Ralph Lauren
RL NYSE Apparel, Accessories & Luxury Goods Finanzwesen GJ2017–GJ2026
Ralph Lauren's revenue rose 14.6% to $8.1 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 14.5%, up from 13.2% a year earlier. Free cash flow was $746 million, down 26.8%. It paid out $840 million in dividends and buybacks, 113% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$377,40
1,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$8,1 Mrd.
14,6%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
14,5%
1,4 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$941 Mio.
26,7%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$746 Mio.
26,8%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
45,4%
8,9 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$23,1 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
23,8x
Bei $15,87 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Capital spending for fiscal 2026 is Ralph Lauren's purchases of property and equipment, which its latest filing labels differently from earlier years.
Was Ralph Lauren macht
Ralph Lauren designs, markets and distributes lifestyle products under the Ralph Lauren name. They fall into five categories: apparel, handbags, footwear and accessories, fragrances, and home. It also has a hospitality business. The company was founded in 1967 by Ralph Lauren.
It sells in three ways. Directly to consumers, through 594 retail stores, 644 concession-based shop-within-shops (small sections inside other retailers' stores), and its own and partners' websites. Wholesale, mainly to department stores, specialty stores and online partners, at about 9,500 doors worldwide. And by licensing: it lets other companies use its trademarks to make and sell items such as eyewear, fragrances and home furnishings, and licensing partners run 135 stores. Its three reportable segments are North America, Europe and Asia, and it also has other segments that are not reported separately.
The Lauren family has controlled the company since its founding. As of March 28, 2026, Mr. Lauren or entities controlled by the family held about 85% of the voting power of its common stock. In September 2025 it presented a three-year growth plan for fiscal 2026 to fiscal 2028.
- Firmenname
- Ralph Lauren Corporation
- Geschäftsjahresende
- 28. März 2026
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 21. Mai 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-037074
0001037038
Umsatz und Margen
Ralph Lauren erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von $8,1 Mrd., 14,6% mehr als im Vorjahr.
GJ17
Umsatz $6,7 Mrd.
GJ18
Umsatz $6,2 Mrd.
GJ19
Umsatz $6,3 Mrd.
GJ20
Umsatz $6,2 Mrd.
GJ21
Umsatz $4,4 Mrd.
GJ22
Umsatz $6,2 Mrd.
GJ23
Umsatz $6,4 Mrd.
GJ24
Umsatz $6,6 Mrd.
GJ25
Umsatz $7,1 Mrd.
GJ26
Umsatz $8,1 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,6 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,9 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,6 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,5 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,7 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $2,1 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,7 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,7 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $2,0 Mrd.
Q3 '26
Umsatz $2,4 Mrd.
Q4 '26
Umsatz $2,0 Mrd.
Q1 '27
Umsatz $2,0 Mrd.
GJ17
Brutto 54,9%
Operativ −1,4%
Netto −1,5%
FCF 10,1%
GJ18
Brutto 60,7%
Operativ 8,1%
Netto 2,6%
FCF 13,2%
GJ19
Brutto 61,6%
Operativ 8,9%
Netto 6,8%
FCF 9,3%
GJ20
Brutto 59,3%
Operativ 5,2%
Netto 6,2%
FCF 7,9%
GJ21
Brutto 65,0%
Operativ −1,0%
Netto −2,8%
FCF 6,2%
GJ22
Brutto 66,7%
Operativ 12,8%
Netto 9,7%
FCF 8,8%
GJ23
Brutto 64,7%
Operativ 10,9%
Netto 8,1%
FCF 3,0%
GJ24
Brutto 66,8%
Operativ 11,4%
Netto 9,8%
FCF 13,7%
GJ25
Brutto 68,6%
Operativ 13,2%
Netto 10,5%
FCF 14,4%
GJ26
Brutto 69,9%
Operativ 14,5%
Netto 11,6%
FCF 9,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q2 '24
Brutto 65,5%
Operativ 10,1%
Netto 9,0%
FCF 1,8%
Q3 '24
Brutto 66,5%
Operativ 16,4%
Netto 14,3%
FCF 29,1%
Q4 '24
Brutto 66,6%
Operativ 6,9%
Netto 5,8%
FCF 5,2%
Q1 '25
Brutto 70,5%
Operativ 13,8%
Netto 11,2%
FCF 16,1%
Q2 '25
Brutto 67,0%
Operativ 10,4%
Netto 8,6%
FCF 3,2%
Q3 '25
Brutto 68,4%
Operativ 18,2%
Netto 13,9%
FCF 31,6%
Q4 '25
Brutto 68,7%
Operativ 9,1%
Netto 7,6%
FCF 2,5%
Q1 '26
Brutto 72,3%
Operativ 15,9%
Netto 12,8%
FCF −0,7%
Q2 '26
Brutto 68,0%
Operativ 12,2%
Netto 10,3%
FCF −2,0%
Q3 '26
Brutto 69,9%
Operativ 19,6%
Netto 15,0%
FCF 29,3%
Q4 '26
Brutto 69,7%
Operativ 9,5%
Netto 7,7%
FCF —
Q1 '27
Brutto 73,7%
Operativ 17,5%
Netto 13,4%
FCF 14,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ17
Nettogewinn −$99,3 Mio.
