Marriott Vacations Worldwide
VAC NYSE Hotels, Resorts & Cruise Lines Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Marriott Vacations Worldwide's revenue rose 1.3% to $5.0 billion in fiscal 2025. Its net margin was −6.1%, down from 4.4% a year earlier. Free cash flow was −$29 million, against $148 million a year earlier. It paid out $171 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 17.1%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$109,31
3,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$5,0 Mrd.
1,3%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$308 Mio.
241,3%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
−$29,0 Mio.
119,6%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$4,2 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Was Marriott Vacations Worldwide macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Marriott Vacations Worldwide Corp
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001524358-26-000010
0001524358
Umsatz und Margen
Marriott Vacations Worldwide erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $5,0 Mrd., 1,3% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $2,0 Mrd.
GJ17
Umsatz $2,2 Mrd.
GJ18
Umsatz $3,0 Mrd.
GJ19
Umsatz $4,3 Mrd.
GJ20
Umsatz $2,9 Mrd.
GJ21
Umsatz $3,9 Mrd.
GJ22
Umsatz $4,7 Mrd.
GJ23
Umsatz $4,7 Mrd.
GJ24
Umsatz $5,0 Mrd.
GJ25
Umsatz $5,0 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $1,2 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $1,2 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $1,2 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,3 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,3 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ16
Brutto —
Operativ —
Netto 6,1%
FCF 5,3%
GJ17
Brutto —
Operativ —
Netto 10,8%
FCF 5,3%
GJ18
Brutto —
Operativ —
Netto 1,9%
FCF 1,9%
GJ19
Brutto —
Operativ —
Netto 3,2%
FCF 7,9%
GJ20
Brutto —
Operativ —
Netto −9,5%
FCF 8,9%
GJ21
Brutto —
Operativ —
Netto 1,3%
FCF 7,6%
GJ22
Brutto —
Operativ —
Netto 8,4%
FCF 9,8%
GJ23
Brutto —
Operativ —
Netto 5,4%
FCF 2,4%
GJ24
Brutto —
Operativ —
Netto 4,4%
FCF 3,0%
GJ25
Brutto —
Operativ —
Netto −6,1%
FCF −0,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ —
Netto 3,5%
FCF 7,8%
Q4 '23
Brutto —
Operativ —
Netto 2,9%
FCF 4,8%
Q1 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 3,9%
FCF −1,1%
Q2 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 3,3%
FCF 1,5%
Q3 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 6,4%
FCF 4,4%
Q4 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 3,8%
FCF 6,5%
Q1 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 4,7%
FCF −0,5%
Q2 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 5,5%
FCF −5,5%
Q3 '25
Brutto —
Operativ —
Netto −0,2%
FCF 4,0%
Q4 '25
Brutto —
Operativ —
Netto −32,6%
FCF −0,5%
Q1 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 1,8%
FCF −1,0%
Q2 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 5,8%
FCF 5,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $122 Mio.
GJ17
Nettogewinn $235 Mio.
GJ18
Nettogewinn $55,0 Mio.
GJ19
Nettogewinn $138 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$275 Mio.
GJ21
Nettogewinn $49,0 Mio.
GJ22
Nettogewinn $391 Mio.
GJ23
Nettogewinn $254 Mio.
GJ24
Nettogewinn $218 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$308 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $42,0 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $35,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $47,0 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $37,0 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $84,0 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $50,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $56,0 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $69,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$2,0 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$431 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $22,0 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $77,0 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $4,29
GJ17
Verwässertes EPS $8,49
GJ18
Verwässertes EPS $1,61
GJ19
Verwässertes EPS $3,09
GJ20
Verwässertes EPS −$6,65
GJ21
Verwässertes EPS $1,13
GJ22
Verwässertes EPS $8,77
GJ23
Verwässertes EPS $6,28
GJ24
Verwässertes EPS $5,61
GJ25
Verwässertes EPS −$8,84
Q3 '23
Verwässertes EPS $1,09
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,95
Q1 '24
Verwässertes EPS $1,22
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,98
Q3 '24
Verwässertes EPS $2,12
Q4 '24
Verwässertes EPS $1,30
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,46
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,77
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,07
Q4 '25
Verwässertes EPS −$12,11
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,64
Q2 '26
Verwässertes EPS $2,12
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 13,0%
Gesamtkapitalrendite 5,1%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 24,1%
Gesamtkapitalrendite 9,0%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 2,4%
Gesamtkapitalrendite 0,9%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 4,3%
Gesamtkapitalrendite 1,5%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −9,7%
Gesamtkapitalrendite −3,0%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 1,7%
Gesamtkapitalrendite 0,5%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 14,3%
Gesamtkapitalrendite 4,1%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 10,4%
Gesamtkapitalrendite 2,6%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,0%
Gesamtkapitalrendite 2,2%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −13,9%
Gesamtkapitalrendite −3,2%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$29,0 Mio., −0,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $106 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $116 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $57,0 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $336 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $258 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $296 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $457 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $114 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $148 Mio.
