Diamondback Energy
FANG Nasdaq Oil & Gas Exploration & Production Finanzas EF2016–EF2025
Diamondback Energy's revenue rose 35.8% to $15.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 8.4%, down from 39.7% a year earlier. It paid out $1.2 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 35.4%.
Diamondback Energy en 30 segundos
Preguntas sencillas, respondidas con el último informe anual (ejercicio 2025).
¿Crecen las ventas?
+35,8%
Sí. Las ventas crecieron un 35,8% el último año.
¿Gana dinero?
11,1%
Sí. Se queda un 11,1% de cada venta como beneficio.
¿La deuda está bajo control?
2,3x
Hay que vigilarlo. Devolver su deuda le llevaría 2,3 años de beneficio operativo.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
39,1x
Una acción cuesta 39,1 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 16,9x.
Bien Regular Débil Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
Cifras clave, ejercicio 2025
Sobre estas cifras. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line. Diamondback reports its capital spending in several lines (drilling and completions, midstream assets, acquisitions of property) with no total in the SEC's structured data, so capital spending and free cash flow are left blank.
El negocio
¿Qué hace y qué podría salir mal?
A qué se dedica Diamondback Energy
Aún no hay descripción del negocio.
- Denominación legal
- Diamondback Energy, Inc.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- —
- N.º de registro · CIK
- 0001539838-26-000010
0001539838
Ventas y beneficios
¿Vende más y cuánto se queda?
Ingresos y márgenes
Diamondback Energy tuvo $15,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 35,8% más que el año anterior.
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Beneficio neto y beneficio por acción
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
Caja y accionistas
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja
El flujo de caja libre fue de — en el ejercicio 2025, el — de los ingresos. Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
Dividendos, recompras y número de acciones
Diamondback Energy devolvió $1,2 mil M a sus accionistas en el ejercicio 2025. El número de acciones diluidas subió un 35,4%.
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Operaciones de directivos
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
Ventas, 12 meses
$1,9 mil M
9 directivos
De las ventas, bajo planes
1%
$12,7 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de oct. de 2026 | Charles Alvin MeloyDirector | Ventas plan | 33.333 | $183,74 | $6,1 M | Form 4 |
| 16 de sep. de 2026 | Lyndal Greth10% owner | Ventas | 9.079.675 | $205,26 | $1,9 mil M | Form 4 |
| 15 de sep. de 2026 | Matt ZmigroskyEVP, Chief Legal and Admin Off | Ventas | 1.326 | $212,56 | $0,3 M | Form 4 |
| 15 de sep. de 2026 | Teresa L. DickEVP Accounting, Assist. Sec. | Ventas | 5.000 | $210,00 | $1,1 M | Form 4 |
| 11 de sep. de 2026 | Travis D. SticeDirector | Ventas | 75.000 | $204,31 | $15,3 M | Form 4 |
| 21 de ago. de 2026 | Mark Lawrence PlaumannDirector | Ventas | 1.000 | $210,58 | $0,2 M | Form 4 |
| 20 de ago. de 2026 | Daniel N WessonExec. VP & COO | Ventas | 7.500 | $215,21 | $1,6 M | Form 4 |
| 20 de ago. de 2026 | Hof Matthew Kaes Van'tChief Executive Officer, Director | Ventas | 10.000 | $214,66 | $2,1 M | Form 4 |
| 14 de ago. de 2026 | Jere W Thompson IIICFO, Executive VP | Ventas | 500 | $204,14 | $0,1 M | Form 4 |
| 14 de ago. de 2026 | Matt ZmigroskyEVP, Chief Legal and Admin Off | Ventas | 2.500 | $202,77 | $0,5 M | Form 4 |
| 11 de ago. de 2026 | Hof Matthew Kaes Van'tChief Executive Officer, Director | Ventas | 5.000 | $202,46 | $1,0 M | Form 4 |
| 3 de ago. de 2026 | Charles Alvin MeloyDirector | Ventas plan | 33.333 | $198,41 | $6,6 M | Form 4 |
Salud financiera
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Balance
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Diamondback Energy.
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $654 M | $157 M | $582 M | $161 M | $104 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $6,7 mil M | $6,2 mil M | $6,6 mil M | $13,0 mil M | $14,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,1x | 0,8x | 1,0x | 1,8x | 2,3x |
| Deuda / patrimonio | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,4x |
| Cobertura de intereses | 20,1x | 42,3x | 28,7x | 32,6x | 5,2x |
| Ratio de liquidez | 1,0x | 0,8x | 0,8x | 0,4x | 0,4x |
| Prueba ácida | 1,0x | 0,8x | 0,7x | 0,4x | 0,4x |
| Activo total | $22,9 mil M | $26,2 mil M | $29,0 mil M | $67,3 mil M | $71,1 mil M |
| Pasivo total | $9,7 mil M | $10,5 mil M | $11,6 mil M | $27,4 mil M | $28,1 mil M |
| Patrimonio neto | $12,1 mil M | $15,0 mil M | $16,6 mil M | $37,7 mil M | $37,0 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | $6,0 mil M | $6,1 mil M | $6,1 mil M | $12,8 mil M | $14,4 mil M |
Rentabilidad del capital
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
F-score de Piotroski
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✕ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✓ | ✕ | ✓ |
| Subió el ratio de liquidez | ✕ | ✕ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | ✕ | ✕ | ✕ |
| Subió el margen bruto | — | — | — |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Ratio de devengos | −10,1% | −6,4% | −10,3% |
| Altman Z'' | 2,81 | 1,91 | 1,70 |
Precio y valor
¿Cuánto cuesta la acción y cómo se compara?