GJ18
Nettogewinn $163 Mio.
GJ19
Nettogewinn $431 Mio.
GJ20
Nettogewinn $384 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$121 Mio.
GJ22
Nettogewinn $600 Mio.
GJ23
Nettogewinn $523 Mio.
GJ24
Nettogewinn $646 Mio.
GJ25
Nettogewinn $743 Mio.
GJ26
Nettogewinn $941 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $147 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $277 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $90,7 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $169 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $148 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $297 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $129 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $220 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $208 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $362 Mio.
Q4 '26
Nettogewinn $152 Mio.
Q1 '27
Nettogewinn $262 Mio.
GJ17
Verwässertes EPS −$1,20
GJ18
Verwässertes EPS $1,97
GJ19
Verwässertes EPS $5,27
GJ20
Verwässertes EPS $4,98
GJ21
Verwässertes EPS −$1,65
GJ22
Verwässertes EPS $8,07
GJ23
Verwässertes EPS $7,58
GJ24
Verwässertes EPS $9,71
GJ25
Verwässertes EPS $11,61
GJ26
Verwässertes EPS $15,11
Q2 '24
Verwässertes EPS $2,19
Q3 '24
Verwässertes EPS $4,19
Q4 '24
Verwässertes EPS $1,40
Q1 '25
Verwässertes EPS $2,61
Q2 '25
Verwässertes EPS $2,31
Q3 '25
Verwässertes EPS $4,66
Q4 '25
Verwässertes EPS $2,04
Q1 '26
Verwässertes EPS $3,52
Q2 '26
Verwässertes EPS $3,32
Q3 '26
Verwässertes EPS $5,82
Q4 '26
Verwässertes EPS $2,45
Q1 '27
Verwässertes EPS $4,28
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ17
Kapitalrendite −2,5%
Eigenkapitalrendite −2,8%
Gesamtkapitalrendite −1,7%
GJ18
Kapitalrendite 10,9%
Eigenkapitalrendite 4,8%
Gesamtkapitalrendite 2,8%
GJ19
Kapitalrendite 19,5%
Eigenkapitalrendite 12,8%
Gesamtkapitalrendite 7,1%
GJ20
Kapitalrendite 15,2%
Eigenkapitalrendite 12,9%
Gesamtkapitalrendite 5,8%
GJ21
Kapitalrendite −1,8%
Eigenkapitalrendite −4,6%
Gesamtkapitalrendite −1,6%
GJ22
Kapitalrendite 33,5%
Eigenkapitalrendite 23,4%
Gesamtkapitalrendite 7,7%
GJ23
Kapitalrendite 24,9%
Eigenkapitalrendite 21,1%
Gesamtkapitalrendite 7,2%
GJ24
Kapitalrendite 28,4%
Eigenkapitalrendite 26,5%
Gesamtkapitalrendite 9,7%
GJ25
Kapitalrendite 36,5%
Eigenkapitalrendite 29,5%
Gesamtkapitalrendite 10,9%
GJ26
Kapitalrendite 45,4%
Eigenkapitalrendite 34,7%
Gesamtkapitalrendite 12,7%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2026 $746 Mio., 9,2% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ17
Freier Cashflow $669 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $814 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $586 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $484 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $273 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $549 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $194 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $905 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $1,0 Mrd.
