ESEA Nasdaq Transporte marítimo internacional de carga Finanzas EF2016–EF2025
Euroseas Ltd. tuvo $228 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 7,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +33,7% anual de media.
¡Hola! He leído el último informe anual de Euroseas Ltd. (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+7,0%
Sí. Las ventas crecieron un 7,0% el último año.
¿Gana dinero?
60,1%
Sí. Se queda un 60,1% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
0,2x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,2 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 8
Sólido. Supera 7 de 8 pruebas de salud.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
En palabras sencillas: Cada trimestre las empresas publican cuánto han vendido y ganado. Estos son los días en que Euroseas Ltd. lo hizo, y el próximo. El precio de la acción suele moverse mucho esos días.
Próximos resultados
17 de noviembre de 2026
Martes · dentro de 22 días
| Fecha | Resultados de | Hora | Fuente |
|---|---|---|---|
| 29 de abr. de 2026 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2025 | Durante la sesión | 20-F ↗ |
| 15 de may. de 2025 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2024 | Después del cierre del mercado | 20-F ↗ |
| 30 de abr. de 2024 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2023 | Antes de la apertura del mercado | 20-F ↗ |
| 28 de abr. de 2023 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2022 | Antes de la apertura del mercado | 20-F ↗ |
| 22 de abr. de 2022 | T4 '21 | Después del cierre del mercado | 20-F ↗ |
| 28 de abr. de 2021 | T4 '20 | Después del cierre del mercado | 20-F ↗ |
| 30 de abr. de 2020 | T4 '19 | Después del cierre del mercado | 20-F ↗ |
| 25 de abr. de 2019 | Periodo cerrado el 31 de dic. de 2018 | Antes de la apertura del mercado | 20-F ↗ |
De los informes a la SEC: el comunicado de resultados (8-K) o, si no lo hay, el informe trimestral o anual.
KIRA · Euroseas Ltd. tuvo $228 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 7,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +33,7% anual de media. Su margen operativo fue del 65,6%, 9,2 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 66 tras hacer funcionar el negocio.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
KIRA · Euroseas Ltd. obtuvo $137 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
KIRA · Euroseas Ltd. devolvió $21,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 0,2%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
KIRA · En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,1 M y vendieron $0,1 M en acciones en el mercado.
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,1 M
2 directivos
Ventas, 12 meses
$0,1 M
3 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de sep. de 2026 | Symeon PariarosChief Administrative Officer | Ventas | 950 | $79,00 | $0,1 M | Form 4 |
| 27 de ago. de 2026 | Aristeidis P PittasDirector | Compras | 375 | $75,86 | $0,0 M | Form 4 |
| 11 de jun. de 2026 | Aristeidis P PittasDirector | Compras | 250 | $67,18 | $0,0 M | Form 4 |
| 16 de abr. de 2026 | Stefania KarmiriCorporate Secretary | Ventas | 250 | $72,00 | $0,0 M | Form 4 |
| 14 de abr. de 2026 | Anastasios AslidisChief Financial Officer, Director | Compras | 1.000 | $70,82 | $0,1 M | Form 4 |
| 14 de abr. de 2026 | Aristeidis P PittasVice Chairman, Director | Ventas | 250 | $70,20 | $0,0 M | Form 4 |
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
KIRA · Euroseas Ltd. debe $40,4 M más de lo que tiene en caja, unos 0,2 años de beneficio operativo.
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Euroseas Ltd..