Valora Diamondback Energy tú mismo
Cambia las hipótesis y mira lo que implican por acción. Son modelos, no previsiones ni precios objetivo: el resultado depende por completo de lo que introduzcas.
En palabras sencillas: Mueve los controles para probar tus propias hipótesis de crecimiento. El resultado es lo que valdría una acción si esas hipótesis se cumplieran. Hipótesis distintas dan respuestas muy distintas.
Flujo de caja descontado
Valor por acción
—
Suma una caja neta de −$14,4 mil M y divide entre 289,1 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Múltiplo de beneficios
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 39,1x · comparables 9,9x · sector 16,9x.
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
En palabras sencillas: Las mismas cifras para empresas similares, para saber si una cifra es alta o baja para este tipo de negocio.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy FANG | $57,9 mil M | 35,8% | 8,4% | — | 1,9% | 39,1x | 4 | |
| Devon Energy DVN | $48,3 mil M | 7,8% | — | 18,2% | 13,0% | 12,2x | 5 | Comparar → |
| Woodside Energy WDS | $45,3 mil M | −1,5% | 30,0% | — | 7,1% | — | 4 | Comparar → |
| Expand Energy EXE | $22,2 mil M | 186,3% | 20,4% | 15,2% | 8,6% | 8,1x | 7 | Comparar → |
| Occidental Petroleum OXY | $65,0 mil M | −1,9% | — | 19,0% | 4,9% | 9,9x | 4 | Comparar → |
Todas las cifras
Todas las cifras, año a año.
10 años de cifras
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $527 M | $1,2 mil M | $2,2 mil M | $4,0 mil M | $2,8 mil M | $6,8 mil M | $9,6 mil M | $8,4 mil M | $11,1 mil M | $15,0 mil M |
| Beneficio operativo | −$68,6 M | $605 M | $1,0 mil M | $695 M | −$5,5 mil M | $4,0 mil M | $6,5 mil M | $4,6 mil M | $4,4 mil M | $1,3 mil M |
| Gastos financieros | $41,1 M | $41,0 M | $87,0 M | $172 M | $197 M | $199 M | $154 M | $159 M | $135 M | $244 M |
| Beneficio antes de impuestos | −$165 M | $497 M | $1,1 mil M | $362 M | −$5,8 mil M | $2,9 mil M | $5,7 mil M | $4,2 mil M | $4,5 mil M | $1,9 mil M |
| Impuesto sobre beneficios | $0,2 M | −$20,0 M | $168 M | $47,0 M | −$1,1 mil M | $631 M | $1,2 mil M | $912 M | $800 M | $327 M |
| Beneficio neto | −$165 M | $482 M | $846 M | $240 M | −$4,5 mil M | $2,2 mil M | $4,4 mil M | $3,1 mil M | $3,3 mil M | $1,7 mil M |
| BPA diluido | −$2,20 | $4,94 | $8,06 | $1,47 | −$28,61 | $12,24 | $24,61 | $17,34 | $15,53 | $5,73 |
| Acciones diluidas | 0,08 mil M | 0,10 mil M | 0,10 mil M | 0,16 mil M | 0,16 mil M | 0,18 mil M | 0,18 mil M | 0,18 mil M | 0,21 mil M | 0,29 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $332 M | $889 M | $1,6 mil M | $2,7 mil M | $2,1 mil M | $3,9 mil M | $6,3 mil M | $5,9 mil M | $6,4 mil M | $8,8 mil M |
| Depreciación y amortización | $178 M | $327 M | $623 M | $1,5 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,7 mil M | $2,9 mil M | $5,0 mil M |
| Remuneración en acciones | $26,5 M | $26,0 M | $27,0 M | $48,0 M | $37,0 M | $51,0 M | $55,0 M | $54,0 M | $65,0 M | — |
| Adquisiciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $593 M | $98,0 M | $431 M | $1,1 mil M | $840 M | $959 M | $0,0 M |
| Dividendos pagados | $0,0 M | $0,0 M | $37,0 M | $112 M | $236 M | $312 M | $1,6 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,2 mil M |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $0,0 M | $37,0 M | $705 M | $334 M | $743 M | $2,7 mil M | $2,3 mil M | $2,5 mil M | $1,2 mil M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $1,7 mil M | $112 M | $215 M | $123 M | $104 M | $654 M | $157 M | $582 M | $161 M | $104 M |
