EPSN Nasdaq Petróleo crudo y gas natural Finanzas EF2018–EF2025
Epsilon Energy Ltd. tuvo $51,6 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 63,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +16,1% anual de media.
Último cierre · 23 de oct. de 2026
$6,36
3,2%¡Hola! He leído el último informe anual de Epsilon Energy Ltd. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+63,7%
Sí. Las ventas crecieron un 63,7% el último año.
¿Gana dinero?
−11,2%
No. Perdió dinero el último año.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
2 / 7
Débil. Supera 2 de 7 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
En palabras sencillas: Cada trimestre las empresas publican cuánto han vendido y ganado. Estos son los días en que Epsilon Energy Ltd. lo hizo, y el próximo. El precio de la acción suele moverse mucho esos días.
Próximos resultados
4 de noviembre de 2026
Miércoles · dentro de 9 días
| Fecha | Resultados de | Hora | Fuente |
|---|---|---|---|
| 12 de ago. de 2026 | T2 '26 | Después del cierre del mercado | 10-Q ↗ |
| 13 de may. de 2026 | T1 '26 | Después del cierre del mercado | 10-Q ↗ |
| 27 de mar. de 2026 | T4 '25 | Durante la sesión | 10-K ↗ |
| 5 de nov. de 2025 | T3 '25 | Después del cierre del mercado | 10-Q ↗ |
| 11 de ago. de 2025 | T2 '25 | Hora no anunciada | 8-K ↗ |
| 14 de may. de 2025 | T1 '25 | Después del cierre del mercado | 10-Q ↗ |
| 19 de mar. de 2025 | T4 '24 | Después del cierre del mercado | 10-K ↗ |
| 6 de nov. de 2024 | T3 '24 | Después del cierre del mercado | 10-Q ↗ |
De los informes a la SEC: el comunicado de resultados (8-K) o, si no lo hay, el informe trimestral o anual.
KIRA · Epsilon Energy Ltd. tuvo $51,6 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 63,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +16,1% anual de media. Su margen operativo fue del −20,4%, 31,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −20 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Epsilon Energy Ltd. perdió $5,8 M en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Epsilon Energy Ltd. devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 5,0%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
No hay operaciones de directivos en mercado abierto en los últimos 12 meses.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Epsilon Energy Ltd..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $26,5 M | $45,2 M | $32,2 M | $6,5 M | $9,0 M |
| Cobertura de intereses | 203,3x | 924,7x | 67,4x | 73,8x | −16,8x |
| Ratio de liquidez | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Prueba ácida | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Activo total | $99,5 M | $124 M | $124 M | $120 M | $228 M |
| Pasivo total | $20,2 M | $19,6 M | $23,4 M | $23,7 M | $104 M |
| Patrimonio neto | $79,3 M | $104 M | $101 M | $96,7 M | $125 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | — | — | — | — | — |
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Epsilon Energy Ltd. supera 2 de 7 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 5 / 7 | 6 / 7 | 7 / 7 | 7 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 2 / 7 |
| Ratio de devengos | −4,1% | −4,6% | −15,1% | −9,0% | −2,4% | −9,1% | −12,2% | −15,2% |
| Altman Z'' | 2,49 | 2,62 | 2,01 | 4,85 | 9,70 | 5,56 | 3,74 | 0,41 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||
| Ingresos | $29,7 M | $26,7 M | $24,4 M | $42,4 M | $70,0 M | $30,7 M | $31,5 M | $51,6 M |
| Beneficio operativo | $9,4 M | $8,2 M | −$1,0 M | $20,6 M | $47,0 M | $5,4 M | $3,4 M | −$10,5 M |
| Gastos financieros | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,0 M | $0,6 M |
| Beneficio antes de impuestos | $7,4 M | $12,5 M | $1,5 M | $16,1 M | $47,5 M | $10,1 M | $3,6 M | −$5,4 M |