GJ26
Freier Cashflow $746 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $30,1 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $563 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $81,1 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $244 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $55,5 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $677 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $42,3 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$11,2 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$40,6 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $704 Mio.
Q4 '26
Freier Cashflow —
Q1 '27
Freier Cashflow $286 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $953 Mio.
Investitionen $284 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $975 Mio.
Investitionen $162 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $784 Mio.
Investitionen $198 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $755 Mio.
Investitionen $270 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $381 Mio.
Investitionen $108 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $716 Mio.
Investitionen $167 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $411 Mio.
Investitionen $218 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $1,1 Mrd.
Investitionen $165 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $1,2 Mrd.
Investitionen $216 Mio.
GJ26
Operativer Cashflow $1,2 Mrd.
Investitionen $408 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q2 '24
Operativer Cashflow $72,9 Mio.
Investitionen $42,8 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $605 Mio.
Investitionen $42,5 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $121 Mio.
Investitionen $39,9 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $277 Mio.
Investitionen $33,4 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $97,2 Mio.
Investitionen $41,7 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $738 Mio.
Investitionen $61,2 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $122 Mio.
Investitionen $79,9 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $176 Mio.
Investitionen $187 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $53,2 Mio.
Investitionen $93,8 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $780 Mio.
Investitionen $75,6 Mio.
Q4 '26
Operativer Cashflow $145 Mio.
Investitionen —
Q1 '27
Operativer Cashflow $339 Mio.
Investitionen $53,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Ralph Lauren schüttete im Geschäftsjahr 2026 $840 Mio. an die Aktionäre aus, 113% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 2,7%.
GJ17
Dividenden $165 Mio.
Aktienrückkäufe $215 Mio.
GJ18
Dividenden $162 Mio.
Aktienrückkäufe $17,1 Mio.
GJ19
Dividenden $191 Mio.
Aktienrückkäufe $503 Mio.
GJ20
Dividenden $204 Mio.
Aktienrückkäufe $695 Mio.
GJ21
Dividenden $49,8 Mio.
Aktienrückkäufe $37,7 Mio.
GJ22
Dividenden $150 Mio.
Aktienrückkäufe $493 Mio.
GJ23
Dividenden $198 Mio.
Aktienrückkäufe $489 Mio.
GJ24
Dividenden $195 Mio.
Aktienrückkäufe $450 Mio.
GJ25
Dividenden $201 Mio.
Aktienrückkäufe $481 Mio.
GJ26
Dividenden $217 Mio.
Aktienrückkäufe $624 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q2 '24
Dividenden $49,0 Mio.
Aktienrückkäufe $169 Mio.
Q3 '24
Dividenden $48,5 Mio.
Aktienrückkäufe $103 Mio.
Q4 '24
Dividenden $47,9 Mio.
Aktienrückkäufe $121 Mio.
Q1 '25
Dividenden $47,5 Mio.
Aktienrückkäufe $201 Mio.
Q2 '25
Dividenden $51,4 Mio.
Aktienrückkäufe $129 Mio.
Q3 '25
Dividenden $51,2 Mio.
Aktienrückkäufe $74,4 Mio.
Q4 '25
Dividenden $51,0 Mio.
Aktienrückkäufe $76,3 Mio.
Q1 '26
Dividenden $50,7 Mio.
Aktienrückkäufe $323 Mio.
Q2 '26
Dividenden $55,3 Mio.
Aktienrückkäufe $113 Mio.
Q3 '26
Dividenden $55,3 Mio.
Aktienrückkäufe $37,5 Mio.
Q4 '26
Dividenden $55,2 Mio.
Aktienrückkäufe $150 Mio.