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $26,5 M | $25,8 M | $58,6 M | $73,7 M | $176 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $118 M | $107 M | $130 M | $205 M | $217 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 0,7x | 0,5x | 0,9x | 0,2x |
| Deuda / patrimonio | 1,5x | 0,6x | 0,5x | 0,6x | 0,5x |
| Cobertura de intereses | 17,9x | 22,5x | 20,1x | 11,9x | 10,3x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,6x | 1,3x | 1,5x | 4,9x |
| Prueba ácida | 0,8x | 0,6x | 1,2x | 1,4x | 4,8x |
| Activo total | $221 M | $329 M | $425 M | $591 M | $700 M |
| Pasivo total | $145 M | $160 M | $158 M | $228 M | $237 M |
| Patrimonio neto | $76,9 M | $168 M | $267 M | $363 M | $463 M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $91,5 M | $81,4 M | $71,4 M | $132 M | $40,4 M |
KIRA · Su rentabilidad sobre el capital fue del 23,4%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 23 en un año.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
KIRA · Euroseas Ltd. supera 7 de 8 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No aumentó el número de acciones | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Subió el margen bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | — / 3 | 5 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 7 / 8 |
| Ratio de devengos | −23,1% | −9,7% | 0,7% | −5,1% | 1,4% | −5,8% | −2,9% | −4,1% | −3,0% | −0,6% |
| Altman Z'' | −4,82 | −4,49 | −10,85 | −6,64 | −6,97 | −0,95 | 1,83 | 3,95 | 3,91 | 5,87 |
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $20,5 M | $23,8 M | $34,4 M | $40,0 M | $53,3 M | $93,9 M | $183 M | $189 M | $213 M | $228 M |
| Beneficio operativo | −$12,7 M | −$5,4 M | $2,3 M | $2,0 M | $9,3 M | $45,7 M | $107 M | $119 M | $120 M | $149 M |
| Gastos financieros | $1,2 M | $1,4 M | $2,7 M | $3,2 M | $3,8 M | $2,6 M | $4,7 M | $6,0 M | $10,1 M | $14,5 M |
| Beneficio neto | −$34,1 M | −$6,9 M | −$0,7 M | −$1,7 M | $4,0 M | $43,0 M | $106 M | $115 M | $113 M | $137 M |
| Beneficio neto atribuible a ordinarias | −$45,9 M | −$7,9 M | −$1,4 M | −$3,5 M | $3,3 M | $42,4 M | $106 M | $115 M | — | — |
| BPA diluido | −$5,63 | −$5,72 | −$1,02 | −$1,21 | $0,58 | $6,06 | $14,78 | $16,52 | $16,20 | $19,72 |
| Acciones diluidas | 0,01 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,00 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M | 0,01 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | −$0,8 M | $8,0 M | −$1,5 M | $3,2 M | $2,4 M | $52,6 M | $114 M | $130 M | $128 M | $141 M |
| Inversión en capital (capex) | $3,1 M | $30,1 M | $0,0 M | $55,7 M | $0,6 M | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja libre | −$3,9 M | −$22,1 M | −$1,5 M | −$52,5 M | $1,8 M | — | — | — | — | — |
| Depreciación y amortización | $5,0 M | $3,6 M | $3,3 M | $4,2 M | $6,6 M | $7,2 M | $18,5 M | $22,8 M | $26,4 M | $28,6 M |
| Remuneración en acciones | $0,3 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,1 M | $0,2 M | $1,0 M | $1,1 M | $1,5 M | $2,0 M |
| Recompras de acciones | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $5,0 M | $3,1 M | $1,1 M | $2,1 M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $10,8 M | $14,0 M | $16,8 M | $19,0 M |
| Dividendos y recompras | — | — | — | — | $0,0 M | $0,0 M | $15,8 M | $17,1 M | $17,9 M | $21,1 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $2,6 M | $2,9 M | $7,0 M | $1,0 M | $3,6 M | $26,5 M | $25,8 M | $58,6 M | $73,7 M | $176 M |
| Deuda total | $52,4 M | $74,4 M | $37,5 M | $90,2 M | $66,9 M | $118 M | $107 M | $130 M | $205 M | $217 M |
