PG&E
PCG NYSE Multi-Utilities Finanzwesen GJ2016–GJ2025
PG&E's revenue rose 2.1% to $24.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.1%, up from 18.3% a year earlier. Free cash flow was −$3.1 billion. The diluted share count rose 2.6%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$12,63
2,7%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$24,9 Mrd.
2,1%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
19,1%
0,8 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$2,7 Mrd.
7,6%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
−$3,1 Mrd.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
5,4%
0,0 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$28,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
9,2x
Bei $1,38 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. PG&E's filings don't tag its depreciation and amortization in the SEC's structured data, so EBITDA-based figures are left blank.
Was PG&E macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- PG&E CORP
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001004980-26-000009
0001004980
Umsatz und Margen
PG&E erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $24,9 Mrd., 2,1% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $17,7 Mrd.
GJ17
Umsatz $17,1 Mrd.
GJ18
Umsatz $16,8 Mrd.
GJ19
Umsatz $17,1 Mrd.
GJ20
Umsatz $18,5 Mrd.
GJ21
Umsatz $20,6 Mrd.
GJ22
Umsatz $21,7 Mrd.
GJ23
Umsatz $24,4 Mrd.
GJ24
Umsatz $24,4 Mrd.
GJ25
Umsatz $24,9 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $5,9 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $7,0 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $5,9 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $6,0 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $5,9 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $6,6 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $6,0 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $5,9 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $6,3 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $6,8 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $6,9 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $5,9 Mrd.
GJ16
Brutto —
Operativ 11,8%
Netto 8,0%
FCF −7,4%
GJ17
Brutto —
Operativ 17,0%
Netto 9,7%
FCF 2,0%
GJ18
Brutto —
Operativ −57,9%
Netto −40,8%
FCF −10,5%
GJ19
Brutto —
Operativ −58,9%
Netto −44,6%
FCF −8,7%
GJ20
Brutto —
Operativ 9,5%
Netto −7,1%
FCF −145,2%
GJ21
Brutto —
Operativ 9,1%
Netto −0,4%
FCF −26,3%
GJ22
Brutto —
Operativ 8,5%
Netto 8,4%
FCF −27,0%
GJ23
Brutto —
Operativ 10,9%
Netto 9,2%
FCF −20,3%
GJ24
Brutto —
Operativ 18,3%
Netto 10,3%
FCF −9,6%
GJ25
Brutto —
Operativ 19,1%
Netto 10,8%
FCF −12,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ 6,8%
Netto 6,0%
FCF −10,4%
Q4 '23
Brutto —
Operativ 16,1%
Netto 13,1%
FCF −30,3%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 21,8%
Netto 12,5%
FCF −6,4%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 18,9%
Netto 8,8%
FCF −26,5%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 17,3%
Netto 9,8%
FCF 8,9%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 15,4%
Netto 10,2%
FCF −13,5%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 20,4%
Netto 10,6%
FCF 3,6%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 18,6%
Netto 9,3%
FCF −34,1%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 19,3%
Netto 13,6%
FCF −1,3%
Q4 '25
Brutto —
Operativ 18,0%
Netto 9,9%
FCF −17,6%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 21,4%
Netto 12,9%
FCF −13,5%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 21,4%
Netto 12,9%
FCF −34,9%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −9,1% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $1,4 Mrd.
GJ17
Nettogewinn $1,7 Mrd.
GJ18
Nettogewinn −$6,8 Mrd.
GJ19
Nettogewinn −$7,6 Mrd.
GJ20
Nettogewinn −$1,3 Mrd.
GJ21
Nettogewinn −$88,0 Mio.
GJ22
Nettogewinn $1,8 Mrd.
GJ23
Nettogewinn $2,3 Mrd.
GJ24
Nettogewinn $2,5 Mrd.
GJ25
Nettogewinn $2,7 Mrd.