Q1 '27
Dividenden $54,8 Mio.
Aktienrückkäufe $325 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ17
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ26
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
Ralph Lauren selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von $593 Mio. und teilt durch 62,3 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 23,8x · Vergleichsunternehmen 21,1x · Sektor 17,7x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Ralph Lauren sie tragen kann.
GJ17
Liquide Mittel $1,4 Mrd.
Schulden $588 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $2,0 Mrd.
Schulden $596 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $2,0 Mrd.
Schulden $924 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $2,1 Mrd.
Schulden $1,4 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $2,8 Mrd.
Schulden $2,0 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $2,6 Mrd.
Schulden $2,0 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $1,6 Mrd.
Schulden $1,5 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $1,8 Mrd.
Schulden $1,4 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $2,1 Mrd.
Schulden $1,4 Mrd.
GJ26
Liquide Mittel $2,1 Mrd.
Schulden $1,5 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $2,6 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $2,0 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,6x | −0,1x | −0,4x | −0,6x | −0,4x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 14,8x | 17,4x | 17,9x | 21,1x | 21,8x |
| Current Ratio | 1,9x | 2,2x | 2,3x | 1,8x | 2,1x |
| Quick Ratio | 1,4x | 1,5x | 1,7x | 1,3x | 1,6x |
| Bilanzsumme | $7,7 Mrd. | $6,8 Mrd. | $6,6 Mrd. | $7,0 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,2 Mrd. | $4,4 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,5 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Eigenkapital | $2,5 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$601 Mio. | −$91,6 Mio. | −$367 Mio. | −$685 Mio. | −$593 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$124 Mio.
4 Insider
Der Verkäufe über Pläne
13%
$16,6 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Aug 2026 | Robert P. RanftlChief Operating Officer | Verkauft | 2.901 | $377,81 | $1,1 Mio. | Form 4 |
| 10. Aug 2026 | Halide AlagozChief Product & Merch. Officer | Verkauft | 6.559 | $402,77 | $2,6 Mio. | Form 4 |
| 3. Jun 2026 | Robert P. RanftlChief Operating Officer | Verkauft | 6.500 | $359,56 | $2,3 Mio. | Form 4 |
| 26. Mai 2026 | Ralph LaurenExec. Chair, Chief Creative, Director, 10% owner | Verkauft | 263.654 | $378,25 | $99,7 Mio. | Form 4 |
| 4. Mär 2026 | Halide AlagozChief Product & Merch. Officer | Verkauft | 1.120 | $362,00 | $0,4 Mio. | Form 4 |
| 10. Feb 2026 | Patrice LouvetPresident and CEO, Director | Verkauft Plan | 47.000 | $354,22 | $16,6 Mio. | Form 4 |
| 2. Dez 2025 | Halide AlagozChief Product Officer | Verkauft | 1.882 | $366,00 | $0,7 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | 8 / 9 | 8 / 9 | 8 / 9 |
| Accruals-Quote | −6,3% | −7,2% | −2,9% |
| Altman Z'' | 6,75 | 6,55 | 6,88 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Lauren RL | $23,1 Mrd. | 14,6% | 14,5% | 9,2% | 45,4% | 23,8x | 8 | |
| Tapestry TPR | $23,2 Mrd. | 14,2% | 23,9% | 22,6% | 77,9% | — | 7 | Vergleichen → |
| PVH PVH | $3,9 Mrd. | 3,4% | 2,6% | 6,0% | 1,8% | — | 6 | Vergleichen → |
| VF VFC | $6,8 Mrd. | 1,1% | 6,0% | 5,8% | 9,0% | — | 7 | Vergleichen → |
