UiPath
PATH NYSE Systems Software Finanzwesen GJ2020–GJ2026
UiPath's revenue rose 12.7% to $1.6 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 3.5%, up from −11.4% a year earlier. Free cash flow was $352 million, up 15.2%. It paid out $329 million in dividends and buybacks, 93% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$14,13
1,4%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$1,6 Mrd.
12,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
3,5%
14,9 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$282 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$352 Mio.
15,2%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
13,7%
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$7,4 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
21,1x
Bei $0,67 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. UiPath has no borrowings (its balance sheets have no debt line), so debt is counted as zero. UiPath's interest coverage is blank for fiscal 2026: it has no borrowings and reported no interest expense.
Was UiPath macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- UiPath, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Januar 2026
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001734722-26-000012
0001734722
Umsatz und Margen
UiPath erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von $1,6 Mrd., 12,7% mehr als im Vorjahr.
GJ20
Umsatz $336 Mio.
GJ21
Umsatz $608 Mio.
GJ22
Umsatz $892 Mio.
GJ23
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ25
Umsatz $1,4 Mrd.
GJ26
Umsatz $1,6 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $326 Mio.
Q4 '24
Umsatz $405 Mio.
Q1 '25
Umsatz $335 Mio.
Q2 '25
Umsatz $316 Mio.
Q3 '25
Umsatz $355 Mio.
Q4 '25
Umsatz $424 Mio.
Q1 '26
Umsatz $357 Mio.
Q2 '26
Umsatz $362 Mio.
Q3 '26
Umsatz $411 Mio.
Q4 '26
Umsatz $481 Mio.
Q1 '27
Umsatz $418 Mio.
Q2 '27
Umsatz $410 Mio.
GJ20
Brutto 82,3%
Operativ −153,9%
Netto −154,7%
FCF −111,6%
GJ21
Brutto 89,2%
Operativ −18,2%
Netto −15,2%
FCF 4,5%
GJ22
Brutto 81,1%
Operativ −56,1%
Netto −58,9%
FCF −7,2%
GJ23
Brutto 83,0%
Operativ −32,9%
Netto −31,0%
FCF −3,2%
GJ24
Brutto 85,0%
Operativ −12,6%
Netto −6,9%
FCF 22,3%
GJ25
Brutto 82,7%
Operativ −11,4%
Netto −5,2%
FCF 21,4%
GJ26
Brutto 83,2%
Operativ 3,5%
Netto 17,5%
FCF 21,9%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '24
Brutto 84,7%
Operativ −17,1%
Netto −9,7%
FCF 12,6%
Q4 '24
Brutto 86,8%
Operativ 3,7%
Netto 8,4%
FCF 35,0%
Q1 '25
Brutto 83,5%
Operativ −14,8%
Netto −8,6%
FCF 29,5%
Q2 '25
Brutto 80,0%
Operativ −32,7%
Netto −27,2%
FCF 14,2%
Q3 '25
Brutto 82,0%
Operativ −12,2%
Netto −3,0%
FCF 6,5%
Q4 '25
Brutto 84,8%
Operativ 7,9%
Netto 12,2%
FCF 32,7%
Q1 '26
Brutto 82,1%
Operativ −4,6%
Netto −6,3%
FCF 29,8%
Q2 '26
Brutto 82,2%
Operativ −5,6%
Netto 0,4%
FCF 11,5%
Q3 '26
Brutto 83,3%
Operativ 3,2%
Netto 48,4%
FCF 6,1%
Q4 '26
Brutto 84,6%
Operativ 16,7%
Netto 21,7%
FCF 37,3%
Q1 '27
Brutto 81,6%
Operativ 6,7%
Netto 5,4%
FCF 30,9%
Q2 '27
Brutto 80,4%
Operativ 7,7%
Netto 8,8%
FCF 7,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ20
Nettogewinn −$520 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$92,4 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$526 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$328 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$89,9 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$73,7 Mio.
GJ26
Nettogewinn $282 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$31,5 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $33,9 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$28,7 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$86,1 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$10,7 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $51,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$22,6 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $1,6 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $199 Mio.
Q4 '26
Nettogewinn $105 Mio.
Q1 '27
Nettogewinn $22,5 Mio.