| Activo corriente | $10,4 M | $16,1 M | $12,0 M | $6,3 M | $9,7 M | $32,9 M | $46,9 M | $66,0 M | $84,7 M | $192 M |
| Pasivo corriente | $11,2 M | $18,5 M | $11,6 M | $24,9 M | $28,6 M | $37,1 M | $73,7 M | $51,2 M | $57,2 M | $39,4 M |
| Existencias | $1,3 M | $1,2 M | $1,7 M | $1,9 M | $1,7 M | $2,3 M | $2,3 M | $2,5 M | $3,2 M | $2,8 M |
| Inmovilizado material, neto | $106 M | $52,1 M | $48,8 M | $116 M | $98,5 M | $176 M | $217 M | $268 M | $443 M | $466 M |
| Activo total | $144 M | $162 M | $67,0 M | $127 M | $111 M | $221 M | $329 M | $425 M | $591 M | $700 M |
| Pasivo total | $55,8 M | $80,0 M | $44,4 M | $98,8 M | $75,2 M | $145 M | $160 M | $158 M | $228 M | $237 M |
| Acciones preferentes | $33,8 M | $35,6 M | $18,8 M | $7,7 M | $8,0 M | $0,0 M | $0,0 M | — | — | — |
| Patrimonio neto | $54,1 M | $46,7 M | $3,8 M | $20,5 M | $27,3 M | $76,9 M | $168 M | $267 M | $363 M | $463 M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen operativo | −61,7% | −22,8% | 6,8% | 4,9% | 17,4% | 48,7% | 58,4% | 63,1% | 56,4% | 65,6% |
| Margen EBITDA | −37,5% | −7,7% | 16,4% | 15,4% | 29,8% | 56,4% | 68,5% | 75,1% | 68,8% | 78,2% |
| Margen neto | −165,9% | −29,2% | −1,9% | −4,2% | 7,6% | 45,8% | 58,2% | 60,5% | 53,0% | 60,1% |
| Margen FCL | −19,1% | −93,0% | −4,3% | −131,1% | 3,3% | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | −9,6% | −3,6% | 5,4% | 1,4% | 8,1% | 21,5% | 33,8% | 27,9% | 19,2% | 23,4% |
| Rentabilidad del capital empleado | −9,6% | −3,8% | 4,2% | 1,9% | 11,3% | 24,8% | 41,8% | 32,0% | 22,5% | 22,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −63,0% | −13,8% | −2,6% | −13,9% | 16,9% | 82,5% | 86,7% | 52,7% | 35,8% | 33,1% |
| Rentabilidad sobre activos | −23,7% | −4,5% | −0,6% | −1,7% | 3,4% | 25,9% | 38,6% | 30,4% | 22,2% | 21,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −84,9% | −16,9% | −37,8% | −16,9% | 12,2% | 55,1% | 63,2% | 43,0% | 31,1% | 29,6% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 15,6% | 44,9% | 16,3% | 33,2% | 76,1% | 94,6% | 3,6% | 12,4% | 7,0% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | — | — | — | 963,1% | 147,3% | 7,8% | −1,5% | 21,5% |
| Crecimiento del BPA | — | — | — | — | — | 944,8% | 143,9% | 11,8% | −1,9% | 21,7% |
| Variación del número de acciones | — | −83,1% | −100,0% | — | 101,1% | 21,5% | 2,8% | −3,5% | 0,4% | −0,2% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | — | — | 5,4x | 14,5x | 4,0x | 1,7x | 0,7x | 0,5x | 0,9x | 0,2x |
| Deuda / patrimonio | 1,0x | 1,6x | 9,8x | 4,4x | 2,4x | 1,5x | 0,6x | 0,5x | 0,6x | 0,5x |
| Cobertura de intereses | −10,3x | −3,9x | 0,9x | 0,6x | 2,4x | 17,9x | 22,5x | 20,1x | 11,9x | 10,3x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 0,3x | 0,3x | 0,9x | 0,6x | 1,3x | 1,5x | 4,9x |
| Prueba ácida | 0,8x | 0,8x | 0,9x | 0,2x | 0,3x | 0,8x | 0,6x | 1,2x | 1,4x | 4,8x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 15,0% | 126,5% | 0,0% | 139,2% | 1,2% | — | — | — | — | — |
| Remun. en acciones / ingresos | 1,4% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,9% |
| Remuneración / FCL | — | — | — | — | 0,0% | — | — | — | — | — |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 |
| Z'' de Altman | −4,8 | −4,5 | −10,8 | −6,6 | −7,0 | −0,9 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 5,9 |
| Ratio de devengos | −23,1% | −9,7% | 0,7% | −5,1% | 1,4% | −5,8% | −2,9% | −4,1% | −3,0% | −0,6% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001341170). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
