Amazon vs. Target
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Amazon y Target una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Amazon es la empresa más grande, con $716,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $104,8 mil M de Target, unas 6,8 veces más.
- Amazon aumentó sus ingresos más deprisa (12,4%, frente a −1,7%).
- Amazon convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,2%, frente a 4,9%).
- Target convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,7%, frente a 1,1%).
- Amazon obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,6%, frente a 15,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Amazon: un PER de 20,0x frente a 15,4x de Target.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Amazon
AMZN
7/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDA
Target
TGT
3/11
Margen FCLRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AMZN EF25 | TGT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,72 B | $67,8 mil M |
| Ingresos | $716,9 mil M | $104,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $7,7 mil M | $2,8 mil M |
| Beneficio neto | $77,7 mil M | $3,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,4% | −1,7% |
| Crecimiento a 5 años | 13,2% | 2,3% |
| Variación del número de acciones | 1,0% | −1,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50,3% | 27,9% |
| Margen operativo | 11,2% | 4,9% |
| Margen neto | 10,8% | 3,5% |
| Margen FCL | 1,1% | 2,7% |
| Rentabilidad del capital | 20,6% | 15,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,3% | 24,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$41,5 mil M | $11,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 1,3x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $2,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,0x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.