Diamondback Energy vs. Ovintiv
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Diamondback Energy y Ovintiv una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Diamondback Energy es la empresa más grande, con $15,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,9 mil M de Ovintiv, unas 1,7 veces más.
- Diamondback Energy aumentó sus ingresos más deprisa (35,8%, frente a −2,7%).
- Ovintiv convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,7%, frente a 8,4%).
- Ovintiv obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (7,1%, frente a 1,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Diamondback Energy: un PER de 39,4x frente a 20,8x de Ovintiv.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Diamondback Energy
FANG
2/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Ovintiv
OVV
7/9
Margen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | FANG EF25 | OVV EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $58,2 mil M | $20,5 mil M |
| Ingresos | $15,0 mil M | $8,9 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $1,5 mil M |
| Beneficio neto | $1,7 mil M | $1,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 35,8% | −2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 39,8% | 7,9% |
| Variación del número de acciones | 35,4% | −2,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 8,4% | 12,7% |
| Margen neto | 11,1% | 13,9% |
| Margen FCL | — | 16,9% |
| Rentabilidad del capital | 1,9% | 7,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,5% | 11,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $14,4 mil M | $4,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,3x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $1,2 mil M | $615 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 39,4x | 20,8x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.