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GGG NYSE Maquinaria, suministros y componentes industriales Finanzas EF2016–EF2025
Graco tuvo $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,8% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +6,3% anual de media.
¡Hola! He leído el último informe anual de Graco (ejercicio 2025). Esto es lo que destaca:
Bien Regular Débil
¿Crecen las ventas?
+5,8%
Sí. Las ventas crecieron un 5,8% el último año.
¿Gana dinero?
23,3%
Sí. Se queda un 23,3% de cada venta como beneficio.
¿El beneficio se convierte en caja?
28,5%
Sí. Un 28,5% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿La deuda está bajo control?
Caja neta
Sí. Tiene más caja que deuda.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 9
Mixto. Supera 4 de 9 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
21,4x
Una acción cuesta 21,4 veces su beneficio anual por acción. Habitual en su sector: 26,0x.
Reglas orientativas sobre las cifras publicadas. Un punto de partida, no una recomendación.
¿Vende más y cuánto se queda?
KIRA resume las cifras
Graco tuvo $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025, un 5,8% más que el año anterior.
En cinco años, los ingresos han variado un +6,3% anual de media.
Su margen operativo fue del 27,9%, 1,0 p. p. más: de cada 100 vendidos, quedan unos 28 tras hacer funcionar el negocio.
Ingresos
Ingresos
Márgenes, % de los ingresos
Márgenes, % de los ingresos
En palabras sencillas: Los ingresos son todo el dinero que pagaron los clientes. Los márgenes muestran cuántos céntimos de cada euro vendido quedan en cada paso: tras fabricar el producto (bruto), tras hacer funcionar el negocio (operativo) y tras todo, impuestos incluidos (neto).
Los periodos con pérdidas se muestran en rojo.
KIRA resume las cifras
Graco obtuvo $522 M de beneficio neto en el ejercicio 2025.
Del ejercicio 2016 al 2025, el BPA diluido creció un 32,8% anual.
Beneficio neto
Beneficio neto
BPA diluido
BPA diluido
En palabras sencillas: El beneficio neto es lo que queda tras todos los costes e impuestos. El beneficio por acción (BPA) lo reparte entre todas las acciones, y muestra cuánto ganó una acción.
¿Cuánta caja entra y a dónde va?
Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
KIRA resume las cifras
El flujo de caja libre fue de $638 M en el ejercicio 2025, el 28,5% de los ingresos.
Flujo de caja libre
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
Flujo de caja operativo frente a inversión en capital
En palabras sencillas: El beneficio sobre el papel no es lo mismo que dinero en el banco. El flujo de caja libre es la caja que queda tras pagar el funcionamiento y el mantenimiento del negocio: el dinero que puede devolver a los accionistas, ahorrar o invertir.
KIRA resume las cifras
Graco devolvió $606 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 95% del flujo de caja libre.
El número de acciones diluidas bajó un 1,9%.
Dividendos y recompras
Dividendos y recompras
Acciones diluidas en circulación (anual)
En palabras sencillas: Las empresas devuelven dinero de dos formas: dividendos (dinero pagado a los accionistas) y recompras (comprar sus propias acciones, de modo que cada acción que queda posee un trozo mayor).
Compras y ventas en mercado abierto de directivos, consejeros y accionistas con más del 10 %, según los Form 4. «Plan» marca las operaciones realizadas bajo un plan Rule 10b5-1 acordado de antemano.
KIRA resume las cifras
En los últimos 12 meses, los directivos compraron $0,1 M y vendieron $4,0 M en acciones en el mercado.
