EOG Resources vs. Diamondback Energy
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto EOG Resources y Diamondback Energy una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- EOG Resources es la empresa más grande, con $22,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $15,0 mil M de Diamondback Energy, unas 1,5 veces más.
- Diamondback Energy aumentó sus ingresos más deprisa (35,8%, frente a −4,5%).
- EOG Resources convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 28,2%, frente a 8,4%).
- EOG Resources obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,2%, frente a 1,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Diamondback Energy: un PER de 39,4x frente a 12,7x de EOG Resources.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
EOG Resources
EOG
6/9
Margen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Diamondback Energy
FANG
2/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | EOG EF25 | FANG EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $86,6 mil M | $58,2 mil M |
| Ingresos | $22,6 mil M | $15,0 mil M |
| Flujo de caja libre | — | — |
| Beneficio neto | $5,0 mil M | $1,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −4,5% | 35,8% |
| Crecimiento a 5 años | 15,5% | 39,8% |
| Variación del número de acciones | −4,0% | 35,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 28,2% | 8,4% |
| Margen neto | 22,0% | 11,1% |
| Margen FCL | — | — |
| Rentabilidad del capital | 16,2% | 1,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,8% | 4,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,7 mil M | $14,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 2,3x |
| Dividendos y recompras | $4,7 mil M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 12,7x | 39,4x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.