Graco
GGG NYSE· Maquinaria, suministros y componentes industriales
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$66,46
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Graco tuvo $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del 27,9%, 1,0 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 28 tras hacer funcionar el negocio.
- Graco obtuvo $522 M de beneficio neto en el ejercicio 2025. Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 32,8% anual.
- El flujo de caja libre fue de $638 M en el ejercicio 2025, el 28,5% de los ingresos.
- Graco devolvió $606 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 95% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas bajó un 1,9%.
- Graco tiene $623 M más de caja que de deuda.
Capitalización
$10,8 mil M
PER
21,4x
Ingresos
$2,2 mil M
Beneficio neto
$522 M
Flujo de caja libre
$638 M
Margen operativo
27,9%
Graco en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+5,8%
Sí. Las ventas crecieron un 5,8% el último año.
¿Gana dinero?
23,3%
Sí. Se queda un 23,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
28,5%
Sí. Un 28,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
21,4x
Una acción cuesta 21,4 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 26,0x.
A qué se dedica Graco
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 26 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 17 de feb. de 2026
- Denominación legal
- GRACO INC.
- CIK
- 0000042888
Graco · GGG
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M |
| Crecimiento de ingresos | 20,5% | 7,8% | 2,4% | −3,8% | 5,8% |
| Margen bruto | 52,0% | 49,3% | 52,9% | 53,1% | 52,5% |
| Margen operativo | 26,7% | 26,7% | 29,5% | 27,0% | 27,9% |
| Beneficio neto | $440 M | $461 M | $507 M | $486 M | $522 M |
| Margen neto | 22,1% | 21,5% | 23,1% | 23,0% | 23,3% |
| BPA diluido | $2,52 | $2,66 | $2,94 | $2,82 | $3,08 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $457 M | $377 M | $651 M | $622 M | $684 M |
| Inversión en capital (capex) | $134 M | $201 M | $185 M | $107 M | $45,7 M |
| Flujo de caja libre | $323 M | $176 M | $466 M | $515 M | $638 M |
| Margen FCL | 16,3% | 8,2% | 21,2% | 24,4% | 28,5% |
| Dividendos pagados | $127 M | $142 M | $158 M | $172 M | $183 M |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $233 M | $102 M | $31,3 M | $423 M |
| Variación del número de acciones | 1,5% | −0,9% | −0,4% | 0,1% | −1,9% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $624 M | $339 M | $538 M | $675 M | $624 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $150 M | $75,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $1,6 M |
| Patrimonio neto | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,8x | −0,4x | −0,8x | −1,0x | −0,9x |
| Ratio de liquidez | 2,7x | 3,0x | 3,5x | 3,7x | 3,2x |
| Cobertura de intereses | 52,0x | 57,9x | 124,6x | 201,6x | 216,0x |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad del capital | 40,1% | 33,0% | 32,8% | 26,2% | 25,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 29,4% | 25,8% | 24,8% | 20,2% | 19,9% |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| Z'' de Altman | 7,4 | 8,4 | 10,1 | 10,0 | 9,2 |
Compras de insiders, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas de insiders, 12 meses
$4,0 M
7 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Graco · GGG
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
Empresas similares
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graco GGG | $10,8 mil M | 5,8% | 27,9% | 28,5% | 25,8% | 21,4x | 4 |
| SPX Technologies SPXC | $8,4 mil M | 14,2% | 15,5% | 10,7% | 13,0% | 29,6x | 8 |
| Crane CR | $11,3 mil M | 8,2% | 18,4% | 14,8% | 15,2% | 33,7x | 6 |
| RBC Bearings RBC | $15,3 mil M | 14,3% | 22,5% | 18,3% | 8,0% | 47,8x | 6 |
| Nordson NDSN | $18,2 mil M | 3,8% | 25,5% | 23,7% | 11,6% | 32,8x | 5 |
Precio comparado con el beneficio (PER)
Cuántas veces su beneficio anual por acción cuesta una acción. Más alto significa que los inversores pagan más por cada unidad de beneficio.
KIRA
A $66,46 por acción, la empresa vale $10,8 mil M: 21,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Graco hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares. Su PER es más alto que el de 0 de 4.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000042888). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.