Compras, 12 meses
$0,1 M
1 directivo
Ventas, 12 meses
$4,0 M
7 directivos
De las ventas, bajo planes
0%
$0,0 M
| Fecha | Directivo | Operación | Acciones | Precio | Importe | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de ago. de 2026 | Eric EtchartDirector | Ventas | 3.218 | $80,01 | $0,3 M | Form 4 |
| 27 de abr. de 2026 | Andrea Helen SimonDirector | Compras | 1.240 | $80,53 | $0,1 M | Form 4 |
| 6 de feb. de 2026 | Angela F WordellEVP, Chief Op and Supply Chain | Ventas | 2.832 | $93,22 | $0,3 M | Form 4 |
| 4 de feb. de 2026 | Timothy R WhitePres, Expansion Division | Ventas | 1.469 | $90,70 | $0,1 M | Form 4 |
| 3 de feb. de 2026 | J Kevin GilliganDirector | Ventas | 12.870 | $89,07 | $1,1 M | Form 4 |
| 2 de feb. de 2026 | Kathryn L SchoenrockEVP, Chief Information Officer | Ventas | 2.223 | $88,06 | $0,2 M | Form 4 |
| 2 de feb. de 2026 | Peter J O'SheaPres, Global Industrial Divis | Ventas | 8.820 | $88,10 | $0,8 M | Form 4 |
| 30 de ene. de 2026 | Claudio MerengoPres, Global Powder Division | Ventas | 14.410 | $87,03 | $1,3 M | Form 4 |
En palabras sencillas: Los insiders son las personas que dirigen la empresa o poseen una parte importante. Que compren con su dinero puede indicar confianza; vender suele responder a motivos personales, como impuestos o diversificar.
¿Puede con sus deudas y cómo aprovecha el dinero?
Caja, deuda y los ratios que muestran con qué holgura puede soportarla Graco.
KIRA resume las cifras
Graco tiene $623 M más de caja que de deuda.
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
| Cierre del ejercicio | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja e inversiones a corto plazo | $624 M | $339 M | $538 M | $675 M | $624 M |
| Deuda incl. arrendamientos financieros | $150 M | $75,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $1,6 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,8x | −0,4x | −0,8x | −1,0x | −0,9x |
| Deuda / patrimonio | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Cobertura de intereses | 52,0x | 57,9x | 124,6x | 201,6x | 216,0x |
| Ratio de liquidez | 2,7x | 3,0x | 3,5x | 3,7x | 3,2x |
| Prueba ácida | 1,9x | 1,8x | 2,4x | 2,7x | 2,3x |
| Activo total | $2,4 mil M | $2,4 mil M | $2,7 mil M | $3,1 mil M | $3,3 mil M |
| Pasivo total | $734 M | $579 M | $498 M | $555 M | $620 M |
| Patrimonio neto | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M |
| Deuda neta (− = caja neta) | −$474 M | −$264 M | −$538 M | −$675 M | −$623 M |
En palabras sencillas: Lo que la empresa tiene y lo que debe. Más caja que deuda es un colchón para los malos tiempos; mucha deuda deja menos margen cuando el negocio se frena.
Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
KIRA resume las cifras
Su rentabilidad sobre el capital fue del 25,8%: cada 100 invertidos en el negocio ganaron unos 26 en un año.
Rentabilidad del capital, del patrimonio y de los activos (anual)
En palabras sencillas: Cuánto beneficio obtiene el negocio con el dinero invertido en él. Un porcentaje más alto significa que cada euro invertido rinde más.
Nueve pruebas de aprobado o suspenso sobre rentabilidad, financiación y eficiencia. 8–9 es sólido; 0–2, débil.
KIRA resume las cifras
Graco supera 4 de 9 pruebas de salud financiera (F-score de Piotroski).
| Prueba | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El beneficio neto es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flujo de caja operativo es positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subió la rentabilidad sobre activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| El flujo de caja operativo supera el beneficio neto | ✓ | ✓ | ✓ |
| La deuda bajó en relación con los activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| Subió el ratio de liquidez | ✓ | ✓ | ✕ |
| No aumentó el número de acciones | ✓ | ✕ | ✓ |
| Subió el margen bruto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Los ingresos subieron en relación con los activos | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 9 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| Ratio de devengos | −5,6% | −4,6% | −5,0% |
| Altman Z'' | 10,10 | 9,96 | 9,24 |
En palabras sencillas: Nueve pruebas de sí o no sobre la salud financiera, un punto cada una. Una marca verde es un aprobado: de 7 a 9 puntos es sólido, de 0 a 3 es débil.
