Expand Energy vs. Diamondback Energy
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Expand Energy y Diamondback Energy una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Diamondback Energy es la empresa más grande, con $15,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $12,1 mil M de Expand Energy.
- Expand Energy aumentó sus ingresos más deprisa (186,3%, frente a 35,8%).
- Expand Energy convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,4%, frente a 8,4%).
- Expand Energy obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,6%, frente a 1,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Diamondback Energy: un PER de 39,4x frente a 8,1x de Expand Energy.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Expand Energy
EXE
7/9
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Diamondback Energy
FANG
2/9
Crecimiento a 5 añosVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | EXE EF25 | FANG EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $22,4 mil M | $58,2 mil M |
| Ingresos | $12,1 mil M | $15,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | — |
| Beneficio neto | $1,8 mil M | $1,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 186,3% | 35,8% |
| Crecimiento a 5 años | 7,3% | 39,8% |
| Variación del número de acciones | 53,1% | 35,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 20,4% | 8,4% |
| Margen neto | 15,0% | 11,1% |
| Margen FCL | 15,2% | — |
| Rentabilidad del capital | 8,6% | 1,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,1% | 4,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,4 mil M | $14,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,8x | 2,3x |
| Dividendos y recompras | $865 M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 8,1x | 39,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.