Tyson Foods
TSN NYSE Packaged Foods & Meats Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Tyson Foods' revenue rose 2.1% to $54.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.0%, down from 2.6% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, down 19.3%. It paid out $697 million in dividends and buybacks, 59% of free cash flow. The diluted share count rose 0.3%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$56,70
0,6%Zu diesen Zahlen. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
Was Tyson Foods macht
Tyson Foods is a food company that raises, processes and sells meat and prepared foods. Founded in 1935, it is based in Springdale, Arkansas, and had approximately 133,000 employees at the end of fiscal 2025. Its brands include Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, State Fair and Aidells. It sells to grocery stores and wholesalers, warehouse clubs, restaurants and restaurant distributors, the military, schools, hospitals, convenience stores and export buyers.
It reports four segments: Beef, Pork, Chicken and Prepared Foods. Beef and Pork process live cattle and hogs into cuts of meat, including case-ready and fully cooked products. Chicken is fully vertically integrated, which means Tyson handles breeding stock, contract farmers, feed, processing and transport. Prepared Foods makes frozen and refrigerated items such as bacon, sausage, hot dogs, sandwiches and prepared meals. A fifth group, International/Other, covers foreign operations in places such as China, Mexico and Thailand.
Costs for animals and feed matter a great deal to the business. Corn, soybean meal and other feed ingredients represented roughly 53% of its cost of growing a live chicken in fiscal 2025. Tyson relies on contract farmers and independent producers for livestock. Through its subsidiary Cobb-Vantress it is also a supplier of poultry breeding stock, and through Tyson New Ventures it invests in new food technology companies.
- Firmenname
- TYSON FOODS, INC.
- Geschäftsjahresende
- 27. September 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 10. Nov 2025
- Accession-Nr. · CIK
- 0000100493-25-000095
0000100493
Umsatz und Margen
Tyson Foods erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $54,4 Mrd., 2,1% mehr als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −12,7% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $1,2 Mrd., 2,2% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Tyson Foods schüttete im Geschäftsjahr 2025 $697 Mio. an die Aktionäre aus, 59% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,3%.
Tyson Foods selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$7,6 Mrd. und teilt durch 357,0 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 35,0x · Vergleichsunternehmen 21,9x · Sektor 24,2x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Tyson Foods sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $2,5 Mrd. | $1,0 Mrd. | $573 Mio. | $1,7 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $9,3 Mrd. | $8,3 Mrd. | $9,5 Mrd. | $9,8 Mrd. | $8,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 1,3x | 9,6x | 2,9x | 3,1x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,5x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 10,3x | 12,1x | −1,1x | 2,9x | 2,5x |
| Current Ratio | 1,6x | 1,8x | 1,3x | 2,0x | 1,6x |
| Quick Ratio | 0,9x | 0,8x | 0,5x | 1,0x | 0,7x |
| Bilanzsumme | $36,3 Mrd. | $36,8 Mrd. | $36,3 Mrd. | $37,1 Mrd. | $36,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $18,5 Mrd. | $17,0 Mrd. | $18,0 Mrd. | $18,6 Mrd. | $18,4 Mrd. |
| Eigenkapital | $17,7 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,1 Mrd. | $18,4 Mrd. | $18,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $6,8 Mrd. | $7,3 Mrd. | $8,9 Mrd. | $8,1 Mrd. | $7,6 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$1,0 Mio.
1 Insider
Verkauft, 12 Monate
$6,2 Mio.