¿Cuánto cuesta la acción y cómo se compara?
¿Qué podría pasar con la acción si las cosas van mal, normal o muy bien? Elige una historia o crea la tuya. Son ejemplos, no previsiones ni precios objetivo.
KIRA resume las cifras
A $66,46 por acción, la empresa vale $10,8 mil M: 21,4 veces los beneficios de los últimos cuatro trimestres.
Toca una para ver cómo está hecha. Desliza para ver más.
La acción en 5 años
$75,30
+3% al año
Si hoy pones $1.000: $1.133
Con un PER de 22x, dentro de 5 años la acción seguiría valiendo lo mismo que hoy aunque los beneficios bajaran un 0,5% al año.
Son ejemplos, no previsiones: nadie sabe cuál ocurrirá. Precio dentro de 5 años = beneficio por acción entonces × PER entonces. No incluye dividendos.
Valor por acción
—
Suma una caja neta de $623 M y divide entre 169,2 M acciones diluidas. Diez años de flujos de caja más un valor terminal, descontados a hoy.
Valor por acción
—
Múltiplos de referencia: hoy 21,6x · comparables 32,1x · sector 26,0x.
En palabras sencillas: A largo plazo, una acción suele seguir dos cosas: cuánto gana la empresa por acción y cuántas veces esos beneficios está dispuesto a pagar el mercado (el PER). Mueve esas dos palancas y verás lo que podría valer la acción. Hipótesis distintas dan respuestas muy distintas.
Último ejercicio fiscal de cada empresa. Los ejercicios cierran en meses distintos, así que los periodos no coinciden exactamente.
KIRA resume las cifras
Graco hizo crecer sus ventas más que 1 de sus 4 empresas similares.
Su PER es más alto que el de 0 de 4.
| Empresa | Capitalización | Crecimiento | Margen op. | Margen FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graco GGG | $10,8 mil M | 5,8% | 27,9% | 28,5% | 25,8% | 21,4x | 4 | |
| SPX Technologies SPXC | $8,4 mil M | 14,2% | 15,5% | 10,7% | 13,0% | 29,6x | 8 | Comparar → |
| Crane CR | $11,3 mil M | 8,2% | 18,4% | 14,8% | 15,2% | 33,7x | 6 | Comparar → |
| RBC Bearings RBC | $15,3 mil M | 14,3% | 22,5% | 18,3% | 8,0% | 47,8x | 6 | Comparar → |
| Nordson NDSN | $18,2 mil M | 3,8% | 25,5% | 23,7% | 11,6% | 32,8x | 5 | Comparar → |
En palabras sencillas: Las mismas cifras para empresas similares, para saber si una cifra es alta o baja para este tipo de negocio.
Todas las cifras, año a año.
Importes en USD. Pasa el cursor por el nombre de un ratio para ver su definición.
