Epsilon Energy Ltd.
EPSN Nasdaq· Petróleo crudo y gas natural
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$6,33
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Epsilon Energy Ltd. tuvo $51,6 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 63,7% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +16,1% anual de media.
- Su margen operativo fue del −20,4%, 31,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −20 tras hacer funcionar el negocio.
- Epsilon Energy Ltd. perdió $5,8 M en el ejercicio 2025.
- Epsilon Energy Ltd. devolvió $0,0 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 5,0%.
Capitalización
$193 M
PER
—
Ingresos
$51,6 M
Beneficio neto
−$5,8 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
−20,4%
Epsilon Energy Ltd. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+63,7%
Sí. Las ventas crecieron un 63,7% el último año.
¿Gana dinero?
−11,2%
No. Perdió dinero el último año.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
2 / 7
Débil. Supera 2 de 7 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
A qué se dedica Epsilon Energy Ltd.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 27 de mar. de 2026
- Denominación legal
- Epsilon Energy Ltd.
- CIK
- 0001726126
Epsilon Energy Ltd. · EPSN
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $42,4 M | $70,0 M | $30,7 M | $31,5 M | $51,6 M |
| Crecimiento de ingresos | 73,6% | 65,0% | −56,1% | 2,6% | 63,7% |
| Margen operativo | 48,6% | 67,1% | 17,6% | 10,9% | −20,4% |
| Beneficio neto | $11,6 M | $35,4 M | $6,9 M | $1,9 M | −$5,8 M |
| Margen neto | 27,4% | 50,5% | 22,6% | 6,1% | −11,2% |
| BPA diluido | $0,49 | $1,51 | $0,31 | $0,09 | −$0,25 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $20,0 M | $38,0 M | $18,2 M | $16,8 M | $20,6 M |
| Recompras de acciones | $2,4 M | $6,2 M | $6,1 M | $1,8 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | −5,0% | −1,9% | −3,8% | −2,6% | 5,0% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $26,5 M | $45,2 M | $32,2 M | $6,5 M | $9,0 M |
| Patrimonio neto | $79,3 M | $104 M | $101 M | $96,7 M | $125 M |
| Ratio de liquidez | 4,2x | 8,9x | 5,2x | 2,0x | 1,3x |
| Cobertura de intereses | 203,3x | 924,7x | 67,4x | 73,8x | −16,8x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,7% | 38,5% | 6,8% | 2,0% | −5,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 14,7% | 33,9% | 6,9% | 2,0% | −4,6% |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| Z'' de Altman | 4,8 | 9,7 | 5,6 | 3,7 | 0,4 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,9 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$0,8 M
1 directivo
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Epsilon Energy Ltd. · EPSN
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $6,33 por acción, la empresa vale $193 M.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001726126). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.