Stoqly stoqly.net Informe de empresa · 27 de octubre de 2026

Applied Optoelectronics, Inc.

AAOI Nasdaq· Semiconductores y dispositivos relacionados

Último cierre · 23 de oct. de 2026

$67,51

KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas

Applied Optoelectronics, Inc. tuvo $456 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 82,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +14,2% anual de media.
Su margen operativo fue del −12,0%, 16,5 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos −12 tras hacer funcionar el negocio.
Applied Optoelectronics, Inc. perdió $38,2 M en el ejercicio 2025.
El flujo de caja libre fue de −$354 M en el ejercicio 2025, el −77,6% de los ingresos.
Applied Optoelectronics, Inc. tiene $172 M más de caja que de deuda.

Capitalización

$5,5 mil M

PER

—

Ingresos

$456 M

Beneficio neto

−$38,2 M

Flujo de caja libre

−$354 M

Margen operativo

−12,0%

Applied Optoelectronics, Inc. en 30 segundos · ejercicio 2025

¿Crecen las ventas?

+82,8%

Sí. Las ventas crecieron un 82,8% el último año.

¿Gana dinero?

−8,4%

No. Perdió dinero el último año.

¿El beneficio se convierte en caja?

−77,6%

No. Gastó más caja de la que generó.

¿Qué tan sanas son sus cuentas?

4 / 9

Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.

¿Qué precio tiene la acción?

—

Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.

A qué se dedica Applied Optoelectronics, Inc.

Aún no hay descripción del negocio.

Cierre del ejercicio fiscal: 31 de diciembre de 2025
Último informe anual: 10-K · 26 de feb. de 2026
Denominación legal: APPLIED OPTOELECTRONICS, INC.
CIK: 0001158114

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Applied Optoelectronics, Inc. · AAOI

Resultados y finanzas

Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.

Ejercicio fiscal	EF21	EF22	EF23	EF24	EF25
Ventas y beneficios
Ingresos	$212 M	$223 M	$218 M	$249 M	$456 M
Crecimiento de ingresos	−9,8%	5,3%	−2,3%	14,6%	82,8%
Margen bruto	17,8%	15,1%	27,1%	24,8%	30,0%
Margen operativo	−26,8%	−26,5%	−19,0%	−28,4%	−12,0%
Beneficio neto	−$54,2 M	−$66,4 M	−$56,0 M	−$187 M	−$38,2 M
Margen neto	−25,6%	−29,8%	−25,8%	−74,9%	−8,4%
BPA diluido	−$2,01	−$2,38	−$1,75	−$4,50	−$0,64
Caja
Flujo de caja operativo	−$11,6 M	−$14,0 M	−$7,9 M	−$69,5 M	−$174 M
Inversión en capital (capex)	$8,0 M	$3,2 M	$9,1 M	$43,4 M	$179 M
Flujo de caja libre	−$19,6 M	−$17,2 M	−$17,0 M	−$113 M	−$354 M
Margen FCL	−9,3%	−7,7%	−7,8%	−45,3%	−77,6%
Variación del número de acciones	23,1%	3,5%	14,7%	30,0%	44,9%
Deuda y solidez
Caja e inversiones a corto plazo	$34,7 M	$24,7 M	$45,4 M	$67,4 M	$206 M
Deuda incl. arrendamientos financieros	$54,8 M	$57,1 M	$23,2 M	$26,7 M	$34,0 M
Patrimonio neto	$255 M	$185 M	$215 M	$229 M	$734 M
Ratio de liquidez	1,8x	1,3x	1,8x	1,8x	2,6x
Cobertura de intereses	−10,1x	−9,3x	−4,4x	−10,4x	−15,6x
Rentabilidad y calidad
Rentabilidad del capital	−16,3%	−21,5%	−17,0%	−29,7%	−7,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−20,3%	−30,2%	−28,1%	−84,1%	−7,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio tangible	−21,6%	−36,7%	−26,5%	−82,8%	−5,2%
F-score de Piotroski	2	2	6	2	4
Z'' de Altman	0,7	−1,1	−0,3	−1,2	2,4

Compras de insiders, 12 meses

$0,0 M

0 directivos

Ventas de insiders, 12 meses

$126 M

10 directivos

De las ventas, bajo planes

18%

$22,9 M

Cómo leer estas cifras

Ingresos:: Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
Margen operativo:: Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
Beneficio neto:: Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
Flujo de caja libre:: Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
Deuda neta / EBITDA:: Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
Rentabilidad del capital:: Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.