| Amer Sports AS | $15,9 Mrd. | 26,7% | 10,7% | 7,8% | 8,5% | — | 7 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $6,7 Mrd. | $6,2 Mrd. | $6,3 Mrd. | $6,2 Mrd. | $4,4 Mrd. | $6,2 Mrd. | $6,4 Mrd. | $6,6 Mrd. | $7,1 Mrd. | $8,1 Mrd. |
| Bruttogewinn | $3,7 Mrd. | $3,8 Mrd. | $3,9 Mrd. | $3,7 Mrd. | $2,9 Mrd. | $4,1 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,4 Mrd. | $4,9 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | −$92,3 Mio. | $498 Mio. | $562 Mio. | $317 Mio. | −$43,6 Mio. | $798 Mio. | $704 Mio. | $756 Mio. | $932 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Zinsaufwand | $12,4 Mio. | $18,2 Mio. | $20,7 Mio. | $17,6 Mio. | $48,5 Mio. | $54,0 Mio. | $40,4 Mio. | $42,2 Mio. | $44,1 Mio. | $54,2 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$105 Mio. | $489 Mio. | $583 Mio. | $326 Mio. | −$74,8 Mio. | $755 Mio. | $692 Mio. | $777 Mio. | $951 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Ertragsteuern | −$5,6 Mio. | $326 Mio. | $152 Mio. | −$57,9 Mio. | $46,3 Mio. | $155 Mio. | $169 Mio. | $131 Mio. | $208 Mio. | $237 Mio. |
| Nettogewinn | −$99,3 Mio. | $163 Mio. | $431 Mio. | $384 Mio. | −$121 Mio. | $600 Mio. | $523 Mio. | $646 Mio. | $743 Mio. | $941 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$1,20 | $1,97 | $5,27 | $4,98 | −$1,65 | $8,07 | $7,58 | $9,71 | $11,61 | $15,11 |
| Verwässerte Aktien | 0,08 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $953 Mio. | $975 Mio. | $784 Mio. | $755 Mio. | $381 Mio. | $716 Mio. | $411 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $284 Mio. | $162 Mio. | $198 Mio. | $270 Mio. | $108 Mio. | $167 Mio. | $218 Mio. | $165 Mio. | $216 Mio. | $408 Mio. |
| Freier Cashflow | $669 Mio. | $814 Mio. | $586 Mio. | $484 Mio. | $273 Mio. | $549 Mio. | $194 Mio. | $905 Mio. | $1,0 Mrd. | $746 Mio. |
| Abschreibungen | $308 Mio. | $295 Mio. | $281 Mio. | $270 Mio. | $248 Mio. | $230 Mio. | $221 Mio. | $229 Mio. | $220 Mio. | $233 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $63,6 Mio. | $74,5 Mio. | $88,6 Mio. | $101 Mio. | $72,7 Mio. | $81,7 Mio. | $75,5 Mio. | $99,5 Mio. | $108 Mio. | $111 Mio. |
| Übernahmen | $6,1 Mio. | $4,6 Mio. | $4,5 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $215 Mio. | $17,1 Mio. | $503 Mio. | $695 Mio. | $37,7 Mio. | $493 Mio. | $489 Mio. | $450 Mio. | $481 Mio. | $624 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $165 Mio. | $162 Mio. | $191 Mio. | $204 Mio. | $49,8 Mio. | $150 Mio. | $198 Mio. | $195 Mio. | $201 Mio. | $217 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $380 Mio. | $180 Mio. | $693 Mio. | $899 Mio. | $87,5 Mio. | $643 Mio. | $687 Mio. | $644 Mio. | $682 Mio. | $840 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $1,4 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,6 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | $588 Mio. | $596 Mio. | $689 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $235 Mio. | $199 Mio. | $390 Mio. | $361 Mio. | $336 Mio. | $275 Mio. | $255 Mio. | $233 Mio. |