Q2 '27
Nettogewinn $36,1 Mio.
GJ20
Verwässertes EPS −$3,41
GJ21
Verwässertes EPS −$0,55
GJ22
Verwässertes EPS −$1,16
GJ23
Verwässertes EPS −$0,60
GJ24
Verwässertes EPS −$0,16
GJ25
Verwässertes EPS −$0,13
GJ26
Verwässertes EPS $0,52
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,06
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,06
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,05
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,15
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,02
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,09
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,04
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,00
Q3 '26
Verwässertes EPS $0,37
Q4 '26
Verwässertes EPS $0,19
Q1 '27
Verwässertes EPS $0,04
Q2 '27
Verwässertes EPS $0,07
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −94,0%
Gesamtkapitalrendite −30,6%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −17,1%
Gesamtkapitalrendite −12,4%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −4,6%
Gesamtkapitalrendite −3,2%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −3,8%
Gesamtkapitalrendite −2,5%
GJ26
Kapitalrendite 13,7%
Eigenkapitalrendite 14,4%
Gesamtkapitalrendite 9,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2026 $352 Mio., 21,9% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ20
Freier Cashflow −$375 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $27,2 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$63,8 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$33,8 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $292 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $306 Mio.
GJ26
Freier Cashflow $352 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $41,2 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $142 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $98,8 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $45,0 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $23,2 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $139 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $106 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $41,6 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $25,1 Mio.
Q4 '26
Freier Cashflow $179 Mio.
Q1 '27
Freier Cashflow $129 Mio.
Q2 '27
Freier Cashflow $29,3 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$359 Mio.
Investitionen $15,7 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $29,2 Mio.
Investitionen $2,0 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$55,0 Mio.
Investitionen $8,9 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$10,0 Mio.
Investitionen $23,8 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $299 Mio.
Investitionen $7,3 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $321 Mio.
Investitionen $14,9 Mio.
GJ26
Operativer Cashflow $371 Mio.
Investitionen $19,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '24
Operativer Cashflow $41,9 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $146 Mio.
Investitionen $3,8 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $100 Mio.
Investitionen $1,2 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $46,4 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $28,1 Mio.
Investitionen $4,9 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $146 Mio.
Investitionen $7,4 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $119 Mio.
Investitionen $12,8 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $41,6 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $28,3 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
Q4 '26
Operativer Cashflow $182 Mio.
Investitionen $3,1 Mio.
Q1 '27
Operativer Cashflow $132 Mio.
Investitionen $2,7 Mio.
Q2 '27
Operativer Cashflow $30,7 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
UiPath schüttete im Geschäftsjahr 2026 $329 Mio. an die Aktionäre aus, 93% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 2,7%.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $129 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $103 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $391 Mio.
GJ26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $329 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $52,6 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $50,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $22,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $197 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $163 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $9,3 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $228 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $102 Mio.
Q3 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '27
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $244 Mio.
Q2 '27
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $24,8 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ20
Verwässerte Aktien 0,15 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,17 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,45 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,55 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,56 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,56 Mrd.
GJ26
Verwässerte Aktien 0,54 Mrd.
UiPath selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von $1,5 Mrd. und teilt durch 544,9 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 21,1x · Vergleichsunternehmen 60,8x · Sektor 33,5x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut UiPath sie tragen kann.
GJ20
Liquide Mittel $234 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $461 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $1,9 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $1,8 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $1,9 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $1,6 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
GJ26
Liquide Mittel $1,5 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $1,9 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | −20,0x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | −725,0x | −535,0x | −292,6x | −526,1x | — |
| Current Ratio | 4,3x | 3,7x | 3,6x | 2,9x | 2,5x |
| Quick Ratio | 4,3x | 3,7x | 3,6x | 2,9x | 2,5x |
| Bilanzsumme | $2,6 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $651 Mio. | $815 Mio. | $939 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$1,9 Mrd. | −$1,8 Mrd. | −$1,9 Mrd. | −$1,6 Mrd. | −$1,5 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$62,7 Mio.
