Cencora
COR NYSE Health Care Distributors Finanzas EF2016–EF2025
Cencora's revenue rose 9.3% to $321.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 0.8%, up from 0.7% a year earlier. Free cash flow was $3.2 billion, up 7.0%. It paid out $873 million in dividends and buybacks, 27% of free cash flow. The diluted share count fell 2.5%.
Ingresos
Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
$321,3 mil M
9,3%
vs. año anterior
Margen operativo
Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
0,8%
0,1 p. p.
Beneficio neto
Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
$1,6 mil M
3,0%
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
$3,2 mil M
7,0%
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
—
Capitalización
Último cierre multiplicado por el último número de acciones diluidas, por lo que es aproximada.
$64,2 mil M
cierre del 23 oct.
PER
Último cierre dividido entre el beneficio diluido por acción de los últimos cuatro trimestres.
24,6x
Sobre un BPA de $13,47 (12 meses)
A qué se dedica Cencora
Aún no hay descripción del negocio.
- Denominación legal
- CENCORA, INC.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 30 de septiembre de 2025
- Último informe anual
- —
- N.º de registro · CIK
- 0001140859-25-000131
0001140859
Ingresos y márgenes
Cencora tuvo $321,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 9,3% más que el año anterior.
EF16
Ingresos $146,8 mil M
EF17
Ingresos $153,1 mil M
EF18
Ingresos $167,9 mil M
EF19
Ingresos $179,6 mil M
EF20
Ingresos $189,9 mil M
EF21
Ingresos $214,0 mil M
EF22
Ingresos $238,6 mil M
EF23
Ingresos $262,2 mil M
EF24
Ingresos $294,0 mil M
EF25
Ingresos $321,3 mil M
T4 '23
Ingresos $68,9 mil M
T1 '24
Ingresos $72,3 mil M
T2 '24
Ingresos $68,4 mil M
T3 '24
Ingresos $74,2 mil M
T4 '24
Ingresos $79,1 mil M
T1 '25
Ingresos $81,5 mil M
T2 '25
Ingresos $75,5 mil M
T3 '25
Ingresos $80,7 mil M
T4 '25
Ingresos $83,7 mil M
T1 '26
Ingresos $85,9 mil M
T2 '26
Ingresos $78,4 mil M
T3 '26
Ingresos $84,8 mil M
EF16
Bruto 2,9%
Operativo 1,0%
Neto 1,0%
FCL 1,9%
EF17
Bruto 3,0%
Operativo 0,7%
Neto 0,2%
FCL 0,7%
EF18
Bruto 2,8%
Operativo 0,9%
Neto 1,0%
FCL 0,6%
EF19
Bruto 2,9%
Operativo 0,6%
Neto 0,5%
FCL 1,1%
EF20
Bruto 2,7%
Operativo −2,7%
Neto −1,8%
FCL 1,0%
EF21
Bruto 3,2%
Operativo 1,1%
Neto 0,7%
FCL 1,0%
EF22
Bruto 3,5%
Operativo 1,0%
Neto 0,7%
FCL 0,9%
EF23
Bruto 3,4%
Operativo 0,9%
Neto 0,7%
FCL 1,3%
EF24
Bruto 3,4%
Operativo 0,7%
Neto 0,5%
FCL 1,0%
EF25
Bruto 3,6%
Operativo 0,8%
Neto 0,5%
FCL 1,0%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
T4 '23
Bruto 3,3%
Operativo 0,7%
Neto 0,5%
FCL 2,4%
T1 '24
Bruto 3,4%
Operativo 1,1%
Neto 0,8%
FCL 1,1%
T2 '24
Bruto 3,7%
Operativo 0,8%
Neto 0,6%
FCL −1,5%
T3 '24
Bruto 3,3%
Operativo 0,9%
Neto 0,7%
FCL 3,2%
T4 '24
Bruto 3,2%
Operativo 0,2%
Neto 0,0%
FCL 1,0%
T1 '25
Bruto 3,1%
Operativo 0,9%
Neto 0,6%
FCL −3,5%
T2 '25
Bruto 4,1%
Operativo 1,4%
Neto 1,0%
FCL 4,3%
T3 '25
Bruto 3,6%
Operativo 1,1%
Neto 0,9%
FCL −0,1%
T4 '25
Bruto 3,5%
Operativo 0,0%
Neto −0,4%
FCL 3,4%
T1 '26
Bruto 3,6%
Operativo 0,9%
Neto 0,7%
FCL −2,8%
T2 '26
Bruto 4,6%
Operativo 1,5%
Neto 2,1%
FCL 1,5%
T3 '26
Bruto 4,3%
Operativo 1,3%
Neto 0,9%
FCL 2,9%
Bruto
Operativo
Neto
FCL
Beneficio neto y beneficio por acción
Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 2,6% anual. Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