GJ25
Freier Cashflow −$29,0 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $93,0 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $57,0 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$13,0 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $17,0 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $58,0 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $86,0 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$6,0 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$68,0 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $51,0 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$6,0 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$12,0 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $66,0 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $141 Mio.
Investitionen $35,0 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $142 Mio.
Investitionen $26,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $97,0 Mio.
Investitionen $40,0 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $382 Mio.
Investitionen $46,0 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $299 Mio.
Investitionen $41,0 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $343 Mio.
Investitionen $47,0 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $522 Mio.
Investitionen $65,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $232 Mio.
Investitionen $118 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $205 Mio.
Investitionen $57,0 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $28,0 Mio.
Investitionen $57,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $122 Mio.
Investitionen $29,0 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $83,0 Mio.
Investitionen $26,0 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $3,0 Mio.
Investitionen $16,0 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $30,0 Mio.
Investitionen $13,0 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $72,0 Mio.
Investitionen $14,0 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $100 Mio.
Investitionen $14,0 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $8,0 Mio.
Investitionen $14,0 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow −$48,0 Mio.
Investitionen $20,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $62,0 Mio.
Investitionen $11,0 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $6,0 Mio.
Investitionen $12,0 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$4,0 Mio.
Investitionen $8,0 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $80,0 Mio.
Investitionen $14,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Marriott Vacations Worldwide schüttete im Geschäftsjahr 2025 $171 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl sank um 17,1%.
GJ16
Dividenden $34,0 Mio.
Aktienrückkäufe $178 Mio.
GJ17
Dividenden $38,0 Mio.
Aktienrückkäufe $88,0 Mio.
GJ18
Dividenden $51,0 Mio.
Aktienrückkäufe $96,0 Mio.
GJ19
Dividenden $81,0 Mio.
Aktienrückkäufe $465 Mio.
GJ20
Dividenden $45,0 Mio.
Aktienrückkäufe $82,0 Mio.
GJ21
Dividenden $23,0 Mio.
Aktienrückkäufe $78,0 Mio.
GJ22
Dividenden $99,0 Mio.
Aktienrückkäufe $701 Mio.
GJ23
Dividenden $106 Mio.
Aktienrückkäufe $286 Mio.
GJ24
Dividenden $107 Mio.
Aktienrückkäufe $56,0 Mio.
GJ25
Dividenden $110 Mio.
Aktienrückkäufe $61,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $86,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $26,0 Mio.
Aktienrückkäufe $38,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $54,0 Mio.
Aktienrückkäufe $24,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $27,0 Mio.
Aktienrückkäufe $12,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $9,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $26,0 Mio.
Aktienrückkäufe $11,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $55,0 Mio.
Aktienrückkäufe $36,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $28,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $27,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $55,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $27,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
Marriott Vacations Worldwide selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von — und teilt durch 34,9 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Marriott Vacations Worldwide sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $147 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $409 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $231 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $287 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $524 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $342 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $524 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $248 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $197 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $406 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $342 Mio. | $524 Mio. | $248 Mio. | $197 Mio. | $406 Mio. |
| Zinsdeckung | 1,7x | 4,9x | 3,0x | 2,2x | −0,3x |
| Bilanzsumme | $9,6 Mrd. | $9,6 Mrd. | $9,7 Mrd. | $9,8 Mrd. | $9,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,6 Mrd. | $7,1 Mrd. | $7,3 Mrd. | $7,4 Mrd. | $7,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $3,0 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$6,7 Mio.
9 Insider
Verkauft, 12 Monate
$83,9 Mio.