| Impuesto sobre beneficios | $0,7 M | $3,8 M | $0,6 M | $4,4 M | $12,2 M | $3,2 M | $1,6 M | $0,4 M |
| Beneficio neto | $6,7 M | $8,7 M | $0,9 M | $11,6 M | $35,4 M | $6,9 M | $1,9 M | −$5,8 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | $6,7 M | $8,7 M | $0,9 M | $11,6 M | $35,4 M | $6,9 M | $1,9 M | −$5,8 M |
| BPA diluido | $0,24 | $0,32 | $0,03 | $0,49 | $1,51 | $0,31 | $0,09 | −$0,25 |
| Acciones diluidas | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,03 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M | 0,02 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||
| Flujo de caja operativo | $10,3 M | $13,0 M | $14,8 M | $20,0 M | $38,0 M | $18,2 M | $16,8 M | $20,6 M |
| Remuneración en acciones | $0,3 M | $0,5 M | $0,8 M | $1,0 M | $1,0 M | $1,0 M | $1,2 M | $1,7 M |
| Adquisiciones | — | — | — | — | — | — | $0,0 M | $49,8 M |
| Recompras de acciones | $0,7 M | $2,9 M | $9,1 M | $2,4 M | $6,2 M | $6,1 M | $1,8 M | $0,0 M |
| Dividendos y recompras | $0,7 M | $2,9 M | $9,1 M | $2,4 M | $6,2 M | $6,1 M | $1,8 M | $0,0 M |
| Balance | ||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $14,4 M | $14,1 M | $13,3 M | $26,5 M | $45,2 M | $32,2 M | $6,5 M | $9,0 M |
| Activo corriente | $19,9 M | $22,4 M | $17,8 M | $31,7 M | $55,5 M | $41,1 M | $14,1 M | $32,6 M |
| Pasivo corriente | $6,3 M | $7,5 M | $4,5 M | $7,5 M | $6,2 M | $7,9 M | $7,0 M | $25,0 M |
| Inmovilizado material, neto | $67,4 M | $74,7 M | $68,3 M | $67,2 M | $67,8 M | $80,2 M | $105 M | $192 M |
| Activo total | $87,9 M | $97,7 M | $86,7 M | $99,5 M | $124 M | $124 M | $120 M | $228 M |
| Pasivo total | $18,0 M | $21,3 M | $17,7 M | $20,2 M | $19,6 M | $23,4 M | $23,7 M | $104 M |
| Patrimonio neto | $69,9 M | $76,4 M | $69,0 M | $79,3 M | $104 M | $101 M | $96,7 M | $125 M |
| Márgenes | ||||||||
| Margen operativo | 31,8% | 30,7% | −4,0% | 48,6% | 67,1% | 17,6% | 10,9% | −20,4% |
| Margen neto | 22,4% | 32,6% | 3,6% | 27,4% | 50,5% | 22,6% | 6,1% | −11,2% |
| Rentabilidad | ||||||||
| Rentabilidad del capital empleado | 11,6% | 9,1% | −1,2% | 22,4% | 39,9% | 4,7% | 3,0% | −5,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,5% | 11,9% | 1,2% | 15,7% | 38,5% | 6,8% | 2,0% | −5,2% |
| Rentabilidad sobre activos | 7,6% | 9,4% | 0,9% | 12,5% | 31,7% | 5,6% | 1,6% | −3,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 9,5% | 11,4% | 1,3% | 14,7% | 33,9% | 6,9% | 2,0% | −4,6% |
| Crecimiento | ||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | −10,1% | −8,5% | 73,6% | 65,0% | −56,1% | 2,6% | 63,7% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | 30,6% | −89,9% | 1.228,6% | 204,1% | −80,4% | −72,2% | −400,8% |
| Crecimiento del BPA | — | 33,3% | −90,6% | 1.533,3% | 208,2% | −79,5% | −71,0% | −377,8% |
| Variación del número de acciones | — | −1,3% | −7,4% | −5,0% | −1,9% | −3,8% | −2,6% | 5,0% |
| Salud financiera | ||||||||
| Cobertura de intereses | 67,1x | 70,9x | −8,5x | 203,3x | 924,7x | 67,4x | 73,8x | −16,8x |
| Ratio de liquidez | 3,1x | 3,0x | 3,9x | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Prueba ácida | 3,1x | 3,0x | 3,9x | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Asignación de capital | ||||||||
| Remun. en acciones / ingresos | 1,1% | 1,9% | 3,5% | 2,3% | 1,5% | 3,3% | 3,9% | 3,4% |
| Indicadores de calidad | ||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 |
| Z'' de Altman | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 4,8 | 9,7 | 5,6 | 3,7 | 0,4 |
| Ratio de devengos | −4,1% | −4,6% | −15,1% | −9,0% | −2,4% | −9,1% | −12,2% | −15,2% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001726126). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