EF16
Beneficio neto $1,4 mil M
EF17
Beneficio neto $365 M
EF18
Beneficio neto $1,7 mil M
EF19
Beneficio neto $855 M
EF20
Beneficio neto −$3,4 mil M
EF21
Beneficio neto $1,5 mil M
EF22
Beneficio neto $1,7 mil M
EF23
Beneficio neto $1,7 mil M
EF24
Beneficio neto $1,5 mil M
EF25
Beneficio neto $1,6 mil M
T4 '23
Beneficio neto $351 M
T1 '24
Beneficio neto $602 M
T2 '24
Beneficio neto $421 M
T3 '24
Beneficio neto $484 M
T4 '24
Beneficio neto $3,4 M
T1 '25
Beneficio neto $489 M
T2 '25
Beneficio neto $718 M
T3 '25
Beneficio neto $687 M
T4 '25
Beneficio neto −$340 M
T1 '26
Beneficio neto $560 M
T2 '26
Beneficio neto $1,6 mil M
T3 '26
Beneficio neto $764 M
EF16
BPA diluido $6,32
EF17
BPA diluido $1,64
EF18
BPA diluido $7,53
EF19
BPA diluido $4,04
EF20
BPA diluido −$16,65
EF21
BPA diluido $7,39
EF22
BPA diluido $8,04
EF23
BPA diluido $8,53
EF24
BPA diluido $7,53
EF25
BPA diluido $7,96
T4 '23
BPA diluido $1,73
T1 '24
BPA diluido $2,98
T2 '24
BPA diluido $2,09
T3 '24
BPA diluido $2,42
T4 '24
BPA diluido $0,04
T1 '25
BPA diluido $2,50
T2 '25
BPA diluido $3,68
T3 '25
BPA diluido $3,52
T4 '25
BPA diluido −$1,74
T1 '26
BPA diluido $2,87
T2 '26
BPA diluido $8,40
T3 '26
BPA diluido $3,94
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
EF16
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio —
Rentabilidad sobre activos 4,6%
EF17
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio 17,4%
Rentabilidad sobre activos 1,1%
EF18
Rentabilidad del capital 36,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio 66,4%
Rentabilidad sobre activos 4,5%
EF19
Rentabilidad del capital 22,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio 29,4%
Rentabilidad sobre activos 2,2%
EF20
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio —
Rentabilidad sobre activos −8,2%
EF21
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio —
Rentabilidad sobre activos 3,0%
EF22
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio —
Rentabilidad sobre activos 3,0%
EF23
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio —
Rentabilidad sobre activos 2,9%
EF24
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio —
Rentabilidad sobre activos 2,3%
EF25
Rentabilidad del capital —
Rentabilidad sobre el patrimonio —
Rentabilidad sobre activos 2,2%
Rentabilidad del capital
Rentabilidad sobre el patrimonio
Rentabilidad sobre activos
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de $3,2 mil M en el ejercicio 2025, el 1,0% de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
EF16
Flujo de caja libre $2,7 mil M
EF17
Flujo de caja libre $1,0 mil M
EF18
Flujo de caja libre $1,1 mil M
EF19
Flujo de caja libre $2,0 mil M
EF20
Flujo de caja libre $1,8 mil M
EF21
Flujo de caja libre $2,2 mil M
EF22
Flujo de caja libre $2,2 mil M
EF23
Flujo de caja libre $3,5 mil M
EF24
Flujo de caja libre $3,0 mil M
EF25
Flujo de caja libre $3,2 mil M
T4 '23
Flujo de caja libre $1,7 mil M
T1 '24
Flujo de caja libre $811 M
T2 '24
Flujo de caja libre −$991 M
T3 '24
Flujo de caja libre $2,4 mil M
T4 '24
Flujo de caja libre $818 M
T1 '25
Flujo de caja libre −$2,8 mil M
T2 '25
Flujo de caja libre $3,2 mil M
T3 '25
Flujo de caja libre −$74,0 M
T4 '25
Flujo de caja libre $2,9 mil M
T1 '26
Flujo de caja libre −$2,4 mil M
T2 '26
Flujo de caja libre $1,2 mil M
T3 '26