4 Insider
Der Verkäufe über Pläne
100%
$62,7 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Okt 2026 | Daniel DinesCEO and Chairman, Director, 10% owner | Verkauft Plan | 1.250.000 | $13,01 | $16,3 Mio. | Form 4 |
| 15. Okt 2026 | Daniel DinesCEO and Chairman, Director, 10% owner | Verkauft Plan | 1.250.000 | $13,44 | $16,8 Mio. | Form 4 |
| 17. Sep 2026 | Raghavendra MalpaniCpo & CTO | Verkauft Plan | 40.464 | $14,00 | $0,6 Mio. | Form 4 |
| 16. Sep 2026 | Raghavendra MalpaniCpo & CTO | Verkauft Plan | 98.429 | $13,81 | $1,4 Mio. | Form 4 |
| 11. Sep 2026 | Ashim GuptaCOO | Verkauft Plan | 117.339 | $13,85 | $1,6 Mio. | Form 4 |
| 19. Aug 2026 | Daniel DinesCEO and Chairman, Director, 10% owner | Verkauft Plan | 1.402.347 | $16,07 | $22,5 Mio. | Form 4 |
| 14. Aug 2026 | Hitesh RamaniChief Accounting Officer | Verkauft Plan | 25.000 | $16,75 | $0,4 Mio. | Form 4 |
| 13. Aug 2026 | Hitesh RamaniChief Accounting Officer | Verkauft Plan | 25.000 | $16,50 | $0,4 Mio. | Form 4 |
| 26. Jan 2026 | Daniel DinesCEO and Chairman, Director, 10% owner | Verkauft Plan | 45.000 | $15,01 | $0,7 Mio. | Form 4 |
| 23. Jan 2026 | Daniel DinesCEO and Chairman, Director, 10% owner | Verkauft Plan | 45.000 | $15,23 | $0,7 Mio. | Form 4 |
| 22. Jan 2026 | Daniel DinesCEO and Chairman, Director, 10% owner | Verkauft Plan | 45.000 | $15,02 | $0,7 Mio. | Form 4 |
| 15. Jan 2026 | Daniel DinesCEO and Chairman, Director, 10% owner | Verkauft Plan | 45.000 | $15,38 | $0,7 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✕ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | 5 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | −13,7% | −13,6% | −2,9% |
| Altman Z'' | 3,92 | 2,78 | 3,13 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath PATH | $7,4 Mrd. | 12,7% | 3,5% | 21,9% | 13,7% | 21,1x | 7 | |
| Rubrik RBRK | $26,5 Mrd. | 48,5% | −26,2% | 19,2% | — | — | 5 | Vergleichen → |
| CommVault Systems CVLT | $7,1 Mrd. | 18,9% | 6,3% | 20,0% | — | 107,9x | 6 | Vergleichen → |
| Check Point CHKP | $17,5 Mrd. | 6,3% | 30,5% | 43,0% | — | — | 7 | Vergleichen → |
| Nutanix NTNX | — | 12,4% | 9,6% | 29,5% | — | — | — | Vergleichen → |
7 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||
| Umsatz | $336 Mio. | $608 Mio. | $892 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Bruttogewinn | $277 Mio. | $542 Mio. | $723 Mio. | $879 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | $131 Mio. | $110 Mio. | $277 Mio. | $286 Mio. | $332 Mio. | $381 Mio. | $385 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$517 Mio. | −$110 Mio. | −$501 Mio. | −$348 Mio. | −$165 Mio. | −$163 Mio. | $56,8 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,1 Mio. | $1,7 Mio. | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. | $0,6 Mio. | $0,3 Mio. | $0,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$517 Mio. | −$94,7 Mio. | −$511 Mio. | −$318 Mio. | −$75,8 Mio. | −$78,1 Mio. | $101 Mio. |
| Ertragsteuern | $2,8 Mio. | −$2,3 Mio. | $14,7 Mio. | $10,8 Mio. | $14,1 Mio. | −$4,4 Mio. | −$182 Mio. |
| Nettogewinn | −$520 Mio. | −$92,4 Mio. | −$526 Mio. | −$328 Mio. | −$89,9 Mio. | −$73,7 Mio. | $282 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$3,41 | −$0,55 | −$1,16 | −$0,60 | −$0,16 | −$0,13 | $0,52 |
| Verwässerte Aktien | 0,15 Mrd. | 0,17 Mrd. | 0,45 Mrd. | 0,55 Mrd. | 0,56 Mrd. | 0,56 Mrd. | 0,54 Mrd. |
| Cashflow | |||||||
| Operativer Cashflow | −$359 Mio. | $29,2 Mio. | −$55,0 Mio. | −$10,0 Mio. | $299 Mio. | $321 Mio. | $371 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $15,7 Mio. | $2,0 Mio. | $8,9 Mio. | $23,8 Mio. | $7,3 Mio. | $14,9 Mio. | $19,0 Mio. |
