Varonis Systems Inc
VRNS Nasdaq· Servicios de software en paquete
Último cierre · 27 de oct. de 2026
$49,11
KIRA · La analista de IA de Stoqly, en palabras sencillas
- Varonis Systems Inc tuvo $624 M de ingresos en el ejercicio 2025, un 13,2% más que el año anterior. En cinco años, los ingresos han variado un +16,3% anual de media.
- Su margen operativo fue del −23,5%, 2,1 p. p. menos: de cada 100 vendidos, quedan unos −23 tras hacer funcionar el negocio.
- Varonis Systems Inc perdió $129 M en el ejercicio 2025.
- El flujo de caja libre fue de $135 M en el ejercicio 2025, el 21,6% de los ingresos.
- Varonis Systems Inc devolvió $115 M a sus accionistas en el ejercicio 2025, el 85% del flujo de caja libre. El número de acciones diluidas subió un 2,5%.
Capitalización
$5,6 mil M
PER
—
Ingresos
$624 M
Beneficio neto
−$129 M
Flujo de caja libre
$135 M
Margen operativo
−23,5%
Varonis Systems Inc en 30 segundos · ejercicio 2025
¿Crecen las ventas?
+13,2%
Sí. Las ventas crecieron un 13,2% el último año.
¿Gana dinero?
−20,7%
No. Perdió dinero el último año.
¿El beneficio se convierte en caja?
21,6%
Sí. Un 21,6% de las ventas acaba siendo caja libre.
¿Qué tan sanas son sus cuentas?
4 / 8
Mixto. Supera 4 de 8 pruebas de salud.
¿Qué precio tiene la acción?
—
Sin PER: no tuvo beneficios en los últimos cuatro trimestres.
A qué se dedica Varonis Systems Inc
Aún no hay descripción del negocio.
- Cierre del ejercicio fiscal
- 31 de diciembre de 2025
- Último informe anual
- 10-K · 4 de feb. de 2026
- Denominación legal
- VARONIS SYSTEMS INC
- CIK
- 0001361113
Varonis Systems Inc · VRNS
Resultados y finanzas
Los últimos 5 ejercicios fiscales. Importes en USD.
| Ejercicio fiscal | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y beneficios | |||||
| Ingresos | $390 M | $474 M | $499 M | $551 M | $624 M |
| Crecimiento de ingresos | 33,3% | 21,4% | 5,4% | 10,4% | 13,2% |
| Margen bruto | 84,8% | 85,3% | 85,6% | 83,0% | 78,8% |
| Margen operativo | −25,3% | −25,6% | −23,5% | −21,4% | −23,5% |
| Beneficio neto | −$117 M | −$125 M | −$101 M | −$95,8 M | −$129 M |
| Margen neto | −30,0% | −26,3% | −20,2% | −17,4% | −20,7% |
| BPA diluido | −$1,11 | −$1,14 | −$0,92 | −$0,86 | −$1,13 |
| Caja | |||||
| Flujo de caja operativo | $7,2 M | $11,9 M | $59,4 M | $115 M | $147 M |
| Inversión en capital (capex) | $10,5 M | $11,4 M | $5,1 M | $6,7 M | $12,6 M |
| Flujo de caja libre | −$3,3 M | $0,5 M | $54,3 M | $109 M | $135 M |
| Margen FCL | −0,8% | 0,1% | 10,9% | 19,7% | 21,6% |
| Recompras de acciones | $0,0 M | $56,4 M | $43,5 M | $0,0 M | $115 M |
| Variación del número de acciones | 11,6% | 3,8% | −0,1% | 2,3% | 2,5% |
| Deuda y solidez | |||||
| Caja e inversiones a corto plazo | $806 M | $604 M | $484 M | $529 M | $884 M |
| Patrimonio neto | $597 M | $502 M | $490 M | $456 M | $599 M |
| Ratio de liquidez | 4,5x | 4,0x | 2,5x | 1,2x | 2,0x |
| Cobertura de intereses | −31,2x | — | — | — | — |
| Rentabilidad y calidad | |||||
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −33,8% | −22,7% | −20,4% | −20,3% | −24,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio tangible | −20,5% | −26,1% | −21,7% | −22,1% | −29,0% |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Z'' de Altman | 3,8 | 2,7 | 1,0 | −0,9 | 0,7 |
Compras de insiders, 12 meses
$1,2 M
4 directivos
Ventas de insiders, 12 meses
$0,0 M
0 directivos
De las ventas, bajo planes
—
$0,0 M
Cómo leer estas cifras
- Ingresos:
- Ventas totales declaradas en la cuenta de resultados.
- Margen operativo:
- Beneficio operativo en proporción a los ingresos.
- Beneficio neto:
- Beneficio después de todos los gastos, intereses e impuestos.
- Flujo de caja libre:
- Flujo de caja operativo menos inversión en capital.
- Deuda neta / EBITDA:
- Años de EBITDA necesarios para pagar la deuda neta. Por debajo de cero significa más caja que deuda.
- Rentabilidad del capital:
- Beneficio operativo después de impuestos en proporción al dinero invertido en el negocio: deuda más patrimonio, menos caja.
Varonis Systems Inc · VRNS
Gráficos y comparación
Diez años de un vistazo, y cómo queda frente a empresas similares.
Ingresos
Beneficio neto
Márgenes, % de los ingresos
Caja frente a deuda (incl. arrendamientos)
Flujo de caja libre
Dividendos y recompras
KIRA
A $49,11 por acción, la empresa vale $5,6 mil M.
Fuente: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001361113). Datos actualizados el 24 de octubre de 2026. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión. Comprueba los informes originales antes de fiarte de una cifra.