Flujo de caja libre $2,4 mil M
EF16
Flujo de caja operativo $3,2 mil M
Inversión en capital $465 M
EF17
Flujo de caja operativo $1,5 mil M
Inversión en capital $466 M
EF18
Flujo de caja operativo $1,4 mil M
Inversión en capital $336 M
EF19
Flujo de caja operativo $2,3 mil M
Inversión en capital $310 M
EF20
Flujo de caja operativo $2,2 mil M
Inversión en capital $370 M
EF21
Flujo de caja operativo $2,7 mil M
Inversión en capital $438 M
EF22
Flujo de caja operativo $2,7 mil M
Inversión en capital $496 M
EF23
Flujo de caja operativo $3,9 mil M
Inversión en capital $458 M
EF24
Flujo de caja operativo $3,5 mil M
Inversión en capital $487 M
EF25
Flujo de caja operativo $3,9 mil M
Inversión en capital $668 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
T4 '23
Flujo de caja operativo $1,8 mil M
Inversión en capital $176 M
T1 '24
Flujo de caja operativo $885 M
Inversión en capital $74,2 M
T2 '24
Flujo de caja operativo −$878 M
Inversión en capital $113 M
T3 '24
Flujo de caja operativo $2,5 mil M
Inversión en capital $118 M
T4 '24
Flujo de caja operativo $1,0 mil M
Inversión en capital $182 M
T1 '25
Flujo de caja operativo −$2,7 mil M
Inversión en capital $106 M
T2 '25
Flujo de caja operativo $3,4 mil M
Inversión en capital $129 M
T3 '25
Flujo de caja operativo $109 M
Inversión en capital $183 M
T4 '25
Flujo de caja operativo $3,1 mil M
Inversión en capital $250 M
T1 '26
Flujo de caja operativo −$2,3 mil M
Inversión en capital $119 M
T2 '26
Flujo de caja operativo $1,3 mil M
Inversión en capital $166 M
T3 '26
Flujo de caja operativo $2,7 mil M
Inversión en capital $226 M
Flujo de caja operativo
Inversión en capital
Dividendos, recompras y número de acciones
Cencora devolvió $873 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 27% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 2,5%.
EF16
Dividendos $289 M
Recompras $2,3 mil M
EF17
Dividendos $320 M
Recompras $330 M
EF18
Dividendos $333 M
Recompras $639 M
EF19
Dividendos $339 M
Recompras $674 M
EF20
Dividendos $344 M
Recompras $420 M
EF21
Dividendos $367 M
Recompras $82,1 M
EF22
Dividendos $392 M
Recompras $484 M
EF23
Dividendos $399 M
Recompras $1,2 mil M
EF24
Dividendos $416 M
Recompras $1,5 mil M
EF25
Dividendos $437 M
Recompras $436 M
Dividendos
Recompras
T4 '23
Dividendos $98,3 M
Recompras $274 M
T1 '24
Dividendos $106 M
Recompras $386 M
T2 '24
Dividendos $107 M
Recompras $50,8 M
T3 '24
Dividendos $103 M
Recompras $550 M
T4 '24
Dividendos $101 M
Recompras $505 M
T1 '25
Dividendos $111 M
Recompras $385 M
T2 '25
Dividendos $111 M
Recompras $50,0 M
T3 '25
Dividendos $108 M
Recompras $0,0 M
T4 '25
Dividendos $108 M
Recompras $0,1 M
T1 '26
Dividendos $127 M
Recompras $0,0 M
T2 '26
Dividendos $118 M
Recompras $0,0 M
T3 '26
Dividendos $117 M
Recompras $1,0 mil M
Dividendos
Recompras
EF16
Acciones diluidas 0,23 mil M
EF17
Acciones diluidas 0,22 mil M
EF18
Acciones diluidas 0,22 mil M
EF19
Acciones diluidas 0,21 mil M
EF20
Acciones diluidas 0,20 mil M
EF21
Acciones diluidas 0,21 mil M
EF22
Acciones diluidas 0,21 mil M
EF23
Acciones diluidas 0,20 mil M
EF24
Acciones diluidas 0,20 mil M
EF25
Acciones diluidas 0,20 mil M
Valora Cencora tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$3,3 mil M y divide entre 195,2 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 24,6x · comparables 25,8x · sector 28,4x.