| Freier Cashflow | −$375 Mio. | $27,2 Mio. | −$63,8 Mio. | −$33,8 Mio. | $292 Mio. | $306 Mio. | $352 Mio. |
| Abschreibungen | $8,7 Mio. | $12,3 Mio. | $14,7 Mio. | $18,7 Mio. | $22,6 Mio. | $17,2 Mio. | $17,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $138 Mio. | $86,2 Mio. | $516 Mio. | $370 Mio. | $372 Mio. | $358 Mio. | $291 Mio. |
| Übernahmen | $18,5 Mio. | $19,7 Mio. | $5,5 Mio. | $29,5 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $24,8 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $129 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $103 Mio. | $391 Mio. | $329 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $129 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $103 Mio. | $391 Mio. | $329 Mio. |
| Bilanz | |||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $234 Mio. | $461 Mio. | $1,9 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $734 Mio. | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $365 Mio. | $528 Mio. | $627 Mio. | $712 Mio. | $799 Mio. | $905 Mio. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $14,8 Mio. | $17,2 Mio. | $29,0 Mio. | $24,0 Mio. | $32,7 Mio. | $46,0 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $867 Mio. | $2,6 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $448 Mio. | $651 Mio. | $815 Mio. | $939 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | −$800 Mio. | −$804 Mio. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Margen | |||||||
| Bruttomarge | 82,3% | 89,2% | 81,1% | 83,0% | 85,0% | 82,7% | 83,2% |
| Operative Marge | −153,9% | −18,2% | −56,1% | −32,9% | −12,6% | −11,4% | 3,5% |
| EBITDA-Marge | −151,3% | −16,1% | −54,5% | −31,1% | −10,9% | −10,2% | 4,6% |
| Nettomarge | −154,7% | −15,2% | −58,9% | −31,0% | −6,9% | −5,2% | 17,5% |
| FCF-Marge | −111,6% | 4,5% | −7,2% | −3,2% | 22,3% | 21,4% | 21,9% |
| Renditen | |||||||
| Kapitalrendite | — | — | — | — | — | — | 13,7% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | — | −39,4% | −16,8% | −7,6% | −7,5% | 2,6% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | −94,0% | −17,1% | −4,6% | −3,8% | 14,4% |
| Gesamtkapitalrendite | — | — | −30,6% | −12,4% | −3,2% | −2,5% | 9,3% |
| Wachstum | |||||||
| Umsatzwachstum | — | 80,8% | 46,8% | 18,6% | 23,6% | 9,3% | 12,7% |
| FCF-Wachstum | — | — | −334,5% | — | — | 4,8% | 15,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 10,4% | 170,2% | 20,5% | 2,9% | −0,7% | −2,7% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | — | — | −20,0x |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | −5.388,4x | −64,6x | −725,0x | −535,0x | −292,6x | −526,1x | — |
| Current Ratio | — | 2,0x | 4,3x | 3,7x | 3,6x | 2,9x | 2,5x |
| Quick Ratio | — | 2,0x | 4,3x | 3,7x | 3,6x | 2,9x | 2,5x |
| Kapitalallokation | |||||||
| Capex / Umsatz | 4,7% | 0,3% | 1,0% | 2,3% | 0,6% | 1,0% | 1,2% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 41,0% | 14,2% | 57,8% | 34,9% | 28,4% | 25,1% | 18,1% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 0,0% | — | — | 35,2% | 127,9% | 93,5% |
| Qualitätswerte | |||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | — | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | — | −3,6 | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 2,8 | 3,1 |
| Accruals-Quote | — | — | −27,4% | −12,0% | −13,7% | −13,6% | −2,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001734722). Daten aktualisiert am 16. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.