Graco vs. RBC Bearings

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Graco y RBC Bearings una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Graco es la empresa más grande, con $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,9 mil M de RBC Bearings.
RBC Bearings aumentó sus ingresos más deprisa (14,3%, frente a 5,8%).
Graco convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 27,9%, frente a 22,5%).
Graco convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 28,5%, frente a 18,3%).
Graco obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (25,8%, frente a 8,0%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de RBC Bearings: un PER de 47,2x frente a 21,3x de Graco.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Graco

GGG

8/11

Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

RBC Bearings

RBC

3/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de Piotroski

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	GGG EF25	RBC EF26
Tamaño
Capitalización	$10,8 mil M	$15,1 mil M
Ingresos	$2,2 mil M	$1,9 mil M
Flujo de caja libre	$638 M	$343 M
Beneficio neto	$522 M	$288 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	5,8%	14,3%
Crecimiento a 5 años	6,3%	25,2%
Variación del número de acciones	−1,9%	4,2%
Rentabilidad
Margen bruto	52,5%	44,4%
Margen operativo	27,9%	22,5%
Margen neto	23,3%	15,4%
Margen FCL	28,5%	18,3%
Rentabilidad del capital	25,8%	8,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	19,9%	9,0%
Balance
Deuda neta	−$623 M	$864 M
Deuda neta / EBITDA	−0,9x	1,6x
Dividendos y recompras	$607 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	21,3x	47,2x
F-score de Piotroski	4	6

Diez años

Ingresos

FY17

GGG $1,5 mil M

RBC $615 M

FY18

GGG $1,7 mil M

RBC $675 M

FY19

GGG $1,6 mil M

RBC $703 M

FY20

GGG $1,7 mil M

RBC $728 M

FY21

GGG $2,0 mil M

RBC $609 M

FY22

GGG $2,1 mil M

RBC $943 M

FY23

GGG $2,2 mil M

RBC $1,5 mil M

FY24

GGG $2,1 mil M

RBC $1,6 mil M

FY25

GGG $2,2 mil M

RBC $1,6 mil M

FY26

GGG —

RBC $1,9 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GGG RBC

Margen operativo

FY17

GGG 25,7%

RBC 18,6%

FY18

GGG 26,4%

RBC 19,1%

FY19

GGG 25,8%

RBC 18,8%

FY20

GGG 23,7%

RBC 20,5%

FY21

GGG 26,7%

RBC 18,8%

FY22

GGG 26,7%

RBC 12,8%

FY23

GGG 29,5%

RBC 19,9%

FY24

GGG 27,0%

RBC 21,9%

FY25

GGG 27,9%

RBC 22,6%

FY26

GGG —

RBC 22,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GGG RBC

Flujo de caja libre

FY17

GGG $298 M

RBC $80,4 M

FY18

GGG $314 M

RBC $102 M

FY19

GGG $291 M

RBC $67,2 M

FY20

GGG $323 M

RBC $118 M

FY21

GGG $323 M

RBC $141 M

FY22

GGG $176 M

RBC $151 M

FY23

GGG $466 M

RBC $179 M

FY24

GGG $515 M

RBC $242 M

FY25

GGG $638 M

RBC $244 M

FY26

GGG —

RBC $343 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GGG RBC

Rentabilidad del capital

FY17

GGG 32,9%

RBC 8,2%

FY18

GGG 41,9%

RBC 9,9%

FY19

GGG 38,8%

RBC 11,4%

FY20

GGG 34,2%

RBC 12,1%

FY21

GGG 40,1%

RBC 8,9%

FY22

GGG 33,0%

RBC —

FY23

GGG 32,8%

RBC —

FY24

GGG 26,2%

RBC 7,0%

FY25

GGG 25,8%

RBC 7,4%

FY26

GGG —

RBC 8,0%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GGG RBC

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.