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Cencora.
EF16
Caja $2,7 mil M
Deuda $4,2 mil M
EF17
Caja $2,4 mil M
Deuda $3,4 mil M
EF18
Caja $2,5 mil M
Deuda $4,3 mil M
EF19
Caja $3,4 mil M
Deuda $4,2 mil M
EF20
Caja $4,6 mil M
Deuda $4,1 mil M
EF21
Caja $2,5 mil M
Deuda $6,7 mil M
EF22
Caja $3,4 mil M
Deuda $5,7 mil M
EF23
Caja $2,6 mil M
Deuda $4,8 mil M
EF24
Caja $3,1 mil M
Deuda $4,4 mil M
EF25
Caja $4,4 mil M
Deuda $7,7 mil M
Caja
Deuda
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,5 mil M | $3,4 mil M | $2,6 mil M | $3,1 mil M | $4,4 mil M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $6,7 mil M | $5,7 mil M | $4,8 mil M | $4,4 mil M | $7,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 0,8x | 0,7x | 0,4x | 0,9x |
| Cobertura de intereses | 13,8x | 10,8x | 8,6x | 8,7x | 7,4x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Prueba ácida | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,6x |
| Activo total | $57,3 mil M | $56,6 mil M | $62,6 mil M | $67,1 mil M | $76,6 mil M |
| Pasivo total | $56,8 mil M | $56,5 mil M | $61,9 mil M | $66,3 mil M | $74,8 mil M |
| Patrimonio neto | $223 M | −$212 M | $522 M | $646 M | $1,5 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $4,1 mil M | $2,3 mil M | $2,2 mil M | $1,3 mil M | $3,3 mil M |
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
Compras, 12 meses
$2,3 M
2 directivos
Ventas, 12 meses
$10,1 M
5 directivos
De las ventas, bajo planes
42%
$4,3 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de oct. de 2026 | Lazarus KrikorianSVP & Chief Accounting Officer | Ventas plan | 986 | $303,18 | $0,3 M | Form 4 |
| 16 de sep. de 2026 | Lon R GreenbergDirector | Ventas | 1.280 | $321,30 | $0,4 M | Form 4 |
| 1 de sep. de 2026 | Lazarus KrikorianSVP & Chief Accounting Officer | Ventas plan | 985 | $325,97 | $0,3 M | Form 4 |
| 24 de ago. de 2026 | Elizabeth S CampbellExecutive Vice President | Ventas | 11.300 | $324,12 | $3,7 M | Form 4 |
| 22 de jun. de 2026 | Lauren M TylerDirector | Compras | 550 | $270,23 | $0,1 M | Form 4 |
| 18 de jun. de 2026 | Dermot Mark DurcanDirector | Compras | 4.000 | $274,19 | $1,1 M | Form 4 |
| 28 de may. de 2026 | Dermot Mark DurcanDirector | Compras | 4.000 | $266,26 | $1,1 M | Form 4 |
| 20 de feb. de 2026 | Robert P. MauchPresident & CEO, Director | Ventas plan | 3.762 | $358,94 | $1,4 M | Form 4 |
| 18 de feb. de 2026 | Robert P. MauchPresident & CEO, Director | Ventas plan | 1.333 | $359,46 | $0,5 M | Form 4 |
| 20 de ene. de 2026 | Robert P. MauchPresident & CEO, Director | Ventas plan | 5.096 | $354,73 | $1,8 M | Form 4 |
| 19 de dic. de 2025 | Elizabeth S CampbellExecutive Vice President | Ventas | 3.351 | $342,10 | $1,1 M | Form 4 |
| 19 de dic. de 2025 | Silvana BattagliaExecutive Vice President | Ventas | 1.677 | $345,00 | $0,6 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | ✕ | ✓ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió el margen bruto | ✕ | ✕ | ✓ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 7 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Ratio de devengos | −3,6% | −3,1% | −3,2% |
| Altman Z'' | −0,14 | −0,15 | 0,06 |
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cencora COR | $64,2 mil M | 9,3% | 0,8% | 1,0% | — | 24,6x | 7 | |
| McKesson MCK | $119,3 mil M | 12,4% | 1,5% | 1,4% | — | 26,8x | 6 | Comparar → |
| Cardinal Health CAH | $59,1 mil M | 14,2% | 1,0% | 1,8% | — | — | 6 | Comparar → |