| Deuda total | $1,1 mil M | $1,5 mil M | $4,5 mil M | $5,4 mil M | $5,8 mil M | $6,7 mil M | $6,2 mil M | $6,6 mil M | $13,0 mil M | $14,5 mil M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Activo corriente | $1,8 mil M | $359 M | $925 M | $869 M | $602 M | $1,4 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $2,1 mil M | $1,9 mil M |
| Pasivo corriente | $209 M | $577 M | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,7 mil M | $2,1 mil M | $4,8 mil M | $4,6 mil M |
| Existencias | $2,0 M | $9,1 M | $37,0 M | $37,0 M | $33,0 M | $62,0 M | $67,0 M | $63,0 M | $116 M | $86,0 M |
| Inmovilizado material, neto | $3,4 mil M | $7,3 mil M | $20,4 mil M | $21,8 mil M | $16,2 mil M | $20,6 mil M | $23,8 mil M | $26,7 mil M | $64,5 mil M | $68,6 mil M |
| Activo total | $5,3 mil M | $7,8 mil M | $21,6 mil M | $23,5 mil M | $17,6 mil M | $22,9 mil M | $26,2 mil M | $29,0 mil M | $67,3 mil M | $71,1 mil M |
| Pasivo total | $1,3 mil M | $2,2 mil M | $7,4 mil M | $8,6 mil M | $7,8 mil M | $9,7 mil M | $10,5 mil M | $11,6 mil M | $27,4 mil M | $28,1 mil M |
| Patrimonio neto | $3,7 mil M | $5,3 mil M | $13,7 mil M | $13,2 mil M | $8,8 mil M | $12,1 mil M | $15,0 mil M | $16,6 mil M | $37,7 mil M | $37,0 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen operativo | −13,0% | 50,2% | 46,5% | 17,5% | −194,7% | 58,9% | 67,5% | 54,3% | 39,7% | 8,4% |
| Margen EBITDA | 20,8% | 77,3% | 75,1% | 54,2% | −148,1% | 77,6% | 81,4% | 75,1% | 65,5% | 42,0% |
| Margen neto | −31,3% | 40,0% | 38,9% | 6,1% | −160,6% | 32,1% | 45,5% | 37,4% | 30,2% | 11,1% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | −1,8% | 11,6% | 6,8% | 3,1% | −24,3% | 18,0% | 25,2% | 15,9% | 9,5% | 1,9% |
| Rentabilidad del capital empleado | −1,8% | 9,8% | 7,3% | 3,2% | −28,3% | 21,2% | 28,3% | 17,8% | 9,8% | 2,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −5,9% | 10,8% | 8,9% | 1,8% | −41,0% | 20,9% | 32,4% | 19,9% | 12,3% | 4,5% |
| Rentabilidad sobre activos | −4,1% | 7,4% | 5,8% | 1,1% | −22,0% | 10,8% | 17,9% | 11,4% | 6,9% | 2,4% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | — | 128,6% | 80,6% | 82,2% | −29,0% | 141,6% | 41,9% | −12,8% | 31,6% | 35,8% |
| Crecimiento del beneficio neto | — | — | 75,5% | −71,6% | −1.982,1% | — | 101,0% | −28,3% | 6,2% | −50,2% |
| Crecimiento del BPA | — | — | 63,2% | −81,8% | −2.046,3% | — | 101,1% | −29,5% | −10,4% | −63,1% |
| Variación del número de acciones | 19,1% | 30,1% | 7,4% | 56,2% | −3,6% | 11,8% | −0,1% | 2,0% | 18,6% | 35,4% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | −5,1x | 1,5x | 2,6x | 2,4x | — | 1,1x | 0,8x | 1,0x | 1,8x | 2,3x |
| Deuda / patrimonio | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,7x | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,4x |
| Cobertura de intereses | −1,7x | 14,8x | 11,6x | 4,0x | −27,8x | 20,1x | 42,3x | 28,7x | 32,6x | 5,2x |
| Ratio de liquidez | 8,6x | 0,6x | 0,9x | 0,7x | 0,5x | 1,0x | 0,8x | 0,8x | 0,4x | 0,4x |
| Prueba ácida | 8,6x | 0,6x | 0,9x | 0,7x | 0,5x | 1,0x | 0,8x | 0,7x | 0,4x | 0,4x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Remun. en acciones / ingresos | 5,0% | 2,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | — |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | — | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | 4,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | −1,7 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 1,9 | 1,7 |
| Ratio de devengos | −12,3% | −6,2% | −4,9% | −11,1% | −32,3% | −8,7% | −7,9% | −10,1% | −6,4% | −10,3% |
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001539838). Datos actualizados el 9 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.