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CHKP Nasdaq Software de sistemas Finanzas EF2016–EF2025
Check Point tuvo $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,3% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +5,7% anual de media.
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$159,63
0,4%¡Hola! He leído el último informe anual de Check Point (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+6,3%
Sí. Las ventas crecieron un 6,3% el último año.
¿Gana dinero?
38,8%
Sí. Se queda un 38,8% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
43,0%
Sí. Un 43,0% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 9
Sólido. Supera 7 de 9 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
Sobre estas cifras. Check Point es una empresa extranjera: presenta un informe anual en el Form 20-F, elaborado según las normas contables de EE. UU. (US GAAP), en lugar de un 10-K, y no presenta informes trimestrales, por lo que esta página solo incluye años fiscales. Sus acciones cotizan en EE. UU. como American depositary shares (ADSs), y cada ADS puede representar varias acciones ordinarias; por eso, las cifras por acción corresponden a una acción ordinaria y la página no incluye capitalización bursátil, P/E ni un modelo de valoración.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA · Check Point tuvo $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 6,3% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +5,7% anual de media. Su margen operativo fue del 30,5%, 3,7 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 30 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Check Point obtuvo $1,1 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 9,7% anual.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
KIRA · El flujo de caja libre fue de $1,2 mil M en el ejercicio 2025, el 43,0% de los ingresos.
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Check Point devolvió $1,4 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 119% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 3,1%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos vendieron $12,2 M en acciones en el mercado y no compraron ninguna.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$12,2 M
6 directivos
De las ventas, bajo planes
99%
$12,1 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de ago. de 2026 | Sherif SeddikChief Revenue Officer | Ventas plan | 10.272 | $123,59 | $1,3 M | Form 4 |
| 3 de ago. de 2026 | Nataly KremerChief Product Officer | Ventas | 665 | $123,64 | $0,1 M | Form 4 |
| 3 de ago. de 2026 | Roei GolanChief Financial Officer | Ventas plan | 9.860 | $123,75 | $1,2 M | Form 4 |
| 11 de jun. de 2026 | Jerry T UngermanDirector | Ventas plan | 25.000 | $122,55 | $3,1 M | Form 4 |
| 11 de jun. de 2026 | Shenhav Tal ShavitDirector | Ventas plan | 25.000 | $123,07 | $3,1 M | Form 4 |
| 2 de jun. de 2026 | Yoav CheloucheDirector | Ventas plan | 25.000 | $140,28 | $3,5 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Check Point tiene $2,4 mil M más de caja que de deuda.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Check Point.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $3,8 mil M | $3,5 mil M | $3,0 mil M | $2,8 mil M | $4,3 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | — | — | — | $0,0 M | $2,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — | — | −3,1x | −2,8x |
| Deuda / patrimonio | — | — | — | 0,0x | 0,7x |
| Ratio de liquidez | 1,4x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 2,1x |
| Prueba ácida | 1,4x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 2,1x |
| Activo total | $5,9 mil M | $5,7 mil M | $5,7 mil M | $5,8 mil M | $7,8 mil M |
| Pasivo total | $2,6 mil M | $2,8 mil M | $2,9 mil M | $3,0 mil M | $4,9 mil M |
| Patrimonio neto | $3,3 mil M | $2,9 mil M | $2,8 mil M | $2,8 mil M | $2,9 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | — | −$2,8 mil M | −$2,4 mil M |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Check Point supera 7 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | ✕ | ✕ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | ✓ | ✕ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 7 / 9 |
| Ratio de devengos | −3,5% | −3,6% | −2,1% |
| Altman Z'' | 10,02 | 10,23 | 9,33 |
¿Cuánto cuesta la acción y cómo se compara?
KIRA · Check Point hizo crecer sus ventas más que 0 de sus 4 empresas similares.
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
En palabras sencillas: Las mismas cifras para empresas similares, para saber si una cifra es alta o baja para este tipo de negocio.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Point CHKP | $17,5 mil M | 6,3% | 30,5% | 43,0% | — | — | 7 | |
| Nutanix NTNX | — | 12,4% | 9,6% | 29,5% | — | — | — | Comparar → |
| Zscaler ZS | $41,7 mil M | 25,4% | −4,0% | 25,4% | — | — | 3 | Comparar → |
| UiPath PATH | $7,4 mil M | 12,7% | 3,5% | 21,9% | 13,7% | 21,1x | 7 | Comparar → |
| CrowdStrike CRWD | $273,5 mil M | 21,7% | −6,1% | 27,2% | — | — | 4 | Comparar → |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,3 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M |
| Beneficio bruto | $1,5 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,4 mil M |
