Diamondback Energy
FANG Nasdaq· Exploración y producción de petróleo y gas
Último cierre · 26 de oct. de 2026
$207,13
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Diamondback Energy tuvo $15,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 35,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +39,8% anual de media.
- Su margen operativo fue del 8,4%, 31,3 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos 8 tras hacer funcionar el negocio.
- Diamondback Energy obtuvo $1,7 mil M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
- Diamondback Energy devolvió $1,2 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 35,4%.
- Diamondback Energy debe $14,4 mil M más de lo que tiene en caja, unos 2,3 años de beneficio operativo.
Capitalización
$58,2 mil M
PER
39,4x
Ingresos
$15,0 mil M
Beneficio neto
$1,7 mil M
Flujo de caja libre
—
Margen operativo
8,4%
Diamondback Energy en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+35,8%
Sí. Las ventas crecieron un 35,8% el último año.
¿Gana dinero?
11,1%
Sí. Se queda un 11,1% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
2,3x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
39,4x
Una acción cuesta 39,4 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 16,9x.
A qué se dedica Diamondback Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 25 de feb. de 2026
- Denominación legal
- Diamondback Energy, Inc.
- CIK
- 0001539838
Diamondback Energy · FANG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $6,8 mil M | $9,6 mil M | $8,4 mil M | $11,1 mil M | $15,0 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 141,6% | 41,9% | −12,8% | 31,6% | 35,8% |
| Margen operativo | 58,9% | 67,5% | 54,3% | 39,7% | 8,4% |
| Beneficio neto | $2,2 mil M | $4,4 mil M | $3,1 mil M | $3,3 mil M | $1,7 mil M |
| Margen neto | 32,1% | 45,5% | 37,4% | 30,2% | 11,1% |
| BPA diluido | $12,24 | $24,61 | $17,34 | $15,53 | $5,73 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $3,9 mil M | $6,3 mil M | $5,9 mil M | $6,4 mil M | $8,8 mil M |
| Dividendos pagados | $312 M | $1,6 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,2 mil M |
| Recompras de acciones | $431 M | $1,1 mil M | $840 M | $959 M | $0,0 M |
| Variación del número de acciones | 11,8% | −0,1% | 2,0% | 18,6% | 35,4% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $654 M | $157 M | $582 M | $161 M | $104 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $6,7 mil M | $6,2 mil M | $6,6 mil M | $13,0 mil M | $14,5 mil M |
| Patrimonio neto | $12,1 mil M | $15,0 mil M | $16,6 mil M | $37,7 mil M | $37,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,1x | 0,8x | 1,0x | 1,8x | 2,3x |
| Ratio de liquidez | 1,0x | 0,8x | 0,8x | 0,4x | 0,4x |
| Cobertura de intereses | 20,1x | 42,3x | 28,7x | 32,6x | 5,2x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 18,0% | 25,2% | 15,9% | 9,5% | 1,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 20,9% | 32,4% | 19,9% | 12,3% | 4,5% |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Z'' de Altman | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 1,9 | 1,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$7,0 mil M
12 directivos
De las ventas, bajo planes
1%
$47,4 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Diamondback Energy · FANG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy FANG | $58,2 mil M | 35,8% | 8,4% | — | 1,9% | 39,4x | 4 |
| Devon Energy DVN | $48,5 mil M | 7,8% | — | 18,2% | 13,0% | 12,3x | 5 |
| Woodside Energy WDS | $44,6 mil M | −1,5% | 30,0% | — | 7,1% | — | 4 |
| Expand Energy EXE | $22,4 mil M | 186,3% | 20,4% | 15,2% | 8,6% | 8,1x | 7 |
| Occidental Petroleum OXY | $64,9 mil M | −1,9% | — | 19,0% | 4,9% | 9,9x | 4 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $207,13 por acción, la empresa vale $58,2 mil M: 39,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Diamondback Energy hizo crecer sus ventas más que 3 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 3 de 3.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001539838). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.