Nike vs. Target
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Nike y Target una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Target es la empresa más grande, con $104,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $46,4 mil M de Nike, unas 2,3 veces más.
- Nike aumentó sus ingresos más deprisa (0,2%, frente a −1,7%).
- Nike convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,7%, frente a 2,7%).
- Nike obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (26,1%, frente a 15,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Nike: un PER de 18,1x frente a 15,4x de Target.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Nike
NKE
7/10
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Target
TGT
3/10
Crecimiento a 5 añosRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | NKE EF26 | TGT EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $55,7 mil M | $67,6 mil M |
| Ingresos | $46,4 mil M | $104,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,2 mil M | $2,8 mil M |
| Beneficio neto | $3,1 mil M | $3,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,2% | −1,7% |
| Crecimiento a 5 años | 0,8% | 2,3% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −1,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 42,9% | 27,9% |
| Margen operativo | — | 4,9% |
| Margen neto | 6,7% | 3,5% |
| Margen FCL | 4,7% | 2,7% |
| Rentabilidad del capital | 26,1% | 15,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,1% | 24,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,1 mil M | $11,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | 1,3x |
| Dividendos y recompras | $2,6 mil M | $2,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 18,1x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.