Euroseas Ltd.
ESEA Nasdaq· Transporte marítimo internacional de carga
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$66,19
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Euroseas Ltd. tuvo $228 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 7,0% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +33,7% anual de media.
- Su margen operativo fue del 65,6%, 9,2 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 66 tras hacer funcionar el negocio.
- Euroseas Ltd. obtuvo $137 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- Euroseas Ltd. devolvió $21,1 M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas bajó un 0,2%.
- Euroseas Ltd. debe $40,4 M más de lo que tiene en caja, unos 0,2 años de beneficio operativo.
Capitalización
$460 M
PER
3,4x
Ingresos
$228 M
Beneficio neto
$137 M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
65,6%
Euroseas Ltd. en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+7,0%
Sí. Las ventas crecieron un 7,0% el último año.
¿Gana dinero?
60,1%
Sí. Se queda un 60,1% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
0,2x
Sí. Podría devolver su deuda con 0,2 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
7 / 8
Sólido. Supera 7 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
3,4x
Una acción cuesta 3,4 veces su beneficio anual por acción.
A qué se dedica Euroseas Ltd.
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 20-F · 29 de abr. de 2026
- Denominación legal
- EUROSEAS LTD.
- CIK
- 0001341170
Euroseas Ltd. · ESEA
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $93,9 M | $183 M | $189 M | $213 M | $228 M |
| Crecimiento de ingresos | 76,1% | 94,6% | 3,6% | 12,4% | 7,0% |
| Margen operativo | 48,7% | 58,4% | 63,1% | 56,4% | 65,6% |
| Beneficio neto | $43,0 M | $106 M | $115 M | $113 M | $137 M |
| Margen neto | 45,8% | 58,2% | 60,5% | 53,0% | 60,1% |
| BPA diluido | $6,06 | $14,78 | $16,52 | $16,20 | $19,72 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $52,6 M | $114 M | $130 M | $128 M | $141 M |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $10,8 M | $14,0 M | $16,8 M | $19,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $5,0 M | $3,1 M | $1,1 M | $2,1 M |
| Variación del número de acciones | 21,5% | 2,8% | −3,5% | 0,4% | −0,2% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $26,5 M | $25,8 M | $58,6 M | $73,7 M | $176 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $118 M | $107 M | $130 M | $205 M | $217 M |
| Patrimonio neto | $76,9 M | $168 M | $267 M | $363 M | $463 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 0,7x | 0,5x | 0,9x | 0,2x |
| Ratio de liquidez | 0,9x | 0,6x | 1,3x | 1,5x | 4,9x |
| Cobertura de intereses | 17,9x | 22,5x | 20,1x | 11,9x | 10,3x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 21,5% | 33,8% | 27,9% | 19,2% | 23,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 82,5% | 86,7% | 52,7% | 35,8% | 33,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | 55,1% | 63,2% | 43,0% | 31,1% | 29,6% |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| Z'' de Altman | −0,9 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 5,9 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,2 M
2 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,5 M
4 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Euroseas Ltd. · ESEA
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $66,19 por acción, la empresa vale $460 M: 3,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001341170). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.