| Umlaufvermögen | $3,0 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,6 Mrd. | $3,4 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,2 Mrd. | $3,3 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,8 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $1,2 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,2 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,6 Mrd. | $2,3 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,5 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Vorräte | $792 Mio. | $761 Mio. | $818 Mio. | $736 Mio. | $759 Mio. | $977 Mio. | $1,1 Mrd. | $902 Mio. | $950 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,0 Mrd. | $980 Mio. | $1,0 Mrd. | $970 Mio. | $956 Mio. | $850 Mio. | $846 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Bilanzsumme | $5,7 Mrd. | $6,1 Mrd. | $5,9 Mrd. | $7,3 Mrd. | $7,9 Mrd. | $7,7 Mrd. | $6,8 Mrd. | $6,6 Mrd. | $7,0 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,4 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,7 Mrd. | $4,6 Mrd. | $5,3 Mrd. | $5,2 Mrd. | $4,4 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,5 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Eigenkapital | $3,3 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,3 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 54,9% | 60,7% | 61,6% | 59,3% | 65,0% | 66,7% | 64,7% | 66,8% | 68,6% | 69,9% |
| Operative Marge | −1,4% | 8,1% | 8,9% | 5,2% | −1,0% | 12,8% | 10,9% | 11,4% | 13,2% | 14,5% |
| EBITDA-Marge | 3,2% | 12,8% | 13,4% | 9,5% | 4,6% | 16,5% | 14,4% | 14,9% | 16,3% | 17,4% |
| Nettomarge | −1,5% | 2,6% | 6,8% | 6,2% | −2,8% | 9,7% | 8,1% | 9,8% | 10,5% | 11,6% |
| FCF-Marge | 10,1% | 13,2% | 9,3% | 7,9% | 6,2% | 8,8% | 3,0% | 13,7% | 14,4% | 9,2% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −2,5% | 10,9% | 19,5% | 15,2% | −1,8% | 33,5% | 24,9% | 28,4% | 36,5% | 45,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −1,9% | 11,0% | 12,1% | 6,4% | −0,8% | 13,6% | 13,1% | 14,5% | 18,6% | 21,8% |
| Eigenkapitalrendite | −2,8% | 4,8% | 12,8% | 12,9% | −4,6% | 23,4% | 21,1% | 26,5% | 29,5% | 34,7% |
| Gesamtkapitalrendite | −1,7% | 2,8% | 7,1% | 5,8% | −1,6% | 7,7% | 7,2% | 9,7% | 10,9% | 12,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | −10,2% | −7,1% | 2,1% | −2,4% | −28,6% | 41,3% | 3,6% | 2,9% | 6,8% | 14,6% |
| Nettogewinnwachstum | −125,1% | — | 164,7% | −10,8% | −131,5% | — | −12,9% | 23,7% | 15,0% | 26,7% |
| EPS-Wachstum | −126,0% | — | 167,5% | −5,5% | −133,1% | — | −6,1% | 28,1% | 19,6% | 30,2% |
| FCF-Wachstum | 11,6% | 21,7% | −28,0% | −17,4% | −43,6% | 101,0% | −64,8% | 367,7% | 12,6% | −26,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,7% | −0,2% | −1,0% | −5,5% | −4,8% | 1,1% | −7,1% | −3,6% | −3,8% | −2,7% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | −3,6x | −1,8x | −1,3x | −1,3x | −3,7x | −0,6x | −0,1x | −0,4x | −0,6x | −0,4x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,2x | 0,2x | 0,3x | 0,5x | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x |
| Zinsdeckung | −7,4x | 27,4x | 27,1x | 18,0x | −0,9x | 14,8x | 17,4x | 17,9x | 21,1x | 21,8x |
| Current Ratio | 2,6x | 2,2x | 3,0x | 1,6x | 2,7x | 1,9x | 2,2x | 2,3x | 1,8x | 2,1x |
| Quick Ratio | 1,9x | 1,8x | 2,3x | 1,3x | 2,2x | 1,4x | 1,5x | 1,7x | 1,3x | 1,6x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 4,3% | 2,6% | 3,1% | 4,4% | 2,5% | 2,7% | 3,4% | 2,5% | 3,1% | 5,0% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| Ausschüttungen / FCF | 56,8% | 22,1% | 118,3% | 185,6% | 32,0% | 117,1% | 355,0% | 71,2% | 66,9% | 112,6% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Altman Z'' | 6,8 | 7,0 | 7,9 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 6,9 |
| Accruals-Quote | −17,7% | −13,8% | −5,8% | −5,6% | −6,6% | −1,5% | 1,5% | −6,3% | −7,2% | −2,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001037038). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.