2 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Aug 2026 | Impactive Capital LLCDirector, 10% owner | Verkauft | 750.000 | $111,49 | $83,6 Mio. | Form 4 |
| 17. Aug 2026 | Kathleen A. PighiniSee Remarks | Verkauft | 2.500 | $120,00 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 10. Mär 2026 | Michael FlaskeySee Remarks | Gekauft | 14.862 | $67,26 | $1,0 Mio. | Form 4 |
| 7. Jan 2026 | John D. FitzgeraldSee Remarks | Gekauft | 65 | $61,15 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 6. Jan 2026 | John D. FitzgeraldSee Remarks | Gekauft | 44 | $61,06 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 25. Nov 2025 | Jonice M GrayDirector | Gekauft | 1.100 | $54,47 | $0,1 Mio. | Form 4 |
| 21. Nov 2025 | Dianna MorganDirector | Gekauft | 500 | $51,22 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 20. Nov 2025 | William W McCartenDirector | Gekauft | 5.000 | $48,08 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 19. Nov 2025 | Impactive Capital LPDirector, 10% owner | Gekauft | 84.000 | $47,44 | $4,0 Mio. | Form 4 |
| 18. Nov 2025 | Lizanne GalbreathDirector | Gekauft | 5.500 | $46,51 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 14. Nov 2025 | Matthew E AvrilSee Remarks, Director | Gekauft | 5.000 | $45,61 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 14. Nov 2025 | William Joseph ShawDirector | Gekauft | 20.000 | $46,04 | $0,9 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-Score | — / 9 | — / 9 | — / 9 |
| Accruals-Quote | 0,2% | 0,1% | −3,4% |
| Altman Z'' | — | — | — |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide VAC | $4,2 Mrd. | 1,3% | — | −0,6% | — | — | — | |
| Hilton Grand Vacations HGV | $2,9 Mrd. | 1,3% | — | 4,6% | 4,6% | 20,5x | — | Vergleichen → |
| IHG Hotels & Resorts IHG | $25,3 Mrd. | 5,4% | 23,1% | 16,8% | — | — | 8 | Vergleichen → |
| Travel + Leisure TNL | $4,1 Mrd. | 4,1% | 13,8% | 13,0% | 8,5% | 17,5x | — | Vergleichen → |
| Hyatt H | $16,7 Mrd. | 6,8% | — | 2,2% | 3,0% | — | 4 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $3,0 Mrd. | $4,3 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,7 Mrd. | $4,7 Mrd. | $5,0 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Zinsaufwand | $23,0 Mio. | $22,0 Mio. | $55,0 Mio. | $167 Mio. | $176 Mio. | $184 Mio. | $149 Mio. | $204 Mio. | $247 Mio. | $237 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $198 Mio. | $240 Mio. | $103 Mio. | $225 Mio. | −$340 Mio. | $127 Mio. | $582 Mio. | $398 Mio. | $306 Mio. | −$299 Mio. |
| Ertragsteuern | $76,0 Mio. | $5,0 Mio. | $51,0 Mio. | $83,0 Mio. | −$84,0 Mio. | $74,0 Mio. | $191 Mio. | $146 Mio. | $89,0 Mio. | $8,0 Mio. |
| Nettogewinn | $122 Mio. | $235 Mio. | $55,0 Mio. | $138 Mio. | −$275 Mio. | $49,0 Mio. | $391 Mio. | $254 Mio. | $218 Mio. | −$308 Mio. |
| Verwässertes EPS | $4,29 | $8,49 | $1,61 | $3,09 | −$6,65 | $1,13 | $8,77 | $6,28 | $5,61 | −$8,84 |
| Verwässerte Aktien | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,03 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $141 Mio. | $142 Mio. | $97,0 Mio. | $382 Mio. | $299 Mio. | $343 Mio. | $522 Mio. | $232 Mio. | $205 Mio. | $28,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $35,0 Mio. | $26,0 Mio. | $40,0 Mio. | $46,0 Mio. | $41,0 Mio. | $47,0 Mio. | $65,0 Mio. | $118 Mio. | $57,0 Mio. | $57,0 Mio. |
| Freier Cashflow | $106 Mio. | $116 Mio. | $57,0 Mio. | $336 Mio. | $258 Mio. | $296 Mio. | $457 Mio. | $114 Mio. | $148 Mio. | −$29,0 Mio. |