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Gráficos y comparación

Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.

Ingresos

EF16

Ingresos $261 M

EF17

Ingresos $382 M

EF18

Ingresos $267 M

EF19

Ingresos $191 M

EF20

Ingresos $235 M

EF21

Ingresos $212 M

EF22

Ingresos $223 M

EF23

Ingresos $218 M

EF24

Ingresos $249 M

EF25

Ingresos $456 M

EF16 EF17 EF18 EF19 EF20 EF21 EF22 EF23 EF24 EF25

Beneficio neto

EF16

Beneficio neto $31,2 M

EF17

Beneficio neto $74,0 M

EF18

Beneficio neto −$2,1 M

EF19

Beneficio neto −$66,0 M

EF20

Beneficio neto −$58,5 M

EF21

Beneficio neto −$54,2 M

EF22

Beneficio neto −$66,4 M

EF23

Beneficio neto −$56,0 M

EF24

Beneficio neto −$187 M

EF25

Beneficio neto −$38,2 M

EF16 EF17 EF18 EF19 EF20 EF21 EF22 EF23 EF24 EF25

Márgenes, % de los ingresos

EF16

Bruto 33,4%

Operativo 8,8%

Neto 12,0%

EF17

Bruto 43,5%

Operativo 22,7%

Neto 19,3%

EF18

Bruto 32,8%

Operativo −4,0%

Neto −0,8%

EF19

Bruto 24,2%

Operativo −25,5%

Neto −34,6%

EF20

Bruto 21,5%

Operativo −20,8%

Neto −24,9%

EF21

Bruto 17,8%

Operativo −26,8%

Neto −25,6%

EF22

Bruto 15,1%

Operativo −26,5%

Neto −29,8%

EF23

Bruto 27,1%

Operativo −19,0%

Neto −25,8%

EF24

Bruto 24,8%

Operativo −28,4%

Neto −74,9%

EF25

Bruto 30,0%

Operativo −12,0%

Neto −8,4%

EF16 EF17 EF18 EF19 EF20 EF21 EF22 EF23 EF24 EF25

Bruto Operativo Neto

Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)

EF16

Caja $50,3 M

Deuda $42,8 M

EF17

Caja $83,0 M

Deuda $49,5 M

EF18

Caja $55,6 M

Deuda $83,9 M

EF19

Caja $60,0 M

Deuda $50,0 M

EF20

Caja $43,4 M

Deuda $52,3 M

EF21

Caja $34,7 M

Deuda $54,8 M

EF22

Caja $24,7 M

Deuda $57,1 M

EF23

Caja $45,4 M

Deuda $23,2 M

EF24

Caja $67,4 M

Deuda $26,7 M

EF25

Caja $206 M

Deuda $34,0 M

EF16 EF17 EF18 EF19 EF20 EF21 EF22 EF23 EF24 EF25

Caja Deuda

Flujo de caja libre

EF16

Flujo de caja libre $7,7 M

EF17

Flujo de caja libre $17,3 M

EF18

Flujo de caja libre −$57,8 M

EF19

Flujo de caja libre −$30,5 M

EF20

Flujo de caja libre −$59,8 M

EF21

Flujo de caja libre −$19,6 M

EF22

Flujo de caja libre −$17,2 M

EF23

Flujo de caja libre −$17,0 M

EF24

Flujo de caja libre −$113 M

EF25

Flujo de caja libre −$354 M

EF16 EF17 EF18 EF19 EF20 EF21 EF22 EF23 EF24 EF25

Dividendos y recompras

EF16

Dividendos —

Recompras —

EF17

Dividendos —

Recompras —

EF18

Dividendos —

Recompras —

EF19

Dividendos —

Recompras —

EF20

Dividendos —

Recompras —

EF21

Dividendos —

Recompras —

EF22

Dividendos —

Recompras —

EF23

Dividendos —

Recompras —

EF24

Dividendos —

Recompras —

EF25

Dividendos —

Recompras —

EF16 EF17 EF18 EF19 EF20 EF21 EF22 EF23 EF24 EF25

Dividendos Recompras

KIRA

A $67,51 por acción, la empresa vale $5,5 mil M.

Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001158114). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.