Q3 '23
Nettogewinn $351 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $923 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $735 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $524 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $579 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $674 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $634 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $549 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $850 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $670 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $885 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $761 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $2,78
GJ17
Verwässertes EPS $3,21
GJ18
Verwässertes EPS −$13,25
GJ19
Verwässertes EPS −$14,50
GJ20
Verwässertes EPS −$1,05
GJ21
Verwässertes EPS −$0,05
GJ22
Verwässertes EPS $0,84
GJ23
Verwässertes EPS $1,05
GJ24
Verwässertes EPS $1,15
GJ25
Verwässertes EPS $1,18
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,16
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,43
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,34
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,24
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,27
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,30
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,28
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,24
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,37
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,29
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,39
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,33
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 7,5%
Eigenkapitalrendite 8,2%
Gesamtkapitalrendite 2,1%
GJ17
Kapitalrendite 11,1%
Eigenkapitalrendite 8,9%
Gesamtkapitalrendite 2,4%
GJ18
Kapitalrendite −20,3%
Eigenkapitalrendite −42,9%
Gesamtkapitalrendite −9,4%
GJ19
Kapitalrendite −27,0%
Eigenkapitalrendite −85,9%
Gesamtkapitalrendite −9,4%
GJ20
Kapitalrendite 4,2%
Eigenkapitalrendite −10,0%
Gesamtkapitalrendite −1,4%
GJ21
Kapitalrendite 1,5%
Eigenkapitalrendite −0,4%
Gesamtkapitalrendite −0,1%
GJ22
Kapitalrendite 2,7%
Eigenkapitalrendite 8,3%
Gesamtkapitalrendite 1,6%
GJ23
Kapitalrendite 3,5%
Eigenkapitalrendite 9,4%
Gesamtkapitalrendite 1,9%
GJ24
Kapitalrendite 5,4%
Eigenkapitalrendite 9,1%
Gesamtkapitalrendite 1,9%
GJ25
Kapitalrendite 5,4%
Eigenkapitalrendite 8,6%
Gesamtkapitalrendite 2,0%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$3,1 Mrd., −12,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$1,3 Mrd.
GJ17
Freier Cashflow $336 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$1,8 Mrd.
GJ19
Freier Cashflow −$1,5 Mrd.
GJ20
Freier Cashflow −$26,8 Mrd.
GJ21
Freier Cashflow −$5,4 Mrd.
GJ22
Freier Cashflow −$5,9 Mrd.
GJ23
Freier Cashflow −$5,0 Mrd.
GJ24
Freier Cashflow −$2,3 Mrd.
GJ25
Freier Cashflow −$3,1 Mrd.
Q3 '23
Freier Cashflow −$611 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$2,1 Mrd.
Q1 '24
Freier Cashflow −$377 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$1,6 Mrd.
Q3 '24
Freier Cashflow $526 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$896 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $213 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$2,0 Mrd.
Q3 '25
Freier Cashflow −$80,0 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$1,2 Mrd.
Q1 '26
Freier Cashflow −$926 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$2,1 Mrd.
GJ16
Operativer Cashflow $4,4 Mrd.
Investitionen $5,7 Mrd.
GJ17
Operativer Cashflow $6,0 Mrd.
Investitionen $5,6 Mrd.
GJ18
Operativer Cashflow $4,8 Mrd.
Investitionen $6,5 Mrd.
GJ19
Operativer Cashflow $4,8 Mrd.
Investitionen $6,3 Mrd.
GJ20
Operativer Cashflow −$19,1 Mrd.
Investitionen $7,7 Mrd.
GJ21
Operativer Cashflow $2,3 Mrd.
Investitionen $7,7 Mrd.
GJ22
Operativer Cashflow $3,7 Mrd.
Investitionen $9,6 Mrd.
GJ23
Operativer Cashflow $4,7 Mrd.
Investitionen $9,7 Mrd.
GJ24
Operativer Cashflow $8,0 Mrd.
Investitionen $10,4 Mrd.
GJ25
Operativer Cashflow $8,7 Mrd.
Investitionen $11,8 Mrd.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $1,8 Mrd.
Investitionen $2,4 Mrd.
Q4 '23
Operativer Cashflow $477 Mio.
Investitionen $2,6 Mrd.
Q1 '24
Operativer Cashflow $2,3 Mrd.
Investitionen $2,6 Mrd.
Q2 '24
Operativer Cashflow $711 Mio.
Investitionen $2,3 Mrd.
Q3 '24
Operativer Cashflow $3,1 Mrd.
Investitionen $2,6 Mrd.
Q4 '24
Operativer Cashflow $1,9 Mrd.
Investitionen $2,8 Mrd.
Q1 '25
Operativer Cashflow $2,8 Mrd.
Investitionen $2,6 Mrd.
Q2 '25
Operativer Cashflow $1,1 Mrd.
Investitionen $3,1 Mrd.
Q3 '25
Operativer Cashflow $2,9 Mrd.
Investitionen $2,9 Mrd.
Q4 '25
Operativer Cashflow $2,0 Mrd.
Investitionen $3,2 Mrd.