| Ejercicio fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de resultados | ||||||||||
| Ingresos | $1,3 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $1,7 mil M | $2,0 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M | $2,1 mil M | $2,2 mil M |
| Beneficio bruto | $711 M | $795 M | $883 M | $860 M | $855 M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Investigación y desarrollo | $59,6 M | $59,2 M | $63,1 M | $67,6 M | $72,2 M | $79,7 M | $80,0 M | $82,8 M | $87,2 M | $82,3 M |
| Beneficio operativo | $121 M | $379 M | $436 M | $425 M | $392 M | $531 M | $573 M | $647 M | $570 M | $625 M |
| Gastos financieros | $17,6 M | $16,2 M | $14,4 M | $13,1 M | $11,3 M | $10,2 M | $9,9 M | $5,2 M | $2,8 M | $2,9 M |
| Beneficio antes de impuestos | $96,7 M | $347 M | $411 M | $406 M | $375 M | $509 M | $566 M | $609 M | $589 M | $641 M |
| Impuesto sobre beneficios | $56,0 M | $94,7 M | $69,7 M | $62,0 M | $44,2 M | $68,6 M | $105 M | $102 M | $103 M | $119 M |
| Beneficio neto | $40,7 M | $252 M | $341 M | $344 M | $331 M | $440 M | $461 M | $507 M | $486 M | $522 M |
| BPA diluido | $0,24 | $1,45 | $1,97 | $2,00 | $1,92 | $2,52 | $2,66 | $2,94 | $2,82 | $3,08 |
| Acciones diluidas | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M | 0,17 mil M |
| Flujo de caja | ||||||||||
| Flujo de caja operativo | $276 M | $338 M | $368 M | $419 M | $394 M | $457 M | $377 M | $651 M | $622 M | $684 M |
| Inversión en capital (capex) | $42,1 M | $40,2 M | $53,9 M | $128 M | $71,3 M | $134 M | $201 M | $185 M | $107 M | $45,7 M |
| Flujo de caja libre | $234 M | $298 M | $314 M | $291 M | $323 M | $323 M | $176 M | $466 M | $515 M | $638 M |
| Depreciación y amortización | $48,3 M | $45,6 M | $47,8 M | $48,9 M | $55,3 M | $59,3 M | $66,0 M | $74,3 M | $86,7 M | $107 M |
| Remuneración en acciones | $21,1 M | $23,7 M | $25,6 M | $26,7 M | $25,2 M | $24,9 M | $24,7 M | $30,2 M | $31,9 M | $34,3 M |
| Adquisiciones | $48,9 M | $27,9 M | $10,8 M | $26,6 M | $27,6 M | $19,4 M | $25,3 M | $0,0 M | $242 M | $135 M |
| Recompras de acciones | $50,5 M | $90,2 M | $245 M | $9,5 M | $102 M | $0,0 M | $233 M | $102 M | $31,3 M | $423 M |
| Dividendos pagados | $73,4 M | $80,5 M | $88,8 M | $106 M | $117 M | $127 M | $142 M | $158 M | $172 M | $183 M |
| Dividendos y recompras | $124 M | $171 M | $334 M | $116 M | $219 M | $127 M | $376 M | $261 M | $203 M | $606 M |
| Balance | ||||||||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $52,4 M | $104 M | $132 M | $221 M | $379 M | $624 M | $339 M | $538 M | $675 M | $624 M |
| Deuda total | $306 M | $226 M | $266 M | $164 M | $150 M | $150 M | $75,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $1,6 M |
| Pasivos por arrendamiento financiero | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Activo corriente | $503 M | $643 M | $723 M | $792 M | $1,0 mil M | $1,4 mil M | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,5 mil M |
| Pasivo corriente | $178 M | $246 M | $300 M | $285 M | $321 M | $507 M | $400 M | $395 M | $406 M | $467 M |
| Existencias | $202 M | $239 M | $284 M | $273 M | $286 M | $382 M | $477 M | $438 M | $405 M | $401 M |
| Inmovilizado material, neto | $190 M | $204 M | $229 M | $326 M | $351 M | $451 M | $608 M | $742 M | $772 M | $755 M |
| Activo total | $1,2 mil M | $1,4 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M | $2,0 mil M | $2,4 mil M | $2,4 mil M | $2,7 mil M | $3,1 mil M | $3,3 mil M |
