung | −2,2x | −6,9x | 18,6x | 56,6x | −3,4x | −7,4x | −4,7x |
| Current Ratio | 0,9x | 13,0x | 21,4x | 13,3x | 10,4x | 6,3x | 7,2x |
| Quick Ratio | 0,1x | 12,3x | 20,8x | 12,7x | 9,5x | 5,6x | 6,7x |
| Kapitalallokation | |||||||
| Capex / Umsatz | 3,1% | 16,7% | 37,3% | 61,9% | 103,3% | 91,5% | 76,8% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,0% | 3,7% | 6,9% | 6,0% | 10,0% | 11,4% | 13,4% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | 0,0% | — | — | — |
| Qualitätswerte | |||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | −2,2 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 4,8 | 3,3 | 4,5 |
| Accruals-Quote | — | −4,3% | 2,2% | −2,6% | −1,7% | −3,4% | 2,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001801368). Daten aktualisiert am 14. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.