| Investigación y desarrollo | $178 M | $192 M | $212 M | $239 M | $253 M | $293 M | $350 M | $369 M | $395 M | $457 M |
| Beneficio operativo | $852 M | $924 M | $914 M | $882 M | $904 M | $908 M | $884 M | $899 M | $876 M | $831 M |
| Beneficio antes de impuestos | $897 M | $971 M | $979 M | $962 M | $971 M | $950 M | $928 M | $976 M | $972 M | $945 M |
| Impuesto sobre beneficios | $172 M | $168 M | $158 M | $137 M | $124 M | $134 M | $131 M | $135 M | $126 M | −$112 M |
| Beneficio neto | $725 M | $803 M | $821 M | $826 M | $847 M | $816 M | $797 M | $840 M | $846 M | $1,1 mil M |
| BPA diluido | $4,18 | $4,82 | $5,15 | $5,43 | $5,96 | $6,08 | $6,31 | $7,10 | $7,46 | $9,62 |
| Acciones diluidas | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,16 mil M | 0,15 mil M | 0,14 mil M | 0,13 mil M | 0,13 mil M | 0,12 mil M | 0,11 mil M | 0,11 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $949 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $24,0 M | $28,8 M | $17,2 M | $25,9 M | $19,3 M | $15,9 M | $22,1 M | $18,6 M | $24,2 M | $26,6 M |
| Flujo de caja libre | $925 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,2 mil M |
| Depreciación y amortización | $10,9 M | $12,9 M | $16,4 M | $16,7 M | $18,9 M | $20,6 M | $22,7 M | $23,1 M | $24,0 M | $24,8 M |
| Remuneración en acciones | $82,7 M | $87,4 M | $89,3 M | $107 M | $113 M | $120 M | $131 M | $145 M | $150 M | $206 M |
| Adquisiciones | $0,0 M | $0,0 M | $155 M | $37,6 M | $23,1 M | $220 M | $48,3 M | $459 M | $186 M | $273 M |
| Recompras de acciones | $988 M | $995 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividendos y recompras | $988 M | $995 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,7 mil M | $3,9 mil M | $4,0 mil M | $3,8 mil M | $3,5 mil M | $3,0 mil M | $2,8 mil M | $4,3 mil M |
| Deuda total | — | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $2,0 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Activo corriente | $1,9 mil M | $2,0 mil M | $2,3 mil M | $2,1 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,3 mil M | $2,2 mil M | $4,0 mil M |
| Pasivo corriente | $1,2 mil M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Existencias | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Inmovilizado material, neto | $61,9 M | $77,8 M | $78,5 M | $87,7 M | $88,1 M | $83,4 M | $82,8 M | $80,4 M | $80,8 M | $82,9 M |
| Activo total | $5,2 mil M | $5,5 mil M | $5,8 mil M | $5,8 mil M | $5,8 mil M | $5,9 mil M | $5,7 mil M | $5,7 mil M | $5,8 mil M | $7,8 mil M |
| Pasivo total | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,8 mil M | $2,9 mil M | $3,0 mil M | $4,9 mil M |
| Patrimonio neto | $3,5 mil M | $3,6 mil M | $3,8 mil M | $3,6 mil M | $3,5 mil M | $3,3 mil M | $2,9 mil M | $2,8 mil M | $2,8 mil M | $2,9 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 88,4% | 88,5% | 89,5% | 89,2% | 89,0% | 88,1% | 86,9% | 88,3% | 87,6% | 86,7% |
| Margen operativo | 48,9% | 49,8% | 47,7% | 44,2% | 43,8% | 41,9% | 38,0% | 37,2% | 34,2% | 30,5% |
| Margen EBITDA | 49,6% | 50,5% | 48,5% | 45,0% | 44,7% | 42,8% | 38,9% | 38,2% | 35,1% | 31,4% |
| Margen neto | 41,6% | 43,3% | 42,9% | 41,4% | 41,0% | 37,6% | 34,2% | 34,8% | 33,0% | 38,8% |
| Margen FCL | 53,1% | 58,3% | 58,8% | 54,1% | 55,3% | 54,8% | 46,2% | 42,2% | 40,1% | 43,0% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital empleado | 21,1% | 22,2% | 20,9% | 19,9% | 20,9% | 21,4% | 21,9% | 23,5% | 23,1% | 17,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 20,6% | 22,6% | 22,3% | 22,5% | 24,1% | 24,3% | 25,8% | 29,2% | 30,2% | 37,3% |
| Rentabilidad sobre activos | 14,1% | 15,0% | 14,6% | 14,2% | 14,6% | 13,9% | 13,7% | 14,7% | 14,8% | 15,6% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | 6,8% | 6,5% | 3,3% | 4,1% | 3,5% | 4,9% | 7,5% | 3,6% | 6,2% | 6,3% |
| Crecimiento del beneficio neto | 5,7% | 10,8% | 2,3% | 0,5% | 2,5% | −3,7% | −2,3% | 5,5% | 0,6% | 25,0% |
| Crecimiento del BPA | 11,8% | 15,3% | 6,9% | 5,4% | 9,8% | 2,0% | 3,8% | 12,5% | 5,1% | 29,0% |
| Crecimiento del FCL | −0,7% | 16,8% | 4,2% | −4,3% | 5,9% | 4,1% | −9,4% | −5,3% | 0,9% | 14,1% |
| Variación del número de acciones | −5,6% | −3,9% | −4,3% | −4,6% | −6,7% | −5,5% | −5,8% | −6,3% | −4,2% | −3,1% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | −3,1x | −2,8x |
| Deuda / patrimonio | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0x | 0,7x |
| Ratio de liquidez | 1,6x | 1,6x | 1,7x | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 2,1x |
| Prueba ácida | 1,6x | 1,6x | 1,7x | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,3x | 1,2x | 1,1x | 2,1x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 1,4% | 1,6% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% |
| Remun. en acciones / ingresos | 4,8% | 4,7% | 4,7% | 5,4% | 5,5% | 5,6% | 5,6% | 6,0% | 5,8% | 7,5% |
| Remuneración / FCL | 106,8% | 92,1% | 98,0% | 118,5% | 113,7% | 109,4% | 120,8% | 126,3% | 126,4% | 119,4% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,0 |
| Z'' de Altman | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,2 | 9,3 |
| Ratio de devengos | −4,4% | −5,7% | −5,7% | −4,8% | −5,4% | −6,6% | −5,2% | −3,5% | −3,6% | −2,1% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001015922). Datos actualizados el 23 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