| Henry Schein HSIC | $9,7 mil M | 4,0% | 5,0% | 4,4% | 7,5% | 24,8x | 6 | Comparar → |
| Cigna CI | $81,0 mil M | 11,2% | 3,4% | — | 11,7% | 12,7x | 7 | Comparar → |
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $146,8 mil M | $153,1 mil M | $167,9 mil M | $179,6 mil M | $189,9 mil M | $214,0 mil M | $238,6 mil M | $262,2 mil M | $294,0 mil M | $321,3 mil M |
| Beneficio bruto | $4,3 mil M | $4,5 mil M | $4,6 mil M | $5,1 mil M | $5,2 mil M | $6,9 mil M | $8,3 mil M | $9,0 mil M | $9,9 mil M | $11,5 mil M |
| Beneficio operativo | $1,5 mil M | $1,1 mil M | $1,4 mil M | $1,1 mil M | −$5,1 mil M | $2,4 mil M | $2,4 mil M | $2,3 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M |
| Gastos financieros | $124 M | $125 M | $162 M | $167 M | $151 M | $171 M | $220 M | $271 M | $250 M | $357 M |
| Beneficio antes de impuestos | $1,4 mil M | $918 M | $1,2 mil M | $967 M | −$5,3 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,0 mil M | $2,3 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | −$37,0 M | $553 M | −$439 M | $113 M | −$1,9 mil M | $677 M | $517 M | $428 M | $485 M | $691 M |
| Beneficio neto | $1,4 mil M | $365 M | $1,7 mil M | $855 M | −$3,4 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,7 mil M | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| BPA diluido | $6,32 | $1,64 | $7,53 | $4,04 | −$16,65 | $7,39 | $8,04 | $8,53 | $7,53 | $7,96 |
| Acciones diluidas | 0,23 mil M | 0,22 mil M | 0,22 mil M | 0,21 mil M | 0,20 mil M | 0,21 mil M | 0,21 mil M | 0,20 mil M | 0,20 mil M | 0,20 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $3,2 mil M | $1,5 mil M | $1,4 mil M | $2,3 mil M | $2,2 mil M | $2,7 mil M | $2,7 mil M | $3,9 mil M | $3,5 mil M | $3,9 mil M |
| Inversión en capital (capex) | $465 M | $466 M | $336 M | $310 M | $370 M | $438 M | $496 M | $458 M | $487 M | $668 M |
| Flujo de caja libre | $2,7 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $2,0 mil M | $1,8 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $3,5 mil M | $3,0 mil M | $3,2 mil M |
| Depreciación y amortización | $365 M | $398 M | $465 M | $462 M | $391 M | $505 M | $694 M | $964 M | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Remuneración en acciones | $65,0 M | $62,2 M | $62,3 M | $58,9 M | $74,4 M | $99,6 M | $93,4 M | $125 M | $148 M | $148 M |
| Adquisiciones | $2,7 mil M | $61,6 M | $785 M | $64,0 M | $0,0 M | $5,6 mil M | $134 M | $1,4 mil M | $69,8 M | $4,1 mil M |
| Recompras de acciones | $2,3 mil M | $330 M | $639 M | $674 M | $420 M | $82,1 M | $484 M | $1,2 mil M | $1,5 mil M | $436 M |
| Dividendos pagados | $289 M | $320 M | $333 M | $339 M | $344 M | $367 M | $392 M | $399 M | $416 M | $437 M |
| Dividendos y recompras | $2,6 mil M | $650 M | $972 M | $1,0 mil M | $764 M | $449 M | $875 M | $1,6 mil M | $1,9 mil M | $873 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,7 mil M | $2,4 mil M | $2,5 mil M | $3,4 mil M | $4,6 mil M | $2,5 mil M | $3,4 mil M | $2,6 mil M | $3,1 mil M | $4,4 mil M |
| Deuda total | $4,2 mil M | $3,4 mil M | $4,3 mil M | $4,2 mil M | $4,1 mil M | $6,7 mil M | $5,7 mil M | $4,8 mil M | $4,4 mil M | $7,7 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Activo corriente | $22,9 mil M | $24,3 mil M | $25,9 mil M | $28,1 mil M | $33,1 mil M | $38,8 mil M | $39,6 mil M | $42,8 mil M | $47,7 mil M | $52,2 mil M |
| Pasivo corriente | $25,3 mil M | $26,8 mil M | $27,9 mil M | $29,6 mil M | $33,9 mil M | $41,4 mil M | $43,5 mil M | $48,8 mil M | $54,3 mil M | $57,8 mil M |