2 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Sep 2026 | Jeffrey K SchomburgerPresident & CEO Elect, Director | Gekauft | 19.450 | $51,50 | $1,0 Mio. | Form 4 |
| 28. Nov 2025 | John H TysonChairman of the Board, Director | Verkauft | 100.301 | $58,05 | $5,8 Mio. | Form 4 |
| 25. Nov 2025 | Curt CalawayChief Financial Officer | Verkauft | 6.539 | $57,19 | $0,4 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-Score | 3 / 9 | 7 / 9 | 4 / 9 |
| Accruals-Quote | −6,6% | −4,9% | −4,6% |
| Altman Z'' | 3,08 | 3,84 | 3,53 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Foods TSN | $20,1 Mrd. | 2,1% | 2,0% | 2,2% | 2,8% | 35,0x | 4 | |
| Mondelez International MDLZ | $82,0 Mrd. | 5,8% | 9,2% | 8,4% | 6,0% | 31,6x | 5 | Vergleichen → |
| Kraft Heinz KHC | $29,4 Mrd. | −3,5% | −18,7% | 14,7% | −5,8% | — | 4 | Vergleichen → |
| Pilgrim's Pride PPC | $6,7 Mrd. | 3,5% | 8,7% | 3,5% | 20,1% | 12,2x | 4 | Vergleichen → |
| General Mills GIS | $18,5 Mrd. | −5,5% | 4,8% | 8,8% | 2,0% | — | 5 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $36,9 Mrd. | $38,3 Mrd. | $40,1 Mrd. | $42,4 Mrd. | $43,2 Mrd. | $47,0 Mrd. | $53,3 Mrd. | $52,9 Mrd. | $53,3 Mrd. | $54,4 Mrd. |
| Bruttogewinn | $4,7 Mrd. | $5,1 Mrd. | $5,1 Mrd. | $5,0 Mrd. | $5,4 Mrd. | $6,5 Mrd. | $6,7 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,6 Mrd. | $3,6 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | $96,0 Mio. | $113 Mio. | $114 Mio. | $97,0 Mio. | $98,0 Mio. | $114 Mio. | $108 Mio. | $114 Mio. | $106 Mio. | $126 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $2,8 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $4,4 Mrd. | $4,4 Mrd. | −$395 Mio. | $1,4 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Zinsaufwand | $249 Mio. | $279 Mio. | $350 Mio. | $462 Mio. | $485 Mio. | $428 Mio. | $365 Mio. | $355 Mio. | $481 Mio. | $449 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $2,6 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,7 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,1 Mrd. | −$678 Mio. | $1,1 Mrd. | $769 Mio. |
| Ertragsteuern | $826 Mio. | $850 Mio. | −$291 Mio. | $381 Mio. | $593 Mio. | $981 Mio. | $900 Mio. | −$29,0 Mio. | $270 Mio. | $262 Mio. |
| Nettogewinn | $1,8 Mrd. | $1,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,2 Mrd. | −$648 Mio. | $800 Mio. | $474 Mio. |
| Verwässertes EPS | $4,53 | $4,79 | $8,04 | $5,40 | $5,64 | $8,34 | $8,92 | −$1,87 | $2,25 | $1,33 |
| Verwässerte Aktien | 0,39 Mrd. | 0,37 Mrd. | 0,37 Mrd. | 0,37 Mrd. | 0,37 Mrd. | 0,37 Mrd. | 0,36 Mrd. | 0,28 Mrd. | 0,36 Mrd. | 0,36 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $2,7 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,5 Mrd. | $3,9 Mrd. | $3,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $695 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,1 Mrd. | $978 Mio. |
| Freier Cashflow | $2,0 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,3 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,6 Mrd. | $800 Mio. | −$187 Mio. | $1,5 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Abschreibungen | $697 Mio. | $748 Mio. | $933 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Aktienbasierte Vergütung | $81,0 Mio. | $92,0 Mio. | $69,0 Mio. | $77,0 Mio. | $89,0 Mio. | $91,0 Mio. | $93,0 Mio. | $61,0 Mio. | $101 Mio. | $100 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $3,1 Mrd. | $1,5 Mrd. | $2,5 Mrd. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $262 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $1,9 Mrd. | $860 Mio. | $427 Mio. | $252 Mio. | $207 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $216 Mio. | $319 Mio. | $431 Mio. | $537 Mio. | $601 Mio. | $636 Mio. | $653 Mio. | $670 Mio. | $684 Mio. | $697 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $858 Mio. | $789 Mio. | $808 Mio. | $636 Mio. | $653 Mio. | $670 Mio. | $684 Mio. | $697 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $349 Mio. | $318 Mio. | $270 Mio. | $484 Mio. | $1,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $1,0 Mrd. | $573 Mio. | $1,7 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | $6,3 Mrd. | $10,2 Mrd. | $9,9 Mrd. | $11,9 Mrd. | $11,3 Mrd. | $9,3 Mrd. | $8,3 Mrd. | $9,5 Mrd. | $9,8 Mrd. | $8,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $74,0 Mio. | $126 Mio. | $168 Mio. |