| Abschreibungen | $21,0 Mio. | $21,0 Mio. | $62,0 Mio. | $141 Mio. | $123 Mio. | $146 Mio. | $132 Mio. | $135 Mio. | $146 Mio. | $149 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $14,0 Mio. | $16,0 Mio. | $29,0 Mio. | $33,0 Mio. | $36,0 Mio. | $51,0 Mio. | $39,0 Mio. | $31,0 Mio. | $33,0 Mio. | $38,0 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $178 Mio. | $88,0 Mio. | $96,0 Mio. | $465 Mio. | $82,0 Mio. | $78,0 Mio. | $701 Mio. | $286 Mio. | $56,0 Mio. | $61,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $34,0 Mio. | $38,0 Mio. | $51,0 Mio. | $81,0 Mio. | $45,0 Mio. | $23,0 Mio. | $99,0 Mio. | $106 Mio. | $107 Mio. | $110 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $212 Mio. | $126 Mio. | $147 Mio. | $546 Mio. | $127 Mio. | $101 Mio. | $800 Mio. | $392 Mio. | $163 Mio. | $171 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $147 Mio. | $409 Mio. | $231 Mio. | $287 Mio. | $524 Mio. | $342 Mio. | $524 Mio. | $248 Mio. | $197 Mio. | $406 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $14,0 Mio. | $8,0 Mio. | $83,0 Mio. | $86,0 Mio. | $189 Mio. | $199 Mio. | $198 Mio. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $203 Mio. | $583 Mio. | $951 Mio. | $751 Mio. | $791 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. | $950 Mio. |
| Bilanzsumme | $2,4 Mrd. | $2,8 Mrd. | $9,0 Mrd. | $9,2 Mrd. | $8,9 Mrd. | $9,6 Mrd. | $9,6 Mrd. | $9,7 Mrd. | $9,8 Mrd. | $9,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. | $5,6 Mrd. | $6,2 Mrd. | $6,2 Mrd. | $6,6 Mrd. | $7,1 Mrd. | $7,3 Mrd. | $7,4 Mrd. | $7,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $908 Mio. | $1,0 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| EBITDA-Marge | 12,1% | 13,0% | 7,4% | 12,5% | −1,4% | 11,8% | 18,5% | 15,6% | 14,1% | 1,7% |
| Nettomarge | 6,1% | 10,8% | 1,9% | 3,2% | −9,5% | 1,3% | 8,4% | 5,4% | 4,4% | −6,1% |
| FCF-Marge | 5,3% | 5,3% | 1,9% | 7,9% | 8,9% | 7,6% | 9,8% | 2,4% | 3,0% | −0,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Eigenkapitalrendite | 13,0% | 24,1% | 2,4% | 4,3% | −9,7% | 1,7% | 14,3% | 10,4% | 9,0% | −13,9% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,1% | 9,0% | 0,9% | 1,5% | −3,0% | 0,5% | 4,1% | 2,6% | 2,2% | −3,2% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 10,5% | 9,2% | 36,0% | 43,5% | −32,2% | 34,8% | 19,7% | 1,5% | 5,1% | 1,3% |
| Nettogewinnwachstum | −0,7% | 92,6% | −76,6% | 150,9% | −299,3% | — | 698,0% | −35,0% | −14,2% | −241,3% |
| EPS-Wachstum | 12,3% | 97,9% | −81,0% | 91,9% | −315,2% | — | 676,1% | −28,4% | −10,7% | −257,6% |
| FCF-Wachstum | 28,2% | 9,4% | −50,9% | 489,5% | −23,2% | 14,7% | 54,4% | −75,1% | 29,8% | −119,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −11,7% | −2,5% | 22,7% | 30,9% | −7,2% | 4,8% | 4,4% | −3,8% | −3,2% | −17,1% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Zinsdeckung | 9,6x | 11,9x | 2,9x | 2,4x | −0,9x | 1,7x | 4,9x | 3,0x | 2,2x | −0,3x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 2,5% | 1,2% | 1,1% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% |
| Ausschüttungen / FCF | 200,0% | 108,6% | 257,9% | 162,5% | 49,2% | 34,1% | 175,1% | 343,9% | 110,1% | — |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Accruals-Quote | −0,8% | 3,6% | −0,7% | −2,7% | −6,3% | −3,2% | −1,4% | 0,2% | 0,1% | −3,4% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001524358). Daten aktualisiert am 20. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.