| Existencias | $10,7 mil M | $11,5 mil M | $11,9 mil M | $11,1 mil M | $12,6 mil M | $15,4 mil M | $15,6 mil M | $17,5 mil M | $19,0 mil M | $20,5 mil M |
| Inmovilizado material, neto | $1,5 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $1,8 mil M | $1,5 mil M | $2,2 mil M | $2,1 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,5 mil M |
| Activo total | $33,6 mil M | $35,3 mil M | $37,7 mil M | $39,2 mil M | $44,3 mil M | $57,3 mil M | $56,6 mil M | $62,6 mil M | $67,1 mil M | $76,6 mil M |
| Pasivo total | $31,5 mil M | $33,3 mil M | $34,6 mil M | $36,2 mil M | $45,1 mil M | $56,8 mil M | $56,5 mil M | $61,9 mil M | $66,3 mil M | $74,8 mil M |
| Patrimonio neto | $2,1 mil M | $2,1 mil M | $2,9 mil M | $2,9 mil M | −$1,0 mil M | $223 M | −$212 M | $522 M | $646 M | $1,5 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 2,9% | 3,0% | 2,8% | 2,9% | 2,7% | 3,2% | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 3,6% |
| Margen operativo | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | −2,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% |
| Margen EBITDA | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | −2,5% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Margen neto | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 0,5% | −1,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,5% |
| Margen FCL | 1,9% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | — | — | 36,4% | 22,7% | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad del capital empleado | 20,7% | 12,6% | 15,8% | 11,5% | −51,3% | 17,8% | 16,3% | 17,5% | 16,4% | 16,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 17,4% | 66,4% | 29,4% | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad sobre activos | 4,6% | 1,1% | 4,5% | 2,2% | −8,2% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | 2,3% | 2,2% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | 8,0% | 4,3% | 9,7% | 6,9% | 5,7% | 12,7% | 11,5% | 9,9% | 12,1% | 9,3% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | −74,5% | 355,0% | −48,4% | −498,5% | — | 10,3% | 2,7% | −13,5% | 3,0% |
| Crecimiento del BPA | — | −74,1% | 359,2% | −46,4% | −512,1% | — | 8,8% | 6,1% | −11,7% | 5,7% |
| Crecimiento del FCL | −26,5% | −61,8% | 3,6% | 89,2% | −9,7% | 21,3% | −1,0% | 56,5% | −13,2% | 7,0% |
| Variación del número de acciones | 3,8% | −1,9% | −0,6% | −3,9% | −3,3% | 1,8% | 1,3% | −3,1% | −2,1% | −2,5% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 0,8x | 0,7x | 1,0x | 0,5x | — | 1,5x | 0,8x | 0,7x | 0,4x | 0,9x |
| Deuda / patrimonio | 2,0x | 1,7x | 1,5x | 1,5x | — | — | — | — | — | — |
| Cobertura de intereses | 12,4x | 8,5x | 8,9x | 6,6x | −34,1x | 13,8x | 10,8x | 8,6x | 8,7x | 7,4x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x |
| Prueba ácida | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,6x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Remun. en acciones / ingresos | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Remuneración / FCL | 94,1% | 62,7% | 90,5% | 49,8% | 41,6% | 20,1% | 39,7% | 45,7% | 63,6% | 27,2% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Z'' de Altman | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | −0,9 | 0,1 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,1 |
| Ratio de devengos | −5,7% | −3,3% | 0,7% | −3,9% | −13,5% | −2,2% | −1,8% | −3,6% | −3,1% | −3,2% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001140859). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.