| Umlaufvermögen | $4,9 Mrd. | $6,3 Mrd. | $5,7 Mrd. | $7,0 Mrd. | $7,6 Mrd. | $9,8 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,7 Mrd. | $9,8 Mrd. | $9,9 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $2,8 Mrd. | $4,0 Mrd. | $5,0 Mrd. | $5,5 Mrd. | $4,2 Mrd. | $6,3 Mrd. | $5,3 Mrd. | $6,5 Mrd. | $4,8 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Vorräte | $2,7 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,9 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,4 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,3 Mrd. | $5,2 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | $5,2 Mrd. | $5,6 Mrd. | $6,2 Mrd. | $7,3 Mrd. | $7,6 Mrd. | $7,8 Mrd. | $8,7 Mrd. | $9,6 Mrd. | $9,4 Mrd. | $9,2 Mrd. |
| Bilanzsumme | $22,4 Mrd. | $28,1 Mrd. | $29,0 Mrd. | $32,9 Mrd. | $34,5 Mrd. | $36,3 Mrd. | $36,8 Mrd. | $36,3 Mrd. | $37,1 Mrd. | $36,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $12,7 Mrd. | $17,5 Mrd. | $16,4 Mrd. | $18,8 Mrd. | $19,1 Mrd. | $18,5 Mrd. | $17,0 Mrd. | $18,0 Mrd. | $18,6 Mrd. | $18,4 Mrd. |
| Eigenkapital | $9,6 Mrd. | $10,5 Mrd. | $12,8 Mrd. | $14,0 Mrd. | $15,3 Mrd. | $17,7 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,1 Mrd. | $18,4 Mrd. | $18,1 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 12,7% | 13,2% | 12,7% | 11,8% | 12,5% | 13,9% | 12,5% | 5,0% | 6,8% | 6,5% |
| Operative Marge | 7,7% | 7,6% | 7,4% | 6,5% | 7,0% | 9,3% | 8,3% | −0,8% | 2,6% | 2,0% |
| EBITDA-Marge | 9,6% | 9,6% | 9,7% | 9,1% | 9,7% | 11,9% | 10,5% | 1,8% | 5,3% | 4,5% |
| Nettomarge | 4,8% | 4,6% | 7,4% | 4,7% | 4,8% | 6,5% | 6,1% | −1,2% | 1,5% | 0,9% |
| FCF-Marge | 5,5% | 4,0% | 4,4% | 3,0% | 6,2% | 5,6% | 1,5% | −0,4% | 2,7% | 2,2% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 12,4% | 11,0% | 13,9% | 9,7% | 9,2% | 13,3% | 13,3% | −1,2% | 3,9% | 2,8% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 14,5% | 13,4% | 12,4% | 10,8% | 10,4% | 14,6% | 14,3% | −1,3% | 4,5% | 3,5% |
| Eigenkapitalrendite | 18,3% | 17,6% | 25,5% | 14,8% | 14,1% | 18,5% | 17,3% | −3,4% | 4,4% | 2,6% |
| Gesamtkapitalrendite | 7,8% | 7,0% | 10,4% | 6,4% | 6,1% | 8,6% | 8,9% | −1,8% | 2,2% | 1,3% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | −10,9% | 3,7% | 4,7% | 5,9% | 1,8% | 9,0% | 13,3% | −0,8% | 0,8% | 2,1% |
| Nettogewinnwachstum | 44,9% | 0,3% | 67,4% | −33,3% | 4,1% | 47,8% | 6,3% | −120,0% | — | −40,8% |
| EPS-Wachstum | 53,6% | 5,7% | 67,9% | −32,8% | 4,4% | 47,9% | 7,0% | −121,0% | — | −40,9% |
| FCF-Wachstum | 17,8% | −24,3% | 15,2% | −28,9% | 113,3% | −1,6% | −69,6% | −123,4% | — | −19,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,6% | −5,1% | −0,3% | −0,8% | −0,3% | 0,0% | −0,6% | −21,8% | 25,4% | 0,3% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,7x | 2,7x | 2,5x | 3,0x | 2,4x | 1,2x | 1,3x | 9,6x | 2,9x | 3,1x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,7x | 1,0x | 0,8x | 0,9x | 0,7x | 0,5x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 11,4x | 10,5x | 8,5x | 6,0x | 6,2x | 10,3x | 12,1x | −1,1x | 2,9x | 2,5x |
| Current Ratio | 1,8x | 1,6x | 1,1x | 1,3x | 1,8x | 1,6x | 1,8x | 1,3x | 2,0x | 1,6x |
| Quick Ratio | 0,8x | 0,8x | 0,4x | 0,6x | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 0,5x | 1,0x | 0,7x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,9% | 2,8% | 3,0% | 3,0% | 2,8% | 2,6% | 3,5% | 3,7% | 2,1% | 1,8% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
| Ausschüttungen / FCF | 106,9% | 77,1% | 48,7% | 62,9% | 30,2% | 24,2% | 81,6% | — | 46,9% | 59,2% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 3,1 | 3,8 | 3,5 |
| Accruals-Quote | −4,2% | −3,3% | 0,0% | −1,7% | −5,4% | −2,2% | 1,5% | −6,6% | −4,9% | −4,6% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000100493). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.