Adecoagro S.A.
AGRO NYSE· Producción agrícola: cultivos
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$9,81
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Adecoagro S.A. tuvo $1,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,0% menos que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +11,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del 6,6%, 5,4 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 7 tras hacer funcionar el negocio.
- Adecoagro S.A. perdió $8,3 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $44,4 M en el ejercicio 2025, el 3,1% de los ingresos.
- Adecoagro S.A. devolvió $45,2 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 102% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 0,6%.
- Adecoagro S.A. debe $1,2 mil M más de lo que tiene en caja, unos 4,6 años de beneficio operativo.
Capitalización
$1,0 mil M
PER
—
Ingresos
$1,4 mil M
Beneficio neto
−$8,3 M
Flujo de caja libre
$44,4 M
Margen operativo
6,6%
Adecoagro S.A. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
−6,0%
No. Las ventas cayeron un 6,0% el último año.
¿Gana dinero?
−0,6%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
3,1%
En parte. Un 3,1% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
4,6x
Elevada. Devolver su deuda le llevaría 4,6 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
3 / 9
Débil. Supera 3 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
A qué se dedica Adecoagro S.A.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 20-F · 29 de abr. de 2026
- Denominación legal
- Adecoagro S.A.
- CIK
- 0001499505
Adecoagro S.A. · AGRO
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 37,5% | 19,9% | −3,6% | 16,9% | −6,0% |
| Margen bruto | 43,1% | 34,5% | 32,0% | 28,6% | 24,6% |
| Margen operativo | 24,7% | 18,5% | 18,6% | 12,0% | 6,6% |
| Beneficio neto | $131 M | $108 M | $226 M | $92,3 M | −$8,3 M |
| Margen neto | 11,6% | 8,0% | 17,4% | 6,1% | −0,6% |
| BPA diluido | $1,13 | $0,98 | $2,11 | $0,90 | −$0,08 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $349 M | $370 M | $435 M | $328 M | $309 M |
| Inversión en capital (capex) | $199 M | $218 M | $242 M | $260 M | $264 M |
| Flujo de caja libre | $149 M | $152 M | $193 M | $68,1 M | $44,4 M |
| Margen FCL | 13,3% | 11,3% | 14,9% | 4,5% | 3,1% |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $35,0 M | $35,0 M | $35,0 M | $35,0 M |
| Recompras de acciones | $66,5 M | $36,8 M | $26,2 M | $66,9 M | $10,2 M |
| Variación del número de acciones | −1,8% | −4,5% | −2,7% | −4,1% | −0,6% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $200 M | $231 M | $340 M | $211 M | $383 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $818 M | $1,0 mil M | $905 M | $780 M | $1,6 mil M |
| Patrimonio neto | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 1,9x | 1,4x | 1,5x | 4,6x |
| Ratio de liquidez | 2,1x | 1,7x | 2,1x | 2,5x | 1,4x |
| Cobertura de intereses | 4,4x | 5,0x | 7,6x | 4,5x | 1,3x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 12,8% | 10,5% | 10,0% | 9,4% | 2,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,5% | 10,1% | 19,2% | 7,1% | −0,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 12,9% | 9,6% | 18,4% | 6,7% | −0,5% |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| Z'' de Altman | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 1,4 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$1,6 M
7 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Adecoagro S.A. · AGRO
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $9,81 por acción, la empresa vale $1,0 mil M.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001499505). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.