Q1 '26
Operativer Cashflow $2,4 Mrd.
Investitionen $3,4 Mrd.
Q2 '26
Operativer Cashflow $906 Mio.
Investitionen $3,0 Mrd.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
PG&E schüttete im Geschäftsjahr 2025 $0,0 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 2,6%.
GJ16
Dividenden $921 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $1,0 Mrd.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $86,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $21,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $22,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $21,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $22,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $55,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $55,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $56,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,50 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,51 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,52 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,53 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 1,26 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 1,99 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 2,13 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 2,14 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 2,15 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 2,20 Mrd.
PG&E selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$59,4 Mrd. und teilt durch 2.202,0 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 9,2x · Vergleichsunternehmen 20,2x · Sektor 20,7x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut PG&E sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $177 Mio.
Schulden $1,9 Mrd.
GJ17
Liquide Mittel $449 Mio.
Schulden $1,3 Mrd.
GJ18
Liquide Mittel $1,7 Mrd.
Schulden $44,1 Mrd.
GJ19
Liquide Mittel $1,6 Mrd.
Schulden $0,0 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $484 Mio.
Schulden $40,9 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $291 Mio.
Schulden $44,9 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $734 Mio.
Schulden $49,8 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $635 Mio.
Schulden $55,8 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $940 Mio.
Schulden $55,7 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $713 Mio.
Schulden $60,1 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $291 Mio. | $734 Mio. | $635 Mio. | $940 Mio. | $713 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $44,9 Mrd. | $49,8 Mrd. | $55,8 Mrd. | $55,7 Mrd. | $60,1 Mrd. |
| Schulden / Eigenkapital | 2,1x | 2,2x | 2,2x | 1,9x | 1,9x |
| Zinsdeckung | 1,2x | 1,0x | 0,9x | 1,5x | 1,6x |
| Current Ratio | 0,6x | 0,8x | 0,8x | 1,1x | 1,0x |
| Quick Ratio | 0,6x | 0,8x | 0,8x | 1,1x | 1,0x |
| Bilanzsumme | $103,3 Mrd. | $118,6 Mrd. | $125,7 Mrd. | $133,7 Mrd. | $141,6 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $82,1 Mrd. | $95,6 Mrd. | $100,4 Mrd. | $103,3 Mrd. | $108,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $21,0 Mrd. | $22,8 Mrd. | $25,0 Mrd. | $30,1 Mrd. | $32,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $44,6 Mrd. | $49,1 Mrd. | $55,1 Mrd. | $54,7 Mrd. | $59,4 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,1 Mio.
1 Insider
Verkauft, 12 Monate
$7,3 Mio.
8 Insider
Der Verkäufe über Pläne
89%
$6,5 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Sep 2026 | John O LarsenDirector | Gekauft | 7.500 | $12,20 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 4. Sep 2026 | William Craig FugateDirector | Verkauft Plan | 6.500 | $13,76 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 22. Jul 2026 | Kerry Whorton CooperDirector | Verkauft Plan | 1.250 | $18,00 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 22. Jul 2026 | Marlene SantosEVP, Enterprise Transformation | Verkauft Plan | 158.250 | $18,00 | $2,8 Mio. | Form 4 |