| Pasivo total | $669 M | $668 M | $721 M | $667 M | $704 M | $734 M | $579 M | $498 M | $555 M | $620 M |
| Patrimonio neto | $574 M | $723 M | $752 M | $1,0 mil M | $1,3 mil M | $1,7 mil M | $1,9 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M | $2,7 mil M |
| Márgenes | ||||||||||
| Margen bruto | 53,5% | 53,9% | 53,4% | 52,2% | 51,8% | 52,0% | 49,3% | 52,9% | 53,1% | 52,5% |
| Margen operativo | 9,1% | 25,7% | 26,4% | 25,8% | 23,7% | 26,7% | 26,7% | 29,5% | 27,0% | 27,9% |
| Margen EBITDA | 12,8% | 28,8% | 29,3% | 28,8% | 27,1% | 29,7% | 29,8% | 32,9% | 31,1% | 32,7% |
| Margen neto | 3,1% | 17,1% | 20,6% | 20,9% | 20,0% | 22,1% | 21,5% | 23,1% | 23,0% | 23,3% |
| Margen FCL | 17,6% | 20,2% | 19,0% | 17,7% | 19,6% | 16,3% | 8,2% | 21,2% | 24,4% | 28,5% |
| Rentabilidad | ||||||||||
| Rentabilidad del capital | 6,7% | 32,9% | 41,9% | 38,8% | 34,2% | 40,1% | 33,0% | 32,8% | 26,2% | 25,8% |
| Rentabilidad del capital empleado | 10,7% | 34,3% | 37,7% | 32,9% | 25,5% | 29,5% | 28,8% | 29,6% | 22,5% | 22,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,7% | 38,9% | 46,3% | 38,7% | 28,6% | 29,4% | 25,8% | 24,8% | 20,2% | 19,9% |
| Rentabilidad sobre activos | 3,1% | 19,2% | 23,8% | 21,7% | 18,0% | 19,9% | 18,9% | 19,6% | 16,6% | 16,3% |
| Crecimiento | ||||||||||
| Crecimiento de ingresos | 3,3% | 10,9% | 12,1% | −0,4% | 0,3% | 20,5% | 7,8% | 2,4% | −3,8% | 5,8% |
| Crecimiento del beneficio neto | −88,2% | 520,6% | 35,1% | 0,8% | −3,9% | 33,1% | 4,7% | 10,0% | −4,0% | 7,4% |
| Crecimiento del BPA | −87,7% | 504,2% | 35,9% | 1,5% | −4,0% | 31,3% | 5,6% | 10,5% | −4,1% | 9,2% |
| Crecimiento del FCL | 56,3% | 27,3% | 5,5% | −7,4% | 11,0% | 0,2% | −45,5% | 164,6% | 10,5% | 23,9% |
| Variación del número de acciones | −3,5% | 2,0% | −0,6% | −0,9% | 0,2% | 1,5% | −0,9% | −0,4% | 0,1% | −1,9% |
| Salud financiera | ||||||||||
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 0,3x | 0,3x | −0,1x | −0,5x | −0,8x | −0,4x | −0,8x | −1,0x | −0,9x |
| Deuda / patrimonio | 0,5x | 0,3x | 0,4x | 0,2x | 0,1x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Cobertura de intereses | 6,9x | 23,4x | 30,3x | 32,4x | 34,7x | 52,0x | 57,9x | 124,6x | 201,6x | 216,0x |
| Ratio de liquidez | 2,8x | 2,6x | 2,4x | 2,8x | 3,2x | 2,7x | 3,0x | 3,5x | 3,7x | 3,2x |
| Prueba ácida | 1,7x | 1,6x | 1,5x | 1,8x | 2,3x | 1,9x | 1,8x | 2,4x | 2,7x | 2,3x |
| Asignación de capital | ||||||||||
| Capex / ingresos | 3,2% | 2,7% | 3,3% | 7,8% | 4,3% | 6,7% | 9,4% | 8,4% | 5,1% | 2,0% |
| Remun. en acciones / ingresos | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,5% | 1,5% |
| Remuneración / FCL | 53,0% | 57,3% | 106,2% | 39,9% | 67,9% | 39,3% | 213,1% | 55,9% | 39,5% | 95,1% |
| Indicadores de calidad | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 |
| Z'' de Altman | 3,8 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 10,1 | 10,0 | 9,2 |
| Ratio de devengos | −17,9% | −6,5% | −1,9% | −4,7% | −3,5% | −0,8% | 3,4% | −5,6% | −4,6% | −5,0% |
En palabras sencillas: Todas las cifras que tenemos, año a año. Descárgalas en una hoja de cálculo si quieres profundizar.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000042888). Datos actualizados el 21 de octubre de 2026. Los cuartos trimestres son el año completo menos los nueve primeros meses. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.
