Dollar Tree vs. Target
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Dollar Tree y Target una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Target es la empresa más grande, con $104,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $19,4 mil M de Dollar Tree, unas 5,4 veces más.
- Dollar Tree aumentó sus ingresos más deprisa (10,4%, frente a −1,7%).
- Dollar Tree convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,5%, frente a 4,9%).
- Dollar Tree convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,4%, frente a 2,7%).
- Dollar Tree obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,4%, frente a 15,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Target: un PER de 15,4x frente a 15,3x de Dollar Tree.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Dollar Tree
DLTR
10/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Target
TGT
1/11
Crecimiento a 5 años
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | DLTR EF25 | TGT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $23,8 mil M | $67,8 mil M |
| Ingresos | $19,4 mil M | $104,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $2,8 mil M |
| Beneficio neto | $1,3 mil M | $3,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,4% | −1,7% |
| Crecimiento a 5 años | −5,3% | 2,3% |
| Variación del número de acciones | −4,5% | −1,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 36,3% | 27,9% |
| Margen operativo | 8,5% | 4,9% |
| Margen neto | 6,6% | 3,5% |
| Margen FCL | 5,4% | 2,7% |
| Rentabilidad del capital | 21,4% | 15,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 33,2% | 24,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,7 mil M | $11,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,7x | 1,3x |
| Dividendos y recompras | $1,5 mil M | $2,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,3x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.