| 15. Jun 2026 | Carla J PetermanPresident, EVP Cust&Corp Afrs | Verkauft Plan | 31.786 | $16,68 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 2. Jun 2026 | Kerry Whorton CooperDirector | Verkauft Plan | 1.250 | $16,50 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 28. Apr 2026 | Jason M GlickmanEVP, Strategy and Growth | Verkauft | 47.264 | $16,35 | $0,8 Mio. | Form 4 |
| 28. Apr 2026 | Patricia K PoppeChief Executive Officer, Director | Verkauft Plan | 31.250 | $16,39 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 17. Mär 2026 | Kerry Whorton CooperDirector | Verkauft Plan | 2.500 | $18,68 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 16. Mär 2026 | Carla J PetermanPresident, EVP Cust&Corp Afrs | Verkauft Plan | 31.786 | $18,31 | $0,6 Mio. | Form 4 |
| 5. Mär 2026 | Sumeet SinghCEO and EVP at PG&E Company | Verkauft Plan | 55.698 | $18,32 | $1,0 Mio. | Form 4 |
| 19. Feb 2026 | John R SimonEVP, GC, Chief E&C Officer | Verkauft Plan | 45.607 | $18,00 | $0,8 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-Score | 5 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 |
| Accruals-Quote | −2,0% | −4,3% | −4,4% |
| Altman Z'' | 0,12 | 0,50 | 0,51 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG&E PCG | $28,9 Mrd. | 2,1% | 19,1% | −12,3% | 5,4% | 9,2x | 4 | |
| NextEra Energy NEE | $171,8 Mrd. | 9,8% | 32,1% | — | 5,5% | 20,9x | 5 | Vergleichen → |
| Consolidated Edison ED | $42,2 Mrd. | 10,9% | 17,4% | 0,2% | 4,7% | 19,5x | 6 | Vergleichen → |
| Dominion Energy D | $57,4 Mrd. | 14,2% | 26,7% | −44,2% | 4,9% | 19,3x | 6 | Vergleichen → |
| DTE Energy DTE | $27,4 Mrd. | 27,0% | 15,0% | — | 6,1% | 21,7x | 6 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $17,7 Mrd. | $17,1 Mrd. | $16,8 Mrd. | $17,1 Mrd. | $18,5 Mrd. | $20,6 Mrd. | $21,7 Mrd. | $24,4 Mrd. | $24,4 Mrd. | $24,9 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $2,1 Mrd. | $2,9 Mrd. | −$9,7 Mrd. | −$10,1 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $4,5 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Zinsaufwand | $829 Mio. | $888 Mio. | $929 Mio. | $934 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Ergebnis vor Steuern | $1,5 Mrd. | $2,2 Mrd. | −$10,1 Mrd. | −$11,0 Mrd. | −$942 Mio. | $748 Mio. | $476 Mio. | $699 Mio. | $2,3 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Ertragsteuern | $55,0 Mio. | $511 Mio. | −$3,3 Mrd. | −$3,4 Mrd. | $362 Mio. | $836 Mio. | −$1,3 Mrd. | −$1,6 Mrd. | −$200 Mio. | −$280 Mio. |
| Nettogewinn | $1,4 Mrd. | $1,7 Mrd. | −$6,8 Mrd. | −$7,6 Mrd. | −$1,3 Mrd. | −$88,0 Mio. | $1,8 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Verwässertes EPS | $2,78 | $3,21 | −$13,25 | −$14,50 | −$1,05 | −$0,05 | $0,84 | $1,05 | $1,15 | $1,18 |
| Verwässerte Aktien | 0,50 Mrd. | 0,51 Mrd. | 0,52 Mrd. | 0,53 Mrd. | 1,26 Mrd. | 1,99 Mrd. | 2,13 Mrd. | 2,14 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,20 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $4,4 Mrd. | $6,0 Mrd. | $4,8 Mrd. | $4,8 Mrd. | −$19,1 Mrd. | $2,3 Mrd. | $3,7 Mrd. | $4,7 Mrd. | $8,0 Mrd. | $8,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $5,7 Mrd. | $5,6 Mrd. | $6,5 Mrd. | $6,3 Mrd. | $7,7 Mrd. | $7,7 Mrd. | $9,6 Mrd. | $9,7 Mrd. | $10,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$1,3 Mrd. | $336 Mio. | −$1,8 Mrd. | −$1,5 Mrd. | −$26,8 Mrd. | −$5,4 Mrd. | −$5,9 Mrd. | −$5,0 Mrd. | −$2,3 Mrd. | −$3,1 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | $108 Mio. | $85,0 Mio. | $89,0 Mio. | $50,0 Mio. | $35,0 Mio. | $56,0 Mio. | $115 Mio. | $91,0 Mio. | $98,0 Mio. | $134 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $921 Mio. | $1,0 Mrd. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $86,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $921 Mio. | $1,0 Mrd. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $86,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $177 Mio. | $449 Mio. | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $484 Mio. | $291 Mio. | $734 Mio. | $635 Mio. | $940 Mio. | $713 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $1,9 Mrd. | $1,3 Mrd. | $44,1 Mrd. | $0,0 Mio. | $40,9 Mrd. | $44,9 Mrd. | $49,8 Mrd. | $54,9 Mrd. | $55,1 Mrd. | $60,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $813 Mio. | $581 Mio. | $2,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $6,2 Mrd. | $6,3 Mrd. | $9,2 Mrd. | $10,2 Mrd. | $9,6 Mrd. | $11,1 Mrd. | $12,8 Mrd. | $14,4 Mrd. | $17,2 Mrd. | $15,8 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $7,6 Mrd. | $7,1 Mrd. | $41,7 Mrd. | $7,6 Mrd. | $13,6 Mrd. | $17,4 Mrd. | $15,8 Mrd. | $17,3 Mrd. | $16,3 Mrd. | $16,3 Mrd. |
| Vorräte | $117 Mio. | $115 Mio. | $111 Mio. | $97,0 Mio. | $95,0 Mio. | $44,0 Mio. | $91,0 Mio. | $65,0 Mio. | $52,0 Mio. | $75,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $50,6 Mrd. | $53,8 Mrd. | $58,6 Mrd. | $61,6 Mrd. | $66,1 Mrd. | $69,8 Mrd. | $76,2 Mrd. | $82,3 Mrd. | $88,2 Mrd. | $96,3 Mrd. |
| Bilanzsumme | $68,6 Mrd. | $68,0 Mrd. | $77,0 Mrd. | $85,2 Mrd. | $97,9 Mrd. | $103,3 Mrd. | $118,6 Mrd. | $125,7 Mrd. | $133,7 Mrd. | $141,6 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $50,4 Mrd. | $48,5 Mrd. | $64,1 Mrd. | $79,8 Mrd. | $76,6 Mrd. | $82,1 Mrd. | $95,6 Mrd. | $100,4 Mrd. | $103,3 Mrd. | $108,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $17,9 Mrd. | $19,2 Mrd. | $12,7 Mrd. | $5,1 Mrd. | $21,0 Mrd. | $21,0 Mrd. | $22,8 Mrd. | $25,0 Mrd. | $30,1 Mrd. | $32,5 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | 11,8% | 17,0% | −57,9% | −58,9% | 9,5% | 9,1% | 8,5% | 10,9% | 18,3% | 19,1% |
| Nettomarge | 8,0% | 9,7% | −40,8% | −44,6% | −7,1% | −0,4% | 8,4% | 9,2% | 10,3% | 10,8% |
| FCF-Marge | −7,4% | 2,0% | −10,5% | −8,7% | −145,2% | −26,3% | −27,0% | −20,3% | −9,6% | −12,3% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 7,5% | 11,1% | −20,3% | −27,0% | 4,2% | 1,5% | 2,7% | 3,5% | 5,4% | 5,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 3,5% | 4,8% | −20,2% | −17,9% | 2,2% | 2,2% | 2,0% | 2,5% | 4,0% | 3,9% |
| Eigenkapitalrendite | 8,2% | 8,9% | −42,9% | −85,9% | −10,0% | −0,4% | 8,3% | 9,4% | 9,1% | 8,6% |
| Gesamtkapitalrendite | 2,1% | 2,4% | −9,4% | −9,4% | −1,4% | −0,1% | 1,6% | 1,9% | 1,9% | 2,0% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 5,0% | −3,0% | −2,2% | 2,2% | 7,8% | 11,8% | 5,0% | 12,7% | −0,0% | 2,1% |
| Nettogewinnwachstum | 58,5% | 18,0% | −511,9% | — | — | — | — | 24,4% | 11,4% | 7,6% |
| EPS-Wachstum | 55,3% | 15,5% | −512,8% | — | — | — | — | 25,0% | 9,5% | 2,6% |
| FCF-Wachstum | — | — | −624,4% | — | — | — | — | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,9% | 2,4% | 0,8% | 2,1% | 138,1% | 57,9% | 7,4% | 0,3% | 0,4% | 2,6% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Schulden / Eigenkapital | 0,1x | 0,1x | 3,5x | 0,0x | 2,0x | 2,1x | 2,2x | 2,2x | 1,9x | 1,9x |
| Zinsdeckung | 2,5x | 3,3x | −10,4x | −10,8x | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 0,9x | 1,5x | 1,6x |
| Current Ratio | 0,8x | 0,9x | 0,2x | 1,3x | 0,7x | 0,6x | 0,8x | 0,8x | 1,1x | 1,0x |
| Quick Ratio | 0,8x | 0,9x | 0,2x | 1,3x | 0,7x | 0,6x | 0,8x | 0,8x | 1,1x | 1,0x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 32,3% | 32,9% | 38,9% | 36,9% | 41,6% | 37,3% | 44,2% | 39,8% | 42,5% | 47,3% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 303,9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 0,7 | 0,9 | −3,4 | −0,8 | −0,2 | −0,3 | −0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Accruals-Quote | −4,6% | −6,3% | −16,0% | −15,4% | 19,5% | −2,3% | −1,7% | −2,0% | −4,3% | −4,4% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001004980). Daten aktualisiert am 22. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.